Какие акции купить в кризис

В свете последних событий, когда фондовый рынок ведет себя хаотично, нужно задуматься об активах, которые менее всего подвержены риску. В этот момент особую ценность представляют ценные бумаги российских и зарубежных компаний. О том, какие акции купить в кризис и когда это лучше сделать обсудим сегодня на примере изменений моего инвестиционного портфеля за неделю.

Содержание:

• Какие отрасли выигрывают от коронавируса
• Какие акции купить в кризис
• Отчет инвестора
• Портфель акций на 2020 год

Какие акции купить коронавирус

Увеличение числа заболевших коронавирусом способствует падению цен на акции на всех мировых биржах, включая российскую. Сейчас еще сложно сказать достиг ли российский фондовый рынок дна, т.к. по мнению экспертов, данные о количестве заболевших в России сильно занижены по сравнению с другими странами. Оптимизма не добавляют мнения известных аналитиков, что цены на нефть могут протестировать 15$ за баррель и даже приблизится к однозначной цифре. Поэтому бежать и скупать акции «голубых фишек» в надежде на щедрые дивиденды и дальнейший рост стоимости может привести к потерям и разочарованию. Но и оставаться в стороне в такой ситуации означает упустить колоссальные возможности для роста, которые могут повториться только через 15-20 лет.

В такой ситуации наиболее адекватными действиями будет выделение сфер и отраслей экономики, которые выигрывают от кризиса или подвержены его влиянию меньше всего и уже в там искать, какие акции купить в кризис, чтобы приумножить сбережения. Этим мы и займемся.

К таким областям экономики можно отнести:

• Золотодобывающие компании России и США,
• Крупные экспортеры, зарабатывающие в валюте,
• Энергетические компании, выплачивающие стабильные дивиденды,
• Связь и коммуникации,
• Розничная торговля продуктами питания и вещами первой необходимости (ритейл),
• Металлургическая отрасль,
• Компании, занимающиеся химией.

Но скупать подешевевшие акции компаний из вышеуказанных отраслей не стоит. Важно предварительно провести фундаментальный анализ каждого отобранного предприятия, чтобы оценить:

• перспективы роста,
• уровень финансовой устойчивости (соотношение собственных и заемных средств),
• возможность удерживать показатели выручки и спроса на прежнем уровне с учетом текущей ситуации с пандемией и т.д.

О том, как самостоятельно провести финансовый анализ и наиболее важные показатели, я приводил в статье «Фундаментальный анализ акций«.

Какие акции купить в кризис

Во время любого кризиса инвесторы начинают смотреть в сторону золота. Поэтому наибольшими защитными функциями обладают ценные бумаги компаний, связанных с добычей золота. На российском рынке самыми крупными из них являются:

• Полюс (PLZL) — крупный золотодобытчик в России. С учетом традиционного роста цен на золото в кризисные времена при сохранении уровня рентабельности прибыль компании существенно возрастет. Соотношение заемного капитала к собственному находится на приемлемом значении. Дополнительным плюсом является выплата дивидендов 2 раза в год по 2,3-3,3%. Рекомендуемый диапазон для приобретения в ближайшее время 7800-8300 руб.

• Полиметалл (POLY) — при значительно меньшей стоимости акций (1100 руб./ц.б.) по сравнению с ОАО Полюс, владеет рудниками и запасами золота в РФ и Казахстане. Предприятие также платит дивиденды дважды в год, но в меньшем размере. Главным преимуществом их приобретения является более сильное падение при обвале рынка. Соответственно восстановление ожидается более интенсивным и прибыльным. Выгодные цены для покупки 1030-1075 руб.

Компании-экспортеры от падения национальной валюты часто только выигрывают, поэтому их приобретение в кризис может принести хороший профит. К таким можно отнести:

• Фосагро (PHOR) — занимается производством и экспортом за границу фосфорного сырья и удобрений. Причем доля экспорта составляет около 70%. Компания ежегодно наращивает темпы производства на 5-10%, а цены на продукцию находятся практически на дне. Вследствие этого рост выручки и финансовых показателей практически неизбежен. Сейчас идеальное время для покупки акций Фосарго по ценам 2340-2385 руб.

• СургутНефтегаз привилегированные (SNGS_p) имеет отличную подушку в виде валютных вкладов, поэтому пользуется спросом в любое время. Кроме того, по привилегированным акциям компания в 2019г. выплатила дивиденды 22,06%.  Подробнее про ценные бумаги Сургутнефтегаза я рассказывал в статье «Дивидендные российские акции«.

Какие акции купить в 2020

Энергетический сектор остается островком стабильности с относительно низкой волатильностью и отличается дешевизной ценных бумаг. В этом секторе стоит обратить внимание на крупные компании, стабильно выплачивающие дивиденды:

• ФСК ЕЭС (FEES) — компания-монополист в передаче электроэнергии. По многочисленным фундаментальным параметрам акции компании еще перед падением считались неодооцененными. В текущих условиях их приобретение рекомендовано большинству среднесрочных и долгосрочных инвесторов. ФСК выплачивает неплохие дивиденды с доходностью около 8%, но ценные бумаги FEES в первую очередь являются акциями роста.

Выгодной ценой приобретения FEES является курс ниже 0,1616 руб.

• Юнипро (UPRO) — экспортирует электроэнергию в Финляндию и страны Балтики и платит средние по отрасли дивиденды (8-8,5%) 2 раза в год. Отличное сочетание экспортной и стабильной энергетической компании.
• ОГК-2 (OGKB) — дочка газпром холдинга с хорошими дивидендами. Про нее я также подробнее рассказывал в статье.

Сфера связи и коммуникаций на фоне карантина и перемещения общения в онлайн выглядит также привлекательно. В этой области можно выделить лидеров:

• VEON (VEON) — американская компания, которая в России представлена брендом «Билайн» с дешевыми акциями даже при слабом национальном курсе — 1,46$ (115 руб.). По мнению экспертов реальная стоимость акции находится в районе 2,2$ за ц.б. с последующим ростом до 3,32$. Лучший момент для покупки — сейчас.

• МТС (MTSS) — компания расширяется и в феврале приобрела контрольный пакет акций (51%) регионального провайдера с правом полного выкупа в течение 3 лет. Кроме того, МТС объявила о buyback акций на 15 млр. руб., что в совокупности с хорошими дивидендами и растущим спросом будет способствовать росту ценных бумаг компании даже в кризисные времена.

Покупку ценных бумаг MTSS лучше совершить пока цены не пробили 280 руб.

• Таттелеком (TTLK) предлагает дешевые акции с хорошей дивидендной доходностью и потенциалом роста стоимости. В мае Таттелеком выплатит дивиденды с доходностью около 10%, что также добавит спроса на ценные бумаги компании.

Идеально добавить TTLK в инвестиционный портфель по стоимость не превысила 0,225 руб. за ц.б.

Выгодные российские ценные бумаги для покупки сейчас

В области ритейла, фиксирующего максимальные объемы выручки за последние несколько лет, несомненными лидерами являются X5 Retail Group (FIVE) и Детский мир (DSKY). Они выплачивают приличные дивиденды и обладают хорошим потенциалом роста в связи с ростом онлайн-продаж.

Металлургический сектор привык к падающим ценам и поэтому отреагировал на рынок с наименьшими потерями. В этой сфере самыми интересными, на мой взгляд, являются:

• Алроса (ALRS), занимающиеся добычей алмазов и их реализацией через биржи. По причине закрытия бирж по причине коронавируса компания потеря в цене почти 40% и сейчас торгуется по ценам 2016г. Это означает, что по мере выхода из кризиса и восстановления спроса цены будут расти. Кроме этого, компания платит дивиденды 2 раза в год по 5-5,5%.

Выгодно купить акции Алроса до 60 руб.

• Северсталь (CHMF) учитывая фундаментальные показатели компании предлагает хорошую защиту в кризис+дивидендные выплаты 4 раза в год.

Покупка CHMF по цене до 850 рублей можно считать отличной сделкой.

Нефтехимическая отрасль экономики тоже подверглась коррекции при падении российского фондового рынка, но ее масштабы не столь обширны. В связи с этим данная сфера также привлекательна в кризис. В частности, рекомендую присмотреться к:

• Нижнекамскнефтехим привилегированные (NKNC) начинают ускоренно отыгрывать ранее просевшие позиции на фоне высоких дивидендов в 13,11%. Поэтому не рекомендую медлить с приобретением. Но по части финансовых показателей компания немного просела.

Сейчас NKNC еще можно купить по оптимальному курсу.

Отчет инвестора

В заключение поделюсь своим антикризисным инвестиционным портфелем, который показывает прибыль уже 3-ю неделю подряд даже с учетом падения на фондовом рынке.

По интернет-магазину основную доходность принесли заказы от юридических лиц, розничных продаж немного и 80% случаев, это постоянные клиенты и по рекомендации. Тем не менее прибыль за неделю составила 390$.

Интернет-проекты начали понемногу выравниваться по посещаемости, но доход от партнерских программ просел на 50%. За счет предыдущей активности удалось заработать 151$. Честно я еще не решил, что с этим делать, т.к. всю неделю был занят анализом рынка акций и рутиной с первичными документами перед годовыми отчетами.

По самостоятельной торговле открывался только 2 раза, т.к. волатильность рынка зашкаливает и не получается правильно выставлять стоп-лоссы.

• 1-ая сделка была открыта по EURUSD по нисходящему каналу.

Сделка закрылась по Take Profit в плюс 21,48$ или 0,96%.

• 2-ая сделка вновь была по CFD на акции Apple в период небольшого флэта. В этот раз я открывал сделки только в направлении sell.

Результат небольшой +25$ или 1,73% от средств, внесенных на счет.

В части пассивного заработка на форексе ситуация следующая:

• управляющие памм счетов Амаркетс после бомбических результатов на прошлой неделе поменялись местами. Управляющие, показавшие просадку — отыгрались, а закрывшие неделю с большим профитом показали небольшой минус. В целом по портфелю вышло -21,48%, что составляет 0,5% от депозита.
• RAMM-счета от Roboforex — прорыв недели. Izotop и Leopard заработали за неделю 96,32$ и 123,18$ соответственно. Средняя доходность по ним превысила 30%. Для такого хаотичного рынка это отличный результат. Сливающего Profitcoming заменил на Super8 сразу показавшего хороший результат в 13,28% или 45,03$. По итогу прибыль от инвестирования в ramm-счета за неделю составила 246,53$ или 26,57% от вложенных средств.
• копирование сделок через CopyFx. Трейдеры начали приспосабливаться к торговле на высоковолатильном рынке, что принесло положительные результаты в 29,04$ или 3,62% от вложенных средств.

Портфель акций на март 2020

На этой неделе сильно пополнил свой пакет ценными бумагами, перечисленными в разделе «Какие акции купить в кризис» через брокера Финам (офиц. сайт finam.ru), пополнив счет на 1000$ вдобавок к имеющимся средствам. Были куплены:

• МТС (MTSS),
• Юнипро (UPRO),
• Фосагро (PHOR),
• Полюс (PLZL),
• ФСК ЕЭС (FEES),
• Сбербанк прив. (SBER_P),
• Московская биржа (MOEX),
• НКНХ (NKNC),

Конечно это не все акции, которые я хотел бы прикупить, но я думаю, что нефть и не подкрепленный рубль сделают свое дело и российские акции еще протестируют свое дно. Также начал отбор американских ценных бумаг для долгосрочного инвестирования. Про них появятся статьи в ближайшее время.

На общем фоне в ремонт в доме под аренду пока отложил, т.к. решил расширить портфель акций. В целом за неделю удалось заработать на 200$ больше. Отчасти это связано с хорошим профитом по Ramm-счетам, и прибыльным сделкам по интернет-магазину.

Делитесь своими соображениями о том, какие акции купить в кризис по вашему мнению в комментариях. Обсудим и обменяемся опытом. Не забывайте, что за спадом всегда следует сильный рост по причине отложенного спроса. Поэтому не вешаем нос, составляем диверсифицированный инвестиционный портфель, при необходимости оптимизируем уже имеющийся и ищем возможности для роста.