Индекс страха и жадности в криптовалюте что это и как использовать в торговле

Стоимость криптовалют обычно чрезвычайно волатильна и нестабильна. Поэтому процесс инвестирования и торговли криптовалютными активами сопровождается различными настроениями в зависимости от текущей ситуации на рынке. Это такие эмоции, как паника по поводу недополученной прибыли или страх потери денег. Данные эмоциональные всплески нашли отражение в Индексе страха и жадности криптовалют. В статье разберем что это такое, как работает Fear and Greed Index, почему за ним стоит следить и как использовать в торговле.

Содержание:

• Что это и для чего нужно инвестору,
• Как рассчитывается,
• Как использовать трейдеру в торговле,
• Плюсы и минусы.

Индекс страха и жадности в криптовалюте что это

Индекс страха и жадности — один из самых известных показателей настроений инвесторов на крипторынке. Данный показатель был разработан CNNMoney и измеряет две основные эмоции рынка: жадность и страх.

Цель Fear and Greed Index помочь вам анализировать рынок. Индикатор измеряется ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно с конца января 2018 года. Шкала значений меняется от крайнего страха (0) к крайнему оптимизму (100).

Он может относиться к 4 основным диапазонам:

• 0–24: Крайний страх выделен ярко красным,
• 25–49: Умеренный страх (бледно красный и желтый),
• 50–74: Жадность или страх упустить выгоду выделен светло-зеленым.
• 75–100: Крайняя жадность или FOMO отмечена темно-зеленым.

Индекс призван защитить инвесторов от принятия необдуманных решений под влиянием эйфории от роста и паники от потерь. Он показывает, являются ли люди в конкретный момент времени оптимистами (ориентированы на покупки) или пессимистами в отношении инвестиций (не покупают криптовалюты, а продают их).

Например, когда bitcoin достиг рекордных значений 69 044$ в конце 2021 года индекс был на отметке 60 пунктов. Такой показатель соответствует умеренной жадности и подтверждает крайний оптимизм инвесторов, но не является максимальным значением.

Fear and Greed Index доходил до 95 баллов (крайняя жадность) в конце июня 2019 года при цене на btc 13 722$ и в середине февраля 2021 года при курсе в 50 689$.

Минимальные значения в 5 пунк. были зафиксированы в августе 2019г. при стоимости биткоина 9 716$.

Как рассчитывается

Источники данных, которые рассчитывают текущее состояние показателя, основаны на факторах, приведенных в таблице.

Эти факторы совокупно рассматриваются в заданных пропорциях при расчете текущего состояния индекса с целью создания единого значения. Крипто-индекс страха и жадности обновляется ежедневно и доступен на многих тематических сайтах, таких как bitstat.top.

Как использовать трейдеру и инвестору

Индекс страха и жадности представляет собой инструмент, используемый инвесторами для анализа настроений рынка. Анализ этого индикатора основан на предположении, что крайний рыночный страх позволяет рынку устанавливать цены на криптовалюты ниже их внутренней стоимости. Это дает шанс заработать на восходящей коррекции и инвестор начинает искать точку для открытия позиции на покупку.

Для долгосрочных инвесторов подойдет стратегия покупки биткоина и фундаментально прочных криптовалют, таких как STX, ARB и других, когда Fear and Greed Index находится в диапазоне 0-20 баллов, т.е. в состоянии крайнего страха. Такая ситуация была в ноябре 2022г. при стоимости BTC в 16 598$. Уже в апреле 2023г. цена достигла 30 212$. Профит за 6 месяцев составил 82,62%.

На скрине выше видно, что индекс приближался к 20 пунктам и при более высокой цене на биткоин. Поэтому по стратегии лучше заходить лесенкой небольшими объемами. Дополнительным сигналом к росту может служить отсутствие снижения индекса при дальнейшем падении цены или так называемая дивергенция между индексом и ценой BTC. Это означает, что людей не пугает падение и при наличии сигнала на покупку они готовы быстро войти в сделку. В нашем примере это отчетливо видно — индекс не падает ниже 20 баллов при снижении цены. Для поиска точных параметров к открытию сделки используются индикаторы разворота тренда или формации бычьего разворота (фигура голова и плечи, свеча поглощения и т.д.).

Для торговли я использую проверенные биржи Bybit и OKX, с бонусами до 3000$ за регистрацию, обучение и торговлю.

Когда индекс находится на «крайнем» уровне жадности, можно предположить, что рынок чрезмерно оптимистичен в отношении курса криптовалют. Поэтому самой простой долгосрочной стратегией будет продажа, когда индикатор страха и жадности криптовалюты превышает уровень 80 пунктов. Но с продажами следует быть осторожными. Советую подключить 30-периодную EMA и дождаться, когда скользящая средняя начнет разворот вниз. В качестве примера, уровень 80 был превышен во 2-ой половине ноября 2020 г. при курсе биткоина около 16 тыс. $, при этом сигнал на продажу от EMA 30 был получен только апреле 2021г. при цене в 57 290$. За 2 месяца курс упал на 35%.

Для поиска точек входа для нисходящей коррекции (на sell) опытные аналитики советуют использовать медвежьи модели разворота.

Плюсы и минусы

К несомненным преимуществам можно отнести:

• Быстрое понимания настроений рынка для определения тенденции на рынке.
• Определение потенциальных возможностей покупки или продажи. Если индекс показывает высокий уровень страха, возможно, сейчас самое время рассмотреть возможность покупки криптовалюты по потенциально более низким ценам и наоборот.
• Помощь в управлении рисками. Полагаясь на индекс как на один из факторов в процессе принятия инвестиционных решений, трейдеры могут лучше управлять рисками, избегая покупок или продаж в периоды, когда рынок особенно волатилен.

Скептики же считают, что индекс страха и жадности в криптовалюте может надолго задерживаться в значениях крайней жадности или страха. Этот индикатор не подходит инвесторам, ищущим точки входа на основе фундаментальных показателей. Это связано с тем, что период «страха» не обязательно означает, что криптовалютный рынок фундаментально находится на «низком» уровне. То же самое верно и для «чрезвычайной жадности».

Вопрос-Ответ:

• Как преодолеть свой страх и жадность в инвестировании?

Ответ кроется в разработке собственного продуманного инвестиционного или торгового плана и неукоснительное следование ему без подключения лишних эмоций. Торговый план помешает вам принимать импульсивные решения. Таким образом открытие сделок становится более продуманным и обоснованным. Также важно ежедневно или еженедельно анализировать совершенные сделки для своевременной коррекции торговой стратегии.

В целом, индекс страха и жадности в криптовалюте показывает ожидания людей, что биткоин и крипторынок будут двигаться дальше по тенденции, но отнюдь это не гарантируют. Чтобы успешно использовать индикатор важно проводить технический анализ и не забывать руководствоваться правилами риск менеджмента.