Основные ошибки трейдера 2019 | Блог успешного инвестора
10/11/2019

Ошибки трейдера

ошибки трейдера

Рынок Форекс в настоящее время является легко доступным. Вы можете открыть счет у брокера с минимальным капиталом в 10$. Регистрация торгового счета для большинства трейдеров является простой и занимает 2-3 мин., но это не значит, что зарабатывать деньги, торгуя на форекс, также легко. Есть много подводных камней, с которыми может столкнуться участник, решивший разбогатеть с помощью фондового рынка. Сегодня разберем ошибки трейдера, а вернее 10 самых распространенных из них, а также как себя вести и что делать, если торгуешь в минус.

Содержание

  • Ошибки трейдера
  • Типичные ошибки начинающего трейдера
  • Основные ошибки форекс
  • Торгую в минус, что делать

Ошибки трейдера

  1. Не рассчитывается коэффициент доходности транзакций и соотношение прибыли и риска.

Вы должны обратить особое внимание на эти два фактора:

  • Коэффициент доходности – это количество прибыльных сделок, выраженное в процентах. Например, если у вас 60 прибыльных операций из 100, то ваш коэффициент равен 60%.
  • Соотношение прибыли к риску показывает потенциал данной транзакции, т.е. сколько потенциально вы можете заработать, открыв ее по сравнению с тем, сколько можете потерять.

Ниже приведена таблица, помогающая понять важность соотношения прибыль/риск, чтобы избежать ошибки трейдера. Обратите внимание, что чем выше отношение прибыли к риску, меньше нужно совершить прибыльных транзакций, чтобы в итоге получить прибыль.

Соотношение прибыль / риск = 1:2
Kоэф-т доходностиСумма, $Успешные сделки Убыточные сделкиИтого, $
70%10073100
60%10064-200
50%10055-500
40%10046-800
30%10037-1100
Отношение прибыли к риску = 1:1
70%10073400
60%10064200
55%1005,54,5100
50%10055
40%10046-200
30%10037-400
Прибыль / риск = 2:1
70%100731100
60%10064800
50%10055500
40%10046200
35%1003,56,550
30%10037-100
Соотношение прибыли к риску = 3:1
70%100731800
60%100641400
50%100551000
40%10046600
30%10037200
25%1002,57,5
20%10028-200
Прибыль к риску = 4:1
70%100732500
60%100642000
50%100551500
40%100461000
30%10037500
25%1002,57,5250
20%10028

Расчет прибыли Форекс

В первой части таблицы расчет прибыльности торговли произведен на основе данных, когда трейдер открывает сделки на 100$ в пропорции прибыль к риску, как 1:2. В переводе на деньги это означает, что при попытке заработать 50$ с 1 сделки игрок готов рисковать 100$. Результаты показывают, что для получения прибыли в этом случае нужно закрывать профитом 70% сделок или 7 из 10. Тогда при прочих выполненных условиях по доходности можно заработать 100$ плюсом, т.е. удвоить депозит по итогам 10 транзакций. Но не забывайте про 3 убыточные сделки с полной потерей средств.

Анализ данных из расчета 1:1 будет эффективен в том случае, когда количество закрытых ордеров в вашу пользу составит не менее 55%. В противном случае вы будете торговать в безубыток или с потерей средств.

Чтобы успешно заниматься трейдингом в вышеуказанных ситуациях нужно иметь достаточно опыта и навыков. В противном случае указанные тактики торговли на длительном периоде принесут разочарование и потерю полной суммы депозита.

Совсем по-другому выглядит картина, когда трейдер открывает сделку из расчета заработать минимум 100$ при риске в 50 долларов США или 2:1. Тогда достаточно закрыть 3 ордера с доходностью 100% и 1 с 50%, чтобы по итогу получить профит, равный половине объема открываемого ордера (в рассматриваемом примере 50$). В то же время, если 4 операции трейдер завершит в плюс, то заработок составит 200%, а 7 успешных сделок озолотят трейдера на 1100% от задействованного в торговле капитала (100$), т.е. на 1100$.

Как видно из таблицы, чем выше отношение прибыли к риску использует трейдер при торговле, тем меньше прибыльных транзакций необходимо для получения прибыли. 

По мнению ведущих экспертов и аналитиков, средний трейдер совершает не больше 50% прибыльных сделок, новички на 5-15% меньше. Поэтому, чтобы преуспеть в торговле на рынке Форекс, необходимо планировать свои транзакции таким образом, чтобы соотношение прибыли и риска превышало 1:1.

В трейдинге существуют ситуации, когда можно уловить хороший импульс или сильный тренд, созданный на рынке, и благодаря этому сделка может иметь отношение прибыли к риску 4:1 или больше. Но такие ситуации случаются редко. Таким образом, вы не можете ожидать, что каждая открываемая сделка будет отражать сильный ценовой разрыв на рынке и иметь соотношение прибыли к риску 4:1. Но если взглянуть на рынок рационально, то на регулярной основе возможен поиск и проведение транзакций с отношением 2:1.

Рекомендую к прочтению:  Торговля CFD что это

Опытным и начинающим трейдерам в повседневной работе рекомендую применять сочетание, когда предполагаемый доход в 2 раза превышает потенциальный убыток.

Типичные ошибки начинающего трейдера

ошибки начинающего трейдера

  1. Отсутствие Stop loss

Всегда размещайте ордер Stop Loss для любой сделки, которую открываете. Стоп-лосс определяет максимальный потенциальный убыток, принимаемый для данной транзакции в случае, если рынок движется в направлении, противоположном вашей транзакции. Стоп Лосс – это защита от потери контроля над убытками. Не забудьте установить Stop Loss одновременно с открытием транзакции.

  1. Усреднение убыточной транзакции

Частая ошибка, с которой сталкиваются трейдеры – это усреднение транзакции, находящейся в минусе. Она состоит в том, что когда трейдер открывает, например, сделку покупки и рынок начинает падать, вызывая убытки, открывается дополнительный ордер на buy на соответствующем расстоянии от исходной транзакции.

Задумка трейдера заключается в предположении, что когда рынок развернется и пойдет в нужную сторону (в нашем примере начнет расти), точка безубыточности (то есть уровень цен, при котором мы достигнем нуля) будет выше 2-ой транзакции, но ниже 1-ой. Таким образом, прибыль от второй сделки компенсирует убыток от первой или увеличит прибыль, если обе закроются с профитом. Это опасная стратегия, потому что рынок форекс – довольно динамичный рынок, который иногда может идти одним путем в течение длительного времени.

Кроме того, усреднение первой сделки путем открытия дополнительных транзакций, когда рынок двигался в противоположном направлении приведет к значительным потерям если движение продолжится в противоположную сторону. Такой метод чрезвычайно опасен и затягивает. Не стоит увеличивать потери.

Всегда используйте стоп-лосс в своих транзакциях и не отодвигайте его. Благодаря этому вы защитите свой капитал, если рынок пойдет против вас. Нет смысла увеличивать убытки, когда видите, что рынок движется в противоположном направлении, чем вы ожидали.

Основные ошибки трейдеров

  1. Отсутствие управления рисками

Одним из элементов управления рисками является определение максимального размера депозита, которым вы готовы рисковать за одну транзакцию. Трейдеры не должны подвергать риску более 1-2% капитала за 1 сделку. Это означает, что если рынок движется в противоположном направлении от вашей транзакции, она должна быть закрыта по Stop Loss, ограничивая потери максимум 2% вашего депозита. Указанный уровень риска гарантирует, что вы потеряете лишь малую часть используемых в торговле денег, если будет несколько убыточных транзакций подряд. А при торговле с соблюдением вышеупомянутых соотношений прибыли и риска ваши транзакции принесут 2-3% профита, что в долгосрочной перспективе прогнозирует получение приличной прибыли.

Контроль ежедневных убытков является одним из элементов управления рисками. Дело в том, что даже если вы примените правило риска 1-2%, но сделаете слишком много транзакций за 1 день с потерями, это вызовет недостаток капитала. Вот почему важно контролировать свои потери на ежедневной основе. Например, вы можете принять правило, что максимальная ежедневная потеря составляет 3%. Если случится так, что в определенный день убытки превысят 3% от депозита, то вы прекращаете торговать до окончания этого дня. 

Помните, что важно контролировать как риски, связанные с 1 транзакцией, также и ежедневные и еженедельные риски.
  1. Открытие крупных позиций

Управление рисками обсуждалось выше, но здесь необходимо выделить такие ошибки трейдера, как крупные транзакции. Если вы будете применять принципы управления рисками, периодически будут дни, когда возникнет искушение игнорировать их и открыть транзакцию, размер которой больше обычного. Для этого может быть несколько причин:

  • у вас было несколько транзакций с потерями подряд, и теперь вы хотите компенсировать эти потери 1 удачной сделкой,
  • в последнее время у вас все хорошо, и вы чувствуете, что полностью понимаете и контролируете рынок. Так почему бы не увеличить профит, открыв сделку большего объема,
  • вы обнаружили сигнал, который 100% хорошо сыграет и хотите заработать на нем больше денег.
Не забывайте придерживаться правила 1-2% риска для 1 сделки и правила максимальных потерь в 3% ежедневно. Эти цифры должны оставаться неизменными, независимо от того, какие эмоции вас сопровождают. В этом случае чтобы слить депозит вам понадобиться минимум 33 дня. Это большой срок, чтобы постоянно торговать в минус при соблюдении правила управления капиталом.

Если вы начнете рисковать 5% или 10% с каждой транзакции, то быстро понесете огромные потери и сольете депозит. Открытие слишком больших позиций часто означает, что, когда рынок становится неудачным и транзакция становится убыточной, некоторые трейдеры не могут с этим смириться и начинают откладывать стоп-лосс или усреднять транзакцию в надежде, что рынок скоро восстановится. Это многократно увеличивает потери. Избегайте подобных ситуаций и придерживайтесь разумных принципов управления рисками.

Рекомендую к прочтению:  Индикатор объемов для МТ4

Ошибки трейдинга

  1. Предвидеть, как новости повлияют на данную валютную пару

ошибки трейдинга

Объявление важных макроэкономических новостей в конкретной стране влияет на валютные пары, связанные с ней, вызывая резкий рост или падение. Попытка предсказать, каким образом пойдет рынок и открытие соответствующей сделки до выхода новостей, кажется простым способом получения прибыли. Но чаще всего после выхода новостей происходит резкое колебание цен в обоих направлениях до момента, когда рынок стабилизируется и начнет движение в нужном направлении. Это означает, что некоторое время после объявления новостей сделка может уйти в существенный минус в течение 2-5 секунд. Отдельные трейдеры позитивно воспринимают данное движение, думая: «Отлично, благодаря такой высокой волатильности цена будет попеременно создавать пики и дно, и я смогу уловить эти движения и зарабатывать на них». Так возникает ошибка, поскольку до момента объявления важной информации на фондовом рынке уже наблюдались значительные колебания, делающие трейдинг в период выхода новости абсолютно невыгодным.

Это связано с тем, что аналитиками публикуются промежуточные прогнозы, на основании которых участники рынка, работающие со среднесрочными и долгосрочными стратегиями уже совершили запланированные операции. В таком случае, если прогнозы подтверждаются часто существенных колебаний рынка не наблюдается, т.к. новость сыграла ранее.

Также в период новостей часто происходят скачки цен, влияющих на:

  • стоп-лосс. Его может сорвать сильным движением,
  • размер спреда при рыночном исполнении может вырастать в несколько раз,
  • скорость исполнения. Т.к. курс может сильно меняться за доли секунд, то от момента нажатия кнопки до закрытия сделки цена подвергнется изменениям. И часто не в пользу трейдера.

Поэтому вместо того, чтобы пытаться предсказать, куда пойдет рынок после выхода важных новостей, лучше подождать, пока рынок успокоится и спред вернется к нормальным значениям, и только после этого войти в сделку. Благодаря этому вы избежите ошибки трейдера в виде риска расширения спреда и проскальзывания цены.

  1. Сбор информации о брокере

Перевод денег на счет брокера является серьезным решением. Трейдер должен доверять брокеру, если собирается доверить ему свои деньги. Если брокерская компания окажется нечестной, вы можете не увидеть внесенных денег несмотря на успешную торговлю. Поэтому не поленитесь – найдите время, чтобы выбрать правильного брокера. Это должна быть компания с хорошей репутацией (отзывами) и заслужившая доверие клиентов многолетним опытом стабильной работы. Отобрав 3-5 претендентов, просмотрите условия, предлагаемые каждым брокером, чтобы сравнить, являются ли они конкурентоспособными и соответствуют ли вашим ожиданиям. Основные вещи, которые стоит проверить:

  • Стаж работы на фондовом рынке и этапы развития организации,
  • В какой стране зарегистрирована организация, наличие лицензии,
  • Размер спреда по интересующим вас валютным парам,
  • Комиссионные за пополнение и вывод денежных средств,
  • Ассортимент платежных реквизитов,
  • Минимальный размер лота,
  • Тип платформы,
  • Возможность открытия демо-счета,
  • Уровень технической поддержки.

Делюсь с вами списком рекомендованных мной брокеров, можете начать с них.

Amarkets - предлагает самые выгодные условия для трейдеров.
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами форекс,
  • Акция: прибыль с демо-счета можно перевести на реальный торговый счет,
  • Акция: +100% к стартовому депозиту,
  • +25% за перенос сделок от другого брокера,
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительных отзывов клиентов.
Робофорекс - лучший для новичков и скальперов
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров.
Forex4you - лидер по прибыли путем копирования сделок и торговле CFD-контрактами.
  • Успешно работает с 2007 года,
  • Около 1 800 000 активных открытых счетов,
  • +150% годовых на копировании сделок,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле и аналитике,
  • 100% бонус за пополнение,
  • 24/7 - круглосуточная техподдержка клиентов,
  • 6 способов пополнить и вывести деньги,
  • 10$ - стартовая сумма для копирования сделок.
Рекомендую к прочтению:  Налоги с Форекса в России
  1. Заключение множества сделок по связанным валютным парам.

Вы наверняка слышали высказывание о необходимости диверсифицировать инвестиции, чтобы снизить риск. Открывая множество сделок по разным валютным парам может оказаться, что риск окажется не ниже, а наоборот, будет повышенным. Дело в том, что многие валютные пары взаимосвязаны между собой, т.к. состоят из одной валюты. Соответственно их графики также схожи. Примером связанных финансовых инструментов могут быть:

  • CAD / JPY и AUD / JPY,
  • AUD / CAD и USD / CAD,
  • CHF / JPY и EUR / JPY,
  • USD / CAD и GBP / CAD и т.д.

Если у вас одновременно открыты сделки по CHF / JPY и EUR / JPY важно понимать, что графики этих пар, в большинстве случаев, будут двигаться в одном направлении. Поэтому, когда трейдер рискует 1-2% капитала по каждой из этих транзакций, то фактически рискует в общей сложности 2-4%, т.к. они связаны между собой японской иеной. Если вы открыли больше 1 сделки по каждой паре, то риск будет накапливаться пропорционально. Мы увеличиваем наш риск, заключая однотипные сделки по связанным валютным парам.

  1. Торговля на основе макроэкономических данных

Есть много новостных онлайн-порталов о форекс, где вы можете найти долгосрочный экспертный анализ по любому финансовому инструменту. Однако нужно иметь в виду, что если вы имеете дело с дневной торговлей, то долгосрочный анализ не окажет существенного влияния на ваши результаты. Долгосрочный фундаментальный анализ отдельной валютной пары не влияет на краткосрочные движения цен, поэтому при планировании дневных торговых операций не следует полагаться на них. Долгосрочные анализы могут быть полезны при планировании держать позицию открытой в течение действительно долгого времени. Ваша цель – придерживаться своей стратегии и анализировать данные, подходящие под рабочий таймфрейм.

Фундаментальный анализ форекс можно использовать для определения направления движения, чтобы не торговать против тренда.
  1. Нет торгового плана

У вас должен быть письменный план на торговый день на листе бумаги или в формате Excel, содержащий правила, которым вы собираетесь следовать при торговле на рынке. Ваша цель – точно применить торговый план. Такой план должен содержать информацию о:

  • валютных парах, используемых при торговле,
  • применяемых стратегиях торговли с четкими точками входа-выхода из позиции,
  • используемых таймфреймах,
  • времени торговли,
  • политике управления рисками с указанием рассчитанной лотности 1 сделки исходя из уровня риска. Также должны быть указания относительно того, по каким критериям вы будете выставлять Stop loss и Take profit.
Если вы не ведете и не используете торговый план, это означает, что вы не торгуете, а играете на деньги.

Обязательно создайте торговый план и протестируйте его соблюдение на демо-счете, чтобы увидеть, сможете ли получать прибыль в течение месяца или недели.

Торгую в минус, что делать

Если вы совершаете вышеуказанные ошибки трейдера, то ваша карьера на фондовом рынке быстро закончится. Торговля на форекс не простая и не сложная, но требует работы и приверженности, чтобы выстроить правильное отношение, позволяющее избежать ошибок. Чтобы не торговать в минус следуйте правилам:

  • Следите за торговой стратегией с точки зрения соотношения прибыли к риску и коэффициента прибыльных транзакций. Если вы этого не сделаете, может оказаться, что используемая торговая система несовершенна и малоэффективна в получении прибыли.
  • Безоговорочно используйте Стоп Лосс. Определите сумму, которой вы можете рискнуть при данной транзакции. Установив стоп-лосс, придерживайтесь заданного уровня и не пытайтесь передвинуть.
  • Если на рынке происходят быстрые движения цен после объявления важных макроэкономических новостей старайтесь не торговать в это время, если это не является вашей основной стратегией. Просто подождите пока рынок успокоится и спред вернется к нормальным значениям.
  • Соберите информацию о брокере, прежде чем отправлять паспортные данные для верификации и вносить деньги на торговый счет.
  • Избегайте совершения однотипных транзакций по связанным валютным парам, т.к. это увеличивает риск потери.
  • Торгуйте на основе разработанного торгового плана.

Это не все ошибки трейдера, допущенные мной за годы торговли на форекс, но основная и самая важная их часть. Просто приняв их к сведению мне удалось сократить количество убыточных сделок до 40% и быстро увеличить прибыль от торговли на фондовом рынке. А какие ошибки из перечисленных совершали вы? Делитесь в комментариях, обсудим.

error: