Прогноз цены золота на 2024
В статье разобрал прогноз цены золота на 2024. Уже идет пятый месяц 2024 года и можно сформулировать понимание по данному активу. Золото всегда привлекало инвесторов, ведь его волатильность позволяет хорошо зарабатывать в любое время. В материале разобрал исторические данные по золоту, факторы влияющие на его стоимость, курс прошлого года, технический анализ, прогнозы экспертов, базовые стратегии торговли и мой вывод.
Содержание:
- Исторический анализ,
- Что влияет на цену xau/usd,
- Как развивался курс золота в 2023,
- Технический анализ золота,
- Прогноз цены золота на 2024 от аналитиков,
- Как торговать золотом,
- Заключение.
Быстрая навигация
История цены на золото
Предлагаю рассмотреть динамику цен на золото за последние 140 лет:
С 1887 года, в период золотого стандарта, правительство США установило цену на золото на уровне 20,67 долларов США за тройскую унцию. После отказа от золотого стандарта и девальвации доллара в 1933 году стоимость унции выросла до 35 долларов США и оставалась на этом уровне до 1967 года.
Позже, в 1970-х годах, цены на золото значительно выросли из-за международной экономической и геополитической нестабильности. С 1971 по 1980 год котировки взлетели более чем на 1600%, с 35 до 800 долларов США за унцию.
В 1980-1990-е годы цены на золото корректировались вниз, поскольку мировая экономика и экономика США переживали период относительной стабильности, сопровождавшийся падением цен на нефть.
В 2000-х годах уровень цен оставался относительно стабильным до финансового кризиса 2008 года , когда котировки снова взлетели с 800 до более чем 1900 долларов США за унцию в 2011 году. За скачком цен и окончанием кризиса последовала сильная коррекция вниз в сторону 1100 долларов США за унцию.
С 2012 по 2020 год мировая экономика и фондовые рынки демонстрировали устойчивый рост, при этом золото торговалось в боковом ценовом диапазоне от 1100 до 1400 долларов США за унцию.
В 2020 году на фоне кризиса Covid-19 котировки золота возобновили восходящее движение, превысив 2000 долларов США за унцию. В декабре 2023 года, на фоне роста инфляции и геополитической нестабильности, унция золота установила исторический рекорд цены в 2150 долларов США.
Несмотря на высокие процентные ставки центральных банков, многие инвесторы предпочитают вкладывать свои средства в золото. Этот металл является активом-убежищем на фоне растущей инфляции и нынешней экономической и геополитической нестабильности.
Что влияет на цену золота
Сюда входят инфляция, процентные ставки, безработица, ВВП и другие экономические данные. Например, высокий уровень инфляции и экономическая нестабильность могут повысить спрос на золото как средство сбережения.
Геополитика. Инвесторы традиционно считают золото активом-убежищем от рисков и неопределенности во время войн, конфликтов, санкций, политической и геополитической нестабильности и напряженности. Спрос на золото обычно увеличивается в такие периоды.
Новые финансовые технологии. Например, развитие рынка криптовалют может негативно повлиять на спрос на драгоценный металл. Инвесторы могут инвестировать в цифровые активы вместо золота, соблазненные потенциалом высокой прибыли.
Курс доллара США. Поскольку мировые цены на золото устанавливаются в долларах США, колебания обменного курса валюты США также могут повлиять на цену драгоценного металла. Цены на золото часто падают, когда доллар США укрепляется, поскольку оно становится дороже для покупателей. И наоборот, при слабом долларе США цены на золото могут вырасти.
Для торговли выбирайте проверенных брокеров:
- С 1996 года на рынке
- 20 лет банковского опыта (до 2016 г. клиенты обслуживались в Нефтепромбанке)
- A-book, мгновенное исполнение STP/NDD
- Гибкие условия: 1:1000 плечо, от 0,01 лот
- Низкие цены: 0% комиссия за оборот, от 0,4 спред + Кэшбек до 60%
- Минимальный депозит 500 рублей/10 usd/10 евро
- Подходит для любых ТС (скальпинг, роботы)
- Аналитический портал, бесплатное обучение
- Акции, бонусы и конкурсы с денежными призами
- 100% вывод средств на 20+ платежных систем
- Более 10-лет работы на рынке форекс,
- Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
- Минимальный депозит 10$,
- Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
- 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
- Моментальный автоматический вывод средств,
- Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров,
- Если не дает зарегистрироваться - решение тут.
- Успешно работает с 2006 года,
- 11,06 миллисекунды - средняя скорость исполнения
- Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
- Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
- 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
- 24/5 - круглосуточная техподдержка клиентов,
- Отсутствие комиссий за вывод денег,
- 100$ - стартовая сумма на любом счете.
- Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
- Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,,
- Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
- Новый сервис по RAMM-инвестированию,
- Пополнение счета без комиссии,
- Вывод средств за 2-3 мин.,
- 98% положительных отзывов клиентов.
- Более 45 лет работы на рынке,
- Доверие млн клиентов в 170 странах,
- Минимальный депозит для IPO 1000$,
- IPO на лучших условиях с хорошей аллокацией,
- Удобное мобильное приложение с полным доступом ко всем инструментам,
- Вывод средств на банковский счет,
- Плавающее плечо,
Что было с ценами на золото в 2023
Спрос и предложение. Цена на драгоценный металл может вырасти, чему способствует высокий спрос, например, со стороны центральных банков, инвесторов и ювелирных компаний, или сокращение предложения, вызванное, например, ограничениями на добычу полезных ископаемых или нехваткой новых месторождений.
В 2023 году наблюдалась долгосрочная тенденция роста цен на золото со средней ценой 1950 долларов США за унцию. Начав год с отметки 1823 долларов США, котировки торговались в ценовом диапазоне 1805-2150 долларов США на протяжении всего 2023 года.
Новый исторический максимум в 2150 долларов США за унцию был достигнут в декабре 2023 года.
Геополитическая напряженность, военные конфликты, экономическая турбулентность и глобальный всплеск инфляции способствовали росту котировок золота в 2023 году. Сдерживающими факторами выступили политика повышения ставок, проводимая федеральной резервной системой и другими центральными банками, а также укрепление доллара США.
Цена снизилась после достижения исторического максимума, демонстрируя признаки нисходящей коррекции.
Технический анализ золота
Рассмотрим недельный график, чтобы проанализировать текущую тенденцию и среднесрочный прогноз цены драгоценного металла. На момент написания котировки XAU/USD колебались в районе 2320 долларов США за унцию.
С апреля 2020 года они движутся в широком боковом диапазоне с нижней границей 1611-1615 долларов США и верхней границей 2070-2078 долларов США. Цена пробила верхнюю границу диапазона в декабре 2023 года, но откатилась назад, не сумев закрепиться выше 2078 долларов США. В результате на графике сформировалась техническая структура «ложный прорыв».
Хотя золото демонстрирует устойчивый восходящий тренд, подтвержденный индикаторами Аллигатор и 200-дневная SMA, существует высокая вероятность того, что в среднесрочной перспективе может развиться нисходящая коррекция. Поддержкой этому может стать падение цены закрытия ниже психологического порога в 2000 долларов США.
Целью снижения может стать жизненно важная область поддержки 1805–1810 долларов США. Если котировки вновь пробьют уровень 230 USD и закрепятся там, коррекционный сценарий, скорее всего, будет отменен. Впоследствии ожидается, что восходящий тренд продолжится, и цена достигнет исторического максимума в 2450 долларов США.
Экспертный прогноз цены золота на 2024 год
Рассмотрим прогнозы экспертов цены золото на 2024 год:
- UBS Global прогнозирует , что цены на золото вырастут до 2650 долларов за унцию к концу 2024 года
- По мнению специалистов Saxo Bank , котировки драгметалла достигнут отметки в 2700 долларов США в 2024 году.
- JP Morgan ожидает, что цены на золото к середине 2024 года составят 2575 долларов США на фоне потенциального снижения ставок Федеральной резервной системой.
- По данным Wallet Investor , к концу 2024 года котировки будут колебаться на уровне 2558 долларов США, а к декабрю 2025 года вырастут до 2900 долларов США.
- Аналитики Агентства экономического прогнозирования (EFA) предполагают , что цена драгоценного металла вырастет до 2450 долларов США к концу 2024 года и скорректируется до 2000 долларов США в декабре 2025 года.
Согласно исследованию Всемирного совета по золоту (WGC) за третий квартал 2023 года, мировой спрос и предложение золота показали следующую динамику:
Спрос был на 8% выше среднего показателя за пять лет и достиг 1147 тонн.
Общий спрос, включая безрецептурные поставки, вырос на 6% по сравнению с 2022 годом и составил 1267 тонн. Закупки центральных банков составили 337 тонн, что ниже рекордных 459 тонн в третьем квартале 2022 года. Тем не менее, с начала 2023 года спрос со стороны центральных банков на 14% выше, чем за тот же период 2022 года, составив рекордные 800 тонн.
Инвестиции в слитки и монеты сократились на 14% по сравнению с результатами третьего квартала 2022 года, до 296 тонн, хотя и остаются значительно выше среднего квартального показателя в 267 тонн. Снижение по сравнению с 2022 годом объясняется спадом продаж в Европе.
Закупки ювелирных изделий сократились на 2% г/г до 516 тонн на фоне роста цен на золото. Производство ювелирных изделий просело на 1% до 578 тонн из-за увеличения запасов Добыча полезных ископаемых достигла рекордных 971 тонны в третьем квартале, что на 6% больше, чем за соответствующий период 2022 года. Переработка также была выше, чем в 2022 году, увеличившись на 8% до 289 тонн. Спрос на золото в 2023 году Спрос на золото в 2023 году
Как торговать золотом на бирже
Для торговли золотом можно использовать различные финансовые инструменты, такие как фьючерсы, опционы, ETF, контракты CFD и спот. Рекомендую к прочтению статью: как торговать золотом.
Долгосрочная торговля – инвестирование
Основной принцип этой стратегии – покупать инструмент в начале новой волны роста, вызванной фундаментальными факторами, ожидая, что он снова достигнет пиков или установит новые максимумы. Эта стратегия относительно проста, но требует терпения в ожидании прогнозируемой прибыли.
Для инвестиций часто используются специальные ETF. Золотые ETF были созданы для того, чтобы обеспечить инвестиции в золото без необходимости покупать, хранить и управлять самим драгоценным металлом. Вместо этого инвесторы могут покупать и продавать акции золотого ETF на фондовой бирже, аналогично торговле акциями. Одним из крупнейших подобных ETF является SPDR Gold Shares (GLD), активы под его управлением которого на январь 2024 года составили 58,27 млрд долларов США.
Краткосрочная и среднесрочная торговля
Эта торговля обычно предполагает использование кредитного плеча. Краткосрочные торговые стратегии направлены на удержание позиции от одного до нескольких дней, а среднесрочные – от нескольких дней до одного-двух месяцев. Для торговли золотом можно использовать такие типы торговли, как свинг-трейдинг, дневная торговля и скальпинг.
Помимо фундаментальных факторов, принятие решений основывается на техническом анализе. Уровни и линии поддержки/сопротивления, ценовые модели, комбинации свечей, модели ценового действия и сигналы индикаторов – все эти и другие инструменты помогают найти многообещающие торговые возможности.
Основной принцип такой торговли – вход в позицию с использованием кредитного плеча (например, на основе сформировавшейся модели технического анализа), имея небольшие цели и контролируя риски.
В целом, золото остается привлекательным инвестиционным инструментом, поскольку считается надежным средством сбережения в долгосрочной перспективе. В 2023 году цена достигла исторического максимума в 2150 долларов США за унцию, что было вызвано ростом инфляции, геополитической напряженностью и окончанием цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.
Хотя график драгоценных металлов в начале 2024 года демонстрирует признаки нисходящей коррекции, долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Эксперты ожидают, что котировки золота продолжат восходящую траекторию в 2024 году на фоне потенциального снижения ставок Федеральной резервной системой, геополитической напряженности и сохраняющегося высокого спроса со стороны центральных банков. Прогнозы варьируются от 1900 до 2700 долларов США за унцию.
Уверен, что после прочтения статьи прогноз цены золота на 2024 у вас сформировалось понимание динамики его цены.