Трейдинг криптовалют для начинающих с нуля

Суть трейдинга криптовалют заключается в том, чтобы купить криптовалюту по низкой цене и продать ее чуть позже по высокой цене, чтобы получить прибыль. Однако криптовалютный рынок волатилен и нестабилен, поэтому трейдеры должны быть готовы к большим колебаниям цен и использовать различные стратегии для поиска точек входа, управления рисками и максимизации прибыли. В статье поговорим про трейдинг криптовалют что это, изучим и определимся со стратегиями, а также определимся, как и сколько на нем можно заработать.

Содержание

• Изучаем термины,
• Основы торговли криптовалютой,
• Сколько можно заработать на трейдинге криптовалюты
• Стратегии трейдинга криптовалюты
• Торговля криптовалютой на бирже.

Трейдинг криптовалют для начинающих с нуля

Начать торговать криптовалютой с нуля без опыта можно за 7 шагов:

1. Изучаем терминологию криптовалюты.
2. Выбираем площадку для торговли криптовалютой. Регистрируемся на 2-3 криптовалютных биржах и проходим проверку личности.
3. Знакомимся с терминалом и условиями торговли криптовалютой.
4. Определяемся со стратегией торговли криптовалютой.
5. Анализируем и выбираем криптовалюты для торговли.
6. Исходя из данных анализа, ищем точки входа в рынок (это цена при, которой будем открывать сделку). Далее рассчитываем и ставим максимальный убыток (стоп лосс), допустимый для открытия одной операции.
7. Открываем сделку и начинаем зарабатывать.

Рассмотрим каждый шаг подробнее.

Терминология

Представь, что криптотрейдинг — это как игра в шахматы, где каждый ход должен быть продуманным. Для начала важно разобраться с базовыми инструментами и понятиями. Основные термины, которые должны знать успешные криптотрейдеры:

1. Трейдинг криптовалюты представляет собой открытие операций на бирже или у брокера на покупку или продажу криптовалюты по определенной цене с намерением заработать на росте или падении курса.
2. Биржа криптовалют — онлайн-платформа, где трейдеры могут купить и продать криптовалюту по текущим рыночным ценам. Это как рынок, только вместо яблок и картошки — биткоины и эфириумы.
3. Торговые криптовалютные пары — криптовалюты, которыми можно торговать на криптобирже (например, BTC/ETH, LTC/BTC и т.д.).
4. Биткоин (bitcoin, BTC) — основная и самая популярная криптовалюта.
5. Альткоины — все криптовалюты, кроме биткоина.
6. Фиатные деньги — обычные национальные валюты, такие как доллары ($), евро или юани, которые используются для покупки криптовалюты.
7. Ордеры — заявки на покупку или продажу. Есть рыночные ордеры (когда хочешь купить/продать здесь и сейчас) и лимитные (когда ставишь условия — «купить биткоин, если он упадет до 60 000$»).
8. Холд — стратегия удержания криптовалюты в ожидании ее повышения цены.
9. Маржинальный трейдинг — техника торговли, при которой трейдеры заимствуют средства у биржи для увеличения своих позиций.
10. Стоп-лосс — приказ, который автоматически закрывает позицию, если цена достигает определенного уровня, чтобы минимизировать потери.
11. Лонг (Long) — позиция, при которой трейдер покупает криптовалюту, предполагая ее дальнейший рост.
12. Шорт (Short) — позиция, при которой трейдер продает криптовалютную пару в надежде на ее падение.
13. Ликвидность — способность быстро купить или продать криптовалюту по текущим рыночным ценам. Высокая ликвидность — это как очередь в модный ресторан, всегда кто-то готов занять твое место.
14. Волатильность — мера колебаний цен на криптовалютном рынке. Крипта этим славится — сегодня плюс 20%, завтра минус 30%.
15. Анализ технических индикаторов — метод анализа рынка, использующий графики и статистические данные для прогнозирования цен.
16. Фундаментальный анализ — метод анализа рынка, основанный на экономических, политических и других факторах, которые могут повлиять на цену криптовалюты.
17. ICO — первичное размещение монет, когда новая криптовалюта выпускается и продается для получения средств на разработку проекта.
18. Cпотовая торговля — покупка и продажа криптовалют по текущему рыночному курсу на рынке.
19. Фьючерсы — контракты на покупку или продажу криптовалюты в будущем по заранее оговоренной цене.
20. Индикаторы – специально настроенные программные алгоритмы, которые на основе анализа исторических данных строят прогнозы относительно будущих цен. Они хороши тем, что при умелом использовании и настройке могут стать основой для прибыльной торговой стратегии.

Виды трейдинга криптовалют:

1. Спотовый трейдинг подразумевает покупку и последующую продажу криптовалют исключительно на свои деньги (без использования кредитного плеча) по рыночной цене. После покупки крипта переходит в вашу собственность, ее можно вывести и хранить на холодном или любом другом кошельке.
2. Фьючерсный – самый популярный вид трейдинга на биржах. Представляет собой торговлю фьючерсными контрактами на криптовалютные активы (криптовалютными парами вида BTC/USDT, ADA/USDT и т.д.). Приобретенные активы к вам в собственность не переходят. Например, если вы думаете, что цена на BTC в скором времени снизится, то открываете ордер Short на продажу BTC/USDT с целью выкупить его (т.е. закрыть сделку) по более низкой цене. Если ваши ожидания оправдались — вы получаете прибыль. Если нет, то убыток.

Главными преимуществами торговли фьючерсами являются:

• возможность открывать сделки на продажу (sell, short) без наличия у вас данных криптовалют на балансе.
• возможность пользоваться кредитным плечом, предоставляемым биржей. Это позволяет увеличить прибыль в 125 раз без при том же депозите, если вы правильно определите направление цены и вовремя зафиксируете прибыль.

3. Опционный – когда инвестор покупает право на покупку или продажу криптовалюты по точно определенной цене через заранее установленное время в будущем. Опционный трейдинг позволяет инвестору защититься от колебаний цен на криптовалюту и заработать, если цена изменится в нужном направлении.

4. Маржинальный трейдинг — это вид трейдинга, в котором инвестор использует заемные средства (кредитное плечо), предоставляемые биржей, для увеличения своих инвестиций. Инвестор может взять в долг криптовалюту или фиатные деньги у биржи или брокера и использовать их для совершения сделок в большем объеме. Маржинальный трейдинг может принести большую прибыль, но является очень рискованным, поскольку убытки увеличиваются соразмерно кредитному плечу.

Наиболее популярными видами трейдинга являются: спотовый и фьючерсный с использованием кредитного плеча. Рассмотрим различия на примере депозита в 1000 USDT при торговле биткоином. Допустим, вы провели анализ и решили, что в течение дня BTC вырастет на 5%. У вас есть выбор открыть сделку на:

• Споте, купив BTC на 1000$ и заработав 5% = 50$,
• Фьючерсном счете с кредитным плечом x2-x125, увеличив доход с 50$ до 100$-6250$.

Следует помнить, что торговля с кредитным плечом хоть и позволяет быстро и много заработать, но любое колебание не в вашу сторону может привести к потере всего депозита. Поэтому опытные трейдеры выбирают торговлю на фьючерсах, но используют среднее плечо x10-x20 и выделяют на открытие одной сделки не более 2%-10% от депозита. Исходя из данных выше сделка опытного трейдера была бы открыта на 100$ со средней маржой x20 и принесла бы 100$-150$ прибыли. Но остались бы деньги и на открытие других сделок.

Выбираем криптовалютную биржу

Торговые терминалы — это специально созданный программный продукт, которые позволяют трейдерам совершать сделки купли-продажи и управлять своими криптовалютными активами в режиме онлайн. Такие торговые площадки предоставляются криптовалютными биржами для пользователей. Также криптобиржи могут предоставлять информацию о состоянии рынка, новости и аналитику, чтобы помочь трейдерам принимать осознанные решения. Поэтому для начала важно выбрать биржу. Биржи подразделяются на:

• Централизованные (CEX) – специальные площадки по заработку на криптовалютных активах, которые регулируются контролирующими органами путем выдачи лицензий. Для полноценной работы на таких биржах требуется пройти процедуру подтверждения личности называемую верификацией или KYC. Успешное прохождение данной процедуры повышает степень защиты аккаунта и открывает доступ к полному функционалу биржи (p2p-торговле, ввод и вывод с помощью банковской карты, стейкинг криптовалют, бивалютным инвестициям, увеличивает лимиты на вывод и т.д.).
• Децентрализованные (DEX) – являются анонимными, не регулируются, и используют смарт-контракты для обработки транзакций. Они не требуют регистрации, а для осуществления операций пользователю нужно авторизовываться через криптокошелек. Такие DEX криптобиржи не хранят информацию о клиентах, что делает их более безопасными и анонимными, но снижает ассортимент предоставляемых услуг.

Я для трейдинга криптовалют пользуюсь следующими:

Вышеуказанные биржи криптовалют предоставляют для трейдеров терминалы, оснащенные множеством функций. Они позволяют:

• Выбирать криптовалютные пары для торговли,
• Анализировать графики с помощью множества индикаторов, линий, сеток и т.д.,

• Размещать различные типы ордеров, такие как лимитные, стоп-лимитные и рыночные,
• Задавать уровень кредитного плеча на каждую сделку,
• Просматривать стакан заявок на покупку и продажу.

Когда мы говорим о криптовалютном рынке, то часто представляем его как огромный океан, полным бурь и штормов. Иногда всё спокойно, а иногда — волны поднимаются так, что и не поймешь, куда плыть. Чтобы избежать кораблекрушений и утопления, нужно разобраться, как ориентироваться в этом океане. А для этого важно понимать и фундаментальные, и технические аспекты.

Фундаментальный анализ

Особенно важен для трейдеров, использующих кредитное плечо для увеличения депозита. В этом случае стоит учитывать:

• Новости и события. Криптовалюты реагируют на новости, как бульдоги на косточку. Лишь одно заявление главы центробанка или крупной компании, и цена может прыгнуть на 20%. Например, если страна решит внедрить криптовалюту в качестве официального средства платежа — это новость, которая может запустить курс вверх подобно взлету ракеты. Вспомните, как после объявления Tesla, что они покупают биткойн, его курс взлетел до небес. Но тут важно помнить, что за каждой новостью могут стоять скрытые подтексты, которые нужно правильно учитывать и вовремя фиксировать прибыль.

Для новостной торговли отложенные ордера лучше не ставить, т.к. перед новостью рынок обычно лихорадит. Это приводит к открытию позиций по отложенным ордерам и срыванию стоп-лоссов. При новостной торговле лучше торговать криптовалютой онлайн и держать руку на пульсе.

• Регулирование. Представьте, что вы играете в футбол, но в какой-то момент арбитр решает, что мяч теперь квадратный. Это как раз регулирование. Когда власти вдруг начинают придумывать новые законы, может возникнуть большой риск для всего рынка. Но с другой стороны, грамотное регулирование может сделать рынок более устойчивым. Нужно быть в курсе тенденций и нововведений.
• Партнерства и форки. В мире крипты постоянно происходят форки (это когда одна криптовалюта делится на две). А еще множество партнерств, которые могут сильно повлиять на цену. Как в мире бизнеса: если два крупные компании объединяются, это часто приводит к росту курса. Форк может быть как благословением, так и головной болью для инвесторов. Такие значимые события важно отслеживать все.

Хорошо себя зарекомендовала долгосрочная стратегия, ориентированная на глубокий фундаментальный анализ отдельной криптовалюты. В этом случае открытие сделки производится исходя из стабильности и новостей компаний, способных оказать существенное влияние на конкретную криптовалюту. Например, несколько лет назад я разбирал криптовалюту Solana и покупал ее в долгосрок по 16$. Чуть позже SOL выросла в 12 раз — до 200$. Простыми словами, совершив покупку на 1000$ умеющие ждать заработать 12 000$.

Технический анализ

Технический анализ — это как погружение в море статистики. Вы не всегда видите, что под водой, но если изучите все морские течения, можете спрогнозировать, куда поплывет ваш корабль. А корабль в данном случае — это ваша криптовалюта.

• Графические паттерны. Тут есть свой «трио» — голова и плечи, двойная вершина и двойное дно. Звучит, как описание стильного наряда на подиуме, но на самом деле это сильные фигуры технического анализа на графиках. Например, когда на графике появляется фигура «голова и плечи», это может означать, что рынок собирается пойти вниз, как бы вы ни старались его заставить расти.

Эти паттерны дают трейдерам сигнал, что пора приготовиться к следующему ходу.

• Японские свечи — основной вид графиков в трейдинге. Каждая свеча показывает четыре параметра за определенный период: цену открытия, закрытия, максимум и минимум. Зеленая свеча означает, что цена росла (закрытие выше открытия). Красная свеча — цена падала (закрытие ниже открытия).

«Тени» свечи (вертикальные линии сверху и снизу) показывают, до каких уровней цена доходила в течение периода. К самым сильным свечным паттернам относятся, “звезда” и “повешенный”.

• Уровни поддержки и сопротивления. Уровень поддержки — это зона, где цена часто перестает падать и начинает расти. Представьте пол, от которого мяч отскакивает — чем сильнее уровень, тем сложнее цене его пробить.

Уровень сопротивления — зона, где цена часто перестает расти и начинает падать. Это как потолок, который не дает цене двигаться выше. Чтобы их определить, ищите области на графике, где цена несколько раз разворачивалась — это и есть ваши уровни. Также можно использовать соответствующие индикаторы из статьи.

Одной из самых простых рабочих стратегий трейдинга криптовалют является пробитие на графике уровней поддержки или сопротивления. Как только эти уровни пробиты, у опытных трейдеров срабатывают установленные заранее отложенные ордера и открывается позиция по направлению движения. Стоп лосс при данной стратегии устанавливается в противоположную сторону от пробития с запасом, чтобы сделка не закрылась при откате. При этом, в идеале, пробитие должно быть на хорошем объеме торгов, т.е. не на хвосте японской свечи, а на теле. Данная стратегия не касается новостной торговли.

• Анализ объемов и ликвидности. Если на рынке никого нет и объем торгов — как на пустой пляжной вечеринке, то легко ли будет продать или купить криптовалюту? Вероятно, нет. Ликвидность — это как толпа на концерте: чем больше людей, тем легче найти того, кто купит или продаст. Снижение объемов говорит о потери интереса игроков и торговать в этот момент не имеет смысла. Анализ объема делаем через эти индикаторы.
• Технические индикаторы — специальные алгоритмы, позволяющие быстро анализировать рынок и определять места для открытия и закрытия позиций. Наиболее популярными из них являются: Moving average — показывают усредненное значение цены за определенный период, помогая сгладить рыночный шум. А также RSI и Полосы Боллинджера — отражает перекупленность и перепроданность рынка.

Список ТОП-10 индикаторов для торговли криптовалютой с рабочими стратегиями разбирали в статье.

Стратегии трейдинга криптовалют

Различают следующие стратегии трейдинга криптовалют в зависимости от стиля и времени удержания позиции:

• Внутридневной трейдинг — длится один торговый день. Трейдеры пытаются получить прибыль от краткосрочных колебаний цен на криптовалюты. Разновидностями внутридневного трейдинга являются скальпинг и арбитраж. Подробнее про особенности внутридневной торговли читайте в статье.
• Свинг-трейдинг — Занимает от нескольких дней до нескольких недель. Трейдеры используют технический анализ и фундаментальные показатели для определения потенциальных движений цен. Здесь главное — поймать волну и успеть «спрыгнуть» до отката.
• Скальпинг — это стратегия торговли на криптовалютном рынке, предполагающая совершение большого количества сделок с небольшим профитом. Основная цель скальпинга: получить прибыль за счет небольших колебаний цены на криптовалюту. Как пчела — собрал каплю нектара и дальше полетел. Рабочие скальпинг стратегии криптовалют с примерами разбирали в статье.
• Копитрейдинг — возможность автоматически копировать сделки успешных трейдеров. Ты словно подсматриваешь у отличника на экзамене — он покупает, и ты покупаешь, он продает — и ты за ним.
• Долгосрочная (позиционный трейдинг) — ориентирована на долгосрочные тренды и зачастую подразумевает покупки криптовалюты на споте. Инвесторы могут удерживать позиции в течение месяцев или даже лет, ожидая значительного роста цены.

Преимущества и недостатки каждого типа стратегии представлены в таблице.

Стратегия	Плюсы	Минусы
Внутридневной трейдинг	Возможность быстро получить прибыль, закрытие сделок до конца дня позволяет не переживать о высокой волатильности ночью.	Требует много времени на анализ и мониторинг графиков в течение дня.
Скальпинг	Возможность быстрого заработка, отсутствие необходимости в больших инвестициях.	Высокий уровень знаний в области технического анализа графиков и настройки торговых ботов, стрессоустойчивость, необходимость наличия быстрого интернета и хорошего программного обеспечения.
Копитрейдинг	Простота для новичков, не нужно часами изучать графики — профессионалы делают это за вас, наблюдая за сделками, можно быстро понять логику торговли.	Зависимость от чужих решений: успех зависит от выбранного трейдера, и никто не застрахован от его ошибок. Даже опытный трейдер может потерять деньги, а вы — вместе с ним.
Свинг-трейдинг	Более высокая потенциальная прибыль, возможность использовать различные инструменты анализа, включая фундаментальный.	Необходимость наличия навыков, опыта и терпения, риск изменения рыночных условий.
Долгосрочная	Потенциальная высокая прибыль, низкие временные затраты (купил и забыл)	Длительный период ожидания, высокий риск изменения рыночных условий, необходимость наличия большого депозита для существенного заработка и терпения.

Для новичков, при торговле криптовалютой, не рекомендуются стратегии скальпинга и коротких позиций.

Риски и управление капиталом

Трейдинг — это как катание на скейтборде по замерзшему озеру: риск всегда есть, и если не соблюсти осторожность, можно оказаться в воде. Главное — не потерять голову и уметь управлять рисками.

Риски криптовалютного трейдинга: Криптовалюты — это как бег с саблей через минное поле. Рынок очень волатилен, цена может прыгнуть вверх на 30%, а через час упасть на 40%. Это не редкость, и нужно быть готовым к таким скачкам. Волатильность — ваш постоянный спутник, как бы вы не пытались его игнорировать.

Стратегии управления рисками: Без стоп-лоссов и тейк-профитов рынок может легко стать вашим кошмаром. Стоп-лосс — это как страховка, которая спасает вас от неожиданных падений. Тейк-профит — когда вы готовы взять прибыль, но не дожидаетесь, пока рынок возьмёт вас за шиворот и начнёт валиться. Диверсификация — ваш спасительный круг, когда вы не кладете все яйца в одну корзину.

Психология трейдера и дисциплина: О, это самый сложный момент. Зачастую мы все эмоционально вовлечены в сделки. Иногда хочется «отыграться» или «дождаться лучшего момента», но это путь к сливу счета. Дисциплина важна так же, как у тренера в спорте: надо следовать стратегии, а не эмоциям. Нужно научиться говорить себе «стоп» в нужный момент и не бояться признавать ошибки.

Сколько можно заработать на трейдинге криптовалюты

Успешность трейдинга определяется опытом и умениями трейдера анализировать ситуацию на рынке и предсказать направление движения виртуальной валюты. Исходя из этого трейдер с опытом от 1 года, при постоянной торговле, может удваивать депозит каждые 1-2 месяца.

На начальном этапе в процессе обучения, с учетом  сливов и потерь, хорошим показателем будет 25-50% за 3-5 месяцев или удвоение-утроение капитала за 1 год. В этом случае нужно быть готовым слить 2-3 депозита, поэтому заводить и торговать лучше не на последние или кредитные деньги.

Операции по купле-продаже виртуальной валюты можно осуществлять на криптовалютной бирже.

Главными преимуществами торговли на криптовалютной бирже по сравнению с форекс-брокером можно назвать:

• факт приобретения самого актива. Если приобретенная криптовалюта обесценится, она все равно останется  у вас на счете;
• возможность оперативно торговать новой появившейся на рынке криптовалютой (альткоинами).

На данный момент существует приличное количество как криптовалютных бирж, так и проектов пирамид, выдающих себя за них.