Технический анализ криптовалют для начинающих, как проводить

Рынок криптовалют работает 24/7, волатильность зашкаливает, а новости могут обрушить или взвинтить цену в считаные минуты. В таких условиях именно технический анализ помогает находить оптимальные точки входа и выхода, выявлять тренды и понимать, куда движется рынок. В статье разберем, что из себя представляет технический анализ криптовалют для начинающих и как его делать.

Содержание:

• Почему работает,
• Как проводить теханализ криптовалюты инструкция,
• Таймфреймы,
• Типы графиков,
• Трендовые линии и каналы,
• Линии поддержки и сопротивления,
• Индикаторы,
• Фигуры и паттерны,
• Риск-менеджмент и психология торговли,
• Частые ошибки трейдеров и как их избежать.

Основы технического анализа криптовалют

Технический анализ криптовалют – это один из ключевых инструментов криптотрейдера, который позволяет узнать будущее движение курса на основе истории графиков. Если фундаментальный анализ отвечает на вопрос «Стоит ли инвестировать в этот актив?», то технический – «Когда и по какой цене войти и выйти?».

Оба метода можно и нужно комбинировать. Например, фундаментальный анализ подскажет, какие токены перспективны на долгосрок, а технический – когда лучше купить, чтобы войти в рынок по выгодной цене.

Технический анализ основан на 3-х фундаментальных принципах, которые работают не только в крипте, но и на любых других рынках:

1. Цена учитывает все. Вся доступная информация – от новостей до настроений инвесторов – уже отражена в цене. Вместо того, чтобы пытаться анализировать все факторы, достаточно изучить сам график: спрос, предложение, уровень ликвидности и волатильность уже зашиты в цене.

2. История повторяется. Рынок движется циклами, потому что за ним стоят люди, а психология толпы остается неизменной. Если в прошлом определенные паттерны приводили к росту или падению, скорее всего, они снова сработают.

3. Тренды – это основа торговли. Рынок не хаотичен: он движется в трендах. Главная задача трейдера – определить текущий тренд и торговать в его направлении, а не пытаться ловить развороты. Различают 3 вида трендовых движений:

1. Бычий тренд: цена формирует последовательные более высокие максимумы и минимумы.
2. Медвежий (нисходящий): цена создает все более низкие минимумы и максимумы.
3. Флэт (боковой trend): рынок консолидируется в боковом диапазоне, спрос и предложение сбалансированы.

Простой способ определить тренд – взглянуть на график и нарисовать трендовую линию. Если она направлена вверх – тренд бычий, вниз – медвежий, а если цена колеблется в узком коридоре – рынок находится во флете. К определению тренда мы еще вернемся ниже.

Многие новички совершают ошибку, торгуя против тренда. Всегда легче зарабатывать на движении в его направлении, чем пытаться поймать разворот.

Как проводить технический анализ криптовалюты по шагам

Ниже представлена таблица с четкими шагами, которые помогут грамотно делать технический анализ на бирже криптовалют.

В следующих разделах разберем ключевые инструменты ТА, а перейдя по ссылкам вы можете пройти бесплатное обучение для начинающих по каждому инструменту.

Таймфреймы 

Таймфрейм – это временной интервал, который используется для анализа графика. Он отображается вверху графика, а выбранный — рядом с криптовалютной парой.

Разные таймфреймы показывают разную картину рынка, и выбор подходящего зависит от стиля торговли. В таблице ниже рассмотрели, какой таймфрейм выбрать в зависимости от стиля торговли криптовалютой.

Оптимальным подходом является анализ на нескольких таймфреймах. Например, на D1 определить основной тренд, на H4 найти ключевые уровни, а на H1 выбрать точку входа.

Типы графиков в техническом анализе

Технический анализ криптовалют невозможен без графиков – визуального отображения движения курса за указанный период. На бирже различают следующие типы графиков.

Линейный график (Line Chart)

Линейный график – самый простой вариант, отображающий только цену закрытия за выбранный период. Он подходит для быстрого анализа общей тенденции, но не дает информации о волатильности внутри периода.
Он используется для выявления глобальных трендов и быстрого анализа без лишнего шума.

Минусы:

• Нет данных о максимальных и минимальных ценах внутри периода,
• Не показывает рыночную динамику в деталях.

График японских свечей

Японские свечи – самый популярный формат среди криптотрейдеров. Каждая свеча показывает 4 ключевых параметра за выбранный период.

Если свеча зеленая (бычья), значит цена закрытия была выше, чем курс при открытии. Если красная (медвежья) – наоборот. Преимущества свечного графика:

• Позволяет анализировать паттерны,
• Видны уровни поддержки и сопротивления,
• Дает больше информации о динамике цены.

График баров (Bar Chart)

График баров похож на свечной, но визуально отличается. Каждый бар также показывает Open, Close, High и Low, но вместо свечного тела у него есть вертикальная линия (стержень) с горизонтальными черточками по бокам.

Он используется, как альтернатива японским свечам для тех, кто предпочитает минимализм и хорошо подходит для анализа трендов и разворотных паттернов.

Минусы:

• Менее наглядный, чем свечной график,
• Может быть сложен для новичков.

Трендовые линии и каналы

Трендовые линии помогают понять, в каком направлении движется цена и где искать точки входа.

Правила построения:

• Восходящий тренд – соединяем две и более минимальные точки, создавая линию поддержки.
• Нисходящий тренд – соединяем две и более максимальные точки, создавая линию сопротивления.

Чем больше касаний линии, тем она сильнее – если цена 3-4 раза оттолкнулась от линии, ее можно считать надежной. Линии должны быть построены по телам свечей, а не по теням, если тренд плавный. В случае резких движений можно учитывать тени.

Важно не подгонять линии под желаемый результат – трендовая линия должна быть очевидной, а не притянутой за уши. Частой ошибкой новичков является построение трендовых линии только по двум точкам. Надежная линия должна подтверждаться минимум третьим касанием.

Восходящие и нисходящие каналы

Канал – это пространство между двумя параллельными трендовыми линиями, которое сдерживает движение цены.

Чтобы построить восходящий канал нужно обозначить 2 границы:

• Нижняя – трендовая линия поддержки (через минимумы).
• Верхняя – линия сопротивления (через максимумы).

При этом курс будет постепенно расти, отталкиваясь от линий канала.

Как использовать в трейдинге:

• Покупать на нижней линии поддержки.
• Открывать short сделки у верхней линии сопротивления. При этом, если цена пробивает верхнюю линию канала – это сигнал на продолжение роста.

Нисходящий канал строится аналогично:

• Верхняя граница – трендовая линия сопротивления (через максимумы).
• Нижняя граница – линия поддержки (через минимумы). Цена движется вниз в диапазоне границ канала.

Тактика торговли следующая:

• Продавать у верхней границы канала.
• Покупать у нижней границы, только если есть опыт и сигнал на разворот. Когда цена пробивает нижнюю границу – тренд продолжается вниз.

Например, проводя технический анализ графиков криптовалюты SUI, таймфрейм H4 видим образование нисходящего канала. Помня о правиле — не торговать против тренда будем открывать позиции только на продажу (Short сделки). Открываем short ордер по 3,19526$. Защитный ордер (стоп лосс) размещаем чуть выше на 3,33700$. Тейк профит размещаем у нижней линии на 2,37840$.

Соотношение риска к прибыли составит 1 к 5.77, что очень прибыльно. Доходность по сделке за 3 дня составила 25,5%, что с учетом кредитного плеча x10 составило 255% от вложенных средств. Чтобы еще больше увеличить доход рекомендую воспользоваться бонусами от криптовалютных бирж. С их помощью можно торговать первое время без каких-либо комиссий.

Линии поддержки и сопротивления

Линии поддержки и сопротивления – это ключевые уровни, где цена часто останавливается или разворачивается. Они бывают 2 видов:

• Статические уровни – горизонтальные линии (исторические максимумы и минимумы). Принципы их построения через 2-3 касания рассмотрели выше.

• Динамические уровни – трендовые линии или скользящие средние, которые двигаются вместе с ценой. Для их построения используют индикаторы EMA 50 и EMA 200 (их подробнее рассмотрим в разделе «индикаторы тренда»). Часто именно они выступают динамическими поддержкой/сопротивлением.

При этом в восходящем тренде цена часто тестирует EMA 50 и отскакивает вверх. В нисходящем тренде цена тестирует EMA 50 снизу и продолжает падать.

Программы для технического анализа криптовалют

Если хотите торговать уверенно, важно понимать, какие бывают индикаторы и как они работают. Выделяют 4 вида алгоритмов для торговли.

Индикаторы тренда

Трендовые индикаторы помогают понять, куда движется рынок. Эта группа индикаторов показывает, в каком направлении сейчас идет цена: вверх (бычий тренд), вниз (медвежий тренд) или боком (флэт). Они помогают не торговать против рынка.

Логика действий проста:

1. Если индикатор показывает восходящий тренд – лучше искать входы в лонг (на покупку).
2. Тренд нисходящий – открываем сделки только в шорт (на продажу).
3. Если тренда нет (флет) – ждем более понятной ситуации или торгуем в боковом диапазоне.

Примеры индикаторов тренда:

• SMA (Simple Moving Average) – Простая скользящая средняя. SMA 50 показывает среднюю цену за 50 свечей.  Подробнее скользящие средние и стратегии торговли по нему разбирали в статье.
• EMA – Экспоненциальная скользящая средняя. Похожа на SMA, но сильнее реагирует на последние цены. Своевременно показывает развороты тренда. Стратегию торговли по данному индикатору с доходностью более 140% за неделю по BTC/USDT разбирали в статье.

• Ichimoku Cloud – Облако Ишимоку. Показывает тренд, уровни поддержки/сопротивления и силу движения. Если цена выше облака – тренд бычий, ниже – медвежий.

Индикаторы импульса

Показывают силу движения. Эти индикаторы помогают понять, насколько сильное движение и когда оно может замедлиться или развернуться.

• Если индикатор показывает, что рынок перегрет покупателями – скоро может быть откат.
• Если рынок слишком перепродан – возможно, скоро начнется рост.

Популярные индикаторы импульса:

• RSI — Индекс относительной силы отражает, перекуплен ли рынок (RSI выше 70) или перепродан (RSI ниже 30). Например, если RSI биткоина выше 80, это значит, что рынок перегрет, и скоро может быть откат. Можно зафиксировать прибыль или дождаться коррекции перед входом.
• Stochastic Oscillator – Стохастик определяет, когда цена слишком далеко ушла от своей средней и может развернуться. Подробнее данный индикатор разбирали в статье.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence) — Показывает, когда тренд набирает силу или начинает слабеть. Принципы работы macd и прибыльные стратегии торговли по нему разбирали в статье.

Индикаторы волатильности

Измеряют скорость и амплитуду движения. Индикаторы волатильности показывают, насколько сильно колеблется цена. Если волатильность высокая – рынок движется резко, если низкая – цена стоит на месте.

• Высокая волатильность = быстрые движения (может быть резкий рост или падение).
• Низкая волатильность = цена движется медленно (может готовиться к большому движению).

Самые известные индикаторы волатильности:

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) — две линии вокруг цены, показывающие нормальный диапазон движения. Если цена выходит за границы – это сигнал о сильном движении и высокой вероятности возвращения в средний ценовой диапазон. В трейдинге я часто использую внутридневную стратегию 2 боллинджера, которая хорошо себя зарекомендовала.

• ATR (Average True Range) – Средний истинный диапазон. Показывает, насколько сильно колеблется цена за определенный период. Если ATR высокий – рынок нестабильный, если низкий – спокойный.

Индикаторы объема

Показывают активность рынка и помогают понять, насколько сильное движение. Если объем высокий – значит, много трейдеров поддерживают тренд. Если объем низкий – движение может быть слабым и ложным.

Простыми словами:

• Высокий объем при росте = сильный тренд.
• Низкий объем при росте = возможный ложный пробой.
• Высокий объем при падении = сильные продажи.

Какие индикаторы объема использовать в анализе:

• Volume – Обычный объем. Показывает, сколько монет купили и продали за определенный период. О том, как работать с индикатором, читайте в статье.
• OBV (On-Balance Volume) – Балансовый объем. Анализирует, растет ли объем при росте цены (сильный тренд) или падает (слабый тренд).
• VWAP (Volume Weighted Average Price) – Объемно-взвешенная средняя цена. Показывает, по какой цене крупные игроки покупают актив. Если цена выше VWAP – тренд бычий, ниже – медвежий.

Например, если биткоин пробивает уровень $50 000 с высоким объемом – это сильный сигнал на покупку. Если пробивает, но объем низкий – пробой может быть ложным.

Для наглядности собрал все данные в таблицу. 

Лучший вариант – комбинировать индикаторы. Например, если тренд вверх (EMA), объем высокий (Volume), а RSI еще не перекуплен – можно искать вход в лонг. Следует помнить, что индикаторы дают подсказки, но не гарантии. Всегда следите за рынком и управляйте рисками.

Фигуры технического анализа криптовалют

В техническом анализе трейдеры используют графические модели (фигуры) и свечные паттерны, чтобы предсказать движение цены. Давайте разберем их простыми словами и с примерами.

Модели разворота тренда

Эти фигуры говорят о том, что текущий тренд может закончиться и развернуться в другую сторону.

• Голова и плечи – это фигура, которая похожа на голову с двумя плечами. Она появляется, когда рынок сначала делает один пик (левое плечо), потом более высокий пик (голова), а затем снова меньший пик (правое плечо). После пробоя линии шеи цена обычно падает.

Например: Курс криптопары DOT/USDT рос, но сформировал «голову и плечи» на вершине. После пробоя шеи вниз началось сильное падение.

О том, как выявить и торговать паттерн голова и плечи, читайте в статье.

• Двойное дно (W-образная фигура). Выглядит как буква «W». Если цена дважды отбивается от одного уровня и идет вверх – это сигнал на покупку. Пример: Ethereum упал до 1 990$, дважды отбился от этой отметки и пошел вверх, индикатор объема при этом показывает рост открываемых позиций, что подтверждает смену тренда. Мы открываем Long позицию в соответствии с правилами торговли данного паттерна по 2126,78$.

Также по алгоритму торговли:

• Stop Loss размещаем за минимум 2-ого дна — на 1987$.
• Take Profit устанавливаем на 2259$.

Доходность по данной сделке составила 6,2%, а с кредитным плечом х15 возрастает до 93% менее чем за неделю.

• Двойная вершина (M-образная фигура). Обратная ситуация, похожая на букву «M». Цена дважды ударяется о сопротивление и затем падает. Примеры и стратегию торговли фигуры двойная вершина подробно разбирали в статье.

Модели продолжения тренда

Они говорят о том, что цена делает небольшую паузу, но потом продолжит двигаться в ту же сторону.

• Флаг – цена делает резкое движение, затем идет небольшой откат в виде канала (флагшток + полотно). После пробоя в сторону основного тренда движение продолжается.

• Вымпел – похож на флаг, но здесь вместо прямоугольного отката формируется треугольник. Медвежий вариант фигуры — когда после сильного падения цена немного восстановилась, сформировала вымпел и потом снова пошла вниз.

• Треугольники – бывают восходящие, нисходящие и симметричные. Они показывают, что рынок готовится к сильному движению.

Например цена двигалась внутри треугольника, сужаясь, а потом резко выстрелила вверх.

Все фигуры разворота и продолжения тренда на графиках разбирали в статье.

Японские свечные паттерны

Свечные модели помогают понять, кто сейчас сильнее — покупатели или продавцы.

Пин-бар – свеча с длинной тенью и маленьким телом. Если тень сверху – цена может упасть, если снизу – пойти вверх. Например на графике появился пин-бар с длинной нижней тенью — это значит, что покупатели готовы толкать цену вверх.

Подробнее о том, как распознавать пин-бар на графике и стратегии торговли, разбирали в статье.

• Доджи – свеча с маленьким телом и длинными тенями сверху и снизу. Говорит о неопределенности на рынке. Если после сильного роста сформировал доджи — это знак, что тренд может поменяться. Пример на графике выше.

Молот – свеча с длинной нижней тенью и маленьким телом. Показывает, что продавцы пытались опустить цену, но покупатели перехватили контроль. Если цена ETH резко падала, но в конце дня сформировала «молот» у линии поддержки это явный сигнал на разворот вверх.

Подробнее, как повысить эффективность торговли паттерна «молот», читайте в статье.

• Харами – свеча, которая целиком внутри предыдущей свечи. Если появляется после роста — возможен разворот вниз, если после падения — может быть рост. Подробнее о том, как торговать паттерн харами с минимальными рисками, разбирали в статье.

Графические модели и свечные паттерны помогают трейдерам принимать решения. Но не стоит полагаться только на них — всегда лучше подтверждать сигналы индикаторами, например RSI или объемами.

Риск-менеджмент

Представьте, что трейдинг — это шахматы. Важны не только атаки, но и защита. Ошибки случаются у всех, даже у профи, но разница в том, кто умеет контролировать потери, а кто теряет всё на одной сделке. Вот ключевые правила риск-менеджмента, которые помогут не отправить депозит в «маржин-колл».

• Не рискуйте больше 1-2% депозита на сделку. Легко сказать: «Я уверен в этой сделке, зайду на весь депозит, заработаю много и потом месяц не буду торговать!» Но рынок не спрашивает, насколько вы уверены. Он может дать вам стоп-лосс, даже если всё казалось очевидным. К примеру, у вас на счету $10 000. Если вы рискуете 1%, то максимальный убыток по одной сделке — $100. Это значит, что даже 10 убыточных сделок подряд не уничтожат ваш капитал.

Без риска-менеджмента, рискуя 20-30% за раз, можно потерять большую часть депозита всего за пару ошибок. А отыгрываться психологически гораздо сложнее.

• Стоп-лосс обязателен всегда. Stop Loss — это ваш предохранитель, который спасёт депозит от катастрофы. Без него трейдер напоминает водителя, который разгоняется на шоссе без тормозов.

При этом важно ставить SL не слишком близко – иначе вас «снесёт» случайным движением. Но и не слишком далеко, чтобы потери не были огромными. Логично – на уровнях поддержки/сопротивления, за зонами имбаланса или ликвидности, а не просто «где хочется».

• Соотношение риска к прибыли должно быть минимум 1:2. Работает простая математика: если ваш риск — $100, то прибыль должна быть хотя бы $200. Если вы входите в сделку на $50 000, стоп-лосс на $49 500 (-500$), а тейк-профит — $51 000 (+1000$).

Запомните: если стратегия даёт даже 60% прибыльных сделок, при соотношении риска к прибыли 1:2 — вы всегда будете в плюсе. А если если это соотношение 1:1 или хуже, то даже при хорошей проходимости стратегия может уводить в минус.

• Диверсификация – не держите все яйца в одной корзине. Покупать BTC или другие альткоины на весь депозит — рискованно. Лучше распределять капитал между разными активами, чтобы убытки по одной сделке компенсировались другими.

Психология трейдинга или эмоции против логики

Технический анализ криптовалют можно выучить за пару месяцев, но контроль эмоций – это навык, который оттачивается годами. Трейдер, который не управляет психологией, напоминает человека, пытающегося кататься на серфе во время шторма. Рассмотрим наиболее распространенные эмоциональные ловушки трейдеров:

1. FOMO – страх упустить прибыль. «Биткоин растёт! Я пропускаю момент! Надо срочно войти!» – если эта мысль вам знакома, значит, вы попались в ловушку FOMO. Как действовать:

• Не прыгать в сделки без анализа.
• Ждать откатов – рынок всегда даёт второй шанс.
• Помнить: лучше пропустить сделку, чем получить убыток.

 2. Overtrading – ловушка азартных трейдеров. Бывает так: сначала одна сделка в убыток, потом вторая… и тут появляется желание отыграться любой ценой. В итоге трейдер начинает открывать кучу сделок, но без стратегии. Чтобы этого избежать:

• Ограничьте количество сделок в день, 2-3 качественные сделки лучше 10 случайных.
• Если 3 убыточных сделки подряд – сделайте паузу.
• Записывайте все сделки и анализируйте ошибки.

3. Жадность – когда прибыли кажется недостаточно. Вы в плюсе, но ждёте ещё больше. Цена растёт, всё идёт отлично, но потом… откат. И вот вместо прибыли – убыток. Возьмите за правило:

• Фиксировать прибыль частями – закрывать 50%, потом ещё 25% и т. д.
• Не забывать про тейк-профиты – лучше взять 80% прибыли, чем ждать 200% и уйти в минус.

4. Страх ошибиться – когда не можете нажать кнопку “Покупка” или “Продажа”. Многие трейдеры не заходят в сделки даже когда есть чёткий сигнал, потому что боятся ошибиться. Как преодолеть страх:

• Просто принимайте убытки как часть игры.
• Не привязывайтесь к результату одной сделки.
• Соблюдайте риск-менеджмент – если убыток контролируемый, бояться нечего.

5. Эмоциональные решения – трейдинг на адреналине. Трейдеры иногда ведут себя как игроки в покер – если выигрывают, хотят поставить больше, если проигрывают – начинают мстить рынку. Чтобы сохранять хладнокровие возьмите за правило:

• Всегда следовать системе – торговать только по сигналам.
• Делать перерывы – если чувствуете, что эмоции захлёстывают, просто уйдите от монитора.
• Относиться к трейдингу как к бизнесу – без паники и ажиотажа.

Можно знать все индикаторы и паттерны, но без дисциплины рынок всё равно вас размажет. Успешные трейдеры – это не те, кто угадывают все движения, а те, кто умеют контролировать риски и себя. Лучше медленно, но стабильно зарабатывать, чем быстро всё потерять. Так что включаем холодный расчёт, следим за эмоциями и двигаемся к прибыли без паники и лишних рисков.

Частые ошибки трейдеров и как их избежать

Как вы уже поняли, технический анализ криптовалют требует особого подхода поскольку его главное отличие от финансовых рынков – высокая волатильность, сильное влияние ликвидности и новостей. Поэтому при его проведении важно учитывать следующее:

• Стратегия без риск-менеджмента = потерянные деньги.
• Тренд – ваш друг, не пытайтесь ловить дно при отсутствии сигнала на разворот.
• Следите за объёмами, ликвидностью и открытым интересом. Стратегией торговли с помощью индикатора открытого интереса  с доходностью 98% делился с подписчиками своего телеграм-канала в посте и группе Vk.
• Торговля альткоинами с низкой капитализацией требует ещё большей осторожности.

Помните, технический анализ криптовалют – это не магия, а инструмент. Если применять его правильно, он даёт конкурентное преимущество и возможность заработать на жизнь, о которой вы мечтаете.