Пин бар в трейдинге

Пин-бар ― одна из важных фигур безиндикаторной стратегии Price Action. Он часто образуется на графиках, свидетельствует о смене тенденции и быстро распознается даже новичками. Для эффективной торговли важно анализировать качество паттерна и правильно входить в рынок. Рассмотрим, что из себя представляет пин бар в трейдинге, как его отличить от других свечных моделей и проверенные стратегии торговли.

Содержание:

• Что такое пин-бар,
• Отличие от других паттернов,
• Почему появляется свеча,
• ТОП-3 стратегии торговли 2022,
• Как торговать пин бар с максимальной прибылью,
• Индикаторы пин баров для МТ4,
• Примеры торговли,
• Плюсы и минусы торговли.

Что такое пин-бар

Pin-bar получил свое имя от персонажа Пиноккио, известного тем, что его нос вырастал от произнесенной лжи. Комбинация тоже пытается обмануть инвесторов, указывая своим большим хвостом место перелома тенденции.

Графическая модель состоит из комбинации трех свечей. Пин-бар образуется в середине и обладает следующими признаками:

• маленькое тело, которое находится в диапазоне предыдущего бара;
• одна из теней отсутствует или очень маленькая;
• вторая тень ― увеличенная.

Рекомендуемые брокеры для торговли:

Перелом тенденции происходит в направлении, противоположном длинному хвосту сигнальной свечи.

Различают два вида фигуры:

• бычий. Длинный хвост внизу, короткий наверху;
• медвежий. Увеличенный хвост сверху, короткий снизу.

Трейдеры обычно спорят о том, имеет ли значение цвет тела. Некоторые считают, что он обязательно должен совпадать с направлением нового тренда. На практике это не имеет никаких подтверждений. Инструменты любого цвета работают одинаково.

Отличие от других паттернов

Новички могут путать Pin-bar с другими фигурами Price Action ― доджи и внутренним баром. Они действительно похожи, поэтому для правильного определения потребуется тренировка.

Одна из теней пин-бара обязательно должна быть увеличенной. Доджи отличается тем, что хвосты примерно равны по длине. Он указывает на продолжение тенденции или консолидацию. Участники находятся в равновесии, ни одна из сторон не превосходит другую. Внутренний или inside-bar также указывает на неопределенность настроений. Состоит из двух свечей, одна из которых полностью помещается в диапазоне другой. Здесь не важны объемы, главное, чтобы весь бар поместился в материнской свече. Пин-бар обязательно будет «высовываться» за пределы соседей своим длинным хвостом.

Почему появляется свеча пин-бар

Фигура появляется в местах резкой смены настроения участников рынка Форекс. Представим, что цена двигалась вверх, как на скриншоте. Инвесторы совершали покупки, затем по какой-то причине котировки развернулись. Срабатывают стоп-лоссы, выставленные трейдерами. В этом и есть цель разворота ― маркет-мейкеры и крупные участники собирают эти деньги.

Большое количество закрытых позиций образует на котировках свечу с маленьким телом и длинным хвостом. В момент разворота цены также активируются позиции тех, кто ожидал точки входа в продажи. К ним присоединяются трейдеры, чьи покупки закрылись. Происходит перелом тенденции и котировки двигаются вниз.

Паттерн работает на всех видах рынков ― Форекс, фондовом, криптовалютном. Его легко находить и применять. Поэтому пин-бар станет удачным выбором для новичков, которые только изучают Price Action.

Стратегии торговли пин-бар

Фигура указывает на смену тенденции, поэтому сделки открывают в направлении, противоположном действующему тренду. То есть в сторону против вытянутого хвоста паттерна.

Популярны 3 стратегии торговли пин бара, различающиеся по степени агрессивности.

Отложенный ордер за короткой тенью

Это классический способ торговли по паттерну. Вход в рынок происходит с помощью отложенного ордера Sell stop. Его выставляют на несколько пунктов дальше короткого хвоста сигнальной свечи. Если знак окажется ложным и разворот не произойдет, сделка не откроется и приказ можно будет просто удалить.

Лимитный ордер на откате

Эта стратегия основана на предположении, что перед разворотом цена откатится назад. Поэтому для открытия сделки используют отложенные Sell limit или Sell Stop. Их выставляют в середине длинной тени сигнальной свечи.

Этот способ можно использовать одновременно с предыдущим. Ранний вход дает больше пунктов профита. Но если отката не будет и Sell limit не сработает, позиция откроется по Sell stop. Если приказы не сработали в течение 2-3 свеч, то их удаляют.

Отложенный ордер возле уровня

Вход от уровня ― наиболее надежный способ заработать, потому что поддержка и сопротивление выступают дополнительным подтверждением момента разворота цены. Этот метод менее агрессивный и отличается хорошим соотношением риска к прибыли.

Лучшие точки входа образуются возле линий поддержки и сопротивления. Для торговли по этой стратегии Sell stop выставляют с опорой на горизонтальную линию. Ордер выставляется при пробое уровня. Если тренд продолжится, то ордер не сработает и его удаляют.

Покупки и продажи открывают только после окончания формирования модели, на следующем баре. Так же можно проверить ложный ли пробой с помощью индикаторов объема.

Для торговли не забывайте выбирать надежных и проверенных годами брокеров. Я торгую через следующие компании

Успешность моих инвестиций можно оценить по отчетам.

Где ставить стоп-лосс и тейк-профит

Торговля по вышеуказанным методам подразумевает обязательное использование стоп-лосса для ограничения рисков. Где его установить:

• за увеличенной тенью сигнальной свечи;
• за уровень, на который опирается пин-бар.

Первый способ ― классический, но стоп может получиться слишком большим. В такой ситуации используют второй вариант. Приказ за уровнем позволяет сократить потери до минимума.

Для установки тейк-профита также существует несколько подходов:

• на следующем уровне поддержки или сопротивления;
• в количестве пунктов в 2-3 раза больше стоп-лосса;
• в том же размере, что и сигнальная свеча.

Для получения максимального количества пунктов рекомендуется переводить сделку в безубыток и использовать трейлинг-стоп. Слишком быстрое закрытие позиций ― частая проблема начинающих, а эти способы помогут взять от рынка все.

Советы, как торговать пин бар с максимальной прибылью

Появление пин-бара не гарантирует разворот котировок. Встречаются и ложные знаки. Чтобы заработать, нужно использовать дополнительные подтверждения и торговать:

• по тренду. Это менее рискованно. Нужно подняться на таймфрейм выше и определить направление движения. Если сделки открываются против долгосрочного движения, то для входа нужно использовать только идеальные сетапы;
• от уровней. Лучше всего выбирать точки, которые появились в месте ложного пробоя. Они собирают много стоп-лоссов и отложенных ордеров. Это придает движению силу, а значит, курс пройдет большее количество пунктов;
• пин-бар должен быть четко виден. Это общее правило технического анализа ― чем больше людей нашли фигуру, тем сильнее она отрабатывает. Здесь в силу вступают психологические факторы;
• паттерн должен образоваться после трендового движения. Если на графике консолидация, а за ней появляется пин-бар ― вероятность хорошего сигнала мала;
• поиск на высоких таймфреймах. На периодах ниже Н1 слишком много рыночного шума, поэтому многие знаки отрабатывают плохо. Лучшие результаты на таймфреймах Н4-D1.

Эти правила помогут отсеять ложные сигналы и брать только сделки с хорошим соотношением риска к прибыли.

Индикатор пин баров для МТ4

Поиск можно автоматизировать. Существуют специальные индикаторы, которые отмечают на графике модели Price Action и дают рекомендации по открытию сделок. Их нет в стандартных инструментах торговых терминалов Metatrader. Трейдер самостоятельно скачивает и устанавливает нужный индикатор. Вот самые популярные:

PinBar

Максимально простой индикатор. Отмечает сетап на графике стрелками. Зеленые рекомендуют покупать, красные ― продавать.

Настроить можно только цветовые схемы, параметры свечей ― нет.

Скачать индикатор Pin Bar для МТ4 можно по ссылке. Рекомендуемый брокер FxPro.

MTF PinBar Scan

Инструмент также рисует стрелки, отмечая бычьи и медвежьи модели. Окрашивает свечи в сигнальные цвета. Анализирует состояние валютной пары на всех таймфреймах.

Есть настройки алертов, можно задать количество баров для анализа и параметры обнаружения.

Скачать индикатор MTF PinBar Scan для МТ4 можно по ссылке. 

PinbarDetector

Алгоритм отмечает точки не стрелками, а смайлами красного и зеленого цвета. Есть уведомления о появлении сетапа.

Интересен гибкой настройкой параметров, можно полностью адаптировать систему поиска под себя.

Скачать индикатор PinbarDetector для МТ4 можно по ссылке. 

Pin Bar Dashboard

Индикатор анализирует все торговые инструменты и создает сводную таблицу с информацией о найденных пин-барах. Настраивается количество валютных пар, таймфреймы для проверки, параметры графической модели для поиска. Есть уведомления и ссылки для быстрого перехода к нужным котировкам.

Однако стоит обратить внимание, что алгоритмы для поиска фигур несовершенны и дают много ложных сигналов, особенно на малых таймфреймах. Это сразу видно на истории после установки инструмента.

Скачать индикатор Pin Bar Dashboard можно по ссылке. Рекомендуемый брокер: Roboforex.

При этом индикаторы полезны для анализа большого количества валютных пар. Проверять вручную много активов ― долго и неэффективно, можно автоматизировать эту часть работы. Правильно настроенный алгоритм подаст уведомление о появлении паттерна, остается только проанализировать его. После получения уведомления нужно определить направление тренда и отметить на графике ценовые уровни. Это поможет понять, стоит ли открывать сделку.

Примеры торговли

Рассмотрим примеры с использованием пин-бара.

Бычий пин бар

Первый вариант. Качественный сигнал — Валютная пара EUR/USD. Таймфрейм Н4.

После нисходящего движения образуется пин-бар. У него маленькое тело, которое помещается в диапазоне первой свечи. Короткий хвост и большая тень. Условия формирования модели выполнены.

После проведения уровней видно, что пин-бар образовался у линии поддержки. За последнее время цена трижды касалась этой цены, что говорит о значимости.

Торговая стратегия:

• Вход будет с помощью классической стратегии ― Buy stop за коротким хвостом сигнального бара. Если цена не развернется и продолжит падать, позиция не откроется и убытков не будет.
• Стоп-лосс можно установить за поддержку или за длинную тень. Чтобы сократить его размер, поставим ордер под уровнем.
• Тейк-профит установим у следующей ценовой линии. Она располагается на цене 1,20050. Это круглое число, есть вероятность встретить там сопротивление.

Как видно на скриншоте, пин-бар дал верный сигнал. Stop-loss в этом примере составил 130 пунктов, take-profit ― 300. Хорошее соотношение. Можно было бы взять больше с использованием трейлинг-стопа.

Медвежий пин бар

Второй вариант. Ложный сигнал — Валютная пара EUR/USD. Таймфрейм Н4.

Нужная нам свеча образуется после периода консолидации. У него короткое тело, которое находится в диапазоне предыдущей свечи. Маленький хвост с одной стороны и большая тень с другой. После проведения уровней видно, что паттерн не опирается на них. Тем не менее попробуем войти отложенным ордером Buy stop и установим его за маленьким хвостом.

Так как опоры нет, stop-loss придется выставить за большой тенью. Take-profit ― перед следующим ценовым уровнем, который совпадает с круглым числом 1,23100. Соотношение получается неудачное ― потенциальный убыток составляет 350 пунктов, а заработок всего 260.

Рынок не разворачивается, сигнал оказался ложным. Дальше возможны два варианта развития событий:

• позиция на покупку не открывается;
• следующая после пин-бара свеча задевает хвостом отложенный ордер, сделка закрывается с убытком по стоп-лоссу.

Если проанализировать график, видно, что этот сигнал не нужно было брать в работу. Причины плохой отработки:

• отсутствие выраженного тренда;
• предшествующий бар аномально большого размера;
• модель не опирается на поддержку или сопротивление;
• соотношение риск-прибыль противоречит правилам мани-менеджмента.

Вариант, в котором идеальный Pin Bar оказывается неправильным, попадается редко. Обычная причина неудач ― психологические факторы трейдинга. Инвестор хочет открыть позицию и закрывает глаза на предупреждающие признаки, либо не видит их из-за усталости и снижения внимания.

Рекомендуемые брокеры для торговли:

Плюсы и минусы

У любой торговой системы есть достоинства и недостатки, которые становятся понятны в процессе работы.

Плюсы торговли по пин-барам:

• универсальность. Подходят для любых рынков и активов;
• прибыльность. Качественный сигнал позволяет взять хороший профит;
• относительная безопасность. Не используются агрессивные методы вроде Мартингейла. Хорошее соотношение риска и прибыли в каждой сделке.

К минусам относят:

• ложные сигналы. Не все фигуры предсказывают разворот рынка;
• необходимость дополнительных фильтров. Для отсеивания плохих точек входа нужно определять уровни, направление тренда, что бывает трудоемко для начинающих;
• субъективность. Это проблема всего теханализа. Нет точных критериев, поэтому люди видят пин-бары там, где их нет.

Даже при наличии некоторых минусов торговля по пин барам остается сильной стратегией. Необходим опыт, чтобы отделять качественные сигналы от рыночного шума. Но после тренировки даже начинающий инвестор осваивает этот метод и учится эффективно его применять.

Для эффективной работы необязательно использовать индикаторы, советники и сложные торговые системы. Достаточно научиться и отлично усвоить один паттерн. Пин-бар в трейдинге с высокой вероятностью предсказывает разворот тренда. Для одновременной работы с многими активами удобно использовать индикаторы, дающие уведомление о появлении возможного входа в сделку. Это ускоряет анализ валютных пар. Остается только оценить точку входа и выставить отложенные приказы. Профессиональные инвесторы комбинируют его с другими торговыми системами.