Акции технологических компаний

Технологические компании не только изменяют нашу повседневную жизнь к лучшему, но и приносят большую прибыль на фондовом рынке. Поэтому сегодня разберем акции технологических компаний США и Китая, проанализируем прогнозы экспертов, чтобы понять, стоит ли вкладывать в них сейчас или подождать коррекции.

Содержание:

• Акции технологических компаний США
• Акции технологических компаний Китая
• Сколько можно заработать на примере отчета инвестора

Акции технологических компаний США

Акции Amazon Прогноз

Amazon была основана в 1994 году Джеффом Безосом как книжный онлайн-магазин. Успех не заставил себя долго ждать, и компания постепенно расширила свой ассортимент другими продуктами. На данный момент вы можете купить на амазоне практически все, что угодно.

Цена с IPO в 1997 году выросла более чем на 125 000%. Но падение фондового рынка на фоне пандемии в 2020 году также отразилось на акциях компании амазон потерей 16,6% в марте.

При соотношении P/E 95 компанию можно посчитать очень дорогой. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что прибыль будет продолжать резко расти в ближайшие годы. Amazon проникает на многие новые рынки и постоянно расширяет свою деятельность. Компания тестирует дрон-фургон и вкладывает деньги в разработку и модификацию своего голосового ассистента Alexa.

Постоянные технологические инновации привели к успеху компании. Amazon — это голубая фишка с огромным потенциалом. Инвесторы верят в компанию, а значит, ее стоимость постоянно растет. Если вы рассматриваете возможность инвестирования в Amazon, желательно дождаться определенной коррекции до 1078-1160$ и купить акции по выгодной цене. Однако возможно ждать придется долго — аналитики Well Fargo и Jefferies прогнозируют скорый рост AMZN до 3000-3100$.

Акции Google Прогноз

Alphabet Inc (Google) является одной из самых интересных компаний сектора технологий. Все больше и больше людей пользуются Интернетом и рекламный доход Alphabet растет головокружительно. Поисковая система Google отвечает за приблизительно 85% дохода компании. Другой оборот связан с такими источниками дохода, как продажи облачных и аппаратных средств.

В последнее время компания стала уделять больше внимания мелким подразделениям, поэтому Alphabet не так сильно зависит от рекламной деятельности.

В ходе последних презентации отчетов Alphabet представила информацию о результатах от облачных операций. Доходы от облачных сервисов выросли до 2,7 млрд долларов по сравнению с 1,8 млрд. $ в аналогичном периоде прошлого года. Однако это составляет всего 6% от общего дохода от всех облачных сервисов. Для сравнения, в четвертом квартале 2019 года Amazon Cloud Services заработал 9,95 миллиарда долларов.

В настоящее время рыночная стоимость компании составляет около 989 миллиардов долларов США, а коэффициент P/E — около 30. В 1 кв. 2020г. прибыль составила 6,8 миллиарда долларов. В 2020 году аналитики ожидают, что «Азбука» получит прибыль в размере 45 миллиардов долларов.

Как видно на графике акции алфавита по-прежнему привлекательны из-за темпов роста. 

Выгодные точки входа лучше искать в диапазоне 1310-1355$ за акцию.

Акции технологических компаний: Apple Прогноз

Apple Inc (AAPL) также долгое время была одним из победителей в технологическом секторе. В конце 2018 года произошла относительно большая коррекция. Но с тех пор Apple хорошо провела время. Благодаря росту цен на свою продукцию компания смогла неуклонно наращивать оборот.

Пандемия в 2020г. также отразилась на акциях приличной коррекцией на 34%.

Акции AAPL значительно выросли за последний год, но риски остаются. Например, аналитики ожидают спада на всем рынке смартфонов в долгосрочной перспективе.

Срок службы смартфонов был значительно увеличен, поэтому потребителю больше не нужно менять телефон каждые 1 или 2 года. Это удар по бюджетам всех производителей смартфонов — включая Apple. Поэтому для Apple важно иметь возможность увеличить продажи в других подразделениях, чем компания успешно и занимается.  Доходы от услуг растут быстрыми темпами. Примерами продуктов, попадающих в эту категорию, являются App Store, Apple Music и Apple Pay.

Помимо iPhone, флагманом компании являются Macbook, iMac, Mini Mac и iPad. Спрос на все эти продукты относительно стабилен. Соотношение P/E 22 для производителей iPhone является адекватным. Однако по мнению большинства аналитиков сейчас акции компании несколько перегреты. Для выгодной следки лучше дождаться коррекции до 295-310$ за акцию.

Акции Microsoft Прогноз

Microsoft (MSFT) традиционно боролась за первенство с вышеупомянутой Apple и в настоящий момент по-прежнему быстро растет и стабильно увеличивает прибыль и дивиденды. С момента выхода на биржу соотношение P/E увеличилось более чем в 32 раза.

Ситуация с коронавирусом нарушила продолжительный восходящий тренд акций MSFT — они упали на почти на 32%.

Это был идеальный момент для покупки акций, следующая такая возможность может представиться только через 5-7 лет. Акции быстро отыграли падение и даже пробили свой максимальный уровень цен, поэтому на данный момент выгладят несколько перекупленными. Для совершения покупки акций Microsoft (MSFT) по выгодной цене аналитики рекомендуют дождаться коррекции до уровней 171-180$.

Акции технологических компаний Китая

 Акции Alibaba Прогноз

Компанию Alibaba Group Holding Ltd (BABA) годами называли «Китайским Амазоном». Интернет-магазин является наиболее важной частью этой компании. Цена акций достигла исключительно хорошего результата после IPO.

За последние 20 лет Alibaba Group превратилась во впечатляющую компанию электронной коммерции. С рыночной стоимостью более 570 млрд. Долларов США компания занимает 7-е место среди крупнейших компаний мира. Alibaba владеет брендами Alibaba.com, Aliexpress.com, Taobao.com, tmall.com и alimama.com.

Акции торгуются с коэффициентом P/E около 30. На первый взгляд, это соотношение может показаться высоким, но в ближайшие годы оно может снизиться из-за увеличения прибыли. У Alibaba чистые денежные средства в размере около 60 миллиардов долларов, которые он может использовать для дальнейших инвестиций, чтобы сохранить доминирование на китайском рынке и в тоже время выходя на зарубежные рынки в США и Европе.

Сколько можно заработать

В моем портфеле не там много акций технологических компаний, т.к. основную часть из них я продал еще в феврале до обвала фондового рынка. Однако с прошлого года держал Microsoft у брокера RoboForex. Предыдущая неделя была одной из худших с начала этого года, поэтому решил зафиксировать прибыль по MSFT. Профит составил 477,65$ или 95,53% от вложенных средств.

Сейчас в большинстве своем акции уже перегреты. Решил продать акции Alibaba c отметки 223,36$, т.к. около 225$ находится уровень сопротивления, закрепиться выше которого в условиях неопределенности акциям будет сложно.

Долго держать позицию sell не планирую, т.к. в целом тренд остается растущим. Поэтому сделку совершал через FxPro, них комиссии ниже (1,2$ за открытие, но взимается спред), чем у Робофорекс (1,5$ за открытие).

Успехи очередной недели инвестирования смотрите в отчете инвестора.

Инструмент	Начало недели	Конец недели	Прибыль/убыток в $	Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин	9200		200	2,17
Интернет проекты (сайты)	4000		76	1,90
Итого	13200		276	2,09
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro	375,15	375,15	0	0,00
Счет в Roboforex	861	861	0	0,00
Счет в Amarkets (не платят)	3932,99	4129,96	196,97	5,01
Итого	5169,14	5366,11	196,97	3,81
Памм счета Amarkets (не рекомендую)
Easy Money1	343,44	365,02	21,58	6,28
fintechnology15	317,67	325,06	7,39	2,33
Fast Money	245,85	269,54	23,69	9,64
Corporal	425,26	430,33	5,07	1,19
Turboscalper	345,13	359,31	14,18	4,11
Итого	1677,35	1749,26	71,91	4,29
RAMM-счета
Max Skill	467,97	490,88	22,91	4,90
Sponsorge	446,1	453,51	7,41	1,66
Super8	389,38	398,17	8,79	2,26
Pegas	200,00	206,60	6,6	3,30
Итого	1503,45	1549,16	45,71	3,04
Инвестирование в криптовалюту
Bitcoin (BTC)	1000
Ethereum (ETH)	800
Ripple (XRP)	800
Litecoin (LTC)	550
Stellar (XLM)	350
Итого	3500
Вложение на ИИС через ФИНАМ
Газпром (GAZP)	400	400	0	0,00
Ленэнерго (LSNG)	453	453	0	0,00
Юнипро (UPRO)	498	498	0	0,00
Остаток на счете	1,28	1,28	0	0,00
Итого	1352,28	1352,28	0	0,00
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции (не вкладывать)
Сбербанк пр. (SBER_p)	240	240	0	0,00
Мосбиржа (MOEX)	292,27	292,27	0	0,00
Сургутнефтегаз прив.	97,81	97,81	0	0,00
Аэрофлот (AFLT)	289,92	289,92	0	0,00
Алроса (ALRS)	249,6	249,6	0	0,00
Полиметалл (POLY)	181,37	181,37	0	0,00
Остаток на счете	1702,57	1702,57	0	0,00
Итого	3053,54	3053,54	0	0,00
Stock RoboForex (CFD-контракты)
Facebook (FB)	400	400	0	0,00
Microsoft (MSFT)	500	977,65	477,65	95,53
VOLKSWAGEN AG (VOW)	603	603	0	0,00
Tesla Inc (TSLA)	580	580	0	0,00
Intel Corporation (INTC)	619,79	619,79	0	0,00
Abbott Laboratories (ABT)	455,3	551,16	95,86	21,05
Alaska Airlines (ALK)	360,1	360,1	0	0,00
Southwest Airlines (LUV)	326	326	0	0,00
Kirkland Lake Gold	367	367	0	0,00
Newmont Mining (NEM)	537,6	537,6	0	0,00
Take-Two Interactive (TTWO)	627,7	627,7	0	0,00
Gilead Sciences (GILD)	367,5	367,5	0	0,00
Alpha Pro Tech (APT)	140,55	140,55	0	0,00
MOMO	199	199	0	0,00
Остаток на счете	2080,02	2080,02	0	0,00
Итого	8163,56	8737,07	573,51	7,03
CFD на акции через FxPro (MT4)
TripAdvisor	196,2	260,85	64,65	32,95
GenElec	648,2	648,2	0	0,00
Pfizer	355,3	355,3	0	0,00
Alibaba sell	1118	1118	0	0,00
Ford	183,9	183,9	0	0,00
Остаток на счете	1752,75	1752,75	0	0,00
Итого	4254,35	4319	64,65	1,52
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду	5300		60	1,13
Нераспр. прибыль	7651,01
Итого	54824,68	56113,43	1288,75	2,35

Вкратце по цифрам:

• в Интернет-магазине вновь пошли заказы с хорошими чеками: часть уже отгрузил, и зафиксировал прибыль в 200$. По остальным доставка ожидается в ближайшее время. В целом чувствуется оживление — много звонков и расчетов. Поэтому вопрос о продаже магазина пока отложил.
• по проектам не все так гладко. С хорошей погодой люди меньше проводят времени в интернете и на сайтах. В итоге прибыль скудная — всего 76$. Но работа продолжается.
• Самостоятельный трейдинг вышел удачным +196.97$ (3,81% от депозита).

Сработал Take profit по S&P 500 и USDJPY. По золоту закрыл сделку сам, т.к. ожидал отката.

• Памм счета практически перекрыли потери прошлой недели, отработав в + 71,91 или 4,29$. Приглянувшихся управляющих для замены не нашел. Также проанализировал новые сервис брокера — Ramm счета. По мне — не хватает аналитики (по сравнению с ramm счетами брокера Roboforex), поэтому пока воздержусь от инвестирования.
• Провел диверсификацию с ramm счетов Roboforex, добавив Sponsorge и Pegas. По итогу недели +45,71$ (3,04%), т.е. на 50% перекрыт убыток, полученный в начале июня.
• В Тинькофф Инвестиции из новых приобретений только Полиметалл (POLY) на 181,37$. Прибыль не фиксировал.
• В Stock RoboForex докупил на коррекции Alaska Airlines (ALK) и продал Abbott Laboratories (ABT) с профитом в 21,05% (95,86$).
• В FxPro зафиксировал прибыль в 32,95% или 64,65$ по TripAdvisor. Акции сильно выросли, думаю будет откат. Вновь купил Ford на перспективу.

Итоговый результат за 2-ую неделю летних инвестиций +1288,75$ или 2,35% к депозиту. Из них акции технологических компаний принесли 37% от общего недельного дохода. Даже с учетом некоторой перекупленности в среднесрочной и долгосрочной перспективе ценные бумаги технологических компаний приносят весьма ощутимый доход.