Стратегии торговли золотом на форекс

Стратегии торговли золотом на форекс

Во времена экономической неопределенности инвестиции в золото считаются одним из лучших и проверенных способов сохранить капитал. Кроме этого, цены на золото постоянно колеблются на рынке, что делает его отличным инструментом для спекуляций и заработка даже в мирное время. В результате торговля на нем сегодня чрезвычайно популярна. Рассмотрим популярные стратегии торговли золотом на форекс, разработанные на основе стандартный и доступных каждому трейдеру индикаторов.

Содержание:

  • Стратегия торговли золотом по EMA,
  • Трейдинг золотом на М5-М30,
  • Торговля Gold по Ишимоку,
  • Торговля золотом, что нужно знать,
  • Технический анализ золота (XAU/USD) 2022.

Стратегии торговли золотом EMA

В трейдинге золотом по EMA использует две EMA (быструю и медленную):

  • Быстрая moving average — это среднее значение за последние 10 периодов на часовом графике (Н1).
  • Медленная экспоненциальная средняя — это среднее значение последних 60 периодов за тот же интервал (H1).

Данный индикатор уже есть в большинстве терминалов. Чтобы задать ЕМА нужно выбрать из списка индикаторов Трендовые — Moving Average — Метод MA — Exponential.

форекс стратегии золотом

Останется задать нужный период и выбрать цвет.

Вход в позицию.

Вход в позицию происходит, когда быстрая (10-периодная) EMA пробивает медленную 60-периодную среднюю. Когда быстрая EMA пробивает медленную EMA снизу вверх, генерируется сигнал на покупку.

стратегии торговли золотом

Наоборот, когда средняя быстрая пробивает медленную сверху вниз, генерируется сигнал на продажу.

Стоп-лосс в стратегии торговли золотом по EMA размещается на последнем минимуме свечи закрытия перед входом в рынок, если мы открыли длинную позицию (Buy). Аналогично, когда задействована короткая позиция (Sell), хеджирующий ордер должен быть на уровне максимума закрытой свечи, предшествовавшей открытию сделки.

В примере выше при открытии сделки по XAUUSD на sell прибыль составила 1200 пунктов, при размещенном stop loss на 545 пунк. Сделка на Buy принесла бы 2748 пунк. профита. Stop Loss был установлен на 931 пунк. Соотношение риска к прибыли соблюдается в обоих случаях.

Однако не стоит забывать, что золото — один из самых волатильных инструментов, поэтому при установке stop loss также можно ориентироваться на ближайшие значимые уровни поддержки и сопротивления. 

Цель по прибыли определяется как риск к прибыли = 1:2. Как только цена прошла в вашу сторону достаточно пунктов можно переводить сделку в безубыток. Хорошо использовать трейлинг-стоп.

Новые неотработанные стратегии всегдапроверяйте сперва на демо-счете или торгуя на бездепозитный бонус, предоставляемый брокером Roboforex

Больше рабочих торговых методик по ЕМА в статье

Трейдинг золотом на М5-М30

Первым инструментом, используемым в этой краткосрочной стратегии торговли золотом, является индикатор CCI (Commodity Channel Index). Он измеряет отклонение цены актива от его среднего значения. На практике это означает, что если он принимает высокие значения (выше 100/150), то текущие цены данного инструмента исключительно высоки в выбранный период. Наоборот, если она ниже -100/-150, текущие цены крайне низкие.

Лучше всего осциллятор работает на младших таймфреймах (М5-М30).

Вторым инструментом является экспоненциальная скользящая средняя (EMA). EMA проходит ближе к цене, чем простая скользящая средняя, ​​и более чувствительна к сильным движениям на графике — последние изменения оказывают на нее большее влияние.

Для краткосрочного трейдинга золотом (XAU) мы будем использовать две EMA:

  • 8-периодную,
  • 26-периодную, чтобы определить текущий тренд.

Открытие сделки.

При торговле по принципам стратегии следует искать смену краткосрочного тренда. Для этого воспользуемся экспоненциальными скользящими средними:

  • Если EMA 8 располагается выше средней экспоненциальной скользящей средней 26, в этой точке у нас восходящий тренд.
  • Если наоборот EMA 8 ниже, чем линия 26-периодной EMA, то на рынке нисходящий тренд.
Еще по теме:  Скальпинг стратегии форекс

Ордер на Buy открываем при соблюдении 2-х условий:

  • Линия EMA 8 (красная) пробивает желтую 26-периодную снизу вверх.
  • Индекс CCI должен располагать выше нуля и расти.

Пример ордера на покупку:

стратегия золотом форекс

Stop Loss размещаем ниже последней свечи или у уровня поддержки. Данная рабочая методика не использует твердо обозначенных уровней тейк-профита. Закрываем ордер на покупку, когда линия CCI превысила уровень 150 и начал снижаться.

В нашем примере профит составил 571 пункт, Stop Loss был размещен на 217 пунк.

Сделку на продажу открываем, когда:

  • 8-периодная EMA сверху пробивает 26-периодную EMA.
  • Индекс CCI располагается ниже нуля и двигается вниз.

трейдинг золотом

Ордер на продажу закрываем, когда индекс CCI ушел за отметку -150, но его значение начало расти. Прибыль по сделке в примере составила 981 пункт.

При торговле не забывайте закладывать в расходы спред. У разных брокеров и на разных терминалах он отличается. Во избежание завышенных расходов, торгуйте через проверенных и надежных брокеров.

  • С 1996 года на рынке
  • 20 лет банковского опыта (до 2016 г. клиенты обслуживались в Нефтепромбанке)
  • A-book, мгновенное исполнение STP/NDD
  • Гибкие условия: 1:1000 плечо, от 0,01 лот
  • Низкие цены: 0% комиссия за оборот, от 0,4 спред + Кэшбек до 60%
  • Минимальный депозит 500 рублей/10 usd/10 евро
  • Подходит для любых ТС (скальпинг, роботы)
  • Аналитический портал, бесплатное обучение
  • Акции, бонусы и конкурсы с денежными призами
  • 100% вывод средств на 20+ платежных систем
Робофорекс - лучший для новичков и скальперов
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров,
  • Если не дает зарегистрироваться - решение тут.
FxPro - лидер по скорости исполнения ордеров и торговле CFD-контрактами.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды - средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 - круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ - стартовая сумма на любом счете.
AMarkets - Надежный брокер для всех трейдеров
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию,
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительных отзывов клиентов.
Брокер с лицензией ЦБ РФ,
  • Более 45 лет работы на рынке,
  • Доверие млн клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит для IPO 1000$,
  • IPO на лучших условиях с хорошей аллокацией,
  • Удобное мобильное приложение с полным доступом ко всем инструментам,
  • Вывод средств на банковский счет,
  • Плавающее плечо,

Подробнее про торговые техники на основе CCI читайте в статье.

Торговля GOLD по Ишимоку

Хотя график с использованием Ишимоку кажется чрезвычайно сложным, сама система состоит всего из 5 элементов:

  • Tenkan sen (красная линия) — это усредненное значение самого высокого и самого низкого курса актива за последние 9 периодов рассматриваемого трейдером таймфрейма.
  • Kijun sen — это среднее значение самого высокого и самого низкого курса за последние 26 периодов. Обозначена синим цветом.
  • Senkou Span A — это среднее двух предыдущих средних (красной Tenkan sen и синей Kijun sen), смещенное на 26 периодов вперед.
  • Senkou Span B — это среднее значение самого высокого и самого низкого курса за 52 периода, смещенное на 26 периодов вперед.
  • Chikou Span — обозначена зеленым цветом, это курс закрытия текущей свечи, сдвинутый на 26 периодов назад.

Эта система является одним из немногих индикаторов, которые смотрят в будущее. Гоити Хосода решил, что его системе лучше всего подходят значения 9, 26 и 52. Число 9 представляет полторы недели (тогда рабочая неделя длилась 6 дней). В свою очередь, рабочий месяц длился 26 дней. 52 дня — это число, которое представляет два месяца. Расстояние между пролетом А и пролетом Б называется облаком (кумо). Облако может быть как восходящим (когда Сенкоу Спан А выше Сенкоу Спан Б), так и падающим (когда Сенкоу Спан А ниже Сенкоу Спан Б). С четкими трендами Senkou Span A ближе к цене.

Ишимоку был создан с учетом дневных графиков, хотя он также хорошо работает на немного более низком таймфрейме, графике H4.

Вход в позицию.

Сначала трейдер определяет преобладающий тренд недельном графике. Тренд определяется положением текущей цены относительно обозначенного на графике облака (кумо), а также чикоу спан. Если курс на графике выше облака, а чикоу-спан (зеленая линия) выше текущего курса, то это восходящий тренд. Трейдеру следует искать только возможности для открытия длинной позиции.

научиться торговать золотом

Когда курс находится ниже облака, а чикоу-спан ниже текущего курса, то можно с уверенностью говорить о нисходящем тренде. В этом случае трейдер должен искать только возможности для открытия коротких позиций.

После определения тренда и направления торговли, трейдер переходит к дневному графику или графику H4, который он использует, чтобы найти конкретный сетап, чтобы открыть позицию.

Тренд на недельном графике увеличивает вероятность успеха, поскольку трейдер торгует в тренде более высокого порядка. 

В случае нисходящего тренда цена должна быть ниже облака, а зеленая чикоу-спан ниже цены. Если условие выполнено, то трейдер ищет возможность открыть позицию на основе обозначенных уровней поддержки и сопротивления. На основе Ишимоку ключевые уровни определяются с использованием границ облаков, киджун-сен и чикоу-спан. Поэтому сделка открывается при пробитии облака вниз.

как торговать XAUUSD

Ордер стоп-лосс должен быть размещен на уровне, который находится выше уровня сопротивления (в случае короткой позиции). Чтобы определить этот уровень, вы можете использовать киджун сен (синюю линию), или верхний край диапазона облака.

Выход из прибыльной позиции происходит, когда чикоу-спан (зеленая) пробивает цену, противореча тем самым основному тренду. Профит по сделке в примере составил 7276 пунктов, уровень stop loss был установлен на 1934 пунк. Соотношение риска к прибыли составило свыше 1:3. 

Сигнал на открытие длинной позиции появляется, когда на дневном графике пробивается уровень сопротивления, образованный верхней границей облака.

XAU стратегии торговли

Стоп лосс в зависимости от ситуации размещается либо у нижней границы облака, либо у синей линии. В примере, т.к. облако узкое стоп был установлен на -1634 пункта у нижней границы. Выход их позиции при пробитии зеленой линии. Профит составил 10700 пункт., но можно было заработать больше.

Для максимизации прибыли можно использовать трейлинг-стоп.

Торговля золотом, что нужно знать

При анализе изменений цен на золото следует учитывать несколько различных факторов:

  • Спрос и предложение. Большая часть мирового спроса приходится на производство ювелирных изделий (50%) и инвестиционные цели (40%). Повышенный спрос при низком предложении означает более высокую цену, а избыток предложения при низком спросе приведет к падению цен.

Спрос на золото в 1-ом квартале 2022 года снова вырос. Это вывело цены на самый высокий уровень за предыдущие 10 лет. Общий спрос достиг почти 1250 тонн желтого металла. Большая часть пошла на инвестиции — 550 тонн., 518 тонн для ювелирного дела. В технологический сектор и центральные банки ушло 80 тонн. Больше всего вырос спрос в инвестиционное золото. В последний раз столько золота покупалось во 2-ом и 3-ем кварталах 2020 года.

  • Настроения участников рынка. Политическая неопределенность или волатильность вносят свой вклад. В те моменты, когда финансовые рынки попадают в кризис, традиционное восприятие золота, как безопасного убежища для капитала, побуждает инвесторов перевести свои позиции из ценных бумаг, подверженным риску, на это сырье. Этот обычай, сохраняющийся с течением времени, связан с тем, что ценность золота остается неизменной. Кроме того, по сравнению с валютами, их стоимость в период нестабильности растет. В результате спроса растет и курс XAUUSD.

В этом отношении существует большая разница между золотом и другими металлами. В случае с золотом основной причиной спроса на него является его стоимость, в то время как спрос на другие металлы, такие как медь или алюминий, зависит от потребностей в поставках для промышленных применений.

  • Изменения курса $. Доллар США оказывает сильное влияние на цену золота. Когда доллар падает, цены на товары во всем мире растут. Доллар США и золото имеют противоположное соотношение. Слабый доллар увеличивает спрос на золото, т.к. часто рассматривается как симптом слабости экономики или индикатор кризиса. И наоборот, укрепление доллара позволяет стоимости золота снижаться по отношению к этой валюте.

Технический анализ золота (XAU/USD) 2022

Золото показало хорошие результаты в начале текущего года. Инфляционные ожидания снова начали расти, поскольку инфляция ускорилась еще больше. Начало военной операции еще больше подогрело эти ожидания. Благодаря этим паническим покупкам курс золота подскочил почти до исторического максимума лета 2020г. до 2070,90$.

технический анализ золота 2022

Однако трезвость пришла быстро — уже до середины марта курс упал до 1890$. Это было связано с тем, что Федеральная резервная система в то время официально подтвердила свою новую ограничительную денежно-кредитную политику в виде повышения ставок и количественного ужесточения. И в такой ситуации у золота логически возникают проблемы. Таким образом, обменный курс золота впервые упал до уровня поддержки/сопротивления 1890$ за унцию. Зона какое-то время сопротивлялась, но в апреле окончательно сломалась.

Затем обменный курс золота быстро упал, и предыдущие достижения были полностью стерты. Падение остановилось вблизи зоны 1765$. Рынок наполнили покупатели, подтолкнувшие цены вверх. Благодаря этому цена вернулась выше уровня 1830 $/унция и держится около него.

В любом случае тот факт, что рынок полностью провалился вблизи исторического максимума — довольно плохой сигнал. И это несмотря на то, что инфляция, как ожидается, останется на высоком уровне, по крайней мере, до конца 2022 года. Долгосрочный тренд остается нисходящим.

О том, почему золото не растет в цене 2022 разбирали в статье «Инвестиции в золото» в соответствующем разделе.

В целом, если вы ищете возможность хорошо заработать, то стратегии торговли золотом на форекс сослужат вам верную службу. Однако не забывайте, что торговля на этом рынке сопряжена с риском, как и на любом другом рынке. Поэтому не забывайте ставить защитные ордера, переводить сделки в безубыток и своевременно фиксировать прибыль.

Еще по теме:  Самостоятельная торговля на форексе
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии