Паттерн Двойная вершина в трейдинге

Двойная вершина — это один из наиболее известных паттернов технического анализа, который предупреждает трейдеров о высокой вероятности разворота тренда с восходящего на нисходящий. Паттерн формируется после устойчивого бычьего движения и состоит из двух пиков, расположенных на приблизительно одном уровне, с промежутком между ними, который обычно сопровождается коррекцией. В статье разберем, что такое двойная вершина в трейдинге на графике, как подтвердить сигнал и в какой момент входить в сделку.

Содержание:

• Определение паттерна,
• Как определить на графике,
• Как торговать — рабочие стратегии с примерами,
• Где ставить Stop Loss и Take Profit,
• Риски и способы их снижения
• Эффективность и процент прибыльных сделок.

Что означает двойная вершина в трейдинге

Форма двойной вершины напоминает букву «М». Первый пик формируется, когда цена достигает нового максимума, после чего происходит коррекция, которая может варьироваться по глубине, но обычно не опускается ниже уровня поддержки. Затем цена снова поднимается и достигает второго пика, который в идеале располагается на уровне первого. После этого начинается резкое падение, что подтверждает завершение восходящего тренда.

Структура паттерна включает 4 ключевых элемента:

1. Первый пик. Это максимальная цена, достигнутая во время восходящего тренда. На этом этапе оптимистичные трейдеры начинают фиксировать прибыль.
2. Коррекция. Закрытие Long ордеров приводит к тому, что цена начинает снижаться, создавая временную поддержку. Эта коррекция может быть более или менее выраженной, но важно, чтобы она не опускалась ниже определенного уровня.
3. Второй пик. Цена снова растет, достигая уровня, близкого к первому пику. На этом этапе многие участники начинают сомневаться в дальнейшем росте.
4. Сигнал к продаже. После формирования второго пика цена начинает падать, пробивая уровень поддержки, что служит сигналом для открытия short (sell) ордеров.

Условия формирования

Для того чтобы паттерн двойная вершина был действительным, необходимо соблюдение нескольких условий:

• Сильный восходящий тренд. Паттерн должен формироваться после продолжительного роста цен.
• Похожие уровни пиков. Оба пика должны находиться на схожем уровне, что подтверждает наличие сильного сопротивления. Уровень сопротивления представляет собой узкий ценовой диапазон, в котором актив испытывает трудности с дальнейшим ростом.
• Объем торгов. Объем торгов обычно уменьшается во время коррекции и увеличивается при формировании второго пика и последующем падении.
• Поддержка.  Уровень поддержки — это цена, ниже которой актив не может опуститься, т.к. не хватает сил у продавцов. Он формируется между двумя пиками и должен быть четко обозначен и не пробит до завершения паттерна. Когда цена пробивает зону поддержки после 2-ого пика, это является сильным сигналом для открытия коротких позиций. Важно отметить, что пробой должен сопровождаться увеличением объема торгов для подтверждения движения.

Как определить фигуру двойная вершина на графике

Чтобы успешно определить двойную вершину на графике, необходимо учитывать несколько ключевых аспектов. В этом вам помогут:

1. Технический анализ графиков. Первым шагом в определении двойной вершины является изучение графиков цен. Ищем устойчивый растущий тренд, который предшествует формированию паттерна. Фигура состоит из 2-х пиков, расположенных на одном уровне плюс очень важно — между ними должна быть коррекция.
2. Индикаторы. Использование индикаторов, таких как RSI или MACD, может помочь подтвердить наличие паттерна. Например, если на момент формирования второго пика RSI показывает перекупленность (значение выше 70), это может свидетельствовать о том, что актив перекуплен и готов к коррекции. Уровни Фибоначчи могут помочь определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления, а также целевые уровни для выхода из сделки.
3. Объем торгов. Объем также играет важную роль в подтверждении паттерна. Обычно объем уменьшается во время коррекции и увеличивается при формировании 2-ого пика, а затем снова возрастает при пробое уровня поддержки. Это может служить дополнительным сигналом о том, что паттерн действительно формируется.
4. Таймфрейм. Определение двойной вершины может зависеть от выбранного временного интервала. на котором анализируется график. На таймфреймах H4-D1 и недельных графиках паттерн дает больше рабочих сигналов, чем на краткосрочных (Н1 или М15-М30).

Психология трейдеров играет ключевую роль в формировании и интерпретации паттерна двойной вершины. Настроение участников рынка может ощутимо повлиять на динамику цен. Во время восходящего тренда трейдеры полны оптимизма и уверенности в том, что цена продолжит расти. Этот оптимизм приводит к увеличению покупок и поддерживает рост цен. Однако когда цена достигает 1-ого пика, отдельные участники начинают закрывать позиции, что создает давление на цену и препятствует дальнейшему росту.

При формировании второго пика настроение может измениться. Трейдеры начинают осознавать риски и возможные изменения в тренде. На этом этапе часть участников рынка может начать продавать активы, что также создает давление на цену. Если 2-ой пик оказывается на уровне первого, это может вызвать у трейдеров настороженность и фиксацию прибыли, что приводит к резкому падению цен.

Как торговать паттерн

Торговые стратегии на основе двойной вершины

Технический анализ двойной вершины предлагает лучшие точки для открытия сделок в зависимости от ситуации:

• Открытие короткой позиции (sell, short). Наиболее оптимальной точкой для открытия короткой позиции является момент пробоя уровня поддержки, который формируется между двумя пиками. После пробоя важно дождаться подтверждения с помощью объема.

• Точка входа после коррекции. Наиболее осторожные трейдеры предпочитают открывать позиции после небольшой коррекции вверх после пробоя уровня поддержки. Это позволяет «поймать» цену на откате и снизить риск как в случае с примером ниже.

Рассмотрим валютную пару EUR/USD на часовом графике. После продолжительного роста цена достигает 1.12000 (первый пик), затем падает до 1.14495, а затем снова поднимается до 1.11904 (второй пик). После пробоя уровня 1.14490 вы оцениваете объем. Он падает, поэтому дожидаемся повторной коррекции и только после этого на растущих объемах открываем короткую позицию с тейк-профитом на уровне 1.11069.

Защитный ордер с учетом повышенной волатильности лучше разместить выше максимума 2-3 свечей от начала падения. Тестирование данной стратегии на форекс лучше начать с бездепозитного бонуса 30$ от брокера Roboforex. Все наторгованное сверх 30$ вы можете сразу вывести.

Установление стоп-лоссов и тейк-профитов:

1. Стоп-лосс можно установить немного выше уровня сопротивления, чтобы защитить себя от ложных пробоев. Это даст возможность снизить потери в случае, если рынок не подтвердит ваши ожидания.
2. Для установки тейк-профита можно использовать уровни Фибоначчи или предыдущие уровни поддержки. Обычно трейдеры устанавливают тейк-профит на уровне, равном расстоянию между первым пиком и уровнем поддержки, проецируя его вниз от уровня пробоя.

Рассмотрим на примере скальпинга криптовалютной пары XRPUSDT, таймфрейм M15. Замечаем устойчивый рост за последние несколько часов. Вы видите первый пик на уровне 0,5649$, затем происходит коррекция до 0,5560$. После этого цена снова поднимается до 0,5610$ (второй пик), но затем пробивает уровень поддержки в 0,5560$ с увеличением объема и открытых шорт позиций. Открываем короткую позицию отложенным ордером от 0,5556 $ с установленным стоп-лоссом за 0,382 уровня фибоначчи (чуть выше 0,5581$) и тейк-профитом на 0,5491$ (рядом с предыдущим уровнем поддержки).

В данном примере, чтобы хорошо заработать лучше использовать кредитное плечо от 1:30 и выше. Обычно для таких сделок я настраиваю сеточного бота на криптобирже, который открывает шортовые позиции по мере падения и закрывает их самостоятельно. О том, как это сделать читайте в статье. Они отлично зарекомендовали себя на Bybit.

Определение двойной вершины на графике требует внимательного анализа и умения терпели ожидать подтверждения сигнала. Правильное использование этих элементов в сочетании с четкими торговыми стратегиями позволяет трейдерам более уверенно принимать решения и минимизировать риски при торговле на финансовых рынках.

Как снизить риски

Торговля фигуры двойная вершина может быть прибыльной стратегией, однако она сопряжена с определенными рисками и ошибками, которые необходимо учитывать. Однако, как и любой другой паттерн, она не гарантирует успеха. Одним из главных рисков являются ложные сигналы. Ложный сигнал возникает, когда цена формирует два максимума, но не разворачивается вниз, а продолжает расти. Это может привести к серьезным убыткам для трейдера, который открыл короткую позицию на основании данного паттерна.

Чтобы минимизировать риск ложных сигналов следует:

1. Использовать подтверждение других индикаторов. Это может быть индикатор объема, стохастик или MACD. Например, если RSI показывает перекупленность во время формирования второго пика, это может указывать на возможность разворота. Также стоит обратить внимание на дивергенцию между ценой и индикаторами: если цена формирует новый максимум, а индикатор — нет, это может сигнализировать о слабости текущего тренда. Если эти индикаторы подтверждают разворот, вероятность успешной сделки возрастает.
2. Ожидать пробоя уровня поддержки. Паттерн считается полностью завершенным в момент, когда цена пробивает уровень поддержки, который находится ниже второго максимума. Это подтверждает, что медведи одержали победу над быками.
3. Анализировать объем торгов. Рост объемов при пробое линии поддержки может служить дополнительным подтверждением того, что паттерн действительно сработал.
4. Следить за новостями, т.к. могут существенно повлиять на рынок и вызвать движение цен, которые не соответствуют паттернам.

На фондовом рынке в период квартальных и годовых отчетов следует быть особенно внимательными и не жадничать при выставлении Take Profit. Рассмотрим на примере торговли акциями Apple, таймфрейм H4. Замечаем устойчивый рост за последние несколько часов. Вы видите первый пик на уровне 220$, затем происходит коррекция до 211,5$. После этого цена снова поднимается до 219$ (второй пик), но затем пробивает уровень поддержки в 212,3$. Открываем короткую позицию отложенным ордером от 212,1$ с установленным стоп-лоссом за 214,5 и тейк-профитом на 207,6$.

В данном случае показан рост на ожидании и быстрое падение. Открывать и закрывать такие сделки лучше отложенными ордерами, т.к. точки входа и выхода из позиции особенно важны для прибыльной торговли. Такая волатильность позволяет быстро и хорошо заработать  с умеренными рисками. Я торгую акциями через rTrader от Робофорекс.

Сравнение с другими паттернами

При анализе паттернов важно понимать различия между ними и их особенности. Рассмотрим сравнение двойной вершины с другими популярными паттернами:

• Двойное дно. Двойная вершина и двойное дно являются зеркальными паттернами, т.е. по сути двойное дно — это перевернутая двойная вершина.

Double Top pattern указывает о возможном развороте от роста вниз, в то время как двойное дно указывает на разворот от падения вверх. Основное отличие: двойная вершина формируется в условиях восходящего тренда, а двойное дно — в условиях нисходящего. Трейдеры должны учитывать контекст рынка и использовать соответствующие стратегии для каждого из этих паттернов.

• Голова и плечи. Паттерн голова и плечи также является разворотным паттерном, но он более сложный по своей структуре. В отличие от двойной вершины, которая состоит из двух пиков, голова и плечи включает три пика: левое плечо, голова и правое плечо.

Указанный паттерн по мнению отдельных экспертов считается более надежным, поскольку его форма более четкая и легко распознаваемая. Однако он требует больше времени для формирования и может давать больше ложных сигналов.

• Флаги и вымпелы. Флаги и вымпелы являются фигурами продолжения тренда. Они формируются после резкого движения цены и указывают на коррекцию перед продолжением тренда. Трейдеры должны быть внимательны при использовании флагов и вымпелов, так как они могут быть ошибочно приняты за разворотные паттерны.

Опытные трейдеры рекомендуют обращать внимание, что формированию двойной вершины предшествует сильный восходящий тренд, а флаги и вымпелы образуются на коррекциях основного тренда.

Простыми словами двойная вершина — это не просто графический паттерн, это отражение психологии трейдеров и их эмоциональных реакций. Использование данной фигуры в торговле может быть прибыльной, но ее эффективность зависит от ряда факторов, включая внимательный анализ ситуации на рынке, выбор таймфрейма и строгое управление рисками. Лучшие разворотные фигуры на графиках мы разбирали в статье.

Егор Гаврилов

Финансовый обозреватель, инвестор, трейдер, с опытом торговли более 13 лет.

Пожалуйста, оставьте это поле пустым.

Привет! Приятно познакомиться!

Подпишитесь на email рассылку, чтобы получать эксклюзивные новости от моего блога.

Мы не спамим!

Проверьте ваш почтовый ящик или спам, чтобы подтвердить свою подписку.