Робот торговля на бирже, форекс, криптовалютой

Робот торговля интересна тем, кто ценит свое время и нацелен на результат. На моем блоге очень мало информации про то, как торговать роботами. В статье разберем тему: робот торговля на бирже, форексе и крипторынках. Где найти роботов, как их установить и настроить, а еще рассмотрим, где купить робота для торговли. Статья будет большой, но в ней я постарался охватить максимум полезной информации.

Содержание:

• Робот торговля что это,
• Плюсы торговли роботами,
• Типы торговых роботов,
• Принцип работы торговых роботов,
• Где купить торгового робота,
• Как применять роботов в торговле,
• Риски,
• Будущее роботов.

Что такое робот торговля

Торговые роботы для трейдинга — это алгоритмы, которые пишутся для автоматизации торговых операций на фондовых, крипто и рынках форекс. Они имеют смежные названия такие как: советники, роботы, боты. Принцип работы всех роботов задан в его коде и робот, в отличие от человека, 100% следует установленному алгоритму при совершении сделок.

Первым шагом выбираем брокера. Я рекомендую:

Исторический контекст и эволюция

Первые торговые роботы появились в 1950-х годах. Появление компьютерных технологий сразу затронуло сферу торговли и постепенно роботы начали внедряться в трейдинг. В начале их использовали крупные банки и инвестиционные фонды. Первые задачи, которые решали алгоритмы — это анализ рыночных данных.

К 1970-м годам стали появляться электронные торговые терминалы и возможности автоматизации выросли. Первый торговый робот был SuperDOT, который применялся на бирже NYSE (Нью-Йорк).

В 80-90х года алгомитрическая торговля начала развиваться активнее, этому способствовало массовое распространение компьютеров. Уже в начале 90-х появились роботы, которые могли открывать и закрывать десятки тысяч сделок минуту.

После 2000 года появились терминалы метатрейдер, ниндзя трейдер, quik и другие. После их появления, роботизированная торговля вышла на новый уровень и начала развиваться в геометрической прогрессии.

Сегодня в роботизированную торговлю активно интегрируют искусственный интеллект и механизмы самообучения. Современные алгоритмы позволяют роботам получать огромный поток информации, обрабатывать его, делать выводы и входить в рынок. С каждым годом методика усовершенствуется — минимизируя риски и ваше участие, и увеличивая вашу прибыль.

Преимущества торговли роботами

Торговля роботами, или алгоритмическая торговля, обладает рядом значительных плюсов:

1. Скорость. Робот торговля способна обрабатывать и анализировать большие объемы данных в реальном времени, что позволяет им принимать решения о сделках за доли секунды. Это особенно важно на высоковолатильных рынках, где скорость реакции может существенно повлиять на прибыльность торговых операций.

2. Фактор эмоций человека. Психология и поведение человека играют важнейшую роль в торговле. Роботам неподвластны эмоции и азарт.

3. Доступно каждому. Современные советники доступны любому человеку, ставятся за пару минут и не требуют больших знаний в использовании.

4. Нет выходных. Робот будет работать круглосуточно, без выходных. Все что требуется — это стабильный сервер + интернет. Устанавливайте, настраивайте и извлекайте максимальную выгоду с рынков любых часовых поясов.

5. Работа без отклонений. Ваш робот будет работать исключительно в заданных параметрах. Отклонения и самовольные решения исключены.

6. Тестирование до старта. Любой алгоритм можно протестировать на демо-счетах и выявить уязвимости. Тестируем, после этого запускаем в работу.

7. Минимальные затраты на трейдинг. Автоматизация позволит снизить издержки на комиссии брокеру, что положительно скажется на общем результате.

Видим, что плюсов много и они подтверждают эффективность применения торговых роботов.

Типы торговых роботов

Какие бывают роботы для торговли:

1. Скальперы. Робот торговля через стратегию скальпинга предназначена для выполнения большого количества краткосрочных сделок в течение дня. Они стремятся заработать на небольших изменениях цен, совершая множество сделок с небольшими прибылями. Скальперы работают на высокочастотных стратегиях и требуют минимальных задержек в исполнении ордеров.
2. Для торговли внутря дня. Эти роботы ориентированы на дневную торговлю, закрывая все позиции до конца торгового дня. Они используют различные технические индикаторы и стратегии для выявления краткосрочных возможностей в течение торговой сессии. Дневные трейдеры избегают рисков, связанных с ночными изменениями цен.
3. Свинг-трейдеры. Торгуют в среднесрочной перспективе. Могут держать ордера от дня до месяца. В их модели заложен комбинированный анализ в виде технического и фундаментального. Вход в сделку может быть не быстрым, т.к. сигнал на вход может образовываться от дня до недели.
4. Алгоритмические роботы. Работают по принципу максимального охвата анализируемой информации. Сюда входит арбитраж, динамика тренда, новостной фон, обратное инвестирование и другие нестандартные решения.
5. Арбитражные роботы. Эти роботы используют разницу в ценах одного и того же актива на разных рынках или в различных торговых парах. Арбитражные роботы покупают актив на одном рынке, где он дешевле, и одновременно продают его на другом, где цена выше, получая прибыль от разницы.
6. Маркет-мейкеры. Обеспечивают ликвидность на рынке, выставляя заявки на покупку и продажу с узким спредом между ними. Они зарабатывают на спреде, покупая активы по более низкой цене и продавая по более высокой. Эти роботы часто используются биржами и крупными брокерами. Доступны только крупным участникам рынка с большими финансами.
7. Трендовые роботы. Эти роботы следуют за основными трендами рынка, открывая позиции в направлении текущего тренда. В алгоритмах используются индикаторы, например МА. Главным является определение силы тренда.
8. Контртрендовые роботы. Контртрендовые роботы работают против текущего тренда, пытаясь заработать на его разворотах. Они используют осцилляторы и другие индикаторы для выявления точек перегрева рынка и возможных коррекций.
9. Торгуя на новостях. Эти роботы анализируют новости и экономические события в режиме реального времени, чтобы принимать торговые решения. Они используют текстовый анализ и другие технологии для оценки влияния новостей на цены активов и быстрого реагирования на изменения рынка.

Для каких рынков есть роботы:

• Роботы для биржевой торговли,
• Роботы для торговли криптовалютой,
• Роботы для торговли на форексе.

Принцип работы торговых роботов

Все советники — это программное обеспечение, которое торгует на финансовых рынках по заданным алгоритмам.

Принцип работы торгового робота:

• Сбор и анализ данных по рыночной ситуации. Источники данных — графики, новости, отчеты и другие.
• Анализ ситуации — технический и фундаментальный, включая индикаторы если такие имеются. В самых продвинутых роботах используется искусственный интеллект, например торговые боты Bybit.
• Принятие решения. После анализа робот принимает решение о входе в позицию.
• Параллельно с открытием устанавливается стоп лосс и тейк профит.
• По истечению заданного срока мы получим статистику и сделаем выводы.

Пример работы бесплатного торгового робота:

Робот работает на простой стратегии использующей Moving Average. Об этой стратегии у меня есть статья.

1. Сбор данных. Робот получает исторические данные о ценах актива за определенный период.
2. Анализ данных. Рассчитываются две скользящие средние – короткая (за 20 дней) и длинная (за 50 дней).
3. Принятие решений. Когда короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх, робот принимает решение купить актив. Когда короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз, принимается решение продать актив.
4. Исполнение ордеров. Робот отправляет ордера на покупку или продажу в зависимости от принятых решений.
5. Мониторинг и управление рисками. Робот устанавливает стоп-лосс и тейк-профит ордера для каждой сделки, чтобы ограничить риски и зафиксировать прибыль.
6. Мы видим результаты работы робота в виде отчета.

Где купить торгового робота

В сети большое количество сайтов, предлагающих приобрести торговых роботов. Многие обещают гарантированный результат. Верить таким заявлением не нужно, ведь не проще ли использовать этого робота и получать гораздо больше прибыли, чем продавать его за небольшие деньги? Вопрос риторический.

Рекламировать сайты, которые продают роботов я не буду, но упомяну mql5.com/ru. На нем вы найдете тысячи платных и бесплатных решений для трейдинга: роботы (называются эксперты), индикаторы, готовые стратегии и много другое.

Еще на MQL можно:

• Находить разработчиков,
• Обсуждать ПО,
• Продавать своих роботов и скрипты,
• Находить единомышленников на форуме.

Где скачать торгового робота бесплатно

На mql5.com/ru есть раздел с бесплатными советниками. Прямая ссылка www.mql5.com/ru/market/mt5/expert/free.

Количество советников огромное, находите тот, что нужен именно вам.

Как выбрать торгового робота

На что обращаем внимание:

• Определяем свои цели — тип торговли, стиль, риски, активы, формируем картину.
• Изучить рынок советников. Изучить характеристики, отзывы, связаться с разработчиками за дополнительной информацией.
• При наличии возможности изучите исторические данные эффективности робота. Запросите у разработчика доступ к торговле, если таковая проводилась или проводится.
• Максимально проверяйте разработчиков на репутацию, ищите отзывы о прошлых продуктах.
• Запросите демо-версию для тестов. Тестирование можно провести на демо-счете у любого брокера.
• Оцените работу и функционал. Настройте его под себя.
• Проверьте работу поддержки. Это нужно на случай внесения корректировок в код.
• Уточните затраты: единоразовые или подписка? Есть ли дополнительные издержки?
• Обязательно уточняем под какую платформу советник.
• Проведите оценку управления рисками. Советник должен уметь правильно ставить стоп лосс и тейк профит.

Пример выбора торгового робота:

1. Определение целей: Вы решили заниматься дневной торговлей акциями с умеренным уровнем риска.
2. Найти советника: Выбрали несколько роботов, предназначенных для дневной торговли акциями.
3. Анализ исторической производительность каждого робота за последние 3 года. При этом важно знать, какой тренд бычий или медвежий главенствовал в это время на рынке.
4. Изучение отзывов и проверка репутации разработчиков на специализированных форумах.
5. Тестирование в тестере стратегий, чтобы оценить потенциальную прибыльность.
6. Оценка функционала. Убедаемся, что робот позволяет настроить параметры стратегии под ваши предпочтения.
7. Оцениваем наличие обучающих материалов и доступность технической поддержки.
8. Сравниваем цены и комиссии, выбераем робота, который подходит вам по стоимости.
9. Проверяем, что робот совместим с вашей торговой платформой.
10. Убеждаемся, что робот имеет встроенные механизмы управления рисками и капиталом.

Как использовать роботов в торговле

Ключевой вопрос, как торговать через роботов. В примере разберем применение в терминале метатрейдер 4/5.

Первым шагом необходимо установить робота в терминал. Как установить советника в метатрейдер:

• Открываем терминал — файл — открыть каталог данных,
• Далее переходим — MQL5 — Experts — advisors,
• Переходим в папку скачанного советника и выбираем файлы с форматом .ex5 и mq5,
• Копируем их в папку advisors и перезапускаем терминал.

После перезапуска метатрейдера советник появится в папке advisors.

Как торговать роботом

Чтобы начать торговать советником, нам необходимо открыть счет у брокера и авторизоваться в этот счет через метатрейдер. Счет может быть демо или реальный. Если счет реальный, то необходимо пополнить его средствами.

Для активации любого советника берем его мышкой из окна навигатора и переносим на график. Откроется окно настроек:

На скрине выше мы видим входные настройки для робота. У каждого советника эти параметры индивидуальные и настраивать их нужно в частном порядке. Ознакомиться с входными данными можно на странице советника (где его скачивали).

Если вы не разбираетесь в этом — можно оставить базовые настройки и протестировать робота на демо-счете.

После настройки — жмем ОК и советник начинает свою работу. Когда параметры совпадут с рыночными условиями — будет открыта сделка. Если вы используете роботов, то необходимо держать терминал всегда включенным, т.к. советник работает исключительно на нашем ПК.

Как настроить и установить VPS читайте в этой статье.

Робот торговля и риски

Помимо преимуществ, использование роботов несет в себе риски, которые необходимо понимать для минимизации убытков и улучшенного использования их в торговле.

• Технические сбои и ошибки при написании кода. Торговые роботы зависят от стабильной работы программного обеспечения и технической инфраструктуры. Технические сбои, ошибки в коде или проблемы с сервером могут привести к неправильным сделкам или полной остановке торговых операций. В следствии чего вы можете терпеть убытки, либо потерять все средства.
• Волатильность и форсмажоры на рынке. Рыночные условия могут резко меняться из-за непредсказуемых событий, таких как экономические кризисы, политические события, природные катастрофы и войны. В таких условиях роботы могут оказаться неэффективными, поскольку их алгоритмы не всегда могут правильно оценить и отреагировать на экстремальные ситуации. При разработке обязательно закладывайте стоп лосс на каждую сделку.
• Риски связанные с серверами. Высокочастотная торговля требует минимальных задержек в передаче данных и выполнении ордеров. Даже небольшие задержки могут привести к значительным убыткам. Перегрузка серверов или сети может отрицательно сказаться на работе роботов.
• Регуляторные и юридические аспекты. Алгоритмическая торговля регулируется различными законами и нормами, которые могут различаться в зависимости от страны или региона. Нарушение этих норм может привести к штрафам, судебным искам или запрету на торговлю.
• Ошибки в настройках при использовании. Неправильные настройки или ошибки в торговой стратегии могут привести к нежелательным результатам. Даже небольшие изменения в параметрах могут существенно повлиять на эффективность торговли.
• Отсутствие адаптивности. Многие торговые роботы следуют жестко заданным алгоритмам и не могут адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям. Это может привести к упущенным возможностям или увеличению убытков в условиях изменяющегося рынка.
• Перекрытие стратегий. Если большое количество трейдеров используют одинаковые или похожие алгоритмы, это может привести к насыщению рынка и снижению эффективности этих стратегий. В некоторых случаях это может даже вызвать аномальные рыночные движения.
• Кибербезопасность. Торговые роботы и их инфраструктура могут быть мишенью для кибератак. Успешная атака может привести к потере данных, несанкционированным сделкам и финансовым убыткам.
• Зависимость от исторических данных. Многие алгоритмы основаны на исторических данных и прошлых рыночных трендах. Однако прошлые данные не всегда могут точно предсказать будущие рыночные условия, что может привести к ошибкам в торговле.
• Торговать роботами можно и на криптовалюте, я рекомендую биржи:

Перспективы

Торговля роботами продолжит развиваться, и будущее этой области обещает быть инновационным и динамичным. Какие тенденции и векторы развития будут ждать торговых роботов:

• Искусственный интеллект и самообучение. Использование искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) откроет новые возможности для создания более сложных и адаптивных торговых алгоритмов. ИИ сможет анализировать огромные объемы данных, выявлять скрытые паттерны и тренды, а также адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям в режиме реального времени.
• Улучшение технологи. Развитие аналитических технологий позволит торговым роботам точнее прогнозировать рыночные движения. Новые методы анализа данных, такие как обработка естественного языка (NLP) и глубокое обучение, помогут лучше интерпретировать новости, социальные медиа и другие источники информации.
• Децентрализация и блокчейн. Внедрение блокчейн-технологий может привести к созданию децентрализованных платформ для алгоритмической торговли, где пользователи смогут обмениваться стратегиями и данными без необходимости доверять централизованным посредникам. Это может повысить прозрачность и безопасность торговых операций. В ближайшее будущем появятся такие платформы, которые будут объединять разработчиков и клиентов.
• Интеграция с квантовыми вычислениями. Кто первый создаст квантовый компьютер — тот будет управлять миром. В торговле на рынках это будет прорывом, т.к. квантовые компьютеры обладают огромной вычислительной мощностью. Робот торговля будет одной из первых областей, где такие компьютеры будут применены. Они  смогут значительно улучшить скорость, эффективность и робот торговля выйдет на новый уровень.
• Более широкое распространение. Платформы для алгоритмической торговли станут более интуитивными и доступными для широкого круга пользователей. Развитие интерфейсов и инструментов для визуального программирования позволит даже трейдерам без знаний в программировании создавать своих собственных роботов. Хотя это уже доступно и сегодня, к примеру у брокера Roboforex Stocks.
• Повышение надежности и снижение рисков. Будущие разработки будут сосредоточены на улучшении надежности и безопасности торговых роботов. Внедрение более надежных механизмов защиты от сбоев и кибератак станет приоритетом для разработчиков и пользователей.

Описанные перспективы свидетельствуют о том, что робот торговля будет продолжать активно развиваться, предлагая новые возможности для трейдеров и инвесторов. В то же время важно учитывать и управлять рисками, связанными с использованием этих технологий, чтобы максимально эффективно использовать их потенциал.

Уверен, вы поняли, что такое торговля с помощью роботов, а чтобы понять какой лучший торговый советник — необходимо потратить время и силы на тестирование множества вариантов. Я в торговле на форексе использовал множество роботов. Хорошо зарекомендовали себя скальперы, которые работают в разы быстрее, чем человек, отслеживая движения сразу на нескольких графиках и управляя всеми сделками в режиме онлайн.

Если вы планируете торговать в среднесрочную или долгую, то настраивайте VPS и пользуйтесь 100% доступностью терминала. В целом, тема автоматизированной торговли интересная и перспективная, если вы с ней незнакомы, то как минимум изучите этот вопрос для расширения кругозора. Остались вопросы? Пишите в комментариях!

Торговые советники ответы на вопросы