Трейдинг криптовалют

Суть трейдинга криптовалют заключается в том, чтобы купить криптовалюту по низкой цене и продать ее чуть позже по высокой цене, чтобы получить прибыль. Однако криптовалютный рынок волатилен и нестабилен, поэтому трейдеры должны быть готовы к большим колебаниям цен и использовать различные стратегии для поиска точек входы, управления рисками и максимизации прибыли. В статье поговорим про трейдинг криптовалют, как и сколько на нем можно заработать.

Содержание

• Изучаем термины,
• Основы торговли криптовалютой,
• Сколько можно заработать на трейдинге криптовалюты
• Стратегии трейдинга криптовалюты
• Торговля криптовалютой на бирже
• Торговля криптовалютой через брокера.

Терминология

Основные термины, которые должны знать успешные криптотрейдеры:

1. Трейдинг криптовалюты представляет собой открытие операций на бирже или у брокера на покупку или продажу криптовалюты по определенной цене с намерением заработать на росте или падении курса.
2. Биржа криптовалют — онлайн-платформа, где трейдеры могут купить и продать криптовалюту по текущим рыночным ценам.
3. Торговые криптовалютные пары — криптовалюты, которыми можно торговать на криптобирже (например, BTC/ETH, LTC/BTC и т.д.).
4. Биткоин (bitcoin, BTC) — основная и самая популярная криптовалюта.
5. Альткоины — все криптовалюты, кроме биткоина.
6. Фиатные деньги — обычные национальные валюты, такие как доллары ($), евро или юани, которые используются для покупки криптовалюты.
7. Холд — стратегия удержания криптовалюты в ожидании ее повышения цены.
8. Маржинальный трейдинг — техника торговли, при которой трейдеры заимствуют средства у биржи для увеличения своих позиций.
9. Стоп-лосс — приказ, который автоматически закрывает позицию, если цена достигает определенного уровня, чтобы минимизировать потери.
10. Лонг (Long) — позиция, при которой трейдер покупает криптовалюту, предполагая ее дальнейший рост.
11. Шорт (Short) — позиция, при которой трейдер продает криптовалютную пару в надежде на ее падение.
12. Ликвидность — способность быстро купить или продать криптовалюту по текущим рыночным ценам.
13. Волатильность — мера колебаний цен на криптовалютный рынок.
14. Анализ технических индикаторов — метод анализа рынка, использующий графики и статистические данные для прогнозирования цен.
15. Фундаментальный анализ — метод анализа рынка, основанный на экономических, политических и других факторах, которые могут повлиять на цену криптовалюты.
16. ICO — первичное размещение монет, когда новая криптовалюта выпускается и продается для получения средств на разработку проекта.
17. Cпотовая торговля — покупка и продажа криптовалют по текущему рыночному курсу на рынке.
18. Фьючерсы — контракты на покупку или продажу криптовалюты в будущем по заранее оговоренной цене.

Виды трейдинга криптовалют:

1. Спотовый трейдинг подразумевает покупку и последующую продажу криптовалют исключительно на свои деньги (без использования кредитного плеча) по рыночной цене. После покупки крипта переходит в вашу собственность, ее можно вывести и хранить на холодном или любом другом кошельке.
2. Фьючерсный – самый популярный вид трейдинга на биржах. Представляет собой торговлю фьючерсными контрактами на криптовалютные активы (криптовалютными парами вида BTCUSDT, ADAUSDT и т.д.). Приобретенные активы к вам в собственность не переходят. Например, если вы думаете, что цена на BTC в скором времени снизится, то открываете ордер Short на продажу BTCUSDT с целью выкупить его (т.е. закрыть сделку) по более низкой цене. Если ваши ожидания оправдались — вы получаете прибыль. Если нет, то убыток.

Главными преимуществами торговли фьючерсами являются:

• возможность открывать сделки на продажу (sell, short) без наличия у вас данных криптовалют на балансе.
• возможность пользоваться кредитным плечом, предоставляемым биржей. Это позволяет увеличить прибыль в 125 раз без при том же депозите, если вы правильно определите направление цены и вовремя зафиксируете прибыль.

3. Опционный – когда инвестор покупает право на покупку или продажу криптовалюты по точно определенной цене через заранее установленное время в будущем. Опционный трейдинг позволяет инвестору защититься от колебаний цен на криптовалюту и заработать, если цена изменится в нужном направлении.

4. Маржинальный трейдинг — это вид трейдинга, в котором инвестор использует заемные средства (кредитное плечо), предоставляемые биржей, для увеличения своих инвестиций. Инвестор может взять в долг криптовалюту или фиатные деньги у биржи или брокера и использовать их для совершения сделок в большем объеме. Маржинальный трейдинг может принести большую прибыль, но является очень рискованным, поскольку убытки увеличиваются соразмерно кредитному плечу.

Наиболее популярными видами трейдинга являются: спотовый и фьючерсный с использованием кредитного плеча (маржи). Рассмотрим различия на примере депозита в 1000 USDT на примере торговли биткоином. Допустим, вы провели анализ и решили, что в течение дня BTC вырастет на 5%. У вас есть выбор открыть сделку на:

• Споте, купив BTC на 1000$ и заработав 5% = 50$,
• Фьючерсном счете с кредитным плечом x2-x125, увеличив доход с 50$ до 100$-6250$.

Следует помнить, что торговля с кредитным плечом хоть и позволяет быстро и много заработать, но любое колебание не в вашу сторону может привести к потере всего депозита. Поэтому опытные трейдеры выбирают торговлю на фьючерсах, но используют среднее плечо x10-x30 и выделяют на открытие одной сделки не более 10% от депозита. Исходя из данных выше сделка опытного трейдера была бы открыта на 100$ со средней маржой x20-x30 и принесла бы 100$-150$ прибыли. Но остались бы деньги при совершении ошибки (если бы курс пошел бы в противоположную сторону) и на открытие других сделок.

Основы торговли криптовалютой

В основе трейдинга криптовалют лежат терминология, технический и фундаментальный анализ, индикаторы.

Торговые терминалы

Это специально созданный программный продукт, которые позволяют трейдерам совершать сделки купли-продажи и управлять своими криптовалютными активами в режиме онлайн.

Такие торговые площадки предоставляются криптовалютными биржами для пользователей. Также биржи могут предоставлять информацию о состоянии рынка, новости и аналитику, чтобы помочь трейдерам принимать осознанные решения. Поэтому для начала важно выбрать биржу. Биржи подразделяются на:

• Централизованные (CEX) – специальные площадки по заработку на криптовалютных активах, которые регулируются контролирующими органами путем выдачи лицензий. Для полноценной работы на таких биржах требуется пройти процедуру подтверждения личности называемую верификацией или KYC. Успешное прохождение данной процедуры повышает степень защиты аккаунта и открывает доступ к полному функционалу биржи (p2p-торговле, ввод и вывод с помощью банковской карты, стейкинг криптовалют, бивалютным инвестициям, увеличивает лимиты на вывод и т.д.).
• Децентрализованные (DEX) – являются анонимными, не регулируются, и используют смарт-контракты для обработки транзакций. Они не требуют регистрации, а для осуществления операций пользователю нужно авторизовываться через криптокошелек. Такие DEX криптобиржи не хранят информацию о клиентах, что делает их более безопасными и анонимными, но снижает ассортимент предоставляемых услуг.

Я для трейдинга криптовалют пользуюсь следующими:

Вышеуказанные биржи криптовалют предоставляют для трейдеров терминалы, оснащенные множеством функций. Они позволяют:

• Выбирать криптовалютные пары для торговли,
• Анализировать графики с помощью множества индикаторов, линий, сеток и т.д.,

• Размещать различные типы ордеров, такие как лимитные, стоп-лимитные и рыночные,
• Задавать уровень кредитного плеча на каждую сделку,
• Просматривать стакан заявок на покупку и продажу.

Технический анализ

Одной из важнейших составляющих успешного трейдинга криптовалют, является технический анализ.  Он состоит из следующих компонентов:

• Исследование графиков цен необходимо трейдеру для выявления долгосрочных и краткосрочных трендов, уровней поддержки и сопротивления, а также паттернов, которые помогают находить прибыльные точки для открытия позиции.
• Индикаторы – специально настроенные программные алгоритмы, которые на основе анализа исторических данных строят прогнозы относительно будущих цен. Они хороши тем, что при умелом использовании и настройке могут стать основой для прибыльной торговой стратегии.

Наиболее популярными из них являются:

• Moving average,
• RSI,
• Уровни и сетка фибоначчи,
• Полосы Боллинджера и др.

Список ТОП-10 индикаторов для торговли криптовалютой с рабочими стратегиями разбирали в статье.

• Свечной анализ. Японские свечи представляют собой графическое отображение цены открытия, максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия за выбранный временной период (таймфрейм). К самым сильным свечным паттернам относятся, “молот” и “повешенный”. О том, как их торговать, мы рассмотрим ниже.
• Объем торгов важен, так как помогает выявить зоны интереса инвесторов к активу (когда начинают продавать или покупать большими объемами). Такие моменты являются идеальными для открытия сделок на покупку или в шорт.

Стратегии трейдинга криптовалют:

• Внутридневной трейдинг — длится один торговый день. Трейдеры пытаются получить прибыль от краткосрочных колебаний цен на криптовалюты. Разновидностями внутридневного трейдинга являются скальпинг и арбитраж. Подробнее про особенности внутридневной торговли читайте в статье.
• Скальпинг — это стратегия торговли на криптовалютном рынке, предполагающая совершение большого количества сделок с небольшим профитом. Основная цель скальпинга: получить прибыль за счет небольших колебаний цены на криптовалюту. Рабочие скальпинг стратегии криптовалют с примерами разбирали в статье.
• Арбитражная стратегия трейдинга использует разницу в ценах между разными биржами или активами для получения прибыли. Подробнее про арбитраж криптовалют читайте в статье.
• Среднесрочная — Занимает от нескольких дней до нескольких недель. Трейдеры используют технический анализ и фундаментальные показатели для определения потенциальных движений цен.
• Долгосрочная — ориентирована на долгосрочные тренды и зачастую подразумевает покупки криптовалюты на споте. Инвесторы могут удерживать позиции в течение месяцев или даже лет, ожидая значительного роста цены.

Преимущества и недостатки каждого типа стратегии представлены в таблице.

Одной из самых простых рабочих стратегий трейдинга криптовалют является пробитие на графике уровней поддержки или сопротивления. Как только эти уровни пробиты, у опытных трейдеров срабатывают установленные заранее отложенные ордера и открывается позиция по направлению движения.

Стоп лосс при данной стратегии устанавливается в противоположную сторону от пробития с запасом, чтобы сделка не закрылась при откате. При этом, в идеале, пробитие должно быть на хорошем объеме торгов, т.е. не на хвосте японской свечи, а на теле. Данная стратегия не касается новостной торговли.

2. Для новостной торговли отложенные ордера лучше не ставить, т.к. перед новостью рынок обычно лихорадит. Это приводит к открытию позиций по отложенным ордерам и срыванию стоп-лоссов. При новостной торговле лучше торговать криптовалютой онлайн и держать руку на пульсе.

3. Хорошо себя зарекомендовала долгосрочная стратегия, ориентированная на функциональный анализ отдельной криптовалюты. В этом случае открытие сделки производится исходя из стабильности и новостей компаний, способных оказать существенное влияние на конкретную криптовалюту.

Для данной стратегии нужно терпение и выдержка, а при маржинальной торговле иногда еще и хороший первоначальный депозит.

Для новичков, при торговле криптовалютой, не рекомендуются стратегии скальпинга и коротких позиций.

Это связано с тем, что волатильность виртуальной валюты и комиссия за открытие сделки могут быстро лишить вас капитала.

Более конкретные стратегии разрабатываются и тестируются каждым трейдером самостоятельно в процессе обучения и наращивания опыта в области торговли криптовалютой.

Начать торговать криптовалютой можно в 7 шагов:

1. Изучаем терминологию криптовалюты;
2. Выбираем площадку для торговли криптовалютой. Регистрируемся на нескольких криптовалютных биржах;
3. Знакомимся с терминалом и условиями торговли криптовалютой;
4. Определяемся со стратегией торговли криптовалютой;
5. Анализируем и выбираем криптовалюты для торговли;
6. Исходя из данных анализа, ищем точки входа в рынок (это цена при, которой будем открывать сделку). Далее рассчитываем и ставим максимальный убыток (стоп лосс), допустимый для открытия одной операции;
7. Ждем подходящего момента и начинаем зарабатывать.

Чтобы лучше понять рынок торговли и анализа криптовалют рекомендую выделить время и ознакомиться с моим бесплатным курсом «Обучение трейдингу». Он поможет вам лучше анализировать рынок и убережет от потери вложенных средств.

Сколько можно заработать на трейдинге криптовалюты

Успешность трейдинга определяется опытом и умениями трейдера анализировать ситуацию на рынке и предсказать направление движения виртуальной валюты. Исходя из этого трейдер с опытом от 1 года, при постоянной торговле, может удваивать депозит каждые 1-2 месяца.

На начальном этапе в процессе обучения, с учетом  сливов и потерь, хорошим показателем будет 25-50% за 3-5 месяцев или удвоение-утроение капитала за 1 год. В этом случае нужно быть готовым слить 2-3 депозита, поэтому заводить и торговать лучше не на последние или кредитные деньги.

Операции по купле-продаже виртуальной валюты можно осуществлять на криптовалютной бирже.

Главными преимуществами торговли на криптовалютной бирже по сравнению с форекс-брокером можно назвать:

• факт приобретения самого актива. Если приобретенная криптовалюта обесценится, она все равно останется  у вас на счете;
• возможность оперативно торговать новой появившейся на рынке криптовалютой (альткоинами).

На данный момент существует приличное количество как криптовалютных бирж, так и проектов пирамид, выдающих себя за них.

На мой взгляд, внимания достойны следующие криптовалютные биржи:

YoBit — Крупная биржа, с огромным количеством торговых инструментов. На рынке с 2014 года.

HitBTC – крупная криптовалютная биржа с головным офисом в Великобритании, существует с 2013г. Рекомендую для новичков из-за наличия русскоязычного интерфейса, демо-счета для обучения. Есть возможности для скальпинга, автотрейдинга и обмен на фиатные деньги при верифицированном аккаунте.

Binance – относительно новая биржа с большим объемом торговли и противоречивыми отзывами. Популярна благодаря русскоязычному и интуитивно понятному интерфейсу, наличию демо-счета и низким комиссиям.

Обзор криптобирж с подробными рекомендациями я скоро опубликую отдельными статьями, поэтому подписывайтесь на обновления на главной странице справа.

Торговля криптовалютой через форекс брокера

Форекс брокеры сейчас активно добавляют в терминал для торговли криптовалюты, тем самым составляя хорошую конкуренцию биржам.

Основными отличиями трейдинга криптовалют через форекс-брокера от торговли на бирже являются:

1. Торгуя через форекс-брокера, приобретается не сама криптовалюта, а только факт изменения цены на нее с целью получения прибыли. Таким образом, фактически вы торгуете на курсе без приобретения криптовалюты.

Для сравнения, если вы купили криптовалюту на бирже и она упала в цене, то она все равно осталась у вас, и вы можете ее пока не продавать, а держать на счете.

При приобретении виртуальной валюты через форекс-брокера вы вступаете в игру по определенной цене и выйти из нее можно только закрыв сделку. Поэтому если рынок идет не в вашу сторону, то вы сразу начинаете терять деньги.

2. Все операции у форекс-брокеров осуществляются в USD, EUR или биткоинах на ваш выбор. Процесс пополнения и вывода денег не составляет труда даже на рублевую карту.

С криптовалютными биржами ситуация обстоит сложнее. На данный момент отдельные крупные банки некоторых стран официально высказали негативное отношение к криптовалюте.

Они запретили своим клиентам использовать деньги с дебетовых и кредитных карт для приобретения криптовалюты в обменниках или пополнения баланса на криптовалютных биржах.

3. Благодаря проверенному временем программному обеспечению и защищенности аккаунтов клиентов форекс-брокеров на данном рынке присутствует относительная стабильность. Чего нельзя сказать о скандалах, связанных со взломом криптовалютных бирж и количеством мошенничества с хищением денег хакерами.

Форекс-брокеры с криптовалютами:

Амаркетс – стабильный брокер с возможностью открытия счета в биткоинах. Из плюсов: быстрый вывод денег и привлекательные акции, такие как, удвоение депозита при пополнении счета.

Начать торговлю криптовалютой можно с капиталом до 100$ благодаря дробному лоту. На сайте брокера Амаркетс есть раздел с обучением и постоянно публикуется технический анализ рынка криптовалют.

Узнать больше о брокере Амаркетс можно их статьи «Amarkets отзывы и обзор».

Forex4you привлекает трейдеров самой низкой комиссией за сделку, удобной платформой и приятными бонусами за пополнение счета. Брокер на рынке уже 11 лет и хорошо себя зарекомендовал. Неплохой вариант для торговли и распределения рисков между компаниями.

FXOpen – интерфейс не такой интуитивно понятный, как в Амаркетс, но к этому со временем привыкаешь. Торговлю можно начать с 10 долларов, за пополнение счета в биткоинах комиссия не взимается. Разрешается торговля с использованием советников, скальпинг и хеджирование. Подробнее о брокере можно прочитать тут.

С учетом имеющихся рисков каждый трейдер сам решает, какую площадку выбрать для торговли криптовалютами: через терминал форекс-брокера или на криптовалютной бирже.

Я торгую известными криптовалютами через форекс-брокеров, там у меня хранится основная часть капитала. Вновь вышедшими на рынок закупаюсь на нескольких криптовалютных биржах описанных выше.

Основным отличием трейдинга криптовалюты от торговли на рынке форекс является:

• высокая волатильность, особенно на новостях;
• меньше возможностей для анализа. Новые криптовалюты появляются постоянно, а историй их взлетов и падений для определения сильных уровней поддержки и сопротивления не так много.