Акции REIT

акции reit

Одним из самых популярных способов заработать на недвижимости, имея на руках 18-30$ являются акции REIT. Недавно мы обсуждали плюсы, минусы и нюансы инвестирования в REIT-компании. Теперь давайте остановимся и проанализируем часть компаний в данной отрасли, что выявить лучшие акции REIT для инвестирования с потенциалом роста от 30%.

Содержание:

  • Розничные акции REIT,
  • Здравоохранение,
  • Криптовалютные и 5G,
  • Ипотечные REIT
  • Сравнительная таблица,
  • Как купить и сколько можно заработать.

Розничные акции REIT

Realty Income (О)

Инвестиционный фонд недвижимости Realty Income имеет портфель из около 6600 объектов недвижимости с одним арендатором. Его арендаторы несут основную часть затрат на занимаемую недвижимость. Это подход с относительно низким уровнем риска в секторе недвижимости, а также распространенная тактика, но количество объектов в такой аренду делает Realty Income лидером в этой нише.

Realty Income недавно объявила о планах покупки аналогичной фирмы VEREIT (VER) в рамках сделки с акциями, которая расширит ее портфель до более чем 10 000 объектов недвижимости. Ожидается, что это приобретение на 10% приведет к увеличению скорректированных средств от операций (AFFO), но, что более важно, оно даст Realty Income еще большее влияние в отрасли, где масштаб имеет серьезные преимущества. В частности, это позволит заключать сделки, которые другие даже не могли рассмотреть.

Подробный разбор акций Realty Income в статье “Акции с ежемесячными дивидендами“.

Акции Simon Property Group (SPG)

Гигант торговых центров Simon Property Group сильно пострадал от кризиса. Однако, фирма работает над тем, чтобы выйти из пандемии более сильной. Этому способствует завершение сделки по покупке высококлассного портфеля торговых центров у конкурента Taubman Properties. Это увеличит охват в верхнем сегменте торговых центров.

Также Simon Property Group работал с партнерами, чтобы купить проблемных розничных продавцов, таких как JC Penney и Brooks Brothers. Таким образом, компания использует возможности, чтобы дешево приобретать известные розничные бренды. Эти шаги дадут Simon Property возможность получить выгоду, когда сектор розничной торговли начнет возвращать позиции.

Робофорекс - лучший для новичков и скальперов
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров.
AMarkets - Надежный брокер для всех трейдеров
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительных отзывов клиентов.
FxPro - лидер по скорости исполнения ордеров и торговле CFD-контрактами.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды - средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 - круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ - стартовая сумма на любом счете.
Binance - криптовалютная биржа.
  • Более 4 лет на рынке,
  • Лучшие условия,
  • P2P торговля,
  • Возможности для бизнеса,
  • Сервис для инвестиций,
  • Техподдержка 24/7,
  • Минимальные комиссии,
  • Доступ ко всем криптоактивам.

Анализ отчетности.

Выручка за 1-ое полугодие 2021 года выросла на 3,25% до 2,5 млрд.$. Прирост по чистой прибыли составил 53,67% (1 млрд.$). В большей степени это связано с ростом доходов от консолидированных компаний на фоне сокращения расходов и роста выручки.

Размер денежных средств и эквивалентов по состоянию на 30.06.2021г. составил 1,29 млрд.$ (прирост на 27,6%). В целом незначительные прирост активов (на 0,11%) связан с инвестициями в компании, находящиеся в доверительном управлении и неконсолидированные предприятия.

Размер ипотечных платежей и необеспеченной задолженности сократился на 1,83% до 26,2 млрд.$. Это внушительная сумма, которая делает долговую нагрузку весьма ощутимой (Debt/Equity=8,22). Но FFO позволяет оплачивать дивиденды, обязательства и инвестировать в новые объекты.

Дивиденды.

В период пандемии Simon Property снизила ежеквартальные дивиденды с 2,1$ до 1,3$. В конце июня дивиденды начали расти и в сентябре 2021 года инвесторы получат 1,5$ на акцию. Годовая дивидендная доходность составит 4,18%.

Прогноз по Simon Property.

Сейчас курс акций восстановился к докризисному уровню и торгуется выше средних значений. Думаю дождаться коррекции до 120$, и после покупать акции.

акции Simon Property

По мнению аналитиков BofA Securities прогнозная цена акций SPG составляет 150$.

Kimco Realty (KIM)

Торговый центр REIT Kimco идет по тому же пути, покупая аналогичную недвижимость Weingarten Realty (WRI). Портфель продуктовых центров Kimco расширится с примерно 360 до примерно 500. Эта сделка дает множество преимуществ помимо экономии затрат от консолидации операций.

В частности, новые объекты расширят присутствие Kimco в регионах Солнечного пояса, где в ближайшие годы ожидается более значительный рост населения. У объединенной компании будут существенные возможности для внутреннего роста за счет проектов редевелопмента. По сути, Kimco Realty совершенствует фундаментальное ядро ​​своего бизнеса. Как и в случае сделки с недвижимостью, Kimco ожидает, что ее приобретение приведет к ее результатам. Kimco, по сути, становится больше и лучше.

Здравоохранение

Ventas (VTR)

Трудно предположить, что диверсифицированное здравоохранение REIT Ventas в настоящее время будет работать так же хорошо, как Realty Income или Kimco. Фактически жилищные активы для пожилых людей из-за воздействия пандемии находятся в тяжелом состоянии. Однако это не помешало Ventas использовать спад в своих интересах, подписав сделку по покупке New Senior Investment Group (SNR).

Благодаря сделке увеличивается доступ Ventas к жилью для престарелых в то время, когда другие покидают сектор, в первую очередь Healthpeak. Добавив 109 объектов New Senior в свой портфель, Ventas увеличит размер своего SHOP-бизнеса с 26% скорректированной чистой операционной прибыли до 31%. Хотя идея удвоить долю в дивизионе, который больше всего пострадал от пандемии, звучит рискованно, необходимо учитывать долгосрочные демографические данные. Во-первых, пожилым людям нужна дополнительная помощь, и эта помощь может быть оказана наиболее эффективно в групповой обстановке. Во-вторых, с каждым днем ​​все больше бэби-бумеров выходят на пенсию, и в ближайшие пару десятилетий спрос на жилье для престарелых будет расти. Ventas считает, что отрасль пережила самый тяжелый из последствий пандемии и действует в соответствии со своими убеждениями – если это верно, этот REIT в сфере здравоохранения будет готов к огромному восстановлению.

Рекомендую к прочтению:  Акции игровых компаний

Акции Sabra Health Care Reit (SBRA)

Sabra Health Care – REIT в сфере здравоохранения. У компании диверсифицированный портфель объектов недвижимости в этом секторе, в том числе учреждения квалифицированного медперсонала/традиционного ухода, специализированные больницы и дома для престарелых. Она нетто сдает в аренду большую часть своей собственности, хотя и управляет частью своего портфеля жилья для престарелых.

Фундаментальный анализ.

Выручка Sabra Health Care в 1-ом полугодии 2021 года выросла на 0,67% до 305,3 млн.$ по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При это доходы от аренды приросли на 2,24%, процентные и прочие доходы на 9,44%. Снижение на 4,34% произошло по сборам и услугам, оказываемым резидентам.

Чистый убыток по итогам полугодия 2021 г. составил 99,13 млн.$ против чистой прибыли в 64,84 млн. $, полученных по итогам 1 полугодия 2020 года. Это связано в первую очередь с получением существенного убытка в 174,8 млн.$ от неконсолидированных совместных предприятий. Фактически это бумажный убыток в виде обесценения справедливой стоимости инвестиций в предприятие Enlivant. Без его учета маржинальность бизнеса составила бы 30%.

sabra health care reit акции

Также был увеличен резерв на потери по ссудам и прочим резервам на 140,7% до 1,9 млн.$ полюс компания признала убыток от продажи недвижимости в размере 2,44 млн.$.

Из новых приобретений и продаж во 2-ом квартале 2021 года стоит отметить.

sabra health care reit inc

Общие активы Sabra Health Care сократились за 6 мес. 2021 года на 2,73% или 164 млн.$. Снижение произошло как раз на размер признанного убытка по инвестициям в Enlivant.

Денежные средства и эквиваленты выросли на 10,27 млн.$ до 69,35 млн.$. На 12,1% до 179,9 млн.$ выросла дебеторская задолженность.

Срочные и обеспеченные обязательства показывают снижение. Незначительный прирост по обязательствам наблюдается по статье “необеспеченные векселя”. Долговая нагрузка Sabra Health Care находится на низком уровне (Debt/Equity=0,67).  

Дивиденды.

В период пандемии Sabra Health Care снизила размер ежеквартальных дивидендов с 0,45$ до 0,30$ на акцию. Годовая дивидендная доходность составляет 7,13%. Компания выплачивает в виде дивидендов 75% от нормализованного AFFO (которая составила 0,4$ на акцию). Текущая выплата дивидендов и основных выплат по срочным кредитам осуществляется на 2/3 за счет доп. эмиссии акций. Свободный денежный поток хоть и положительный, но его явно недостаточно. FFO покрывает платежи только на 2/3. Инвесторам стоит следить за ростом долговой нагрузки в следующие отчетные периоды.

Технический анализ.

После обвала рынка в марте 2020г. акции SBRA вернулись к докризисному уровню, но после публикации отчета за 2 кв. 2021г. котировки просели до 365-периодной скользящей средней несмотря на скорую выплату дивидендов.

медицинские reit

По мнению специалистов Mizuho Securities от 14.07.2021 г. прогнозная цена акций SBRA составляет 18%. Хорошим драйвером роста может стать продажа 49% доли в Enlivant. Это упрочит финансовую устойчивость и создаст дополнительный запас для более рентабельных инвестиций и возвращения дивидендов к докризисному уровню.

Криптовалютные и 5G акции REIT

Digital Realty Trust (DLR)

Акции Digital Realty Trust (DLR) могут найти отклик у биткойн-инвесторов. Digital Realty владеет 290 центрами обработки данных и является одним из крупнейших REIT любого рода. Компания сдает в аренду помещения в своих объектах более чем 4 000 клиентов по всему миру, и в число основных арендаторов входят Facebook, Oracle и LinkedIn, и это лишь некоторые из них.

С момента выхода на биржу в 2004 году Digital Realty не только принесла инвесторам 2450% общей прибыли (около 21% в годовом исчислении), но и ежегодно увеличивала свои дивиденды. С постепенным развертыванием инфраструктуры 5G, а также с растущим распространением технологий обработки больших объемов данных, таких как дополненная реальность и автономные транспортные средства, нет оснований полагать, что спрос в ближайшее время замедлится.

Акции Crown Castle International Corp. (ССI)

Crown Castle (CCI) – инфраструктурный REIT, владеющий и управляющий коммуникационными вышками, оптоволоконной инфраструктурой и многим другим. У компании обширный портфель в США, который включает более 40 000 коммуникационных вышек, около 80 000 миль волоконно-оптических сетей и 80 000 узлов малых сот.

Использование мобильных в 2019 году было в 96 раз больше, чем десятилетием ранее, и пандемия COVID-19, вероятно, еще больше ускорила этот рост. Быстрый рост потребления данных создает потребность в более плотных беспроводных сетях, особенно через узлы малых сот, на которых сосредоточено внимание Crown Castle. Ожидается, что этот тип узлов будет расти со скоростью не менее 20% в год до 2024 года, что дает Crown Castle хороший потенциал для роста.

Анализ отчетности.

Выручка Crown Castle Corp. за 1-ое полугодие 2021г. выросла на 7,23% по сравнению с аналогичным периодом 2020г. и составила 3,07 млрд.$. Чистая прибыль за 6 мес. 2021 года выросла на 1,81% до 393 млн.$. Отставание прибыли от выручки связано с погашением долгосрочных обязательств на 144 млн.$, а также признанием убытка от прекращенной деятельности в размере 62 млн.$.

За первые 6 мес. 2021г. денежные средства на балансе выросли на 46,12% до 339 млн.$. Долгосрочные обязательства выросли на 4,5% до 20 млрд.$ за счет дополнительно выпуска 10-летних облигаций на 750 млн.$. Но соотношение Debt/Equity=2,31 находится на приемлемом уровне. Зависимость от стороннего финансирования укладывается в нормативные показатели.

Дивиденды. 

В период пандемии Crown Castle Corp. не стала сокращать дивиденды, а в 4 кв. 2020 года увеличила их c 1,2$ до 1,33$ за акцию. Годовая дивидендная доходность составляет 2,73%. Однако часть дивидендов выплачивается за счет заемных средств. В дальнейшем руководство также планирует увеличивать дивиденды на 7-8% в год. В настоящий момент FFO (1254 млн.$) хватает для выплаты дивидендов, но часть текущих обязательств были погашены за счет выпуска облигаций. Руководство прогнозирует рост AFFO на 12% до конца этого года. Однако важно следить за долговой нагрузкой компании.

Технический анализ.

Небольшой гэп в 20 числах июля 2021 года был связан с закрытием длинных позиций трейдеров перед после публикации отчета за 2 кв. 2021 года. Просадкой воспользовался директор и купил в свой портфель 11 200 акций по цене от 191,27$ до 191,76$.

crown castle акции

Акции CCI обладают потенциалом роста как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. По мнению аналитиков Barclays от 26.07.2021г. прогнозная цена CCI равна 215$ (потенциал роста от текущих цен составляет 10,82$+ дивиденды).

Ипотечные REIT

Ипотечные REIT, как правило, предлагают инвесторам более высокие нормы прибыли, чем другие REIT, но они также сопряжены с большими рисками и имеют высокую долговую нагрузку. Вместо того, чтобы инвестировать в недвижимость, такие компании инвестируют в ипотечные кредиты и ценные бумаги, обеспеченные закладными.

Рекомендую к прочтению:  Какая прибыль у турагентства

AGNC Investment Corp. (AGNC)

AGNC Investment Corp. отличается от других ипотечных REIT тем, что не создает ипотечные кредиты, а покупает и продает обеспеченные государством ипотечные кредиты, полученные из так называемых агентских ипотечных кредитов Fannie Mae, Freddie Mac и Ginnie Mae.

AGNC сообщила, что чистый процентный спрэд, чистый спред и долларовая прибыль значительно улучшились в прошлом году до 2,7$ на акцию, что на 25% больше, чем годом ранее. Чистый процентный спред и чистый спред – это разница между процентной ставкой, которую AGNC получает по своим активам, и ставкой, которую она выплачивает по займам. Долларовая прибыль – это то, сколько зарабатывает фирма, покупая и продавая форвардные ипотечные контракты или соглашения о покупке или продаже актива в будущем по определенной цене. AGNC использует выручку от этих операций для финансирования приобретения ипотечных ценных бумаг, обеспеченных агентством.

Другой ключевой показатель – постоянная ставка предоплаты (CPR), показывающая процентную долю портфеля AGNC, которую компания ожидает выплатить в течение года. Чем меньше, тем лучше, потому что выплаченная ссуда не приносит ее держателю процентов, что может привести к снижению нормы прибыли.

В прошлом году низкие процентные ставки побудили домовладельцев рефинансировать и досрочно погашать ипотечные кредиты с более высокими ставками, поэтому AGNC сообщила о 60-процентном скачке своего CPR до 17,6% в 2020 году. Но поскольку процентные ставки по ипотеке в этом году выросли на 0,5%, CPR AGNC упал до 11,3% в конце первого квартала. Наблюдение за тем, в каком направлении движутся ставки, поможет определить направление, в котором будет следовать показатель в будущие периоды.

AGNC завершила первый квартал с совокупными активами в размере 90,3 млрд.$, 70% из которых составляли ценные бумаги, обеспеченные ипотечным покрытием, а менее 2 млрд.$ составили более рискованные переводы кредитного риска и неагентские активы. Это должно обеспечить инвесторам большую безопасность, а с дивидендной доходностью 8,88%, AGNC Investment является хорошим выбором для надежных и безопасных долгосрочных инвестиций.

Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK)

Broadmark Realty Capital Inc. – обслуживает, гарантирует и управляет портфелем доверительных ссуд, как первичных, так и краткосрочных. Ссуды облегчают строительство и развитие коммерческой и жилой недвижимости. Это то, что называется ссудой твердых денег. Вообще говоря, эти ссуды отличаются высокой доходностью и относительно короткими сроками действия (они возвращаются по завершении проекта). Более того, Broadmark обычно финансирует только около 60% от того, что, по его мнению, стоит финального проекта, обеспечивая достаточную защиту на случай, если что-то пойдет не так.

Broadmark Realty Capital стала публичной в конце 2019 года, незадолго до того, как пандемия коронавируса перевернула экономическую активность. Это заставило Broadmark сократить дивиденды, потому что COVID-19 привел к задержкам в строительных проектах. Однако бизнес нормализуется, и в январе REIT увеличил дивиденды на 17%. Сегодня доходность составляет 8,03%.

В дополнение к этому Broadmark Realty Capital бережно использует долги. Он закончил 2020 год с нулевой задолженностью на своем балансе, а недавно подписал возобновляемую кредитную линию на 135 млн.$. Кредиты руководство планирует использовать для преодоления разрыва между финансированием новых сделок и привлечением денежных средств за счет продажи акций. Цель состоит в том, чтобы со временем увеличивать портфель, а кредитная линия уменьшит свободные денежные средства, которые Broadmark Realty Capital держит. REIT может понравиться даже консервативным инвесторам.

REIT на Санкт-Петербургской бирже

Сейчас Санкт-Петербургская биржа предоставляет достаточно большой выбор REIT для инвестирования. Например, из розничных фондов недвижимости представлен большой выбор акций:

  • Kimсo Realty (KIM),
  • Simon Property (SPG),
  • Realty Income (O), которые мы анализировали выше. 

REIT в сфере здравоохранения переживают не лучшие времена, но в перспективе возврат курса к докризисному уровню и постепенный рост. Через российских брокеров в недвижимость в сфере здравоохранения можно инвестировать в:

  • Ventas (VTR),
  • Welltower (WELL),
  • Healthpeak Properties (PEAK),
  • Sabra Health Care (SBRA).

REIT, инвестирующие в дата-центры и 5G также представлены широко на российском рынке:

  • Digital Realty Trust (DLR),
  • Crown Castle (CCI),
  • Equinix (EQIX),
  • QTS Realty Trust (QTS).

Сравнение фундаментальных показателей в таблице.

Наименование

P/E P/S Див-ды Долг/equity PEG Profit Margin P/B FFO млн$ ROI,%

Розничные

Kimсo Realty (KIM)

23,34 11,73 3,22 % 91,00 % 5,07 35,36 % 1,6 144,3 2,9 %
Simon Property (SPG)  35,73 9,27 4,45 % 865,00 % 4,15 24,90 % 13,68 933,95

6,6 %

National Retail Properties (NNN)

41,75 12,63 4,28 % 84,00 % 4,18 30,30 % 2,15 99,82
Realty Income (O) 73,39 16,33 3,98 % 74,00 % 13,47 20,50 % 2,29 267,7

1,6 %

Здравоохранение

Ventas (VTR)

137,61 5,68 3,25 % 116,00 % 4,20 % 2,05 3 %
Welltower (WELL) 59,77 8,16 2,9 % 85,25 % -2,40 % 2,32

-0,35 %

Healthpeak Properties (PEAK)

37,83 10,6 3,41 % 73,18 % 2,02% 2,96 0,26 %
Medical Properties (MPW) 21,56 8,42 5,62 % 123,00 % -% 1,42 277,59

4,8 %

Physicians Realty Trust (DOC)

56,62 9,01 5,00 % 53,00 % 5,84 14,60 % 1,45 58,22 1,6 %
Sabra Health Care (SBRA) 6,01 7,13 % 67 % -4,3 % 1,08 216,26

2,6 %

Дата центры и 5G

Digital Realty Trust (DLR) 

87,95 10,31 2,95 % 80,00 % 3,18 6,20 % 2,66 514,69 1,4 %
Crown Castle (CCI)  74,38 13,8 2,75 % 223,00 % 3,54 16,50 % 9,36 1254

6,1 %

Equinix (EQIX)

212,99 11,64 1,41 % 130 % 5,31 5,4 % 6,83 758,14 3,3 %
QTS Realty Trust (QTS) 10,23 2,57 % 93,00 % -6,00 % 3,17

1,6 %

Ипотечные

Annaly Capital Management (NLY)

2,77 2,27 10,21 % 521,00 % 81,8%% 0,96 -1,1 %
Two Harbors Investment (TWO) 4,78 2,53 10,48 % 641,00 % 50,40 % 0,88

Starwood Property Trust (STWD)

14,9 6,8 7,29 % 303,00 % 2,99 -% 1,67 0,9 %
AGNC Investment (AGNC) 2,92 2,44 8,88 % 559,00 % 86,50 % 0,87

-0,4 %

Broadmark Realty Capital (BRMK)

16,61 11,45 8,04 % 0,00 % 69,40 % 1,19

7,7 %

А вот ипотечные REIT в РФ в основном доступны для квалифицированных инвесторов. Обратите внимание на размер дивидендов от 8 до 11% и поймете, откуда такой интерес инвесторов к подобным активам. Многие только поэтому открывают счет в Interactive Brokers.

Как купить REIT и сколько можно заработать

Из представленных в отчете REIT у меня в портфеле находятся:

  • Realty Income (O),
  • Stag Industrial (STAG),
  • плюс добавил Crown Castle (CCI).

Первые два были приобретены в начале года и сейчас находятся в хорошем плюсе. Прибыль по ним пока не фиксирую, довольствуясь дивидендами.

Рекомендую к прочтению:  Распределение инвестиционного портфеля

Отчет по инвестициям за месяц.

Инструмент Начало недели Конец недели Прибыль/убыток в $ Доходность в %
Вложения в бизнес
Интернет-магазин 9200 635 6,90
Интернет проекты (сайты) 4000 637 15,93
Майнинг криптовалют 8500 901 10,60
Итого 21700 2173 10,01
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro 3715,02 3807,19 92,17 2,48
Счет в Roboforex 3273,1 3255,4 -17,7 -0,54
Итого 6988,12 7062,59 74,47 1,07
Инвестирование в криптовалюту
Ethereum (ETH) 301,88 301,88 0,00
Ripple (XRP) 800 800 0,00
Litecoin (LTC) 550 550 0,00
Stellar (XLM) 350 350 0,00
Итого 2001,88 2001,88 0,00
Вложения через БКС Брокер
Газпром (GAZP) 400 400 0,00
ФСК ЕЭС (FEES) 238,04 238,04 0,00
Mail 562,74 562,74 0,00
X5 Retail (FIVE) 328,96 328,96 0,00
M.Видео (MVID) 484,94 484,94 0,00
Росс. сети (RSTI) 598,37 598,37 0,00
Группа ЛСР (LSRG) 542,98 542,98 0,00
Сургутнефтегаз (SNGS_p) 403,47 403,47 0,00
Алроса (ALRS) 579,62 579,62 0,00
МТС (MTSS) 643,6 643,6 0,00
Татнефть (TATN_p) 434,28 485,73 51,45 11,85
НМТП (NMTP) 199,06 199,06 0,00
Сбербанк пр. (SBER_p) 883,07 883,07 0,00
Яндекс (YNDX) 556,15 637,95 81,8 14,71
РусАгро (AGRO) 814,14 814,14 0,00
Моск. биржа (MOEX) 299,08 299,08 0,00
Банк ВТБ (VTBR) 578,98 578,98 0,00
Банк Санкт-Петербург (BSPB) 637,44 637,44 0,00
Новатэк (NVTK) 717,72 717,72 0,00
Остаток на счете 97,36 97,36 0,00
Итого 10000 10133,25 133,25 1,33
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции (только акции МосБиржи)
Интер РАО (IRAO) 138,3 138,3 0,00
Остаток на счете 495,07 495,07 0,00
Итого 633,37 633,37 0,00
Брокерский счет Interactive Brokers
Realty Income (O) 2010,71 2010,71 0,00
Pfizer (PFE) 1087,77 1087,77 0,00
Stag Industrial (STAG) 1354,41 1354,41 0,00
AGNC Investment (AGNC) 787,8 808,19 20,39 2,59
BASF SE (BASF) 925,27 925,27 0,00
Northrop Grumman (NOC) 3062 3642 580 18,94
Mercury General (MCY) 907,21 942,9 35,69 3,93
Rio Tinto (RIO) 1196,85 1212,25 15,4 1,29
Energy Transfer (ET) 825,17 825,17 0,00
Altria (MO) 927,18 927,18 0,00
SpartanNash Comp. (SPTN) 387,23 387,23 0,00
Freeport-McMoran (FCX) 1486,25 1486,25 0,00
Crown Castle (CCI) 2895,5 2895,5 0,00
Dynavax Technologies (DVAX) 927,36 927,36 0,00
Остаток на счете 27,92 27,92 0,00
Итого 18808,63 19460,11 651,48 3,46
Stock RoboForex
VOLKSWAGEN AG (VOW) 603 603 0,00
Zoom (ZM) 1522,5 1522,5 0,00
American Tobacco (BTI) 2547,4 2547,4 0,00
Xerox (XRX) 706,5 742,5 36 5,10
Micron Technology (MU) 1296 1296 0,00
JD.com (JD) 1555,5 1555,5 0,00
Takeda Pharma.(TAK) 596,5 596,5 0,00
LifeVantage Corp. (LFVN) 438 438 0,00
Adobe (ADBE) 4711,5 6268,5 1557 33,05
Paypal (PYPL) 2843,7 3694,5 850,8 29,92
Bayer (BAYN.D) 1047,5 1047,5 0,00
NRG Energy (NRG) 967,5 967,5 0,00
Check Point Software (CHKP) 1151,5 1276,2 124,7 10,83
Headhunter (HHR) 754,5 754,5 0,00
HP (HPQ) 740,55 740,55 0,00
Honda Motor (HMC) 940,5 940,5 0,00
Intel (INTC) 1381,25 1417,75 36,5 2,64
GrafTech (EAF) 1161,5 1161,5 0,00
Entergy Corp (ETR) 1497,75 1497,75 0,00
AMD 2551,5 2551,5 0,00
IBM 2466,8 2466,8 0,00
Arcelor Mittal (MT) 1893 1893 0,00
Taylor Morrison (TMHC) 1625,5 1625,5 0,00
Winnebago (WGO) 1551,5 1551,5 0,00
NortonLifeLock (NLOK) 2466,5 2466,5 0,00
Huntington Banc. (HBAN) 1331,5 1331,5 0,00
Остаток на счете 222,43 222,43 0,00
Итого 40571,88 43176,88 2605 6,42
CFD на акции через FxPro (MT4)
Baidu 2031,2 2031,2 0,00
Alphabet (Google) 4471,2 5548,8 1077,6 24,10
GenMotors 811,2 882,9 71,7 8,84
Verizon 1121,2 1121,2 0,00
Johnson & Johnson 2426,7 2426,7 0,00
Nike 1278,3 1278,3 0,00
PhilMorris (PM) 2365,45 2365,45 0,00
BofAmerica 2577,2 2577,2 0,00
Остаток на счете 115,66 115,66 0,00
Итого 17198,11 18347,41 1149,3 6,68
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду 5300 240 4,53
Нераспр. прибыль 3278,58
Итого 126480,57 133507,07 7026,50 5,56

Вкратце по отчету за июль 2021 года:

  • По интернет-магазину качественно работать не мог, т.к. почти месяц провалялся с ковидом. Поэтому почти вся прибыль 635$  была с заказов в первой половине месяца.
  • по интернет-проектам заказывал аудит отдельных сайтов. Сейчас внедряю рекомендации. Доходность увеличилась, но пока несущественно +637$, зато на полном пассиве.
  • Майнинг криптовалюты вырос в доходности до 901$, т.к. вырос курс. Докупать пока не планирую.

Самостоятельный трейдинг с переменным успехом – пока скальпинг стратегии через FxPro лидируют по доходности + 92,17$. В Roboforex одна сделка съела весь профит и по итогу месяца вышло минус 17,7$.

По российским акциям зафиксировал прибыль в +11,85% (51,45$) по акциями нефтяных компаний Татнефть (TATN_p) и 14,71% (81,8$) по Яндекс (YNDX). Из новых приобретений акции банков ВТБ с акцентом на рост в концу года и Санкт-Петербург объявили о выкупе акций по 75 руб. Новатэк под идею роста цен на газ, что должно положительно сказаться на выручке.

В долгосрочном портфеле у Interactive Brokers зафиксировал прибыль по ипотечному AGNC Investment (AGNC) в 2,59%- слабые фундаментальные показатели. Вместо него добавил Crown Castle (CCI). Космические акции Northrop Grumman (NOC) показали отличный результат +18,94% или 580$. Из новых приобретений Freeport-McMoran (FCX) и Dynavax Technologies (DVAX).

В rTrader прибыль за месяц 2605$ или 6,42% к депозиту. Лучший результат показали акции Adobe (ADBE) с доходностью 33,05% или 1557$ за 2,5 месяца. На 2-ом месте Paypal (PYPL) +29,92% или 850,8$. Закрыл позиции по Xerox и Intel, т.к. сейчас меняю стратегию, увеличивая акцент на акции роста. Из новых приобретений:

  • AMD – разбор читайте в статьеАкции IT компаний“,
  • IBM – про них рассказывал в статье “Акции искусственного интеллекта“,
  • ArcelorMittal (MT) – один из крупнейших производителей стали в мире,
  • Taylor Morrison (TMHC) – строительство отдельных домов,
  • Winnebago (WGO) – дома на колесах для среднего ценового сегмента, жду хорошую отчетность за 2-3 квартал и рост финансовых показателей,
  • NortonLifeLock (NLOK) – кибербезопасность с дивидендами и хорошим потенциалом роста,
  • Huntington Bancshares (HBAN) – банковская холдинговая группа с сильными показателями и хорошими дивидендами.

Торговля CFD на акции через FxPro принесла 1149,3$ или 6,68% с 2-х закрытых сделок: Alphabet (Google) с доходностью 24,2% или 1077,6$ за 2,5 мес. и GenMotors.

Общая доходность портфеля за июль составила 7026,5$ или 5,56% к депозиту с учетом того, что половину месяца я проболел и неделю лежал в больнице.

В целом, акции REIT на российском рынке представлены в хорошем объеме. Но не забывайте, что приобретая отдельные REIT через иностранных брокеров вы можете снизить налоговую нагрузку с 30% до 10%, которые удержит брокер+3% нужно будет доплатить разницу в России. Итого 13% вместо 30%. При долгосрочном инвестировании и существенной сумме выходит хорошая экономия.

Подписаться
Уведомление о
2 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
Иван
29 дней назад

Сейчас многие reit, по моему мнению, уже перекуплены. Небольшая недооценка остается в секторе здравоохранения, но тут важно понимать, что среди людей пенсионного возраста от коронавируса наибольшая смертность и клиентов стало меньше. А поколение беби бумов подойдет к этому возрасту через 15-25 лет. Так, что это долгосрочные инвестиции.

Артем
27 дней назад

У Simon Property много долгов. Конечно компания крупная, но котировки уже на докризисном уровне, а дивиденды на 40% меньше+новые приобретения увеличат платежи. По текущим ценам покупать SPG не вижу смысла. Те же CCI выглядят более привлекательными для инвестиций.

Блог успешного инвестора