Внутридневная торговля на форекс

В трейдинге можно встретить разные стили торговли. Возможно, вы слышали термины позиционная торговля, свинг-торговля, скальпинг и внутридневная торговля. Каждый имеет свою специфику и требует разных навыков. Они отличаются друг от друга главным образом временным горизонтом, то есть временем, в течение которого трейдер желает удерживать открытую позицию. Сегодня рассмотрим, что из себя представляет внутридневная торговля на форекс, таймфреймы и стратегии, используемые при данном стиле торговле, обсудим преимущества и недостатки данного метода.

Содержание:

• Что такое внутридневная торговля на форекс,
• Таймфрейм для дей-трейдинга,
• Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли,
• Преимущества и недостатки,
• Как добиться успеха в дей-трейдинге.

Внутридневная торговля на форекс

В то время как, например, в случае позиционной торговли временной интервал закрытия сделок составляет от нескольких недель до месяцев, в случае скальпинга это вторая крайность, когда трейдер удерживает транзакции всего несколько минут.

Внутридневная торговля — это торговля любым инструментом в течение одного торгового дня. Другими словами, трейдер открывает позицию, а затем закрывает ее в тот же день, не оставляя сделку открытой на ночь. Это активный способ торговли, спекулирующий на небольших и средних ценовых движениях. Позиции обычно открываются и закрываются в течение нескольких часов.

Большинство трейдеров выбирают стиль внутридневной торговли в начале своей карьеры, не подозревая, что это, один из самых требовательных способов торговли. Дневной трейдер обычно зарабатывает в диапазоне от 20 до 100 пунктов в зависимости от торгового инструмента и должен следить за рынками около 6 часов в день, распределенных в течение дня (2-3 часа утром, 2-3 часа днем). Такой стиль торговли представляет наибольшую привлекательность для трейдера, в основном из-за возможности быстрого прироста капитала. В течение дня на рынках можно найти десятки возможностей для открытия сделок, которые могут относительно быстро увеличить торговый счет. Однако так же, как вы можете заработать много денег за короткое время, счет можно полностью слить за несколько дней.

При внутридневной торговле трейдеру следует стараться тщательно выбирать инструменты с наибольшей вероятностью прибыльности, т.е. высокой дневной волатильностью. Так же важен размер предоставляемого брокером кредитного плеча и спреда (разницы между ценой покупки и продажи торгуемого инструмента). Наилучшие условия на внутридневного трейдинга предлагают брокеры FxPro и Roboforex.

На форекс низкие спреды есть у популярных валютных пар EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY. С другой стороны, высокие спреды наблюдаются по экзотическим валютным парам, таким как USD/HUF (доллар США с венгерским форинтом).

Преимущество внутридневной торговли акциями состоит в том, что дневные движения больше, чем у валютных пар. Недостатком может быть более высокая комиссия при торговле. Кроме того, среднее кредитное плечо по при внутридневной торговле акциями имеет кредитное плечо 1:5, тогда как на форекс может доходить до 1:500. Конечно, вы можете торговать внутри дня с другими инструментами, такими как криптовалюты или фьючерсами на акции, например Газпрома или Сбербанка.

Другим важным параметром является комиссия, выплачиваемая брокеру за завершение транзакции.

Таймфрейм для внутридневной торговли

Наиболее часто используемые таймфреймы — M5 — D1. Дневной или 4-х часовой таймфрейм используется для определения основных характеристик, таких как открытие, максимум, минимум, закрытие последнего торгового дня. В то же время можно определить силу тренда и, таким образом, определить большую вероятность длинных или коротких сделок для данного дня.

Таймфреймы M5 — H1 используются для определения областей сильных уровней поддержки и сопротивления и для базового технического анализа рынков. Хотя на более низких таймфреймах генерируется больше торговых сигналов, с другой стороны, ложных сигналов больше, чем на более высоких таймфреймах, где сигналы более надежны и читабельны.

Лучшие времена основаны на торгуемых инструментах. На рынке форекс внутридневные трейдеры обычно активны с 8:30 до 11:30 и с 14:00 до 18:00.

Индикаторы

Технический анализ и индикаторы используются для анализа рынков и поиска интересных рыночных возможностей. Что касается индикаторов, трейдеру следует сосредоточиться в первую очередь на так называемых осцилляторах, таких как средний истинный диапазон, MACD или стохастик. С их помощью можно определить области перекупленности и перепроданности, из которых рынок будет иметь тенденцию выбираться.

Стратегии для внутридневной торговли

Стратегия скользящих средних

Стратегия заключается в том, что при нахождении цены ниже 56-периодной Moving Average, отображаемой на графике зеленым цветом курс стремится вернуться к кратросрочным скользящим средним. Например на часовом графике EURUSD при пробитии зеленой скользящей цена вырастала до 8-24 периодных скользящих средних в течение нескольких счетов, проходя в среднем 100 пунктов.

Стоп Лосс при этом устанавливается на 10 пунктов нижнего значения свечи, точка входа в рынок на 20 пунктов выше. При таком соотношении рассчитываем на прибыль к риску, как 2 к 1. Таким образом, если стоп лосс -30 пунктов, то Take Profit ставим 60 пунктов с переводом в безубыток и подтягиваем по мере увеличения. Хорошо себя в этом случае отрабатывает трейлинг-стоп.

Рабочая стратегия форекс внутридневная

Рассмотрим, как можно использовать горизонтальные уровни поддержки и сопротивления в дневной торговле.

Горизонтальная поддержка — это зона, где цена имеет тенденцию останавливаться, а затем отскакивать вверх. С другой стороны, горизонтальное сопротивление — это область, от которой цена часто корректируется вниз. Индикаторы для определения уровней поддержки и сопротивления ищите в статье. Таким образом, если цена находится в области сопротивления, есть предположение о снижении, если она находится в области поддержки, есть предположения о росте цены инструмента, есть уровень не будет пробит. Уместнее применять данную стратегию в направлении общей тенденции. Скользящие средние могут указывать на направление тренда.

При использовании уровней поддержки и сопротивления во внутридневной торговле старайтесь придерживаться следующих принципов:

• Никогда не следует спекулировать дважды. Если вы входите в сделку около сопротивления и спекулируете на снижении, вам следует спекулировать только до ближайшей зоны поддержки и не спекулировать дальше, если поддержка будет пробита. То же самое верно и в обратном случае.

Нарисуйте зоны на таймфрейме H1. На минутных графиках больше шума, и поэтому больше убыточных сделок.
Давайте теперь рассмотрим конкретный пример. На скрине валютная пара USD/YPY на часовом таймфрейме. На графике показаны горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Кроме того, используется индикатор скользящей средней EMA 50 (красная линия) для определения направления краткосрочного тренда. Линия направлена вверх, поэтому торгуем от линии поддержки на Buy.

Как только цена достигает зоны сопротивления или поддержки рассматривается возможность входа в сделку. В нашем случае свеча шпилем пробивает поддержку и уходит вверх. Ордер срабатывает на 3-ей свече и достигает цели по прибыли у линии сопротивления. Stop Loss устанавливаем ниже уровня поддержки на 50-60 пунктов с соблюдением правил риск менеджмента. В нашем примере профит составил 127 пунктов.

Еще больше внутридневных стратегий можно найти в статье «Простые стратегии форекс«.

Внутридневная торговля на форекс не может 100% гарантировать стабильную прибыль. У каждой стратегии есть определенные ограничения, и всегда бывают ситуации, когда конкретный выбранный метод на время перестает работать. С этим важно считаться, следовать установленной методике и не паниковать после серии из нескольких убыточных сделок. Кроме того, желательно не усложнять стратегию 4-5 индикаторами без необходимости. Иногда простые вещи работают лучше всего.

Преимущества и недостатки внутридневной торговли

Прежде, чем выбрать стиль торговли, участник рынка должен знать, что внутридневная торговля на форекс имеет плюсы и минусы. Остановимся на них подробнее.

Преимущества:

• Вероятно, самым большим преимуществом является то, что трейдер не оставляет сделки открытыми на ночь, когда иногда происходит неожиданное резкое движение из-за новостей или по иным причинам. Тогда может случиться так, что прибыльная позиция внезапно превратится в убыточную, и это может быть очень неприятно.
• Торговля в течение основных торговых часов имеет то преимущество, что на рынке имеется достаточный объем и ликвидность, так что рынки в целом более читабельны, а исполнение ордеров происходит очень быстро.
• Без свопов за удержание торговых позиций на ночь. Внутридневная торговля на форекс поможет избежать таких расходов, закрывая позиции каждый вечер.
• В течение рабочего дня условия кредитного плеча более выгодны, чем при переносе позиции на следующий день.
• Меньший риск: Стоп-лосс может стоить всего несколько долларов, чего сложно достигнуть при торговле на более долгих интервалах. С другой стороны, это может побуждать установить меньший стоп-лосс для входа на рынок с большим объемом и использовать большее кредитное плечо, что всегда сопряжено с более высоким риском.
• Благодаря возможности установки узкого стоп-лосса у трейдера есть возможность открывать большее количество сделок. Это открывает перед трейдером гораздо больший спектр торговых инструментов для заработка.
• Больше сигналов. Чем меньше таймфрейм, тем больше сделок откроет трейдер и, следовательно, меньше фиксация на одной конкретной сделке. Мысли дейтрейдера не цепляются за одну сделку, но его разум настроен на десятки сделок в неделю (одна потеря не будет оказывать психологического влияния).
  

Недостатки:

• Внутридневная торговля на форекс психологически очень требовательна, и не каждый может с ней справиться. Оценка ситуации, вход, управление позицией — все в относительно короткие сроки – испытание не для каждого трейдера. Ежедневный стресс увеличивает вероятность принятия неверных решений. Совершенно непросто быть на рынке ежедневно.
• Ограниченная прибыль: поскольку трейдер закрывает все сделки вечером, невозможно собрать существенную прибыль с долгосрочного трендового движения. Внутридневной трейдер всегда просто откусывает небольшой кусок от тренда.
• Размер счета. Если вы хотите зарабатывать на жизнь дневной торговлей и одновременно не хотите рисковать более чем 1% баланса счета за транзакцию, вам понадобится относительно высокий капитал. Стать богатым за несколько дней или недель с помощью дневной торговли — это иллюзия.
• У профессионального внутридневного трейдера нет времени на другую работу. Дневная торговля может очень сэкономить время, но по самой своей природе приводит к чрезмерному сидению перед монитором. Ищете ли вы новые точки входа, отыгрываете убытки или увеличиваете прибыль, или боитесь пропустить момент открытия сделки или фиксации пробыли – все это приводит к чрезмерной торговле. Торговля на Форекс предлагает огромную ликвидность в практически неограниченное время (24/5), поэтому, если у трейдера есть время, он действительно может провести весь день на торговой платформе. Качественный анализ рынка занимает большую часть рабочего дня, а оставшиеся часы необходимы для управления позициями.
• Затраты: у внутридневных трейдеров более высокие операционные расходы, что в целом снижает прибыль. Например за открытие 1 лота с прибылью 100 долларов за 50-60 пунктов внутридневной трейдер платит комиссию 3,5 доллара США. Трейдер, использующий долгосрочные стратегии торговли платит 0,35 доллара за открытие 0,1 лота по 100 долларов за 200 пунктов. Трейдеру понадобится дешевый брокер с быстрым исполнением поручений.

• Рыночный шум: крупные инвесторы и долгосрочные спекулянты считают движение за один день простым рыночным шумом без логического обоснования движения. С другой стороны, даже в долгосрочной перспективе рынки не всегда логичны и иногда не отражают реальность. Рынки отражают эмоции всех участников.
• Дневная торговля — это очень требовательная деятельность в умственном и эмоциональном плане. В результате многие трейдеры терпят неудачу. Вместо прибыли торговый счет может быть обнулен, и это легко может произойти в течение одного дня.

Чтобы этого избежать будет уместно изучить книги по психологии трейдинга. В этом контексте не исключено познакомиться с проблемой зависимости от игры, чтобы вовремя распознавать у себя предупреждающие сигналы. Это может помочь вам включить в распорядок дня регулярную медитацию и здоровый образ жизни, в том числе качественный сон.

Внутридневная торговля на форекс: как добиться успеха

Это непросто, но возможно. Однако следует придерживаться принципов:

• Не переусердствуйте с количеством инструментов. Выберите максимум 5 и попытаетесь их хорошо изучить.
• Сосредоточьтесь на часах с 08:00 до 11:00, а затем с 14:30 до 17:00. Это время наибольшей волатильности.
• Заранее спланируйте, где вы войдете в сделку, где поставите стоп-лосс и где будет целевая цена.
• Настройте звуковые оповещения или оповещения по электронной почте. После настройки, не следите за движущейся ценой на компьютере. Это будет излишне склонять к импульсивным сделкам и открытию позиции раньше времени.
• После входа в сделку установите Take Profit и Stop Loss, а затем больше старайтесь не смотреть на графики. Это снизит риск импульсивного закрытия сделки.
• Заранее ознакомьтесь с календарем экономических данных, которые будут опубликованы в определенный день. При объявлении важных данных, таких как объявление процентных ставок, лучше не торговать. Открывайте позиции только после сообщений.
• Если это не предусмотрено инвестиционной стратегией, не торгуйте в пятницу. Пятницы часто непредсказуемы, и потеря ранее заработанной прибыли в пятницу может испортить пятничное настроение.
• Заранее определите, какую прибыль в день вы хотите получать. Как только вы добьетесь успеха, прекратите торговлю, оцените совершенные сделки и закройте платформу. Завтра новый рабочий день.
• Не рискуйте более чем 1% торгового счета за транзакцию.
• Если вы не чувствуете себя морально и эмоционально стабильно, не торгуйте. Испытываемый стресс проявится, и вы, скорее всего, потеряете деньги. Торгуйте, только если вы спокойны, отдохнули и можете спокойно сосредоточиться на торговле.

Как выглядит типичный день дейт-трейдера

Каждое утро трейдер подходит к торговому счету и начинает анализировать рынки. Он должен иметь представление об основных фундаментальных новостях на день и время их объявления. Исходя из этого, он знает, в какое время он будет пытаться открывать и закрывать свои позиции или управлять ими. Далее следует технический анализ выбранных финансовых инструментов, поиск интересных областей поддержки и сопротивления и контроль основного тренда.

По сигналу трейдер входит в позицию и контролирует ее, но не дольше закрытия рынков в определенный день. В течение дня у трейдера есть свобода действий, и только от него и его стиля торговли зависит, когда торговать.
Вечером пора закрывать открытые позиции, писать сделки в дневник, анализировать их, а дальше медитировать и спокойно спать.

Большинство начинающих трейдеров стараются посвятить себя внутридневной торговле, находясь на постоянной работе. В то же время сочетание работы и постоянного мониторинга графиков логически не очень хорошо сочетается. Конечно, есть исключения, если у вас есть подходящая работа, хороший начальник или вы участвуете в торговой сессии, которая открывается когда ваша основная работа заканчивается. Другим трейдерам необходимо использовать отложенные и лимитные ордера, сопряженные с рисками проскальзывания.

Не думаю, что трейдер должен выбирать определенный стиль и придерживаться его до конца своей торговой карьеры. Отдельные сигналы приходят в течение дня и достигают цели быстро. Другие приходится держать ночь, а иногда и недели, чтобы получить запланированную прибыль. Трейдер должен уметь читать рынки, знать, когда входить, а когда выходить. Со временем он узнает, что наиболее выгодно для него и его психического благополучия и при какой временной торговле он может получить максимальную отдачу от рынка.