Дивергенция в трейдинге простыми словами с примерами

Часто начинающим трейдерам тяжело дается технический анализ рынка форекс и особенно поиск точек для открытия сделки. Если вы относитесь к числу таких трейдеров советую обратить внимание на дивергенцию.  В статье поговорим об индикаторах, показывающих дивергенцию, стратегию торговли, рассмотрим как работает дивергенция в трейдинге на примерах и графиках.

Содержание:

• Что означает дивергенция в трейдинге простыми словами,
• Виды,
• Какие индикаторы показывают дивергенцию,
• Поиск дивергенции и стратегия торговли при дивергенции,
• Примеры дивергенции в трейдинге.

Что такое дивергенция в трейдинге простыми словами

Проще говоря, дивергенция — это несоответствие между ценой актива (ценной бумаги, валютной пары, криптовалюты), которая в данный момент достигает своих экстремумов (максимумов или минимумов), и техническими индикаторами. Такие расхождения могут предвещать, что рынок достиг разворотной точки, после которой цена начнет корректироваться, что является лучшим временем для торговли, чтобы получить максимальную прибыль.

Виды дивергенции

• Бычья дивергенция образуется на растущем рынке, когда цена достигает более высоких максимумов, а индикатор показывает более низкие значения. Несмотря на то, что таким образом цена показывает бычий настрой, она обычно начинает резко падать, когда происходит такое расхождение. Простыми словами бычья дивергенция возникает на рынке в переломный момент, когда цены на графике еще растут, но при этом индикаторы показывают, что быки выбились из сил и рынок готовится к падению.
• Медвежья дивергенция, с другой стороны, противоположна описанной выше ситуации. В этом случае цена на графике достигает нижнего минимума, а индикатор показывает, что достигает более высоких значений. После возникновения подобного явления цена обычно начинает резко расти.

На финансовых рынках выделяют следующие типы расхождений:

• Классическая дивергенция – индикатор смены тренда, к которому движется цена.
• Расширенная дивергенция — редкий вид дивергенции, в чем-то похожий на классическую дивергенцию, но в его случае наблюдаются двойные вершины или двойные минимумы цен, с одновременным повышением или понижением значений индикатора. После его появления можно ожидать продолжения текущей тенденции.
• Скрытая дивергенция — скрытое расхождение, как следует из названия, гораздо труднее обнаружить. Сигнализирует о продолжении текущего тренда.

В случае скрытой бычьей дивергенции технический индикатор движется вниз, а ценовые циклы достигают более высоких минимумов. Затем, несмотря на то, что показывает индикатор, восходящий тренд продолжается.

В случае скрытой медвежьей дивергенции технический индикатор принимает все более высокие значения, а ценовые циклы достигают все более низких максимумов. Затем, несмотря на то, что показывает индикатор, нисходящий тренд продолжается.

Индикаторы дивергенции на форексе

На рынках дивергенция отображается через индикаторы объема, например MACD и показывает смену в настроении рынка. Для определения дивергенции, используются стандартные осцилляторы (опережающие индикаторы):

• MACD
• RSI
• Force Index
• и другие

Среди них можно выделить MACD, как наиболее подходящий и красноречивый. Большинство трейдеров используют его за простоту и надежность. Весь список опережающих индикаторов находится в разделе индикаторы — осциляторы в Metatrader4-5.

Также для определения дивергенции используются модифицированные индикаторы, позволяющие автоматически находить дивергенцию и отображать ее. Про эти индикаторы будет отдельная статья.

Поиск дивергенции и стратегия торговли

Для поиска дивергенции и нахождения сигналов входа нам понадобится:

• Надежный брокер

• Терминал МТ4/5.
• Индикатор MACD (в настройках ничего не меняем)
• Таймфрейм Н4 или D1 и выше (на каком привычнее работать)

Далее нам необходимо найти два пика цены, где одна цена будет чуть ниже, другая выше в идеале, но могут быть и равны. На индикаторе MACD под этими ценами найти обратное положение.

Подтверждение дивергенции на форекс:

• Обязательно должно быть 2 или 3 ценовых пика,
• MACD должен повторять линии вслед за ценой на первых пиках,
• Последний пик должен отображаться на индикаторе более слабым,
• Сделки открываются в направлении указываемом индикатором,
• Открываем сделку на второй свече после пиковой.

Соблюдайте эти правила в торговле при дивергенции, чтобы не попасть на ложный сигнал.

Дивергенция в трейдинге примеры

Пример дивергенции на рынке форекс. Из графика мы видим:

• Два верхних пика, один ниже другой выше,
• Индикатор Макди показывает, что на первом пике объемы были больше, чем на втором хотя цена растет,
• При таком расхождении мы можем открывать позицию на продажу, после закрытии второй свечи ниже после пика,
• Далее как индикатор дойдет до нулевой точки — это будет зоной взятия прибыли и выхода из сделки (take profit).

Еще один пример дивергенции на графике демонстрирует аналогичную ситуацию:

• На растущем рынке два пика, но цены на них почти не отличаются,
• Индикатор Макди показывает, что при достижении второго пика, сила покупателей упала в два раза,
• На второй свече после пиковой мы входим в продажу и ждем обнуления индикатора для выхода,
• Стоп лосс (stop loss) при дивергенции ставим на 150-200 пунктов выше пика, чтобы ложные движения не выбили сделку.

Дивергенция в трейдинге отрабатывает себя в 90% случаев и является одним из самых стабильных и работающих сигналов на торговлю в техническом анализе. Для более точного подтверждения дивергенции рекомендую использовать дополнительный анализ в виде уровней поддержки и сопротивления, либо скользящих средних.

Ложная дивергенция на форексе

Ложная дивергенция на форексе явление редкое. Представляет собой ситуацию, когда цена идет вверх, MACD показывает дивергенцию, но ожидаемого падения цены не происходит. Поэтому stop loss ставить обязательно в каждой сделке.

Как видно, макди показывал сигналы на продажу, но рост продолжился, сигнал был ложный.

В целом, дивергенция в трейдинге относится к мощным и надежным инструментам технического анализа, позволяющим определить смену растущего рынка на падение. Сам я часто практикую стратегию торговли при дивергенции и ошибался все в нескольких случаев за все время заработка на рынке форекс.

Также разворот рынка хорошо показывают фигуры разворота тренда.

Поделитесь своим опытом использования дивергенции для поиска точек входа в рынок в комментариях.

Рекомендуемые брокеры для торговли