Что такое шорт-сквиз в трейдинге простыми словами
В мире трейдинга есть особый момент, когда рынок буквально взрывается. Цена летит вверх, как ракета, без откатов, трейдеров с короткими позициями выбрасывает по стопам, а ты смотришь на график и не веришь своим глазам. Это — шорт-сквиз. О нём говорят на форумах, пишут в социальных сетях, его боятся хедж-фонды и обожают спекулянты. Он может уничтожить миллионы за минуты… или принести х10 тем, кто оказался на правильной стороне. В статье простыми словами разберём: что такое шорт-сквиз и как он работает, как вовремя распознать приближение сквиза, реальные примеры на акциях и крипте, как на нём заработать, а не потерять.
Содержать:
- Что такое шорт-сквиз простыми словами,
- Как распознать,
- Риски и как защитить капитал,
- Рабочие стратегии торговли,
- Где ставить стоп-лосс, чтобы избежать потерь.
Быстрая навигация
Что такое шорт-сквиз простыми словами
Шорт-сквиз (short squeeze) — это резкий скачок цены вверх из-за того, что трейдеры, игравшие на понижение (в шортах), вынуждены массово закрывать свои позиции и, по сути, сами поднимают цену ещё выше.
Объясню простыми словами:
- Представьте: много трейдеров решили, что акция или крипта будет падать.
- Они заходят в шорт — продают актив, которого у них нет с расчётом выкупить его позже дешевле и заработать на разнице.
- Но цена вдруг идёт вверх. Причин может быть много: позитивные новости, крупный покупатель, хайп в соцсетях.
- Шорт-трейдеры в панике: убытки растут, брокеры начинают вынужденно закрывать их позиции (маржин-коллы).
- Чтобы закрыть шорт, трейдер должен купить этот актив по рынку — чем больше покупок, тем сильнее цена растёт.
- Это и есть шорт-сквиз — цепная реакция покупок, которая разгоняет цену вверх ещё сильнее.
Как выглядит на графике:
- Долгая «пила», боковик или ложное падение.
- Резкий импульс вверх на объёме.
- Сильные свечи без откатов (3–5 свечей подряд).
- После — либо резкий откат, либо консолидация и новая волна вверх (если сквиз перешёл в настоящий бычий тренд).
Например: в 2021 году фонд Melvin Capital зашортил акции GameStop (GME), думая, что компания «мёртвая».
Но розничные трейдеры с Reddit (WallStreetBets) начали массово скупать акции и призывать других делать то же.
Цена взлетела с $20 до $480! Фонд попал на миллиардные убытки, а трейдеры на шарте вынужденно покупали по любым ценам, усугубляя рост.
Как видите, шорт-сквиз — это не просто техническое движение. Это эмоциональный котёл, в который попадают сразу несколько типов трейдеров:
1. Шортисты в ловушке. Они открывали сделки «на вершине» — уверенные, что цена развернётся. Видят, как цена идёт против них, но не закрывают позицию, надеясь на откат. В итоге: их ликвидируют или они панически закрывают сделки, толкая рынок ещё выше.
2. Толпа, которая входит на эмоциях. Видят быстрое движение вверх и вбегают в рынок в лонг, боясь упустить прибыль. Часто заходят на хаях, не понимая, что сквиз уже почти отыгрался.
3. Профессионалы и киты. Запускают сквиз осознанно: загоняют толпу в шорты, а потом «выносят» их. Понимают уровни ликвидаций, объёмы и настроение толпы. Выходят из позиций как раз тогда, когда толпа входит.
4. Наблюдатели. Смотрят на это движение и жалеют, что не вошли. Потом начинают действовать импульсивно на следующем сигнале — чаще ошибаются.
На крипторынке шорт-сквизы случаются чаще, чем на фондовом, из-за высокой волатильности и плечей. Например, при откатах когда Биткоин долго торгуется в определенном диапазоне $104 300-$106 200 и потом вырастает до уровня сопротивления. Трейдеры открываются в short с кредитным плечом. Вдруг цена пробивает уровень и резко идёт вверх. Шорт-позиции с плечом начинают ликвидироваться, а закрытие означает покупку по рынку. Цена растет еще выше, втягивая всех в лонг и выбивая всех шортистов.
Тоже самое было с хайповой монетой $PEPE — многие думали, что это памп и стали шортить. Но за счёт хайпа и ликвидаций цена показывала х10 несколько раз.
Как распознать возможный short squeeze
1. Много открытых шортов (short interest высокий). Если по активу большая доля открытых шортов, это как бензин в бочке — достаточно искры, и всё вспыхнет. Чтобы проверить:
На акциях — посмотрите показатель Short Interest (% of float). Если выше 20–30%, это тревожный знак.
На криптовалютном рынке используется Coinglass, Coinanalyze или Binance Futures — там виден Long/Short Ratio и количество открытых шортов (индикатор Open Interest).
Если 70% трейдеров в шортах по BTC, и цена вдруг растёт — вероятен шорт-сквиз.
2. Цена подходит к важному уровню сопротивления. Шортисты любят входить «от сопротивления», ожидая отката. Но если этот уровень начинают пробивать, запускается цепочка стопов и ликвидаций. Поэтому отслеживай уровни на дневном и 4H графиках. Если цена подходит к зоне консолидации или уровню предыдущих откатов, шорт-игроки активизируются.
Например: ETH/USDT 14 дней торгуется у уровня $1853 — трейдеры шортят на отскоке. Но потом цена резко пробивает — это триггер на сквиз.
3. Объёмы начинают резко расти. Когда начинается шорт-сквиз, в рынок заходит крупный покупатель (или ликвидации шортов активируются), и объёмы резко увеличиваются.
Поэтому смотрим:
- Индикатор объёма (Volume) — если объём на зелёной свече сильно выше предыдущих — это сигнал.
- В крипте можно посмотреть объёмы ликвидаций (Coinglass) — если в рынок влетело много ликвидаций шортов, сквиз уже начался.
Например: на LINK/USDT цена двигается вбок, потом — зелёная свеча + всплеск объёма = кто-то начал «выносить» шортистов.
4. Нет новостей, но цена «ползёт» вверх — значит, кто-то накапливает. Если актив не реагирует на плохие новости или наоборот, растёт без причин, это часто говорит о скрытой силе покупателей. Многие шортят, думая, что это «ложный рост», но в итоге попадают в ловушку.
Что делать:
- Следить новостями — если все ждут падения, а цена «пилит вверх» — это подозрительно.
- Часто в таких ситуациях маркетмейкер накапливает позицию перед выносом.
Пример: APE «никому не нужен», но цена неспешно растёт 3 дня — значит, кого-то выдавливают или готовят сквиз.
5. На графике — ускорение, ликвидации, «зелёные свечи» без откатов. Когда цена взрывается вверх одной или несколькими свечами подряд, без сильных откатов — это признак того, что рынок захлёбывается от принудительных покупок (ликвидаций и стопов шортов). Смотрим:
- Индикаторы ликвидаций (Coinglass).
- Объём по свечам: свеча с телом больше среднего, почти без тени вниз — это сквиз.
- Ускорение: свечи становятся всё больше, с короткими паузами.
Пример: $646 млн ликвидаций шортов по эфиру → свеча 5% вверх → следом ещё 3% → = пошёл шорт-сквиз.
Риски шорт-сквиза и что делать трейдеру
Чтобы не попасть в ловушку шорт-сквиза и сохранить капитал, важно понимать основные риски, которые сопровождают торговлю в short, и заранее знать, как действовать в каждом случае. В таблице ниже собрал самые частые риски при шорт-сквизе и чёткие рекомендации, как защитить свой капитал.
| Риск | Что происходит | Как защититься |
|---|---|---|
| 1. Вынужденное закрытие шорта (маржин-колл). | Цена резко растёт, и биржа принудительно закрывает позицию по рынку. | 1. Используй адекватное плечо (не более х20). 2. Ставь жёсткий стоп-лосс. 3. Рассчитывай риск заранее. |
| 2. Быстрый рост без откатов. | Нет времени выйти вручную — цена улетает за секунды. | 1. Не оставляй плечевые шорты без присмотра. 2. Используй алерты и автостопы. |
| 3. Неожиданный пробой уровня сопротивления. | Все ждут отскок, а цена выносит уровень и ускоряется. | 1. Не шорти «в лоб» сильные уровни 2. Жди подтверждения разворота (свечной паттерн, объём). |
| 4. Хайп/новости против шорта. | Неожиданная новость, памп в соцсетях. | 1. Не открывай шорт, если актив в центре внимания. 2. Следи за новостями и соцсетями. |
| 5. Массовые ликвидации других трейдеров. | Цепочка ликвидаций тянет цену вверх, как домино. | 1. Избегай перегретых рынков, особенно на выходных. 2. Проверяйте данные по Open Interest. |
| 6. Неправильная оценка настроения рынка. | Все шортят, но рынок «не хочет падать» — это часто предсквизовое поведение. | 1. Следи за балансом лонгов/шортов. 2. Если цена «ползёт» вверх — будь готов к сквизу. |
| 7. Ловушка от маркетмейкеров. | Нарисовали «вкусный» уровень для шорта — и резко вынесли всех вверх. | 1. Не шорти без подтверждения 2. Не заходи на эмоциях в «идеальную точку». |
Как заработать
1. Ловим сквиз на пробое уровня. Для кого подходит: активные трейдеры, скальперы, интрадей.
- Ищем актив с повышенным Short Interest или перекошенным шорт-объёмом: в крипте — смотрим на Coinglass или через индикатор Open Interest Suite Aggregated от трейдингвью. В акциях — используй Finviz (Short Float > 20% — уже хорошо).
- Рисуем ключевой уровень сопротивления H4 или дневном графике (для скальпинга М15-Н1), где ранее цена отскакивала.
- Ждем пробоя с объёмом и импульсом. Если идёт сильная зелёная свеча с объёмом + виден всплеск ликвидаций — заходим в лонг. Более безрисковый вариант — пробой, затем ретест уровня и продолжение вверх.
Выход: Stop Loss размещаем за уровень пробитого уровня. Фиксируем прибыль частями: первая цель — +2–3% (в крипте), +5–10% (на акциях с сильным squeeze), остальное — по трейлинг-стопу. Никогда не оставляем такую сделку на ночь без стопа.
Пример: на графике криптовалютной пары ONDO/USDT курс пробивает 0,6972$ на фоне повышенного open interest. Открываем лонг ордер по 0,6988 с кредитным плечом х20. Защитный ордер размещаем за 0,6908$, а тейк профит ставим у ближайшего уровня поддержки 0,7447$. Но когда цена к нему приближается мы видим дальнейший рост открытого интереса и ведем сделку до момента, когда интерес начнет падать. В данном случае до 0,7565$.
Соотношение риска к прибыли в данному случае вышло 1 к 7. Доходность сделки с учетом кредитного плеча составила +165% за 3,5 часа.
Чтобы максимизировать прибыль путем снижения комиссий можно использовать бонусы и купоны на сумму 30 050$ от биржи Bybit при регистрации по ссылке.
Где ставить стопы в шорт-рынке
Когда рынок перенасыщен шортами, а сквиз становится возможным, грамотно выставленный стоп — это ваша броня. Поделюсь с вами своими правилами постановки стопов:
1. Никогда не ставь стоп там, где «все ставят». Сквиз часто запускается именно для сбора этих стопов. Примеры таких мест: чуть выше локального хая, круглых уровней, явных сопротивлений.
2. Используй уровни ликвидаций других. Посмотри, где вероятны ликвидации других шортистов (например, через Coinglass) и не ставь стопы до этих уровней — их снесут.
3. Ставь стоп за уровнем, а не «впритык». Например, если уровень сопротивления 0.7000 — ставить стоп на 0.7005 опасно. Лучше 0.7035–0.7050 — туда уже вряд ли дотянут без реального пробоя.
4. Оцени структуру рынка, а не просто цифру. Поставь стоп там, где в случае пробоя сценарий отменяется, а не там, где просто «страшно».
5. Альтернатива — soft stop. Это когда ты не ставишь стоп физически, а контролируешь руками. Однако такой способ работает только для опытных трейдеров с дисциплиной.
В целом, шорт-сквиз — это не просто красивый «вынос вверх» на графике. Это мощное движение, которое возникает на стыке жадности, страха и толпы, и умеющий трейдер может на этом неплохо заработать. Но только в том случае, если понимает, что происходит под капотом рынка. Поэтому если вы: хотите заходить раньше толпы, не хотите быть тем, кого ликвидируют, то учитесь распознавать признаки сквиза, анализировать open interest, уровни ликвидаций и работать с рисками. На шорт-сквизе теряют не потому, что рынок плохой, а потому что заходят вслепую и без плана.
Финансовый обозреватель, инвестор, трейдер, с опытом торговли более 13 лет.
А есть скринеры, позволяющие отследить, что по определенной монете начинаются накопления для раннего определения шорт-сквиза?
Я использую Coinglass и фильтры и индикаторы на TradingView.
Так вот что они называют шорт сквизом. 6 лет торгую, а с понятием столкнулся только сейчас.
На неделе была один в один ситуация: зашел в шорт, рынок резко вверх и ликвидация за пару минут. Подумал, что это невезение, а оказывается это стопы посрывало и рвануло. Теперь буду проверять открытый интерес перед открытием позиции
А как торговать с кредитным плечом, если взимают ставку за удержание позиции, а шорт-сквиз может наступить только через несколько дней, а может и неделю?
Если ставка за удержание позиции высокая, а шорт-сквиз может затянуться, лучше уменьшить плечо и рассчитать позицию так, чтобы не съедало много по процентам. Можно заходить частями, дожидаясь более точных сигналов — это снизит издержки на ожидание. Также стоит искать момент для входа ближе к ключевому уровню, чтобы стоп был коротким, а потенциал — максимальным. Иногда выгоднее взять спот и подождать, чем сжигать маржу на фьючерсах.