Валютные пары форекс

Валютные пары форекс это инструменты, которые сопровождают вас на протяжении торговли. В статье я сделал описание типов валютных. Разберем: какие бывают валютные пары, что такое зеркальные пары, как использовать зеркальную корреляцию и поговорим о валютных парах с максимальной волатильностью.

Содержание:

• Валютные пары,
• Зеркальные пары,
• Обратная корреляция,
• Сырьевые пары,
• Как выбрать пару для торговли,
• О волатильности,
• Пары с максимальной волатильностью,
• Сессия для торговли.

Какие валютные пары есть на форекс

В составе каждой валютной пары есть базовая и котируемая валюта. Для обозначения каждой из них используются принятые на всех международных рынках обозначения. Так, для евро используется обозначение EUR, а для японской йены – JPY.

Валюты записываются через косую черту, где базовая валюта идет первой, например, EUR/GBP. Значение такого соотношение показывает, как именно взаимодействуют валюты. EUR/GBP – 1,25 означает, что за 1 евро нужно отдать 1,25 фунта.

Среди валютных пар выделяют: основные (мажоры), кросс и экзотические.

• К разряду основных валютных пар относятся те, куда включен доллар США, а также валюты стран с развитой экономикой, такие как EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, USD/JPY и др. Мажорные валютные пары отличаются высокой активностью и поэтому широко используются инвесторами.
• К разряду кросс-курсов относятся пары, куда не входит американский доллар, например, GBP/AUD. Эти пары менее активные, чем мажорные, поэтому чаще всего используются некоторые из кросс-курсов, например, EUR/JPY. Для того чтобы торговля такими парами приносила прибыль, нужно обладать достаточными знаниями, чтобы проводить анализ и делать прогнозы.
• К разряду экзотических пар относятся пары, включающие USD и валюты малозначимых в экономическом смысле стран, например, EUR/DDK или USD/RUB. Экзотические валютные пары отличаются малой ликвидностью, и их движения сложно прогнозировать. Поэтому основывать на них свою торговлю не стоит.
• В отдельную группу нужно выделить металлы, которые являются очень популярными торговыми активами. Мы говорим о золоте (XAU) и серебре (XAG). Металлы составляют пары с USD и EUR: XAU/USD, XAG/USD, XAG/EUR, XAU/EUR.

Чем отличаются зеркальные пары

Поведение пары обусловлено многими рыночными факторами, но есть такие, которые демонстрируют синхронное разнонаправленное движение. Их называют зеркальными парами. Между ними существует определенная зависимость – корреляция, что можно видеть, например, на графиках AUD/CHF и EUR/AUD.

Корреляцию между парами можно измерить в интервале от -1 (сильная обратная корреляция) до 1 (идеальная корреляция). Это явление известно трейдерам довольно давно и широко применяется в торговле.

Как заработать на зеркальной корреляции

Корреляция может прямой или зеркальной. В первом случае пары на графике движутся практически одинаково, а во втором – их графики зеркально отражают друг друга. Если одна растет – вторая падает.

Корреляцию зеркальных пар применяют для определения тренда и анализа. Если сделка открыта по одному активу, движения коррелирующего актива служат «подсказкой», позволяющей предусмотреть будущие изменения. Так трейдер имеет возможность хеджировать убытки и дожидаться момента, когда трендовое движение скорректируется.

Корреляция зависит от:

• Степени развития экономики страны, а также объема импорта и экспорта.
• Веса валюты на международном рынке.
• Степени зависимости валюты от ценных бумаг или сырья.
• Зависимости от фундаментальных факторов.

Сырьевые валюты

В отдельную категорию выделяют валютные пары форекс, включающие валюты стран, экономика которых находится в сильной зависимости от сырьевого экспорта. Это экспорт такого сырья, как драгоценные металлы, сахар и пр. В числе сырьевых валют валюта Канады (CAD), Новой Зеландии (NZD), Австралии (AUD), Норвегии (NOK), Бразилии (BRL) и Чили (CLP).

Торгуя сырьевыми валютами, необходимо следить как меняется объем экспорта или импорта, а также сырьевые цены. Снижение цен на нефть бьет по CAD, поскольку черное золото основной экспортируемый товар Канады.

Выбор валютной пары

Выбирая валютную пару, нужно ориентироваться на опыт торговли, а также личные предпочтения трейдера. Новичку, лучше присмотреться к основным парам. Под них создано множество ТС, индикаторов и советников, что упрощает торговлю. Кроме того, по основным парам всегда можно найти много полезной информации.

К самым популярным парам относятся:

• USD,
• EUR,
• AUD,
• CAD,
• JPY,
• GBP.

Наибольшей популярностью пользуется пара EUR/USD. Она отличается ликвидностью и ее поведение можно быстро проанализировать. На что обращать внимание при выборе валютной пары?

Как выбрать валютную пару

Когда вы выбираете пару, обращайте внимание на следующие критерии.

• Пара должна быть высоколиквидной. Ликвидность отражает то, насколько пара востребована среди участников рынка. Она зависит от того, как меняется спрос/предложение.
• Возможность прогнозирования движения пары. Чем понятнее ее движения, тем проще строить прогнозы, а значит – зарабатывать.
• Степень волатильности. Чем выше волатильность, тем больший диапазон цен у пары за определенный момент времени, то есть цена может изменить значительно, а трейдер может больше заработать на позиции.

Что касается основных пар, то большинство из них отвечают этим критериям. Исключениями можно назвать пару USD/CAD, поведение которой сложно прогнозировать методами технического анализа, а также USD/CHF из-за низкой волатильности. При этом пара вполне подойдет начинающим, которые делают первые шаги в торговле, поскольку высокая волатильность часто может привести к убыткам.

Наиболее комфортной можно назвать пару EUR/USD. Она отличается средней волатильностью, а ее поведение хорошо поддается техническому анализу. Кроме того, по ней низкие спреды, а в сети есть много полезной информации по данному активу, что позволяет лучше разобраться в ней и включить в собственные стратегии.

Пара GBP/USD отличается высокой волатильностью. Плюсом является большое число информации, позволяющей лучше изучить пару, и ее предсказуемое поведение.

Несмотря на то, что у всех основных пар есть свои особенности, для торговли можно использовать любую из них, чего не скажешь об экзотических парах. Эти пары трудн анализировать. Переходить к ним имеет смысл после получения достаточного опыта в торговле. Лучше начинать работать с одной парой и постепенно добавлять активы. Это позволит лучше разбираться в особенностях торговли.

Почему важна волатильность

Волатильностью это изменение стоимости актива в границах определенного времени. Она позволяет судить о степени риска во время торговли, а также о возможности заработать на паре. Трейдеров привлекают пары с волатильностью, но, нужно понимать, что высокая волатильность повышает риски из-за резкого колебания цены актива. Высокая волатильность больше подойдет для краткосрочной торговли, но не приемлема для долгосрочных целей.

Измерение волатильности можно произвести на любом временном интервале. Это разница между максимальными и минимальными значениями, отмеченными за этот период. Показатель может меняться в течение часа или всей сессии, и учитываются значения нескольких предыдущих свечей.

Волатильность зависит от таких факторов, как валюта, торговая сессия, объем рыночных сделок и пр.

Волатильность измеряется в пунктах или процентах. Зная волатильность, можно рассчитать оптимальную точку входа в рынок. Если, например, пара прошла половину от волатильности – то торговать ею нет смысла, поскольку прибыль от сделки будет небольшой.

Если же пройдено менее половины от волатильности, то у сделки хороший потенциал поэтому разумно открыть позицию по активу и в перспективе хорошо заработать. Зная волатильность того или иного актива, опытный трейдер может «на глаз» оценить потенциал той или иной сделки и принять решение об открытии позиции. Стоит учитывать и новостной фактор, который может сильно повлиять на рынок.

Подробно про волатильность я писал:

• Индикаторы волатильности,
• Волатильность простыми словами.

Пары с самой высокой ликвидностью и волатильностью

Ликвидность и волатильность – важные критерии, на которые нужно обращать внимание при выборе актива.

• Пару EUR/USD можно назвать самой ликвидной среди всех валютных пар, включая основные, кросс и экзотические. Объем рыночных сделок с использованием этой пары составляет 25% от общего числа. Волатильность при этом не самая высокая – около 750 пп. в день.
• Пара USD/JPY стоит на втором месте по ликвидности, поскольку на ее долю приходится около 10% всех сделок на валютном рынке. Волатильность пары составляет в среднем 1300 пп. за день, что выше, чем у EUR/USD.
• Пара GBP/USD занимает третье место по ликвидности, уступая USD/JPY. На долю этой пары приходится 9% от объема сделок на валютном рынке. Зато по волатильности пара лидирует среди остальных, проходя в среднем до 1390 пп.

В какую сессию торговать

Торговля на валютном рынке ведется круглосуточно, благодаря тому, что торговые площадки плавно сменяют друг друга. Тем не менее, торговля тем или иным активом не будет одинаково эффективной в любую сессию. На рынке выделяют четыре торговые сессии, которые накладываются друг на друга:

• Азиатская торговая сессия длится – с 2:00 до 11.00 (МСК).
• Европейская торговая сессия длится с 8.00 до 17:00 (МСК).
• Американская торговая сессия длится с 17.00 до 24:00 (МСК).
• Тихоокеанская торговая сессия длится с 22:00 до 6:00 (МСК).

Торговать рекомендуется тогда, когда пара наиболее активна. Поэтому открытие каждой сессии позволяет открывать сделки по конкретным парам.

• Во время азиатской сессии следует открывать позиции по парам, куда входят JPY и их кросс-курсам.
• Во время европейской сессии активизируется европейская валюта, поэтому можно рассматривать позиции по EUR, GBP и CHF.
• Самой активной является американская торговая сессия, во время которой активны все пары с USD. Также можно использовать канадский доллар и бразильский реал.
• Во время тихоокеанской сессии будут актуальными пары с NZD и AUD.

Выбор валютной пары зависит от времени, когда вы собираетесь торговать. Если вы не готовы просиживать перед монитором долгое время, следует выбирать пары, активные в удобный для вас период. При этом, как уже говорилось, не нужно сразу добавлять много инструментов в свой портфель. Правильнее хорошо разобраться с одной, а затем переходить к большему количеству.

Начните торговлю с наиболее понятных валютных пар, а затем можно взять в работу и остальные. Оставьте для работы несколько валютных пар, чтобы в кривой доходности не было резких взлетов и падений, она была плавной, а убытки по сделкам по одной паре можно было компенсировать прибылью по другой паре. Однако на то, чтобы собрать торговый портфель с валютными парами потребуется опыт и время.

Рекомендуемые брокеры: