Акции интернет компаний

акции интернет компаний

В последнее время наблюдается повышенный спрос на акции интернет компаний, которые растут опережающими темпами на радость инвесторов. В статье разберем фундаментальный и технический анализ акции, знакомых каждому пользователю интернета, чтобы понять выгодно ли в них инвестировать именно сейчас, когда они уже отыграли просадки.

Содержание:

  • Акции интернет-компаний
  • Акции Яндекс анализ и прогноз
  • Mail прогноз акций
  • Анализ и прогноз акций Google
  • Как купить акции интернет-компаний

Акции интернет компаний

Акции Яндекс (YNDX) прогноз

Яндекс – быстроразвивающаяся интернет-компания России c головным офисом в Нидерландах. На российском рынке известна всем пользователям интернета по одноименной поисковой системе. Однако сейчас Яндекс переросла поиск и стала мультипорталом, включающим:

  • Яндекс.Маркет
  • Такси
  • Яндекс.Дзен
  • Едa и т.д.
23.07.2020г. Яндекс и Сбербанк официально подтвердили завершение сделки в рамках которой Яндекс стал контролирующим акционером Яндекс.Маркет при одновременном выходе из Яндекс.Деньги. Теперь Яндекс.Деньги полностью находятся в ведении Сбербанка.

Рыночная капитализация компании в настоящий момент составляет 20,71 млрд. руб.

Выручка по результатам 2 кв.2020г. составила 41,4 млрд рублей или 591,9 млн. долларов США, что практически аналогично выручке за 2 кв. 2019г. Компания сумела быстро перестроиться в кризис и частично компенсировала снижение на доходов от интернет-рекламы на фоне падения деловой активности в период пандемии ростом выручки на 42% по Яндекс.такси по сравнению с аналогичным периодом 2019г. За 1 полугодие 2020г. наблюдается прирост выручки на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, выручка Яндекс стабильно расчет в течение последних 5 лет со средним приростом 28,14%.

С чистой прибылью не все так однозначно. На 30.06.2020г. чистый убыток Яндекса составил 3,7 млрд. руб. (52,3 млн долларов США) против прибыли в 1 кв. 2020г. в 3,6 млрд. рублей (разница в 203%). За полугодие отклонение в прибыли в сравнении с 2019г. составило -70%.

По состоянию на 30 июня 2020г. денежные средства и их эквиваленты составили 241,9 млрд. руб. (3 457,8 млн.$). Прирост по сравнению с 1 кв.2020г. в 22,66% стал возможен благодаря публичному и частному размещению 21,5 млн. акций в конце июня.

По части долговой нагрузки за 2 кв. 2020г. :

  • Долгосрочные кредиты и займы снизились почти на 10% (хотя на конец года долгов не было).
  • Кредиторская задолженность уменьшилась на 8,7%.
  • По состоянию на конец июня 2020г. соотношение Debt/ebitda составляет 3,8. Такое значение свидетельствует о превышении умеренного уровня долговой нагрузки, но не настолько критично, чтобы говорить о серьезных опасения относительно финансовой устойчивости. Отчасти это связано с быстрым ростом и инвестициями в различные виды бизнеса.

Относительно основных показателей фундаментального анализа Яндекс:

  • Р/E=143,8
  • P/S=8,2

На сегодняшний день говорить о недооцененности акций Яндекса было бы откровенной ложью. Акции Яндекс скорее перегреты, особенно относительно российских компании в данной отрасли.

  • ROE=3,51%
  • ROA=1,82%
  • ROI=2,29%

Акции Яндекс дивиденды

Компания не платит дивиденды, направляя все деньги на развитие компании.

Анализ акций Яндекс

Ценные бумаги YNDX с момента пандемии отыграли падение и устремились к историческим максимумам. По данным технического анализа по акциям Яндекс с середины июня 2020г. наблюдается сильный растущий тренд с небольшими откатами.

анализ акций яндекс

Однако стоит обратить внимание на оставшийся незакрытым гэп с 3715 руб. до 3763 руб. Рост не остановили даже негативные данные по 2 кварталу 2020г. и дополнительного размещения акций. Отчасти это связано частично с растущим количеством инвесторов, которые перенесли на московскую биржу деньги с банковских депозитов.

Таким образом, относительно акций Яндекс возможны 2 направления – дальнейший рост, вызванный спросом инвесторов без оглядки на данные фундаментального и технического анализа. Однако вслед за ней скорее всего последует сильная коррекция по мере выхода из кризиса наиболее пострадавших от пандемии отраслей, когда инвесторы захотят зафиксировать прибыль и переложить часть денег в недооцененные бумаги. Поэтому, если вы захотите поучаствовать в растущем ралли акций Яндекса, то рекомендую приобретать акции на небольших откатах на 25-30% от запланированной суммы и докупаться на коррекциях.

Акции российских интернет компаний

Акции Mail Прогноз

Mail.ru – российская IT и интернет компания, основанная в 1998г.

akcii-mail

Одним из крупных акционеров Mail является Сбербанк. После сделки в 2019г. по приобретению крупного пакета акций Mail, представитель Сбербанка получил место в совете директоров. Менее крупными долями владеют медиахолдинг Naspers, крупная технологическая Tencent и ПАО “Мегафон”.

Выручка по итогам 2 кв. 2020 увеличилась на 6,78% по отношению к 1 кварталу. По итогам 1 полугодия 2020г. выручка Mail выросла до 44709 млн. руб., т.е. на 20,23% по сравнению с аналогичным периодом 2019г. Основный прирост выручки обусловлен ростом спроса:

  • на MMO-игры,
  • Community IVAS (проекты Delivery Club и сайт объявлений Юла),
  • прочие услуги (соц. сети, мессенджеры и т.д.).

Доходы с рекламы выросли, но всего на 2,11%.

В целом выручка Mail выросла с 40 млр. руб. в 2016г. до 96,2 млрд. руб. по итогам 2019г., т.е увеличилась в 2,4 раза. 

Чистый убыток Mail по итогам 2 кв. 2020г. составил 2,67 млрд. рублей, это на 340% меньше, чем в 1 кв. 2020г. (9,07 млрд. руб.). В целом за 1 полугодие 2020г. чистый убыток компании почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2019г. (11,75 млрд. руб. против 3,13 млрд. руб.). Тем не менее, по итогу 2019г. компания вышла в прибыль на 18,69 млрд. руб.

Денежные средства и их эквиваленты по итогам 2 квартала 2020г. выросли с 11,55 млрд. руб. до 13,35 млрд. руб., т.е. на 15,65%. на фоне снижения кредиторской задолженности.

Уменьшение размера долгосрочных кредитов и займов на 1,85 млрд. руб. (на 10,34%) и рост ликвидных денежных средств положительно сказывается на финансовой устойчивости. Это подтверждает значение Debt/Ebitda меньше 1.

  • Р/E=43,8
  • P/S=4,16

Это достаточно приличные показатели и по сравнению с Яндекс акции Mail выглядят более перспективно с точки зрения потенциала роста.

По части рентабельности показатели Mail также превосходят Яндекс:

  • ROE=6,01%
  • ROA=4,33%
  • ROI=5,2%
Дивиденды: На текущий момент Mail не платит дивиденды, инвестируя полученную прибыль в перспективные проекты.

Анализ акций Mail

Акции mail начали торговаться на Московской бирже в июле 2020, но уже показали хороший рост более чем на 20%.

Курс немного скорректировался на фоне негативных данных по отчетности за 2 кв. 2020г. К сожалению, отсутствие истории торгов не позволяет определить сильные уровни поддержки и сопротивления по данным ценным бумагам. По анализу на часовом таймфрейме лучшими точками входа является диапазон 1980-1998 руб. за акцию.

Российские инвесторы активно покупают акции с целью заработать в ноябре 2020г., когда Mail войдет в индекс MSCI Russia. Это должно способствовать росту спроса со стороны иностранных инвестиционных фондов.

Акции Google Прогнозы

Поисковая система Google на фондовом рынке представлена крупной компанией Alphabet частью которой она и является. Подробное описание компании вы можете найти в статье «Акции технологических компаний». Сейчас же пройдемся по отчетности и фундаментальным показателям.

Выручка во 2-ом квартале 2020г. снизилась почти на 7% с 41,16 млрд.$ до 38,3 млрд.$. по сравнению с 1 кв. 2020г. и на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На снижение выручки существенно повлияло снижение рекламных и поисковых доходов. В целом выручка компании стабильно растет в 2016г. Средний прирост за 5 лет – 19,65%.

Несмотря на пандемию коронавируса, чистая прибыль выросла за 2 кв. 2020г. с 6,84 млрд.$ до 6,96 млрд.$, т.е. на 1,8%. Однако это на 42,94% меньше аналогичного периода прошлого года, когда чистая прибыль Alphabet составила 9,95 млрд.$. С динамикой по годам не все так однозначно: стабильный рост начался только в 2018-2019г. До этого периода были как взлеты, так и падения прибыли.

Денежные средства и эквиваленты за 2 кв. 2020г. сократились на 1,9 млрд.$ или 9,68%.

Относительно финансовой устойчивости в Alphabet полный порядок:

  • За 3 мес. долгосрочные кредиты и займы снизились на 23,28% с 3,86 млрд.$ до 2,96 млрд.$.
  • Показатель Debt/ebitda не превышающий 0,5 говорит о низком уровне долговой нагрузки.

Остальные показатели фундаментального анализа:

  • P/E = 34,3. Из 3-х рассмотренных компаний: Alphabet, Яндекс и Mail акции Google при текущей стоимости окупятся быстрее – за 34 года.
  • по соотношению P/S = 6,22 недооценки нет, но в сравнении с остальными компаниями укладывается в среднее значение по отрасли.
  • ROE = 15,79%,
  • ROA = 11,78%,
  • Доходность инвестиций (ROI) = 13,86%.

Показатели рентабельности достаточно высокие в сравнении с 2-мя первыми интернет-компаниями. Alphabet на текущий момент дивиденды не выплачивает.

Акции Google график

С падения фондового рынка в марте 2020 акции Google полностью восстановились и даже приросли в цене.

По данным технического анализа в текущий момент акции GOOG выглядят перекупленными. Опытные инвесторы прогнозируют, что цены на акции крупных технологических компаний (куда входит и Alphabet) подвергнуться существенной коррекции по мере выхода из кризиса. Это обусловлено тем, что часть инвесторов будет фиксировать прибыль и переводить деньги в более рискованные недооцененные ценные бумаги.

Для долгосрочных инвестиций рекомендуется приобретать акции по цене на выше 1385-1400$ за акцию. Для краткосрочной торговли лучше использовать небольшие стоп лоссы и ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления, построенные на H4.

Как купить акции интернет компаний

Чтобы купить акции интернет компаний важно выбрать надежного брокера. Российские ценные бумаги я покупаю через брокера Тинькофф Инвестиции, но рекомендовать Тинькофф не могу. Почему, вы можете прочитать в статье. На данный момент я подыскиваю другого российского брокера и буду переводить акции.

На момент написания статьи из российских ценных бумаг интернет компаний в моем инвестиционном портфеле уже были акции Яндекса. Но Mail для меня показались более перспективными. Поэтому добавил их в портфель на 271,65$.

Акции иностранных компаний я покупаю через брокера Roboforex. Инвестируя через данную компанию вы также получаете дивиденды, только налоги с них не удерживаются и вы можете использовать их в торговле в течение года и только после вывода денег отразить в декларации и заплатить налог.

Подробные данные об инвестировании в акции интернет компаний вы можете найти в отчете ниже.

Инструмент Начало недели Конец недели Прибыль/убыток в $ Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин 9200   421 4,58
Интернет проекты (сайты) 4000   247 6,18
Итого 13200   668 5,06
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro 2557,52 2595,52 38 1,49
Счет в Roboforex 3581,6 3678,03 96,43 2,69
Счет в Amarkets 872,16 872,16 0 0,00
Итого 7011,28 7145,71 134,43 1,92
Памм счета Amarkets
Easy Money1 562,48 563,00 0,52 0,09
Corporal 545,00 547,90 2,90 0,53
Итого 1107,48 1110,90 3,42 0,31
RAMM-счета
LoginPeace Trend 541,32 545,62 4,30 0,79
Tornado 411,3 414,19 2,89 0,70
SPS GBPAUD 434,47 435,77 1,3 0,30
ANTARES 219,66 222,20 2,54 1,16
Итого 1606,75 1617,78 11,03 0,69
Инвестирование в криптовалюту
Bitcoin (BTC) 1000      
Ethereum (ETH) 800      
Ripple (XRP) 800      
Litecoin (LTC) 550      
Stellar (XLM) 350      
Итого 3500      
Вложение на ИИС через ФИНАМ (не вкладывать)
Газпром (GAZP) 400 400 0 0,00
Ленэнерго (LSNG) 453 453 0 0,00
Юнипро (UPRO) 498 498 0 0,00
Остаток на счете 24,13 24,13 0 0,00
Итого 1375,13 1375,13 0 0,00
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции (только акции МосБиржи)
Сбербанк пр. (SBER_p) 240 240 0 0,00
Мосбиржа (MOEX) 292,27 292,27 0 0,00
Сургутнефтегаз прив. 97,81 97,81 0 0,00
Аэрофлот (AFLT) 289,92 289,92 0 0,00
Алроса (ALRS) 249,6 249,6 0 0,00
Полиметалл (POLY) 181,37 264,59 83,22 45,88
МТС (MTSS) 475 475 0 0,00
Ростелеком (RTKM) 248 248 0 0,00
M Видео(MVID) 404 465,63 61,63 15,25
Банк ВТБ (VTB) 98,17 98,17 0 0,00
Яндекс (YNDX) 101,77 101,77 0 0,00
Рус. аквакультура (AQUA) 136,57 136,57 0 0,00
Mail  271,65 271,65 0 0,00
Новатэк (NVTK) 116,31 116,31 0 0,00
Остаток на счете 9,19 9,19 0 0,00
Итого 3211,63 3356,48 144,85 4,51
Stock RoboForex (CFD-контракты)
Facebook (FB) 400 400 0 0,00
VOLKSWAGEN AG (VOW) 603 603 0 0,00
Tesla Inc (TSLA) 580 580 0 0,00
Intel Corporation (INTC) 619,79 619,79 0 0,00
Alaska Airlines (ALK) 360,1 360,1 0 0,00
Southwest Airlines (LUV) 326 326 0 0,00
Kirkland Lake Gold 367 554,8 187,8 51,17
AMD 528,5 856,5 328 62,06
Wells Fargo (WFC) 383,25 383,25 0 0,00
AT&T 291,2 291,2 0 0,00
Chevron (CVX) 865,6 865,6 0 0,00
Melco Resort (MLCO) 152 152 0 0,00
MGS Networks (MSGN) 276,6 276,6 0 0,00
Smart Sand (SND) 159 159 0 0,00
American Tobacco (BTI) 330,5 330,5 0 0,00
Xerox (XRX) 316,9 316,9 0 0,00
MOMO 188 188 0 0,00
Pitney Bowes (PBI) 371,5 371,5 0 0,00
21 Century Fox (FOX) 246,5 246,5 0 0,00
Hawaiian Holdings (HA) 293,25 293,25 0 0,00
Navient (NAVI) 243 243 0 0,00
Garrett Motion (GTX) 167,7 167,7 0 0,00
Остаток на счете 1167,83 1167,83 0 0,00
Итого 9237,22 9753,02 515,8 5,58
CFD на акции через FxPro (MT4)
BofAmerica 232,7 232,7 0 0,00
TripAdvisor 346,2 346,2 0 0,00
Sony 692,3 829,5 137,2 19,82
Qualcomm 439,2 558,1 118,9 27,07
China Mobil  346,2 346,2 0 0,00
Harley Dav 258,2 258,2 0 0,00
GoldmSachs 986,2 986,2 0 0,00
Остаток на счете 1481,6 1481,6 0 0,00
Итого 4782,6 5038,7 256,1 5,35
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду 5300   60 1,13
Нераспр. прибыль 10203,01      
Итого 60535,1 62328,73 1793,63 2,96

Кратко по цифрам таблицы:

  • Интернет-магазин стабильно приносит заказы. За неделю чистая прибыль составила 421$. В ближайшее время думаю усилить продвижение. Кстати, рекламу я не использую от слова совсем. Все заказы – это поисковый трафик (для тех, кто говорит, что seo-продвижение не работает).
  • По интернет-проектам прибыль немного подросла до +247$ за 1-ую неделю августа. В ближайшее время собираюсь прикупить пару новых сайтов и расширить команду копирайтеров. Поэтому, если вы хорошо пишите, то можете направить свое резюме на почту в разделе контакты.
  • Скальпинг через FxPro был не столь активный – всего +38$. Не все стратегии мне подходят и приносят прибыль. Самые рабочие собираюсь опубликовать на следующей неделе. Поэтому подписывайтесь на оповещения внизу страницы.
  • Самостоятельный трейдинг через Roboforex также был вялым +96,43$. Но судя по торговле управляющих ПАММ и RAMM счетов, не мне одному на неделе было сложновато искать точки входа в рынок.
  • Памм счета Amarkets практически не показали доходности, заработав 3,42$ или 0,31% к депозиту. Еще пара таких недель и придется искать новых управляющих.
  • Ramm счета тоже слабо +11,03$ или 0,69% от внесенных средств.
  • Из российских ценных бумаг вернул в портфель AQUA с дивидендами в сентябре и Новатэк, который считаю перспективной газодобывающей компанией.

По иностранным акциям через Робофорекс сделал акцент на компаниях с дивидендами в конце сентября:

  • American Tobacco (BTI) обещает доходность в 2%,
  • Xerox – 1,43%,
  • Twenty-First Century Fox (FOX) заплатит 0,23$ на акцию,
  • Navient (NAVI) – 0,16$.

Остальных новичков купил с акцентом на рост.

ТОП акции с дивидендами в ближайшие 3 мес. я публикую в статье “Российские дивидендные акции“.

В FxPro докупил на просадке China Mobil, Harley Dav (мечта детства) и для стабильности GoldmSachs. Для тех, кто постоянно следит за портфелем, может заметить переход к консервативным и стабильным ценным бумагам. 

Доходность по итогам недели составила 1793,63$ или 2,96% к вложенным средствам. После отдыха всегда появляется много энергии и работается продуктивнее, попробую зафиксировать данную доходность на постоянной основе. Акции интернет компаний в ближайшее время продавать не планирую, т.к. сейчас на них хороший спрос, а потому остается запас для роста. При просадке буду докупать, особенно mail.

Подписаться
Уведомление о
7 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
Vasilii Milons
8 месяцев назад

Добрый день, спасибо за ваш труд и сайт, очень полезная и качественная информация. Не представляю сколько сил стоило вам, чтобы сделать столько контента. Процветания и добра вам!

Пономарев А.
8 месяцев назад

Не ожидал, что по фундаменталу Гугл окажется выгоднее Яндекса. Хотя ее так вытянули наверх в последнее время, что не удивительно. Mail бы прикупил, но их акции улетели вверх, буду ждать отката. Добавьте еще про Baidu, интересно сравнить.

Евгений
8 месяцев назад

Добрый вечер! Только благодаря Вашим мыслям мне удалось хоть немного начать разбираться в инвестировании, начал чуть поздно в середине апреля, но уже сейчас +17% Благодарю вас! Интересно было бы почитать про перспективные недооценненые компании и отрасли в эпоху кризиса, кроме IT.

Артем
8 месяцев назад

Как я жалению, что в марте взял Яндекс всего на 50000 руб. Сейчас был бы в шоколаде. Попробую взять прибыль по mail.

Иван
8 месяцев назад

Из всех купил Mail до 1800 руб. Думаю у компании хороший потенциал. Жду к Новому году 2500 руб. Что по остальным: Яндекс сильно перекуплен, Google свое уже отыграл.

Николай Кудр
7 месяцев назад

Яндекс – и хочется, и колется. Опустится до 4000-4200 рублей за акцию буду брать, пока остановился на Mail и Тинькофф групп. Они тоже по It быстро и хорошо продвигаются и управляющая команда у них сильная.