Свинг трейдинг (Swing Trading)

Новички на Форекс обычно начинают свой путь со скальпинга. Но интенсивная торговля подходит не всем. Большое количество коротких сделок требует постоянного внимания и быстрой реакции. Другая крайность ― долгосрочное инвестирование, при котором позиции могут открываться раз в несколько месяцев. Между ними находится свинг трейдинг. Это золотая середина, сочетающая внутридневную торговлю с удержанием профитных позиций в течение длительного времени. В статье разберем что такое свинг трейдинг простыми словами и рассмотрим прибыльные стратегии, которые помогут улучшить результаты торговли.

Содержание:

• Свинг трейдинг что это такое,
• Принципы свинг торговли,
• Стратегии Swing Trading,
• Плюсы и минусы,
• Рубрика «Вопрос-ответ».

Свинг-трейдинг простыми словами

Свинг трейдинг придумал Дж. Дуглас Тейлор в 50-х годах 20 века. Название образовалось от английского слова «swing», которое переводится как «размах» или «колебание». В основе теории лежит идея рыночных циклов, когда периоды тренда и консолидации сменяют друг друга. Цель трейдера ― взять весь «размах» тренда и удержать позицию до окончания движения.

Свинг трейдинг ― не конкретная стратегия, а стиль торговли. Использовать можно любые методики и индикаторы. Главное — найти подходящую точку входа, когда после окончания коррекции тренд набирает силу. В отличие от интрадей-стратегий, сделки могут не закрываться в конце дня. Трейдер действует по ситуации. Если потенциал не исчерпан, позиция сохраняется.

Отличительная особенность этого стиля в том, что открытыми удерживаются только прибыльные сделки. Если цена развернулась, убытки не пересиживаются ― их фиксируют сразу же. При этом положительные ордера сохраняют максимально долго, давая прибыли расти.

Метод удобен тем, что не требует постоянно находиться у монитора. Поэтому подходит людям, которые хотят уделять торговле небольшое количество времени. Стандартная практика такая: трейдер анализирует рынок после открытия, при благоприятных условиях открывает сделки. Обязательно используются стоп-лосс и тейк-профит. В конце дня оставшиеся позиции либо закрывают, либо оставляют для роста прибыли.

Многие приходят к свинг-трейдингу интуитивно, просто сохраняя профитные сделки когда прибыль растет. Это неудивительно ― такой стиль торговли очень комфортный и часто используется профессионалами. Можно спокойно проанализировать рынок и принять взвешенное решение о входе, выбрав лучшие точки с большим потенциалом. А определенные правила, которые разработал автор, помогут увеличить результативность торговли.

Основные принципы свинг торговли

Свинг не предусматривает конкретных стратегий, которыми должен пользоваться трейдер. Но некоторые правила все-таки есть. Это:

• перенос на следующий день только прибыльных позиций. Убытки не пересиживают, такие ордера должны быть закрыты;
• хорошим входом считается тот, при котором позиция сразу уходит в плюс. Если котировки стоят на месте или двигаются в противоположном направлении более нескольких часов, ордер закрывают вручную, не дожидаясь срабатывания стоп-лосса. Можно делать это в конце рабочего дня;
• прибыльные позиции можно закрыть в тот же день и перезайти на откате для более длительного удержания;
• сделки не открывают в момент выхода экономических новостей, на открытии и закрытии торговых сессий. В такие моменты котировки движутся хаотично, что затрудняет анализ. Невозможно правильно оценить силу движения и определить, тренд это или краткосрочное колебание.

Цель трейдера ― войти в рынок в начале цикла и захватить максимум движения. При этом возможны короткие сделки, когда сделки закрывают при признаках коррекции и повторно открывают на откате.

Свинг-трейдинг лучше всего подходит для рынков с высокой волатильностью. Как правило, они генерируют намного больше краткосрочных ценовых движений, что дает больше возможностей для свинг-трейдеров. Одним из очень волатильных рынков является Forex или криптовалюты, где за короткий промежуток времени может появиться множество сигналов.

Свинг торговля в трейдинге

Свинг-трейдинг — это стратегия, требующая большого количества интуиции. Он не предполагает конкретных стратегий и не ограничивает в выборе инструментов. Перед тем, как занять позицию, стоит тщательно подготовиться. Лучше всего делать это, анализируя исторические данные и графики, улавливая возникающие тенденции. Обнаружение закономерностей на рынке поможет вам точно определить условия вашей стратегии. Так что сравните более десятка валютных пар, которые будут предметом ваших действий, ища характерные движения, которые происходят через определенные промежутки времени.

Необходимо будет выбрать несколько индикаторов технического анализа, которые облегчат идентификацию тренда (для этого удобно использовать скользящую среднюю или иные трендовые), а также определение точек возможного разворота (сильных уровней поддержки и сопротивления).

Также необходимо определить временные интервалы, на которых мы собираемся работать. Это очень индивидуальный вопрос — нет никаких препятствий для того, чтобы интервал составлял 5 минут или даже один день. Однако наиболее часто выбираемый таймфрейм — один час (H1).

Уровни поддержки и сопротивления ― база анализа рынка. Их используют практически все трейдеры. В важных зонах наблюдается большое скопление ордеров, благодаря которым тренд либо набирает силу, либо меняет направление. Обе ситуации используются для входа в рынок.

Кроме уровней, в работе используются и основные модели ― флаги, треугольники, голова и плечи и др. Если трейдер умеет работать с графическим анализом, это может стать основой его стратегии.

Свечные паттерны

Анализ японских свечей ― классический метод, который используется отдельно или в комбинации с другими техниками. Трейдер может искать традиционные паттерны или использовать современные стратегии, например, Price Action. Свечные модели особенно хорошо предсказывают точки разворота тренда.

Их можно использовать как для определения места входа в рынок, так и для прогноза слома тенденции и фиксации прибыли.

Индикаторы

Главная задача свинг трейдинга ― поймать зарождающийся тренд после выхода из коррекции и взять от него максимум прибыли. Индикаторы разворота тренда отлично подходят для этой цели. Традиционно для этого стиля используют две группы инструментов:

• трендовые, указывающие направление тенденции;

• осцилляторы, помогающие определить момент разворота.

Метод не ограничивает в выборе инструментов, поэтому можно использовать и дополнительные индикаторы. Хорошо подойдут показатели объемов, также можно применять канальные алгоритмы. Ниже перечислены самые популярные программы, идеально подходящие для этой тактики.

Скользящее среднее

Классический инструмент для определения направления тренда. В основном используется для наглядного отображения долгосрочной тенденции. Мувинг с большим периодом показывает, в каком направлении должны открываться сделки. Пока цена находится выше линии, создают только бычьи позиции. Если ниже ― медвежьи.

Быстрый мувинг может применяться для определения смены тенденции. Пересечение индикатора с ценой указывает на изменение направления движения.

Стохастический осциллятор

Стохастик используется для поиска точек слома тенденции. Он показывает области перекупленности и перепроданности. То есть места, где нарушается рыночный баланс спроса и предложения. В этих зонах происходит смена тенденции либо переход в область консолидации.

Стохастик генерирует множество сигналов. Трейдер использует не только важные зоны, но и пересечение линий индикатора для определения точки входа. Также важное значение имеют дивергенции, которые предсказывают изменения еще до их фактического появления.

Не забывайте тестировать стратегии на демо-счете или воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера — многофункциональный индикатор, показывающий направление тренда и текущую рыночную волатильность. Помогает определить лучшую точку входа.

Границы индикатора образуют канал, в котором движется цена. Чем уже коридор, тем меньше текущая волатильность валютной пары. Сильное сужение предсказывает скорый прорыв и выход из зоны консолидации.

Пробой границы индикатора указывает на сильный тренд, который продолжится в текущем направлении. В остальных ситуациях котировки двигаются в коридоре, что позволяет определить места входа и выхода из сделки.

MACD

Эффективный инструмент для определения силы тренда и его направления, а также для поиска разворотных точек. Хорошо определяет области консолидации и эффективно отсеивает рыночный шум.

MACD отлично работает на высоких таймфреймах (от Н1). Для определения тренда оценивают положение гистограммы относительно среднего уровня. Если она выше ― это сигнал к покупкам. Ниже ― к продажам.

Особенно сильным считается сигнал дивергенции, который предсказывает изменения направления.

Описанные индикаторы по умолчанию встроены в торговую платформу MetaTrader. Но можно использовать и авторские разработки. Главное, чтобы они определяли направление тренда и места его разворота.

Объемы

Еще один важный фактор, который используется для определения точки разворота и оценки силы тренда. Особенно результативно комбинировать объемы и торговлю от уровней. Рост показателей при подходе к важным зонам указывает, что с большой вероятностью линия будет пробита. И наоборот, спад объемов прогнозирует отскок от уровня.

Анализ объемов редко используется новичками. Это следующий уровень знаний после освоения базовых методов теханализа. При этом оценка объемов выводит торговлю на новый уровень, когда трейдер видит движения «больших денег» и может следовать за ними для увеличения собственной прибыли.

Плюсы и минусы

Начинающие трейдеры обычно скептически относятся к Swing Trading. Но у него есть много преимуществ по сравнению со скальпингом и долгосрочными инвестициями. Вот плюсы:

• ниже уровень психологического напряжения. Убыточных сделок мало, их не нужно пересиживать и наблюдать за просадкой ― такие позиции закрываются сразу же, оставляя в работе только профитные ордера;
• экономия времени. Не нужно постоянно находиться у монитора и следить за котировками, достаточно проводить анализ в удобное время;
• деньги не замораживаются, как при долгосрочных инвестициях. Средства работают постоянно;
• сделок меньше, чем при скальпинге, поэтому расходы на комиссии брокера сокращаются. Если же вы по стратегии открываете больше 3-5 сделок в течение дня, то обратите внимание на FxPro. По моему 5-летнему опыту, у данного брокера минимальные спреды и отсутствие реквот. 

Конечно, у этого торгового стиля есть и минусы:

• не подойдет нетерпеливым людям. Суть в том, что нужно дать прибыли расти, чтобы получить от тренда максимум пунктов. Не все трейдеры могут спокойно наблюдать за ордером несколько дней или неделю, не закрывая его при достижении минимальной цели.
• тактика не слишком подходит для новичков. Нужны хотя бы базовые знания о рынках. Умение определять тренд и флэт, пользоваться техническим анализом, индикаторами.

Но если человек уже освоил основы торговли на валютных рынках, он вполне может попробовать свинг-трейдинг.

Вопрос-ответ

• Сколько индикаторов можно использовать одновременно?

Количество не ограничено, но если инструментов слишком много, они загромождают график и затрудняют анализ. Оптимально сочетать 2-3 алгоритма из разных групп. Например, трендовый и осциллятор.

• Какой таймфрейм лучше использовать для свинг-трейдинга?

В этом стиле не используют сверхмалые периоды. Обычно работа идет на таймфрейме Н1. Но глобальный тренд удобно определять по более высоким интервалам, например, D1.

• Какой риск-менеджмент используют в этой тактике?

Консервативный, не более 2% на сделку. Соотношение стоп-лосса к тейк-профиту должно составлять не менее 1:2.

• На каких валютных парах можно торговать?

Метод подходит для всех инструментов на разных видах рынков ― Форекс, фондовом, криптовалютном. Желательно выбирать актив, для которого характерны сильные тренды. Экзотические пары могут не подойти.

• Можно ли торговать без использования индикаторов?

Да, если использовать технический или свечной анализ. Работа от уровней или по паттернам ― самостоятельные стратегии, которые успешно применяются многими трейдерами. Подробнее о методах читайте в статье «Форекс без индикаторов«. Главное, не открывать сделки интуитивно, а использовать сигналы выбранной системы.

В целом, свинг трейдинг ― не отдельная стратегия, а стиль торговли с целью взятия масштабных ценовых движений, при которых сделки могут удерживаться от пары часов до нескольких дней. При этом не запрещена и внутридневная торговля для взятия профита с краткосрочных трендов. Такое сочетание очень комфортное, потому что снижает психологическое напряжение. Убыточные позиции закрывают сразу, а прибыльным дают расти. При этом трейдер не ограничен в выборе торговых стратегий, что делает этот стиль подходящим для всех.