Медвежий разворот

Медвежий разворот — это важное событие на графике, ведь тренд и его смена является основным индикатором входа в сделку. Своевременное определение смены его направления, поможет избежать убытков и открыть верную сделку. В этой статье рассмотрим: что такое медвежий разворот на бирже, рассмотрим паттерны медвежьего разворота и  что предвещает разворот медвежьего тренда.

Содержание:

• Что означает медвежий разворот,
• Свечные модели,
• Фигуры технического анализа,
• Заключение.

Медвежий разворот на бирже

Анализ рынка – краеугольный камень успешной торговли. За все время существования рыночной торговли были изобретены тысячи методов анализа. Многие из них оказались ненадежными, а другие доказали свою эффективность и прочно закрепились в трейдерской среде. Особенно важным с точки зрения анализа является умение вовремя определить разворот рынка. Ниже мы рассмотрим некоторые способы определения медвежьего разворота.

Как следует из названия, медвежий разворот представляет собой момент смены бычьего тренда на медвежий. Для трейдеров важно выделить самое начало этой тенденции, ведь это сулит большую прибыль. Поэтому в ход идут самые разные методы. В частности, свою эффективность доказали свечные модели, а также фигуры технического анализа.

Рекомендуемые брокеры для торговли:

Свечные модели

Свечными моделями называют комбинации японских свечей, которые регулярно формируются на рынке и несут информацию о поведении рынка. История японских свечей насчитывает не одно столетие, поэтому такие комбинации дают довольно четкие сигналы. Иногда свечная модель является более информативной, чем другие доступные сигналы. Кроме того, японские свечи очень наглядны и могут с успехом использоваться даже теми трейдерами, у которых совсем немного опыта. Какие модели используются чаще всего для определения медвежьего разворота?

Медвежье поглощение

Эта свечная модель встречается на растущем рынке. После череды бычьих свечей формируется медвежья свеча с длинным телом, которое полностью перекрывает предыдущую бычью свечу. После формирования двух свечей следует ждать падения котировок.

За графическим изображением стоит вполне логичное объяснение: быки толкали цену вверх, пока медведи не перехватили инициативу, и с большей силой (о чем говорит длина тела свечи) стали двигать рынок вниз.

Про свечи поглощения читайте в статье: свеча поглощения.

Завеса из темных облаков

Комбинация также сформирована двумя свечами. После сильной бычьей свечи с длинным телом формируется свеча, открытие которой происходит выше максимума предыдущей свечи. Но цена закрытия приближается к минимуму предыдущей, а тело свечи – медвежье. Медвежья свеча перекрывает большую часть бычьей свечи.

Важно, чтобы вторая, медвежья свеча, открылась выше максимума предыдущей, бычьей свечи. С точки зрения рынка такая ситуация говорит о том, что сначала быки были в эйфории и следующая свеча открылась с гэпом, что свидетельствует о намерении быков продолжать двигать котировки вверх. Но сил для этого у них не хватило, и медвежья свеча подтверждает силу продавцов и предсказывает смену тенденции.

Повешенная свеча

Модель состоит из одной свечи и формируется на бычьем рынке. Свеча отличается коротким телом и длинной нижней тенью, которая как минимум вдвое превышает длину тела. Желательно, чтобы верхней тени у свечи не было, или она была очень короткой. Важно отметить, что свеча более информативна, если появляется после довольно продолжительной восходящей тенденции.

Свеча отражает противодействие быков и медведей. Длинная нижняя тень говорит о том, что медведи смогли опустить цену, но в результате быкам удалось ее отстоять и поднять выше. Однако, короткое тело говорит о слабости быков и о том, что восходящий импульс выдохся. Чем длиннее нижняя тень, тем активнее медведи.

Падающая звезда

Эта модель также состоит из одной свечи с коротким телом. В отличие от «Повешенной», у свечи длинная верхняя тень, причем она должна быть минимум вдвое длиннее тела. Подтверждающим сигналом будет формирование следующей медвежьей свечи с длинным телом.

Длинная верхняя тень говорит о желании быков толкать котировки вверх, но в результате медведям удалось опустить цену и удержать ее. Более сильной считается свеча с черным телом.

Три черные вороны

Свечная модель сформирована тремя медвежьими свечами, следующими одна за другой. У свечей должны быть длинные тела и короткие тени. При этом цена открытия каждой свечи располагается в пределах тела предыдущей. Сигнал считается более сильным, если тело первой «вороны» находится ниже максимума бычьей свечи.

Три черные свечи с длинными телами говорят о том, что медведи набирают силу, а восходящий импульс сошел на нет. Следует ждать разворота рынка.

Доджи

Эту модель можно назвать самой важной из существующих. Доджи представляет собой свечу, у которой цены открытия и закрытия одинаковы. На графике он выглядит как крестик. Верхняя и нижняя тень говорят о том, а каких пределах колебалась цена внутри периода. Важно, чтобы тело у Доджи либо не было совсем, либо оно было минимальным.

Доджи говорит о развороте как на растущем, так и на восходящем рынке. Формирование этой свечи подтверждает нерешительность игроков, что дает основания ожидать смены тенденции.

Фигуры технического анализа

Медвежий разворот можно определить также с помощью фигур технического анализа. Они являются мощным инструментом, позволяющим вести прибыльную торговлю, и их можно наблюдать на всех ценовых графиках. Такие фигуры помогают принять решение о своевременном открытии позиции и выходе из нее. Так же, как и в случае свечных комбинаций, существуют графические паттерны, позволяющие с большой долей вероятности предположить смену бычьей тенденции на медвежью. Самыми популярными из них являются:

Узорчатый шип

Эта фигура была открыта в 1995 г. Существует как медвежий, так и бычий «Шип». Медвежий формируется на восходящем рынке в результате резкого скачка и следующего за этим падения цены. Графически медвежий «Шип» отображается в виде перевернутой узкой буквы V. Его основной особенностью является то, что после скачка цены не происходит консолидации, а котировки тут же стремительно падают.

Структуру модели можно объяснить с точки зрения психологии толпы, когда резкий скачок цены вызывает панику, и участники рынка стремятся «вернуть котировки в нужно русло».

Фигура голова и плечи

Фигура получила свое название за то, что внешне напоминает два плеча и возвышающуюся между ними голову. Плечи являются точками 1 и 3, а голова – точкой 2. Линию поддержки, сформированную под тремя вершинами, называют линией шеи. Сигналом на разворот тенденции служит пробой линии шеи вниз.

С точки зрения рынка данная фигура свидетельствует о постепенном снижении уверенности покупателей. Если на первом плече и голове они еще надеются на продолжение бычьего тренда, то после формирования второго плеча, которое ниже головы, эта надежда угасает и участники настроены на медвежий разворот.

Полное описание паттерна голова и плечи.

Двойная вершина

Фигура состоит из двух вершин, сформированных отскоком от сильного уровня сопротивления. Между ними находится впадина, минимум которой расположен на уровне поддержки (уровень шеи). Медвежий разворот будет сигнализировать пробоем цены линии шеи.

То, что цена дважды отскочила от уровня сопротивления, сформировав две вершины, свидетельствует о недостаточной силе быков. Им не остается ничего другого, как отдать бразды правления медведям.

Перевернутое блюдце

Эта фигура формируется на бычьем тренде. Она отражает процесс консолидации цены над уровнем поддержки перед ее разворотом. Сначала пики повышаются, но затем идут на снижение. Сигналом медвежьего разворота является пробой уровня поддержки.

С точки зрения рынка появление «Перевернутого блюдца» говорит о том, что быки выдохлись. Невысокие пики свидетельствуют об их неспособности поднять цену выше, а снижение пиков подтверждает это.

Заключение

Как показывает практика, графические паттерны являются очень полезным инструментом в вопросе определения медвежьего разворота. Поэтому трейдеру важно уметь правильно определять их на графике. При этом эффективность таких инструментов возрастет, если использовать их в комбинации с другими. Например, можно использовать RSI, Стохастик, которые указывают на зоны возможной смены тренда. Также нужно отметить, что точность сигналов увеличивается на более старших таймфреймах.

В целом, свечи и фигуры технического анализа являются отличным способом быстро оценить рыночную ситуацию без необходимости использования более сложных и требующих более длительного времени методов. Определив медвежий разворот, можно без труда, использовав графические паттерны описанные в этой статье.