Стратегии торговли на фьючерсах криптовалют

Фьючерсы на криптовалюту — это как вождение спорткара. Возможности — безграничны, но на малейшей ошибке можно разбиться. Каждый день на рынке сливаются сотни трейдеров. Не потому что фьючерсы — «зло», а потому что они заходят туда без системы, без понимания нюансов и с мечтой о “быстром X10”. Я прошёл этот путь. Участвовал в пампах, сливах, ловил маржин-коллы и восстанавливался. Сейчас мои стратегии приносит стабильный доход — и это не разовая удача, а системная работа с риском и преимуществом. Прежде чем я раскрою сами стратегии, давай поговорим честно: что ты должен понимать, прежде чем торговать фьючерсами.

Содержание:

• В чем разница и преимущество фьючерсной торговли криптовалютой от спотовой,
• Нюансы торговли фьючерсами, которые должен знать каждый,
• Как выбрать размер позиции для торговли,
• Стратегии торговли фьючерсами криптовалют на бирже bybit.

Преимущество фьючерсной торговли от спотовой

Разница между фьючерсной и спотовой торговлей криптовалютой заключается в принципе сделки, а преимущество — в возможностях управления капиталом и извлечения прибыли в любых рыночных условиях. Подробнее рассмотрим в таблице ниже.

Нюансы торговли фьючерсами, которые должен знать каждый

1. Ты торгуешь не монетой, а контрактом. Забудь о долгосрочном удержании (HODL). Фьючерсы — это инструмент спекуляции, а не инвестиций. У тебя есть:

• Вход (Buy/Long или Sell/Short),
• Плечо (маржинальное кредитование),
• Срок контракта (без даты истечения или квартальный),
• Комиссии и funding fee.

Это другая игра, со своей математикой и психологией.

2. Фьючерсы дают возможность зарабатывать на падении. Здесь ты можешь шортить рынок, то есть продавать активы, которых у тебя нет, и выкупать дешевле. Это ключевой инструмент в медвежьем рынке. Но… Шортить без понимания структуры рынка — самоубийство. Толпа любит шортить «внизу» и лонговать «на хаях». Маркетмейкер это знает.

3. Плечо — не способ быстро разбогатеть. Да, биржи дают до 125x. Но:

• При плече 50x ты получаешь ликвидацию при 2% движения против тебя,
• Это превращает рынок в рулетку.

Я лично не использую плечо выше х10-х15 (максимум 20 при коротком Stop Loss), и даже это — только в коротких сценариях с высоким уровнем контроля.

4. Фандинг (funding fee) может съедать прибыль. Если ты держишь позицию долго, а рынок идёт против фандинга — ты платишь. И иногда много. Особенно при шортах в памповом рынке. Поэтому возьмите на правило торговать внутри дня или в swing-формате, контролируя время удержания. О том, как не терять деньги, а получать прибыль на фандинге, читайте в статье.

5. Фьючерсы требуют идеальной дисциплины и риск-менеджмента. Если ты в споте можешь «подождать», то во фьючерсах это может стоить тебе всего депозита. Серьёзно. Я не вхожу в сделку, пока:

• Не понимаю структуру рынка,
• Не вижу ликвидность,
• Не зафиксировал точку входа, стоп и цель,
• Не рассчитал риск.

Ментальная установка: это бизнес, а не игра. Только с таким подходом можно говорить о долгосрочной прибыли. И теперь, когда ты понимаешь нюансы — в следующем разделе покажу рабочие стратегии, которые использую сам.

Как выбрать размер позиции для торговли

Размер позиции зависит от твоего депозита, уровня риска и кредитного плеча. Алгоритм расчёта следующий:

1. Определи риск на сделку — обычно 1–2% от депозита.
2. Найди размер стоп-лосса в % — например, если вход по $100, стоп на $98, то риск = 2%.
3. Рассчитай позицию.

Пример:

• Депозит = $1 000
• Риск на сделку = 2% = $20
• Размер стопа = 1,5%

Тогда размер позиции = $20 ÷ 0,015 = $1 333. Если используешь плечо, например х10, то для сделки в $1 333 тебе нужно всего $133,3 маржи. Чем выше плечо — тем меньше доля депозита должна участвовать в одной сделке.

Стратегии торговли фьючерсами на bybit

Вот подробное описание ТОП-3 рабочих стратегий для торговли фьючерсами на криптовалюту на бирже Bybit, которые я использую в разных рыночных ситуациях. Все стратегии опробованы на реальных сделках и заточены под высоковолатильный крипторынок с использованием плеча до x15, адекватного риск-менеджмента и логики маркетмейкера.

Трендовая стратегия на основе индикаторов

Принцип работы: ловим продолжение тренда после отката. Условия:

1. Таймфреймы: H4, H1, M15,
2. EMA 50 выше EMA 200 → рынок в восходящем тренде,
3. RSI 40–50 → коррекция, но не перепроданность,
4. OBV растёт или держится на уровне.

На 15-минутном графике ADA/USDT видим, что тренд восходящий, поэтому будем рассматривать только покупки. Ставим оповещение и когда цена откатывает к EMA 50, проверяем условия (RSI выше 40–45). Появляется бычья свеча поглощение и увеличивается объем сделок на покупку. Входим в лонг по 0,8705$ с кредитным плечом х15. Stop Loss прячем под EMA200 на 0,8297$. Take Profit — по предыдущему максимуму на 1$, что дает соотношение риска к прибыли 1:3.

Профит по данной сделке составил 148%. Индикаторы здесь не дают сигнал, а подтверждают логику тренда и объёма. Мы не ловим развороты — мы заходим по ходу сильного движения с минимальным риском.

Чтобы максимизировать прибыль путем снижения комиссий можно использовать бонусы и купоны на сумму 30 050$ от биржи Bybit при регистрации по ссылке.

Cтратегия bb и rsi

Суть данной техники заключается в отлавливании разворотов и откатов в момент перегрева цены. Тактика подходит для внутридневной и среднесрочной торговли на таймфреймах: M15, M30 или H1 в зависимости от стиля торговли.

Индикаторы:

• Bollinger Bands (bb): период 20, отклонение 2 (стандарт).
• RSI: период 14, уровни 30 и 70.

Bollinger Bands показывает, когда цена ушла слишком далеко от среднего (перегрев), а RSI помогает отфильтровать ложные сигналы, указывая на перекупленность или перепроданность. Мы ищем моменты, когда цена касается или выходит за край полос Боллинджера, а RSI подтверждает экстремум.

Условия для входа в сделку в лонг:

1. Цена коснулась или вышла за нижнюю полосу Bollinger Bands.
2. RSI ниже 30-40 (перепроданность).
3. Свеча закрылась внутри полос (возврат в диапазон).
4. Открываем лонг на следующей свече.

Stop Loss: 0,3–0,5% за экстремум свечи пробоя.

Take Profit: консервативный — средняя линия Bollinger (SMA20). Агрессивный — противоположная полоса Bollinger. Соблюдаем соотношение риск/прибыль не менее 1:2.

Фильтры для повышения точности:

• Не входить, если цена уже долго идёт вдоль полосы (трендовый режим).
• На сильных новостях сигналы игнорировать.
• Лучше торговать в моменты снижения волатильности (Bollinger Bands сужаются) и первого выхода за полосу.

Рассмотрим на 30-минутном графике ZRO/USDT. Цена коснулась нижней полосы боллинджера, но закрылась телом внутри полос. При этом RSI ниже 40. На следующей свече открываем Long ордер по 2,2318$ с кредитным плечом х25. Стоп лосс ставим ниже предыдущей свечи на 2,2190$, а фиксировать прибыль будем у верхней границы по 2,3318$.

Соотношение риск/прибыль у данной сделки 1:7, поэтому увеличил кредитное плечо. Доходность за сделке за 4 часа составила почти 112%.

Тестировать стратегию лучше на бонусы биржи. Поэтому забирайте приветственный бонус 6200 USDT от криптобиржи Bitget и торгуйте без комиссий с минимальным депозитом.

Критерии для открытия шорт позиции:

• Цена коснулась или вышла за верхнюю полосу Bollinger Bands.
• RSI выше 60-70 (перекупленность). Подробнее как торговать по RSI разбирали в статье.
• Свеча закрылась внутри полос (возврат в диапазон).
• Открываем шорт на следующей свече.

Это простая и наглядная стратегия, даёщая чёткие точки входа и выхода в боковом тренде в период фаз накопления и распределения. Однако в тренде может давать серию убыточных входов — поэтому лучше комбинировать с анализом уровней и контекста. О том, как определять фазы рынка читайте в статье.

Трейдинг от ордер блоков (order block)

Суть: поиск зон, где маркетмейкер набирал позицию, и вход от этих зон при возврате цены.

Order Block — это последняя свеча противоположного направления перед сильным импульсом в обратную сторону.
Пример: Перед ростом был медвежий OB (красная свеча вниз) — зона, где крупный игрок набрал лонги. Перед падением был бычий OB (зелёная свеча вверх) — зона, где набрали шорты. Подробнее о том, что такое ордер блок и как его торговать читайте в статье.

Как определяю OB на H1: Перехожу на H1 и ищу сильные импульсы, которые пробивают уровни. Отмечаю последнюю противоположную свечу перед этим движением. Важные признаки:

• Свеча выделяется объёмом (если смотришь в стакан или объёмы).
• После неё цена ушла без возврата на 1–2% и более.
• Это движение сопровождалось выносом ликвидности.

Логика входа:

1. Жду возврат цены в зону ордер блока (ретест зоны набора позиции).
2. Ищу подтверждающий паттерн Price Action (пин-бар, поглощение, доджи у границы зоны).
3. Захожу на откате, чтобы минимизировать стоп.

Рассмотрим на графике криптопары ARB/USDT, часовой таймфрем. После роста до 0,4859$ образовался медвежий ордер блок с диапазоном 0,4735$-0,4824$. Следом цена скорректировалась, но до нижнего бычьего ордер блока не дошла. Начался рост свечой поглощения, но т.к. свеча вышла с длинным телом входить в сделку не стал. Дождался возвращения в зону межвежьего order block и перевернутый молот и открыл short сделку чуть ниже по 0,4730$. Кредитное плечо х15.

Стоп лосс поставил за хвост молота с учетом захвата ликвидности на 0,4859$. Тейк Профит ставим у зоны поддержки около 0,4508$, но видя, что движение сильное вел сделку до появления разворотного молота у границы бычьего ордер блока до 0,4467$.

Соотношение риска к прибыыли составило 1:2,04. Прибыль по сделке с учетом кредитного плеча составила 83% за 8 часов.

Правила фильтрации сделок по стратегии:

1. Не торговать ордер блоки, если цена много раз тестировала зону.
2. Избегать сделок против сильного тренда на дневке (D1).
3. Искать OB только вблизи зон ликвидности.
4. Лучшая эффективность — при сочетании order block + имбаланс (FVG).

Риск-менеджмент: Риск на сделку: не более 0.5–1% депозита. На одну зону order block — не более одной попытки входа. Если цена пробила ордер блок и закрепилась за ним — сценарий отменяется.

Торговля фьючерсами на криптовалюту — это мощный инструмент, который открывает возможности зарабатывать как на росте, так и на падении рынка. Но эти возможности идут в паре с повышенными рисками. Даже самая точная стратегия не принесёт стабильного результата без грамотного риск-менеджмента, дисциплины и чёткого понимания своей торговой системы.

Выбирая подход — Price Action, индикаторы или анализ ордер-блоков и дисбалансов — важно адаптировать его под свой стиль, психологию и доступное время для торговли. Нет универсальной стратегии, которая работала бы всегда и в любых условиях, поэтому тестирование и доработка — ключ к успеху.

Помните: главная цель трейдера — сохранить капитал и увеличить его постепенно, а не “сорвать куш” за одну сделку. Работайте с небольшой долей депозита, фиксируйте прибыль по плану и учитесь на каждой сделке. Фьючерсы дают свободу — но только тем, кто готов подойти к ним с уважением и планом действий.

В телеграм-канале и группе vk я опубликовал простую стратегию с доходностью 98% при соотношении риска риска к прибыли 1:3,4. Присоединяйтесь.

Егор Гаврилов

Финансовый обозреватель, инвестор, трейдер, с опытом торговли более 13 лет.

Пожалуйста, оставьте это поле пустым.

Привет! Приятно познакомиться!

Подпишитесь на email рассылку, чтобы получать эксклюзивные новости от моего блога.

Мы не спамим!

Проверьте ваш почтовый ящик или спам, чтобы подтвердить свою подписку.