Звезда в трейдинге как выглядит, стратегии торговли

Свечные паттерны являются важным элементом технического анализа на финансовых рынках и помогают трейдерам предугадывать будущие изменения цен. Одной из таких распространенных и высокоэффективных формаций является свечной паттерн «Звезда», который сигнализирует о возможном развороте тренда. В зависимости от контекста он может называться «Утренняя звезда» или «Вечерняя звезда». Оба варианта указывают на потенциал изменения направления цены и применяются как на бычьих, так и на медвежьих рынках. В статье разберем, что такое звезда в трейдинге, как выглядит на графике и как торговать, где ставить защитный ордер и цели по прибыли.

Содержание:

• Описание паттерна звезда,
• Утренняя и вечерняя формации,
• Падающая звезда,
• Секреты распознавания и торговли фигуры,
• Риск и как их избежать.

Свечной паттерн звезда что это простыми словами

Фигура «Звезда» в трейдинге представляет собой трехсвечную комбинацию, которая появляется на ценовом графике и сигнализирует о высокой вероятности разворота тренда. Может возникать как на пике восходящего тренда (сигнализируя о начале нисходящего движения), так и на дне нисходящего тренда (сигнализируя о начале роста). Основная идея паттерна заключается в том, что в течение трёх торговых сессий выбранного таймфрейма наблюдается резкое изменение динамики цены, что указывает на ослабление текущего тренда и возможный его разворот.

Звезда в техническом анализе из 3-х свечей:

• Первая свеча: Длинная цветом в направлении текущего тренда (восходящая на бычьем рынке или нисходящая на медвежьем).
• Вторая свеча: Маленькая (именуется звезда) с небольшим телом, которая открывается с гэпом по отношению к первой свечке. Это может быть дожи, молот или любая другая свеча с маленьким телом.
• Третья свеча: Длинная свеча в противоположном направлении к первой свечке, подтверждающая изменение настроений на рынке.

Существует две основные разновидности паттерна: «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда». Эти паттерны часто встречаются в контексте разворотов на рынке, сигнализируя о завершении текущего тренда и зарождении нового.

Утренняя звезда

Утренняя или восходящая звезда в трейдинге — это разворотный бычий паттерн, который появляется на дне нисходящего тренда. Он сигнализирует о том, что рынок готовится к развороту в сторону роста. Формирование утренней звезды в теханализе происходит в следующем порядке:

1. Первая свеча длинная медвежья, отражающая текущую тенденцию снижения. Это свидетельствует о том, что продавцы продолжают доминировать на рынке.
2. Вторая свеча маленькая, которая открывается с гэпом вниз. Она указывает на неопределённость на рынке: покупатели и продавцы теряют уверенность, и медвежье давление ослабевает.
3. Третья свеча длинная бычья, которая закрывается выше середины первой медвежьей свечи. Это подтверждает разворот и начало доминирования покупателей.

Подтверждение паттерна. Вход в позицию следует осуществлять только после того, как паттерн полностью сформирован. Для этого необходимо дождаться закрытия третьей свечи (которая подтверждает разворот). Если звезда восходящая, то необходимо дождаться закрытия 3-ей бычьей свечи выше середины первой медвежьей свечи. Это сигнализирует о смене настроений в пользу покупателей.

Как торговать

Лучшая точка для открытия длинной позиции сразу после закрытия 3-ей свечи, которая подтверждает разворот. Если трейдеру не удалось войти на закрытии свечи, можно рассматривать вход при незначительной коррекции цены после подтверждения разворота.

Для восходящей звезды стоп-лосс обычно размещают чуть ниже минимума второй свечи (звезды) или первой медвежьей свечи. Это защитит от возможных ложных разворотов и продолжения нисходящего тренда. Опытные трейдеры советуют устанавливать Stop Loss с учетом волатильности актива и рыночных условий, чтобы избежать преждевременного закрытия позиции на незначительных колебаниях цены.

Тейк-профит может быть установлен на уровне ближайшего сопротивления или по Фибоначчи. Для более агрессивной торговли Take Profit можно частично фиксировать на нескольких уровнях, а часть позиции оставить для возможного дальнейшего движения в сторону тренда.

Рассмотрим на примере часового графика криптовалютной пары STXUSDT. Первая свеча длинная медвежья, указывающая на продолжение падения. Вторая свеча c длинными хвостами и маленьким телом сигнализирует о неопределенности на рынке. Третья свеча длинная бычья, закрывается выше середины первой свечи. Это подтверждает разворот тренда и мы открываем длинную позицию на 50% от намеченной и еще на 50% чуть ниже, если цена опуститься ниже верхней границы нижней свечи.

Защитный ордер ставим ниже минимума второй свечи. Тейк-профит устанавливается на уровне ближайшего сопротивления, что позволяет трейдеру зафиксировать прибыль, когда цена достигает цели. Для большей доходность советую использовать кредитное плечо.

Нюансы формирования утренней звезды от профессиональных трейдеров:

• Появляется в конце нисходящего тренда.
• Вторая свеча неопределенности может быть доджи или любая с маленьким телом с небольшими тенями.
• Третья свеча должна быть значительной бычьей, подтверждающей смену настроений на рынке.
• Чем больше гэп между первой и второй свечами, тем сильнее сигнал на разворот.
• Паттерн считается завершенным, когда цена на 3-ей свече закрывается выше середины первой свечи. Это дает трейдерам уверенность в том, что нисходящий тренд завершён, и можно ожидать роста цены.

Пример 2. Рассмотрим торговлю утренней звезды с использованием уровней фибоначчи на графике российских акций Яндекс, таймфрейм Н1.

Открываем сделку на покупку на закрытии третьей свечи и устанавливает стоп-лосс чуть ниже минимума второй свечи или границы нулевого уровня фибоначии, где расположен сильный уровень поддержки. Тейк-профит будем передвигать по мере роста и достижения уровней фибоначии параллельно подтягивая stop loss. В этом случае, если рынок продолжает рост, сделка приносит все больше прибыли.

Для торговли российскими акциями я рекомендую брокера Финам. У них удобные для проведения технического анализа графики и быстрое и понятного открытие и закрытие ордеров.

Вечерняя звезда

Вечерняя звезда — это разворотный медвежий паттерн, который появляется на вершине восходящего тренда и указывает на возможное начало нисходящего движения. Этот паттерн сигнализирует о том, что покупатели ослабли, и продавцы начинают доминировать.

Формирование вечерней звезды на графике происходит следующим образом:

• Первая свеча длинная бычья свеча, свидетельствующая о продолжающемся росте цен и доминировании покупателей.
• Вторая свеча маленькая свеча, которая открывается с гэпом вверх. Она указывает на замедление роста и появление неопределенности.
• Третья свеча длинная медвежья свеча, которая закрывается ниже середины первой бычьей свечи, что подтверждает разворот тренда.

Как торговать

Точка входа по паттерну находится на закрытии третьей медвежьей свечи. Если цена начинает коррекцию вверх после разворота, это может быть дополнительной возможностью для входа. Стоп-лосс следует установить немного выше максимума второй свечи (звезды) или первой бычьей свечи. Это обеспечит защиту на случай дальнейшего роста цен.

Тейк-профит размещается на ближайшем уровне поддержки или ключевых уровнях Фибоначчи. Это позволяет зафиксировать прибыль на вероятной остановке падения цены.

Рассмотрим пример вечерней звезды на часовом графике криптовалютной пары ETH/USDT. Наблюдается восходящий тренд. Далее формируется первая свеча сильная бычья, вторая маленькая звезда с вверх, третья длинная медвежья, которая закрывается ниже середины первой свечи.

Открывает короткую позицию (short) на закрытии третьей свечи, устанавливая стоп-лосс выше максимума второй свечи. Take profit устанавливается на уровне ближайшей поддержки, но в примере выгоднее было ее передвигать или использовать трейлинг стоп. В данном примере доходность при использовании кредитного плеча х15 составила 39,88%.

Нюансы формирования:

1. Появляется на вершине восходящего тренда.
2. Вторая свеча (средняя) может быть с маленьким телом (молот, доджи крест), что отражает ослабление бычьего импульса.
3. Третья свеча должна быть медвежьей, и ее длина важна для подтверждения разворота.
4. Чем больше разрыв (гэп) между первой и второй свечами, тем сильнее сигнал на разворот.
5. Фигура считается завершенной, если цена на третьей свече закрывается ниже середины первой свечи. Это даёт трейдерам уверенность в том, что восходящий тренд завершён, и можно ожидать падения цены.

Падающая звезда в трейдинге

Падающая звезда (Shooting Star) поможет выявить медвежий разворот на рынке и сигнализирует о высокой вероятности завершении растущего тренда и начале нисходящего движения. Формация выглядит на графике как одиночная свечу с небольшим телом и удлиненной верхней тенью. При этом важно, чтобы длина верхней тени была минимум в 2 раза больше самого тела. Для трейдера это означает значительное превышение силы продавцов над покупателями.

Характеристики паттерна:

• Маленькое тело, а цвет тела может быть как бычьим, так и медвежьим – это не столь важно.
• Длинная верхняя тень (фитиль) говорит о неудавшейся попытке быков продолжить рост.
• Короткая или отсутствующая нижняя тень (говорит о том, что после попытки роста цена упала обратно к уровню открытия).
• Появляется на вершине растущего тренда, указывая на перелом настроений и возможный разворот.

Психологически Падающая звезда в трейдинге отражает ситуацию, когда покупатели пытаются продолжить рост, но встречают сильное сопротивление со стороны продавцов. В результате цена закрывается недалеко от уровня открытия, сигнализируя о слабости покупателей.

Как торговать

Вход в позицию: Открывайте короткую позицию (sell,short) на закрытии медвежьей свечи, подтверждающей разворот. То есть, после появления паттерна нужно дождаться подтверждающего сигнала в виде медвежьей свечи, которая закроется ниже тела падающей звезды. Дополнительный вход можно рассматривать на откате цены к уровню максимума формации (если после подтверждения разворота происходит небольшой откат).

Стоп-лосс следует установить чуть выше максимума свечи, образующей паттерн. Это защитит вашу позицию на случай, если рынок всё же продолжит рост. Однако всегда стоит делать поправку на волатильность актива и рыночные условия.

Тейк-профит можно устанавливать на ближайшем уровне поддержки, где цена может встретить остановку. Также можно использовать уровни Фибоначчи для определения возможных целей по снижению цены. Например, уровни 38,2% или 50% коррекции по Фибоначчи могут служить ориентирами для установки тейк-профита.

Если рынок демонстрирует сильное нисходящее движение, можно рассматривать частичную фиксацию прибыли на первом уровне поддержки, оставив часть позиции для дальнейшего снижения цены.

Рассмотрим на примере валютной пары GBPUSD, таймфрейм H4. После сильного восходящего 15-дневного движения формируется падающая звезда. Тело свечи небольшое, с длинной верхней тенью, что указывает на резкое сопротивление покупателям. Следующей появляется медвежья свеча, которая подтверждает разворот. Открываем короткую позицию на закрытии этой медвежьей свечи и устанавливаем стоп-лосс выше максимума. Тейк-профит устанавливается на ближайшем уровне поддержки, который соответствует 38,2% коррекции по Фибоначчи.

Как видим, сделка прекрасно отработала даже на такой волатильной валютной паре. Можно было закрыть позицию или 50% от нее, а остальное перевести в безубыток на уровень 1,29435. В этом случае с учетом последующего падения можно было заработать на порядок больше.

Рекомендую тестировать каждую стратегию через бездепозитный бонус 30$ для новых пользователей от Roboforex. Полученную прибыль можно сразу вывести.

Секреты распознавания и торговли

Формацию звезда в трейдинге достаточно легко обнаружить путем анализа графиков, а с помощью советов ниже вы можете ощутимо улучшить свою стратегию торговли:

• Уровни поддержки и сопротивления. Паттерн звезда работает лучше всего, когда он формируется на ключевых уровнях. Если утренняя звезда формируется на уровне поддержки, а вечерняя на уровне сопротивления, это увеличивает вероятность разворота.
• Объём торговли. Важно, чтобы объёмы на третьей свече были значительно выше по сравнению с предыдущими. Это подтверждает силу разворота.
• Осцилляторы. Индикаторы вроде RSI, MACD или Stochastic могут подтвердить смену тренда. Например, если при утренней звезде осциллятор RSI выходит из зоны перепроданности, это является дополнительным сигналом на покупку.

Например, на графике акций Nasdaq, таймфрейм H1 после продолжительного роста образовалась вечерняя звезда. В данном случае сделку открываю сразу после закрытия медвежьей свечи с максимальным кредитным плечом, т.к. снижение цены подтверждается медвежьей дивергенцией на индикаторе RSI.

Защитный ордер размещаю чуть выше максимума 2-ой свечи. Первый тейк профит ставлю на 73$, где фиксирую 50% позиции, остальное буду закрывать по 72,15$. Обе цели достигнуты, прибыль по сделке составила 16,04%.

• Подтверждение разворота. Для завершённого паттерна обязательно необходимо подтверждение разворота тренда. Это происходит только на третьей свече, которая должна быть значимой и закрываться выше (для утренней фигуры) или ниже (для вечерней) середины первой свечи.
• Используйте скринеры и отложенные ордера.

Торговля по паттернам разворота, включая утреннюю и вечернюю звезды, может быть прибыльной, но связана с определёнными рисками и потенциальными ошибками. Знание этих рисков поможет трейдерам избежать нежелательных потерь.

Возможные риски и как их избежать

1. Ложные сигналы. Хотя паттерн звезда в трейдинге является надёжным индикатором разворота, трейдеры должны быть осторожны с ложными сигналами, особенно в условиях бокового рынка или на низколиквидных активах. Для повышения точности рекомендуется использовать дополнительные методы анализа, такие как подтверждающие индикаторы или анализ объёма.
2. Недостаток подтверждения. Часто начинающие трейдеры входят в позицию, не дождавшись полного формирования паттерна. Это может привести к преждевременному входу и убыткам, если рынок не разворачивается. Необходимо дождаться закрытия третьей свечи, чтобы подтвердить разворот.
3. Неправильное управление рисками. Слишком близкий стоп-лосс может привести к преждевременному закрытию позиции на незначительном откате, в то время как цена могла бы развиться в нужную сторону. Важно устанавливать стоп-лоссы с учётом волатильности актива и рыночных условий.
4. Игнорирование рыночного контекста. Паттерн эффективен в контексте разворота тренда, но его использование в условиях бокового движения может привести к большому количеству ложных сигналов. При наличии бокового тренда наиболее эффективными будут эти стратегии. Важно учитывать общую динамику рынка и другие факторы, такие как фундаментальный анализ и новости.

Свечной паттерн утренняя или вечерняя звезда в трейдинге является достаточно точным инструментом для предсказания разворота тренда. Его правильное распознавание и уверенная проторговка могут значительно улучшить доходность от торговли. Однако важно помнить, что ни одна фигура теханализа не даёт стопроцентных гарантий. Для увеличения точности сигналов необходимо использовать его в комбинации с другими методами фундаментального и технического анализа, про которые мы говорили выше.