Лучшие книги по техническому анализу рынка

Известно, что одна внимательно прочитанная хорошая книга может заменить несколько лет обучения. В статье я собрал лучшие книги по техническому анализу рынка для начинающих и более продвинутых трейдеров. Для удобства есть разделение на анализ фондового и валютных рынков, японских свечей, криптовалют.

Содержание:

• Книги по техническому анализу и трейдингу,
• Фондового рынка,
• Теханализ японских свечей,
• ТА криптовалют.

Книги по техническому анализу и трейдингу для начинающих

• Технический анализ просто и ясно, Майкл Кан.

Технический анализ является горячей темой для инвесторов, т.к. предлагает мощные, объективные инструменты для выбора акций и зарабатывания денег. Но большинство объяснений предмета просто сбивает инвесторов с толку, вместо того, чтобы их просвещать. В этой ясной практической книге Майкл Кан представляет технический анализ для новичков простым языком. Кан объясняет, как именно работает технический анализ, а затем учит вас, как читать графики и преобразовывать то, что они говорят вам, в реальные решения о покупке и продаже.

Обновленное второе издание содержит много новых примеров, отражающих основные рыночные изменения со времени первого издания: 11 сентября, медвежьи рынки акций, бычьи рынки товаров, изменение процентных ставок и многое другое. Шаг за шагом Кан освещает основы теории технического анализа, обрисовывает в общих чертах его основные методы, и показывает, как использовать его, чтобы дополнить (а не заменить) текущий подход читателя к выбору акций. Он объясняет линии тренда, диаграммы и корректировки, показывает, что делает акции перспективными, и помогает оценить потенциальный риск и вознаграждение.

• Валютный трейдинг и межрыночный анализ, Ашраф Лайди.

Вы получаете не просто книгу, а практическое руководство с подробным техническим анализом: от простых долгосрочных трендов, формаций свечей и баров, графических формаций до всех наиболее используемых и менее известных технических индикаторов. Есть точки разворота, Фибоначчи, профиль рынка, создание технических торговых систем и разделы по мани-менеджменту и психологии.

В книге точно описаны всемирно признанные прибыльные торговые схемы Джона Персона, Ларри Вильямса и Джо Росса. Также представлены сочетание технических индикаторов и 3 прибыльные торговые системы со всеми правилами для немедленного начала торговли.

• Долгосрочные секреты краткосрочной торговли, Ларри Вильямс.

Ларри Уильямс — мировая икона трейдинга. Он много лет работает на фондовой бирже. В 1987 году он выиграл чемпионат мира по торговле фьючерсами, установив непревзойденный рекорд доходности в 11 376%. Уильямс является создателем таких индикаторов технического анализа, как %R Вильямса и осциллятора. Он также разработал методы измерения накопления и распределения и, один из самых надежных и стабильных методов инвестирования — концепцию прорыва порога волатильности.

В свою книгу «Секреты краткосрочной торговли» Вильямс включил более 80 таблиц, статистически подтверждающих достоверность тех или иных рыночных отношений или опровергающих ошибочные, но часто используемые. Кроме того, в публикации можно найти макеты, предлагающие простые и эффективные способы выхода на рынок. Книга предназначена для людей, ищущих готовые решения в области ценового действия, а также для более продвинутых инвесторов, для которых изучение процесса построения торговых систем станет ценным обогащением.

Среди прочего в книге рассматриваются: концепция пробоя порога волатильности, концепция структуры рынка, эффект дня недели, эффект дня месяца, межрыночные корреляции, возможные ловушки трейдеров.

• Анализ действия цены, Эл Брукс.

Эта книга для практикующих трейдеров, которые хотят еще глубже погрузится в технический анализ. Это мощное произведение написано с точки зрения трейдера, ее лучше не читать перед сном, т.к. сразу хочется проверить на практике. В ней представлено большое количество нюансов, важных в процессах принятия решений об открытии сделки. Чрезвычайно сложно — если вообще возможно — описать все эти нюансы упорядоченно, по учебнику, как описал отдельные вопросы Мерфи в «Техническом анализе финансовых рынков». Фондовый рынок — это не математическая сущность, к которой можно подходить с научной точки зрения. Биржа сочетает в себе науку и искусство.

В книге автор делает акцент на том, что во время трендов, консолидаций и разворотов вы торгуете по-разному. Эта книга только о тенденциях. Брукс описывает графики трендовых рынков свеча за свечой.

Книга Брукса содержит множество графиков с довольно длинными описаниями, которые начинающим могут показаться трудными для понимания. Некоторые диаграммы имеют 2-3 страницы описания. Для удобства чтения в книгу включены ссылки на все рисунки, которые можно скачать и распечатать. Чтение данной книги — это работа, требующая концентрации, мотивации и самоотверженности. На мой взгляд, это стоит затраченных усилий: многие концепции, представленные в книге, действительно чрезвычайно полезны и актуальны.

В первой части Брукс дает довольно широкое введение в ценовое действие, описывая его различные аспекты. Во второй части он фокусируется на линиях тренда и каналах тренда. В 3-ей части дается характеристика тенденции. В 4-ой части автор акцентирует внимание на типах трендовых движений. Пятьсот страниц о торговле только по тренду действительно широко раскрывают эту тему. Однако стоит отметить, что Эл Брукс сосредотачивается только на чтении графика и не занимается какими-либо вопросами, связанными с управлением рисками или управлением позициями

• Дневная торговля, Джо Росс.

Дневная торговля — еще один пример книги по техническому анализу, написанной с точки зрения трейдера. Джо Росс описывает свой подход к торговле. Основными элементами торговли Росса являются: паттерн 1-2-3, крючок Росса и вход с уловкой трейдера (Trader’s Trick). Джо Росс предполагает, что график — это все, что ему нужно для принятия решений о входе в рынок и выходе из него.

Во время написания описания этой книги я понял одну вещь: многие трейдеры — вроде Брукса и Росса — выдумывают свои имена для описания конкретных явлений на фондовом рынке, но очень часто говорят одно и то же, только называя это немного иначе. Джо Росс в дейтрейдинге не открывает ничего революционного. Он описал известные всем явления со своей точки зрения и обосновал их действенность в соответствии со своей философией.

Хорошие трейдеры входят в рынок в одни и те же моменты, просто они определяют эти моменты по-разному. Выбор оптимальной методики – дело индивидуальное. Методология Джо Росса может быть лучшей для вас.

Джо Росс использует целостный подход к торговле в своей книге. Сначала он описывает различные типы сигналов, которые использует. Он делит их в зависимости от важности — то есть на сигналы первого, второго и третьего порядка. Также много места уделено управлению рисками и управлению позициями, т.е. описано, как можно поэтапно входить или выходить из рынка.

• Волновая теория Эллиотта, Альфред Дж. Фрост, Роберт Р. Пректер

«Волновая теория Эллиотта» предлагает узнать больше нюансов волнового анализа рынков и применения их на практике. До этого я дважды пытался понять теорию Эллиотта, но только после прочтения этой книги мне это удалось. Это, безусловно, первая книга о концепции Эллиотта, которую я могу с уверенностью рекомендовать другим.

• Трейдинг по Фибоначчи. Практические приемы и методы, Роберт Фишер.

Автор книги является специалистом в области разработки компьютерных программ для поддержки инвестиционных решений на финансовых рынках. Он использовал свой обширный опыт для создания уникального метода, сочетающего феномен чисел Фибоначчи с дисциплиной автоматизированных инвестиционных систем. Книга учит не только прогнозировать переломные моменты, но и принимать правильные решения.

Концепция Фишера, представленная в этой книге, представляет собой попытку использовать числа Фибоначчи для создания метода прогнозирования поведения рынка и совершения сделок, сочетающего аспекты цены и времени. «Замена эллиоттовского подхода исследованием, основанным исключительно на последовательности Фибоначчи без учета порядка волн», пишет автор, указывая на то, что коэффициент Фибоначчи постоянен, а порядок волн может вводить в заблуждение. Фишер не без оснований утверждает, что теория Эллиотта оставляет слишком много места для произвольных интерпретаций, поэтому он хочет создать концепцию, основанную на четко определенных правилах, позволяющих автоматизировать транзакции.

Метод, предложенный Фишером, позволяет: рассчитывать и прогнозировать точки разворота на рынках анализировать деловые циклы устанавливать четкие правила торговли.

В книге Фишер разбирает «магические» числа, оказывающие огромное влияние на поведение игроков на финансовом рынке. Они важны и полезны в методах анализа и прогнозирования размера ценовых движений, а также их продолжительности во времени.

Эта книга также обращает внимание на стратегии, которые могут использовать участники рынка. Изучение свойств чисел Фибоначчи может дать инвесторам много преимуществ в виде прибыли, а также осознать ценность их инвестиционных стратегий.

Книги по ТА фондового рынка

• Биржевая торговля по трендам, Майкл Ковел.

Популярная поговорка инвесторов гласит: «Тренд — ваш друг… пока он не закончился». И в этом заключается наибольшая ценность стратегии следования за трендом. Вопреки видимому, речь не идет о поиске больших инвестиционных возможностей. Речь идет о действиях по правилам и в соответствии с методами, позволяющими снизить инвестиционный риск. Хотя на первый взгляд следование за трендом может показаться простой стратегией, на самом деле это сложный, но чрезвычайно ценный метод. Его используют успешные инвесторы по всему миру.

Стоит помнить, что следовать за трендом — это не просто рисовать линию на графике и надеяться, что она продолжится из левого нижнего угла в правый верхний угол. Следование за трендом также включает в себя изучение исторического движения цен на рынках, разработку плана действий, установление правил и следование им, овладение искусством управления капиталом и стратегиями управления рисками. Так что дело не в сомнительных методах, которые элита Уолл-Стрит рекомендует мелким инвесторам. Следование за трендом означает идти против мнения большинства и понимать, что этот метод применим ко всем рынкам и всем торговым стратегиям.

Основные моменты:

• «Стратегия следования за трендом — это не Святой Грааль. Но это и не мимолетная причуда или переоцененная стратегия. Помимо самих правил, фундаментальную роль в этой стратегии играет человеческий фактор. Придерживаться тренда, несмотря на неизбежные рыночные взлеты и падения — требует контроля над эмоциями. Трейдеры, следующие за трендом, ожидают колебаний рынка и заранее учитывают их в своих планах».
• «Самое большое преимущество следования за трендом заключается в том, что вам не нужно ничего знать о цене на нефть при использовании этой стратегии. Вам не нужно отслеживать спрос и предложение на нефть еженедельно или ежегодно. Если вы следуете тренду, вам вообще не о чем беспокоиться. Если рынок идет вверх, вы покупаете. И как только вы покупаете, и ситуация меняется, и вы начинаете терять деньги — вы продаете. Как узнать, когда? В этом отношении игроки, следующие за трендом, придерживаются нескольких общих и вечных правил. Один из них заключается в том, что нужно уметь признать ошибку и вовремя закрыть позицию.»
• «Ваша цель — зарабатывать деньги на фондовом рынке как можно дольше. Так что постарайся сначала выжить на нем».

«Когда вы делаете свои первые шаги на фондовом рынке, вы сможете контролировать только одну вещь, а именно то, сколько вы готовы потерять. Однако вы не сможете контролировать, сколько вы зарабатываете, и ваши благие намерения и позитивный настрой будут бесполезны.

• Краткосрочный трейдинг на фондовом рынке, Тони Тернер.

Если вы заинтересованы в успешной торговле на фондовом рынке, но у вас практически нет опыта, то эта книга идеально подходит для вас. Она была написана Тони Тернер, экспертом по инвестициям и финансам, а также инвестиционным аналитиком, и включает информацию из ее 19-летнего опыта и учебы в Калифорнийском университете, Беркли и Государственном университете Сан-Франциско.

Когда вы интересуетесь финансовыми рынками, многие люди скажут вам, что ключом к успеху является долгосрочная торговля. Однако с появлением высокочастотной торговли и автоматических алгоритмов, которые могут совершать сделки на миллиарды долларов в мгновение ока, становится все труднее использовать чисто долгосрочные инвестиционные стратегии.

Краткосрочная торговля, или внутридневная торговля, позволяет инвесторам улавливать краткосрочные тенденции на рынке и быстро зарабатывать на них деньги. В книге Тони Тернер объясняется, как это делать, а также предлагаются стратегии, которые можно применять в любой ситуации, независимо от того, растет фондовый рынок или падает. Хотя эта книга не превратит читателей в настоящих экспертов по трейдингу, она даст им достаточно знаний, чтобы начать работу самостоятельно и поможет избежать наиболее распространенных ошибок, которые допускают новички при первом выходе на рынок.

• Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха, Роберт Майнер.

Майнер акцентирует внимание на коррекционных структурах, сочетая их с элементами Фибоначчи, учитывая в работе фактор времени. Это классика технического анализа, которая наверняка заинтересует инвесторов, желающих углубить свои знания о многосвечных коррекционных структурах.

• Новое мышление в техническом анализе, Рик Бенсиньор.

Это сборник статей, написанных выдающимися теоретиками и практиками фондового рынка. Среди мастеров, раскрывающих секреты такие известные личности, как Джон Мерфи, Стив Нисон, Том ДеМарк и Ларри Уильямс. Каждая глава представлена в практическом контексте. Часто это инновационные подходы, позволяющие оригинально и эффективно использовать известные методы.

Книга с многочисленными диаграммами и конкретными примерами из практики окажется полезным чтением как для новичков, которые впервые столкнутся с обсуждаемыми методами, так и для продвинутых, которые смогут увидеть знакомые концепции в действии.

У читателей будет возможность узнать, среди прочего, о новых осцилляторах, используемых ДеМарком, которые определенно превосходят все инструменты этого типа, использовавшиеся до сих пор, японских свечах со средними MA, позволяющими снизить риск, практическое и эффективное использование волновой теории Эллиотта и индикаторов настроений инвесторов. Подробнее стратегию торговли по ДеМарком мы разбирали в статье.

• Системы и методы биржевой торговли, Кауфман Перри.

Как прямой результат экономической глобализации и компьютеризированной торговли, сегодняшние профессиональные трейдеры, торгующие акциями, облигациями и фьючерсами, сталкиваются с трудностями: отследить и быстро понять положение большого количества активов на рынке, соотнести объемы и цены, чтобы получить прибыль от неожиданной волатильности.

В своей книге автор и трейдер Перри Кауфман помогает измученным финансистам справиться с неопределенностью финансового рынка, создавая «надежную» торговую модель, которая быстро адаптируется к рыночным изменениям и дает более сильные и предсказуемые результаты. Он показывает, как разобраться в нынешнем шквале сложных, высокотехнологичных торговых технологий — нейронных сетей, нечеткой логики, экспертных систем, хаоса и фракталов.

Книги по тех анализу и трейдингу криптовалют

На самом деле отдельных изданий по технического анализу криптовалютных пар я не нашел. По опыту своей торговли и инвестиций в виртуальные активы могу сказать, что для анализа подходят японские свечи и индикаторы, вроде скользящих средних, macd и т.д. Приведу книги, в которых вы можете изучить указанные инструменты.

• Технический анализ финансовых рынков, Джон Мерфи.

Это произведение — своего рода энциклопедия, описывающая весь спектр технического анализа. Во введении автор объясняет, почему технический анализ эффективен, и обсуждает основные различия между фундаментальным и техническим анализом. Затем в нем представлены основные предположения, лежащие в основе технического анализа, а затем описываются конкретные инструменты анализа с примерами на графиках.

Рассматриваемые формации очень доступны, и базовые знания о них крайне важны для каждого человека, который связывает свое будущее с финансовыми рынками и трейдингом. Знание паттернов позволяет понять график, а также распознать действия других трейдеров.

Однако к схемам, описанным в книге, следует подходить со здравым смыслом. Их нельзя рассматривать как истину в последней инстанции. Теория из книги может быть источником вдохновения, основой для создания торгового плана или стратегии, но нельзя предполагать, что, прочитав ее один раз, вы сразу же будете закрывать все сделки в плюс. Торговля на бирже должна быть подкреплена навыками управления рисками, знанием используемых инструментов и психологии инвестирования.

• За гранью японских свечей, Стив Нисон.

Это работа самого видного западного эксперта по японским техникам анализа графиков, которая познакомит вас с базовыми знаниями о так называемых «японских свечах», а также других методах, таких как ренко, которые уже несколько лет пользуются большим интересом у инвесторов на Западе. Эти инструменты значительно расширяют арсенал современного инвестора и графического аналитика, позволяя нестандартно взглянуть на поведение рынка.

Книга быстро станет вашим основным источником японских методов технического анализа и обязательна для прочтения независимо от того, являетесь ли вы долгосрочным или краткосрочным трейдером, торгуете ли вы валютными парами, криптовалютами, сырьевыми товарами или акциями. Это, безусловно, одна из лучших когда-либо написанных книг по теханализу японских свечей с точки зрения возможности изложить ее грамотно, но легко и ясно.

• Мастерство свинг- трейдинга, Алан Фарлей.

Свинг-трейдинг набирает популярность как мощный метод увеличения прибыли и потенциального снижения рисков за счет получения прибыли от краткосрочных ценовых движений. Книга объясняет, как трейдеры могут использовать технический анализ, графики и рыночные настроения, чтобы совершать сделки, которые удерживают колебания цен и шум с более широкими стопами. Это полное практическое руководство по совершению прибыльных краткосрочных сделок, основанное на популярном онлайн-курсе автора «Освоение торговли», использует десятки диаграмм и графиков для иллюстрации проверенных концепций и стратегий свинг-трейдинга. Опытные дневные, позиционные и онлайн-трейдеры получат немедленную выгоду от: уникальных инструментов для выявления многообещающих краткосрочных перспектив, техник получения прибыли от коротких продаж с низким уровнем риска, повторяющихся циклов для идеально рассчитанных сделок.

Из нюансов при анализе графиков криптовалютных пар следует учесть высокую волатильность и комиссии бирж и брокеров при торговле с кредитным плечом и переносе позиций на следующий день (своп).

Лучшие книги по техническому анализу рынка — хороший способ расширить свои знания как для начинающих, так и для продвинутых трейдеров. Рекомендуемые выше произведения — это приличная порция знаний, но даже прочтение всех из них не заставит начинающего трейдера сразу получать прибыль с каждой сделки.

Одно дело теория, другое практика. Именно этот опыт позволяет трейдеру быстро анализировать рынок и принимать рациональные решения даже в условиях повышенного стресса. Полученные теоретические знания необходимо уметь применять на практике. Если вы хотите попрактиковаться, то лучше создать демо-счет у российского брокера, прежде чем открывать реальный или воспользоваться бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex.