Индикаторы для трейдинга криптовалюты лучшие из ТОП-50 tradingview

Способ заработка на торговле криптовалютой считается одним из самых рискованных по причине высокой волатильности активов. Но высокая доходность и низкие комиссии привлекает все больше трейдеров. В статье разберем лучшие индикаторы для трейдинга криптовалюты и стратегии торговли по ним с примерами, плюсами и минусами каждого.

Содержание:

• Виды,
• ТОП-10 лучших + стратегии торговли с примерами,
• Преимущества и недостатки,
• Как использовать в торговле,
• Рубрика «Вопрос-Ответ».

Индикаторы для торговли криптовалютой: виды

Индикаторы – это один из главных инструментов, используемых в техническом анализе цен на криптовалюты. Они представляют собой математические формулы, которые позволяют анализировать ценовое движение актива и определять его возможное направление в будущем. Важность индикаторов в торговле криптовалютой заключается в том, что они помогают трейдерам анализировать графики и принимать обдуманные решения, увеличивая процент успешных сделок.

В трейдинге встречается несколько типов индикаторов:

• Импульса — основаны на текущем импульсе цены, то есть на ее импульсе, скорости и силе. Импульс — это физическая величина, измеряющая динамику потока, которая является произведением массы и скорости. Законы физики применимы и к криптовалютному рынку. Алгоритмы импульса измеряют силу и скорость ценовых движений. Растущая динамика указывает на оптимизм и выгоду от предположения, что такая тенденция будет продолжаться какое-то время. Самый известный представитель – RSI.
• Тренда – это алгоритмы, которые могут лучше определить текущую тенденцию или ее изменения. Часто речь идет о более или менее тривиальных расчетах изменения цен на основе скользящих средних (Moving Average). Как правило, это периодические индикаторы, строящиеся на основе расчетов нескольких отрезков времени. Непериодическим индикатором, который можно использовать для чтения тренда, является, например, WVAP.
• Осцилляторы — это общее название группы индикаторов, которые «колеблются» между определенными значениями, например, от 100 до -100. Они используются для определения расхождений, нейтральных рыночных условий или для оценки перепроданности и перекупленности криптоактива. Их работа основывается на принципе, согласно которому все происходит циклично и экстремальные значения имеют свойство возвращаться в норму. К этой группе относятся macd, rsi, CCI, стохастик.

Индикаторы для трейдинга криптовалюты ТОП-10 лучших

Average Directional Movement Index

ADX – один из менее известных индикаторов, который в трейдинге используется для определения силы тренда, но сам по себе он ничего не говорит о направлении тренда. Значения индикатора варьируются от 0 до 100, и чем выше число, тем сильнее тренд. На графике отображается простой линией (не пунктирной).

Увеличение значений сигнализирует об усилении тренда, а снижение, наоборот, о затухании.

В таблице приведены данные о силе тренда в зависимости от значений индикатора.

Несмотря на кажущуюся простоту ADX отлично подходит для криптотрейдинга благодаря высокой волатильности рынка. Превышение уровня 30 на BTC свидетельствует о зарождении тренда — внимательно следим на дальнейшим движением цены. Уровень 50 пробивается, когда направление уже задано. Для этого достаточно посмотреть направление свечи или краткосрочной скользящей средней MA.

Чуть ниже цены закрытия свечи ставим отложенный ордер в направлении свечи или 8-периодной MA. Далее отслеживаем уровень ADX. Если растет, то вы на верном пути. Если меняет направление, то ордер не сработает и вы сохраните деньги.

Выход из позиции происходит, когда показатель ADX начинает падать. В примере выше профит составит 206 862 пункта, когда цена биткоина упала с 28 283$ до 26 201$.

Плюсы:

• Простота использования,
• Позволяет торговать отложенными ордерами,
• Можно использовать при создании торгового робота или бота,
• Есть четкие сигналы ко входу и выходу из позиции,
• Сочетается с другими индикаторами, особенно трендовыми.

Минусы: 

• Не показывает направление тренда,
• Не подходит для скальпинга. Лучше работает на старших таймфреймах (H4-D1).

Подробнее об индикаторе читайте в статье.

Полоса Боллинджера

Это индикатор волатильности криптовалют, который очень легко интерпретировать. По умолчанию встроен в терминал tradingview. Внешне представляет собой 3 скользящих средние: средняя и отклонения от нее. Основная суть работы с индикатором заключается в том, что когда цена криптовалюты выходит за верхние или нижние границы индикатора, то в большей вероятностью она вернется к своим средним значениям.

Однако основное время курс находится внутри торгового диапазона, поэтому сигналов может быть не так много. Трейдеры, предпочитающие более активную торговлю внутри дня могут взять на заметку следующию стратегию на основе Bollinger Bands. На график M30 или H1 накладываются 2 индикатора BB:

• 1-ый со стандартным отклонением 2,
• 2-ой — с отклонением 1.

Открытие сделки происходит после пробития одной из линий внутреннего канала с переводом в безубыток у средней линии. Take Profit устанавливаем у верхней границы внутреннего канала.

Данная стратегия позволяет торговать на небольших временных интервалах в период консолидации внутри дня. Прибыль от сделки LTC/USDT из примера составила 105 пунктов. Stop Loss размещается чуть ниже минимума предыдущей свечи. Начать торговлю без комиссии можно воспользовавшись бонусами биржи Bybit.

Плюсы:

• Подходит для торговли внутри дня на M30-H1,
• По направлению средней линии легко определить направление тренда,
• Сужение канала отражает снижение волатильности на рынке,
• Не нуждается в дополнительных индикаторах для выработки стратегии.

Минусы: При сильном тренде может формировать ложные сигналы, когда цена не возвращается к средним значениям, а продолжает трендовое движение. В такие моменты торгуем по верхним границам в направлении тренда.

Подробнее об индикаторе Bollinger Bands читайте в статье. Больше стратегий с данным индикатором рассматривали тут.

Индикатор MACD

Относится к группе импульсных осцилляторов и рассчитывается на основе нескольких скользящих средних. Он состоит из двух линии и гистограммы. MACD предлагает нам целый спектр сигналов. Он используется, например, для чтения тренда, аналогично скользящим средним. Если линия MACD идет вверх, мы имеем дело с восходящей тенденцией, если вниз – нисходящей. Доработаем данную тактику, добавив 2 EMA: 12-периодную (красная) и 26-периодную (голубая линия).

Открытие сделки на продажу будет при пересечении краткосрочной EMA 26-периодной (красная пересекает сверху вниз голубую линию). При этом macd должен быть ниже нулевой отметки и падать. Прибыль фиксируется, когда гистограмма макди начинает расти.

Профит по BTCUSDT по указанной выше сделке составил 42 424 пункта.

Плюсы:

• Дает точные сигналы внутри дня на M30 и H1 в комбинации с другими индикаторами,
• Отлично определяется фигуры и дивергенции на рынке.

Минусы:

• В одиночку дает много ложных сигналов,
• Не работает в период флэта,
• Запаздывает. Опережающие индикаторы ищите на странице.

Больше стратегий с macd разбирали в статье.

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи основаны на последовательности чисел, известной как последовательность Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765… Эта последовательность называют Золотым сечением. Анализ Фибоначчи основан на том факте, что рынок представляет собой фрактал, который предлагает одни и те же модели на всех таймфреймах, только в разном масштабе.

Хотя уровни Фибоначчи кажутся математически сложным индикатором, но их относительно легко использовать. Они позволяют выбрать места возможного разворота, фиксации прибыли или стоп-лосса. Линии Фибоначчи простираются от максимумов до минимумов, создавая важные уровни поддержки и сопротивления.

Рассмотрим на примере 10% коррекции криптопары XRP/USDT, которая находится в нисходящем тренде.

После коррекции до 0,6665$, цена xrp пробила 1-ый важный уровень на 38,2 и дошла до 50. В трейдинге уровни 38,3-61,8 считаются важными и можно пробовать торговать от них, тогда непонятно, где ставить стоп лосс и нарушается риск-менеджмент. Я добавил 50-периодную MA и рассматриваю торговлю только по основному нисходящему тренду.

В этом случае открываем сделки на sell при пересечении MA цены у важных уровней. В примере ниже открываемся на sell на следующей свече с переводом сделки в безубыток у уровня 50 с целью по прибыли вблизи линии 61,8. Нашу сделку выбило в безубыток и прибыль составила 70 пунктов. Stop Loss устанавливаем чуть выше свечи касания.

Аналогичную сделку открываем чуть ниже у уровня от 0,6322$ с фиксацией прибыли в 90 пунктов у линии 61,8.

Плюсы:

• Подходит для внутридневной торговли и скальпинга криптовалютных пар,
• В трейдингвью представлены разные версии фибоначчи: от горизонтальных линий до веера.
• Позволяет определить сильные уровни поддержки и сопротивления.

Минусы: Необходимо учиться правильно строить линии, что для новичков может вызвать сложности.

Подробнее про построение и стратегии торговли на основе линий Фибоначчи читайте в статье.

Скользящее среднее (Moving Average)

Скользящее среднее — это общее название группы индикаторов, которые используют схожие вычисления. Существует экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и простая скользящая средняя (MA). Они используются для определения направления тренда или точек входа в рынок.

Примеры с Moving Average мы уже рассматривали. Давайте посмотрим работу EMA. Для этого задаем:

• 3, 5, 8, 10, 12 и 15-периодные EMA — на графике отмечены голубыми линиями,
• 30, 35, 40, 45, 50 и 55 EMA выделены красным,
• 200 EMA — желтая линия.

Сделку на buy открываем, когда краткосрочные ema (голубые линии) пересекают среднесрочные (красные) снизу вверх и 200 EMA не направлена вниз. На примере Н4 графика sol/usdt профит составил 159 пунк.

Аналогично при пересечении красными ema краткосрочных — открываем сделку на sell. Прибыль в данном случае по sol составила 453 пункта.

Для фиксации прибыли и установки Stop Loss можно использовать линии фибоначии или сильные уровни поддержки и сопротивления.

Плюсы:

• Простота применения,
• Используются экспертами и аналитиками криптомира для анализа,
• Сочетаемость с большинством индикаторов,
• Могут стать основой для трендевой стратегии,
• Работают как на коротких, так и на высоких таймфреймах.

Минусы:

• Небольшое запаздывание,
• Точки фиксации прибыли нужно определять самостоятельно.

Подробнее про данную стратегию читайте в статье.

Индикатор RSI

RSI показывает направление и силу тренда. Его значения варьируются от 0 до 100 и отражает перекупленность и перепроданность актива. Если RSI выше 70, это считается сигналом перекупленности: цена слишком быстро выросла и должна вскоре пойти вниз. Если RSI меньше 30, то наоборот: мы имеем дело с перепроданным рынком, который должен начать расти в скором времени.

Рассмотрим данным способ на примере торговли криптовалютой TRX на 15-минутном графике M15. При анализе графика отмечаем точки на RSI от которых происходит разворот. В нашем примере это значение 23.28 по RSI. При достижении этих значений открываем сделку по trx на Buy.

Данная стратегия подразумевает короткие stop loss и отсутствие сильных движений, поэтому идеально подходит для торговли в период флэта.

Плюсы:

• Подходит для скальпинга,
• Простота и универсальность
• В tradingview есть несколько версий данного индикатора.

Минусы: Может давать ложные сигналы в период сильного тренда.

Commodity Channel Index (CCI)

Индекс товарного канала был разработан Дональдом Р. Ламбертом и предназначен для определения, когда начинаются и заканчиваются рыночные циклы. Значения алгоритма обычно колеблется в диапазоне +/- 100.

Существует два основных метода интерпретации CCI:

• метод поиска дивергенций. Дивергенция возникает, когда цены на криптоактив достигают нового максимума, в то время как CCI не может преодолеть свой предыдущий максимум. Последствием классического несоответствия является корректировка цены.
• использование CCI в качестве меры степени перекупленности/перепроданности рынка. Когда значения индиктатора выше +100 — это сигнализирует о состоянии перекупленного рынка (и предстоящей коррекции цен), а значения ниже -100 сигнализируют о перепроданности рынка (и предстоящем повышении цен).

Рассмотрим на примере простой стратегии для краткосрочной торговли M5 на BTC/USDT. Для определения направления рынка используем 50-периодную EMA. Тренд нисходящий поэтому будем торговать только падение. Когда цена находится ниже EMA 50, а CCI превыщает значение 150, показывая сильную перекупленность, открываем сделку на Sell.

Stop Loss на ближайшем сопротивлении. Фиксируем прибыль когда CCI достигнет значений -100 (-150). В примере прибыль составила 4230 пунк.

Плюсы:

• Подходит для скальпинга криптовалют на коротких таймфреймах (М5-М15),
• Простота интерпритации,
• Легко вписывается в стратегии.

Минусы: дает много ложных сигналом при одиночном использовании.

Подробнее о данном индикаторе читайте в статье.

Индикатор страха и жадности криптовалюты

Fear and Greed Index – это комплексный индикатор, отражающий настроения инвесторов на рынке. Основывается на нескольких различных показателях, таких как изменение цен акций, объем торгов, уровень волатильности и другие. Найти его можно онлайн бесплатно в интернете.

Инструмент показывает насколько инвесторы оптимистичны или пессимистичны относительно рыночной ситуации на криптовалютном рынке. Если показания индикатора находятся в зоне жадности (более 50 баллов), то это может быть сигналом к скорой продаже активов, так как рынок перегрет и инвесторы покупают, боясь упустить выгоду.

Если значения инструмента находится в зоне страха (менее 50 баллов), то это может быть сигналом к скорой покупке криптоактивов с высоким потенциалом роста.

В последнюю неделю алгоритм показывает умеренный страх на криптовалютном рынке. Трейдер может использовать данную информацию для поиска и открытия сделок на продажу, т.к. покупатели слабы и преобладает медвежий настрой.

Плюсы: 

• Просто понять и использовать в торговле,
• Помогает определить периоды флэта (когда продолжительное время значения находятся в приблизительно 1 диапазоне). Это позволяет вовремя переключиться стратегии торговли при боковом тренде.
• Дает доходность в 35-80% в течение года. Стратегии торговли разбирали в статье.

Минусы: Не дает точных сигналов к покупке или продаже.

Индикатор пампа и дампа криптовалюты

Pump and Dump Indicator используется трейдерами для определения ситуаций, когда происходит манипуляция ценой актива на рынке. Он показывает изменение цены криптовалюты на рынке. Если цена актива быстро и значительно возрастает, то это может быть признаком предстоящего пампа – манипуляции ценой актива к росту. В этом случае трейдер может сделать сыграть на рост, или дождаться окончания пампа и заработать на падении (пампе).

Для примера рассмотрим памп криптовалюты PEPE. После 2-х растущих свечей на растущем объеме открываемся на покупку на 3-й день и получаем профит 52,28% за 2 дня без кредитного плеча.

Если цена актива быстро и значительно падает, то это может быть признаком дампа – продажи актива после пампа.

Плюсы: 

• Автоматический анализ большого количества альткоинов на предмет возможного пампа,
• Потенциально высокая доходность от заранее выявленного пампа.

Минусы:

• Для определения момента открытия позиции на покупку или продажу нужно использовать дополнительные инструменты.
• Необходимо учитывать показатели ликвидности криптовалюты, чтобы можно было быстро закрыть сделку при необходимости.

Подробнее, как выявлять и торговать памп и дамп читайте в статье.

On Balance Volume

OBV — это технический индикатор, измеряющий давление покупателей и продавцов на рынке путем прибавления объема в период роста и вычитания его в период падения. Рост или объем вверх — это когда цены криптовалюты закрываются выше, чем в предыдущий период, а объем вниз — это когда цены криптопары закрываются ниже, чем в предыдущий день.

Данный индикатор активно применяется для оценки вероятности прорыва криптовалюты и поиска возможных разворотов у сильных уровней. Рассмотрим на примере пары btcusdt на Н1. Уровни обозначены линиями фибоначчи. На графике видно, что цена некоторое время тестировала уровень 50, но отскакивала вниз. Очередное пробитие вызвало роста объемов и мы открываем сделку на 2-ой свече после пробития уровня 50. Сильный уровень 61,8 пробивается также на высоких объемах и мы можем добавить позицию на buy.

Когда объемы начинают падать можно перевести сделку в безубыток или зафиксировать прибыль. В примере выше профит составил 46285 пунктов.

Плюсы:

• отражает направление цены,
• показывает развороты у сильных уровней,
• можно использовать для определения дивергенции и конвергенции. Если индикатор показывает, что объем торгов активом падает, но цена продолжает расти, то это может быть признаком того, что тренд начинает разворачиваться в противоположном направлении.

Минусы:

• дает ложные сигналы в период бокового тренда,
• для успешной торговли нужны дополнительные индикаторы, свечные паттерны или выставление уровней поддержки и сопротивления.

В целом, индикаторы для трейдинга криптовалюты значительно упрощают проведение технического анализа и поиск точек входа как для начинающих, так и для опытных участников крипторынка. Кроме этого, они могут быть взяты за основу при создании торговых роботов и работать автономно, без участия человека. Поэтому не пожалейте времени и тщательно изучите работу 2-3 из них. Они могут существенно повысить доходность вашего заработка от торговли криптовалютами.