Фигура флаг в техническом анализе

Фигура флаг — одна из самых популярных формаций технического анализа, указывающая на продолжение тренда. Фигура любима трейдерами, т.к. показывает моменты выгодного входа в рынок и позволяет с большей долей вероятности определить направление дальнейшего движения финансового инструмента. Однако на практике у трейдеров, особенно начинающих, могут возникнуть вопросы по выявлению фигуры и торговле по ней. В статье поделюсь знаниями и информацией о том, что из себя представляет фигура флаг в техническом анализе, как ее выявить и торговать.

Содержание:

• Техническая фигура флаг
• Бычий и медвежий флаг в трейдинге
• Отработка фигуры флаг с примерами
• Типичные ошибки трейдеров
• Стоит ли торговать по фигуре: плюсы и минусы

Техническая фигура флаг

Флаг является моделью продолжения тенденции и формируется после сильного движения цены, когда курс начинает поворачивать назад и преобразуется в две наклонные линии чаще всего параллельные друг другу. Такое поведение сопровождается резким уменьшением объема. Эта форма цены напоминает развевающийся на ветру флаг откуда и появилось название формации.

При этом, если следующий флаг появляется под более резким наклоном к предыдущему, то это косвенно свидетельствует о сильном тренде, который скоро продолжится.

Формирование флагов относится к кратковременным формированиям, поэтому важно время их образования. Игроки рынка форекс, ищущие короткие позиции, могут искать флаг на таймфреймах M15-H1. При долгосрочном инвестировании максимальное время рисования не должно превышать нескольких недель.

В зависимости от направления тренда различают медвежью и бычью фигуры.

Фигура бычий флаг

Формирование бычьего флага подразумевает энергичный взлёт котировок, который сменяется на графике нисходящим каналом, корректирующим начальный импульс. Относительная слабость этого движения говорит о вероятном пробитии сопротивления и продолжении предыдущей тенденции. Точно сказать, сколько попыток пробить границы канала понадобится нельзя, но опытные трейдеры утверждают, что не менее 2 касаний каждой из них.

Рекомендую ознакомиться с 3-минутным видео по обработке бычьего флага в трейдинге.

Медвежий флаг в трейдинге

Медвежий флаг образуется из нисходящего тренда и кратковременной серии более высокого максимума и более высокого минимума.

Длинные тела падающих свечей с небольшими тенями свидетельствуют о господстве медведей на рынке. Небольшой отказа отражает фиксирование прибыли трейдерами с краткосрочной стратегией торговли. После чего тренд уверенно продолжает движение вниз.

Лучший момент, когда стоит входить в сделку по медвежьему флагу образуется при соблюдении 2 условий:

• Курс движется рядом с Moving Average с периодом 20,
• Свеча закрылась, пробив минимум флага.

Фигура флаг в техническом анализе

Существует три варианта вхождения в рынок при торговле по фигуре флаг. Разберём каждый из них.

• Открытие позиции после 1-го отката

Откат после пробоя — выгодный пункт для входа. Чем дольше продавцы борются с покупателями, тем сильнее будет движение рынка, знаменующее победу (пробой). Если свеча пробоя быстрая и мощная, как на графике выше, то на откате канал движения цены будет узким и не продолжительным. Это связано с тем, что участники рынка не идут против пробоя. Поэтому открывать позицию нужно быстро.

• Флаг, как продолжение тенденции

Если цена после пробоя стремительно улетела далеко не следует ожидать отката до сильных уровней. В противном случае, рынок продолжит двигаться дальше, а вы останетесь вне его. Используйте пробои фигуры флаг и входите в рынок.

• Флаг, как модель пробоя уровня

Обычно решение на вход принимается после пробоя уровня сопротивления или поддержки на бычьем или медвежьем рынках. Но бывает, что свечи образующие флаг формируются у пробиваемого уровня, всё время тестируя его. Так бывает, если с рынка уходят продавцы, а покупатели активно совершают сделки около уровня. Такая ситуация говорит о скором пробое и подтверждении предыдущей тенденции.

Отработка фигуры флаг на форекс

Отработка флага предлагает однозначный подход:

• найти на графике формирующуюся структуру;
• для открытия сделки можно использовать 2 подхода: войти в рынок после пробоя наивысшей точки фигуры или подождать, пока пробившая свеча закроется выше флага.

При этом в первом варианте вероятностью нарваться на ложный пробой на порядок выше, но и потенциальная прибыль может быть в 2 раза больше. Второй подход более надежен, поэтому начинающим трейдерам, которые еще не чувствуют рынок, рекомендуется открывать сделки после дорисовки свечи выше линий флага.

• запустить сделку в направлении тренда;
• выставить защитные ордера;
• сопровождать движение, передвигая Stop Loss за котировками до достижения Take Profit.

Открывая сделку важно определиться с риском и доходностью, правильно выставив Stop Loss и Take Profit. Фигура флаг в техническом анализе считается весьма надёжным паттерном, поэтому страхуемся от потерь ниже локального минимума на бычьем рынке и выше аналогичного максимума на медвежьем.

Однако при торговле на финансовых инструментах с высокой волатильностью (GBPUSD, USDJPY, XAUUSD и т.п.) для постановки стоп-лосса лучше воспользоваться помощью индикатора ATR и установить уровень на отметке: min значение флага + 1 ATR.

Тейк профит изначально ставим равный размеру флага. В дальнейшем, в зависимости от ситуации на рынке, уровень отодвигаем. Новичкам советую использовать 50-периодные скользящие средние (индикатор Moving Average с периодом 50) и выходить из сделки когда цене пересечет индикатор.

В случае в нашим примером по GBPUSD профит бы составил 1318 пунктов против 248 пунк. слоп лосса.

Не забывайте использовать для торговли проверенных и надежных брокеров

Типичные ошибки при торговле

• Не обращать внимание на существенное отклонение цены от EMA 50

При долгосрочном устойчивом тренде флаги образуются достаточно часто в виде небольших откатов и последующих трендовых движений. Это расслабляет участников рынка и они начинают входить в сделку при каждом откате цены, чтобы собрать максимум прибыли. Однако под влиянием фундаментальных факторов цены на графике могут отклоняться сильно от средних значений и выбивать установленные Stop loss.

Для начинающих трейдеров советую ориентироваться при торговле на положение цены относительно индикатора EMA с периодом 50 и не входить в позицию, когда курс финансового инструмента сильно отклоняется от средних значений.

• Торговля по флагу, наклоненному в сторону тенденции

Не забывайте, что фигура флага образуется в результате выхода из сделок части игроков, что кратковременно прерывает текущую тенденцию. Поэтому правильный флаг всегда будет направлен в противоположную тренду сторону.

• Путать флаг с треугольником

Некоторые трейдеры, анализируя график, испытывают трудности в различении флага или треугольника. Треугольник также является одной из формаций продолжения тренда, но в отличие от флагов, формирование треугольника не требует, чтобы на рынке присутствовал устоявшийся тренд.

Треугольники и флаги можно различить, используя один из двух подходов:

1. Время образования фигуры. Флаги — это краткосрочные образования, а треугольники — среднесрочные и долгосрочные формирования. Поэтому флаги должны образовываться в течение от нескольких часов или дней, а треугольники — в течение недели и больше.
2. Количество свечей. Флаги состоят не более, чем из 20 свечей. Треугольники состоят из большего количества свечей.

Фигура флаг в техническом анализе: плюсы и минусы

К несомненным плюсам фигуры флаг относятся:

• Легко найти на графике.
• Паттерн работает на любых временных интервалах, даже на минутных свечах. Но следует помнить, что чем большие временные интервалы используешь в работе, тем надёжнее сигнал.
• При соблюдении правил открытия позиции почти не даёт неверных и неоднозначных сигналов.

Из недостатков можно отметить, что на алых таймфремах (M1-M15) может давать ложные сигналы. Поэтому скальперам следует подкреплять сигналы на вход с помощью индикаторов и подстраховывать свои позиции.

В целом, фигура флаг в техническом анализе может стать незаменимым помощником для внутридневных трейдеров и отлично дополнить торговую стратегию. Известный фонд Уорена Баффета berkshirehathaway успешно применяет фигуры технического анализа для входа в долгосрочные сделки.