Акции криптовалютных компаний

В свете последних событий популярность криптовалют растет и инвесторы обращают все больше внимания на акции криптовалютных компаний. Благодаря высокой волатильности инвестиции в них могут быстро удвоить и утроить вложенные средства. Давайте обсудим акции криптовалют с высокой капитализацией и оценим перспективы инвестирования в них.

Содержание:

• Акции криптовалютных компаний,
• Акции Riot Blockchain,
• Прогноз по акциям Marathon Digital Holdings,
• Анализ и прогнозы по Core Scientific,
• Акции криптовалют на бирже,
• Где купить и сколько можно заработать.

Акции криптовалютных компаний

Акции Riot Blockchain (RIOT) Прогноз

Riot занимается самостоятельной добычей биткойнов, размещает оборудование для майнинга для институциональных клиентов и производит детали для оборудования для добычи биткойнов.

Riot Blockchain значительные средства в увеличение своих вычислительных мощностей с 0,57 EH/s в январе 2021 года до 3,9 EH/s к 28 февраля 2022г. Руководство планирует утроить производственные мощности майнинга до 12,8 EH/s к январю 2023 года.

Рост вычислительных мощностей привел к увеличению ежемесячного производства на 189% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 436 BTC в феврале, несмотря на то, что в прошлом месяце сложность майнинга увеличилась. Запасы биткойнов, добытые самостоятельно (или HODL), увеличились до 5 783 BTC в марте.

В 2021 году компания заработала 3812 биткойнов. В марте 2022 года Riot добыла 511 BTC, что примерно на 176% больше, чем в марте 2021 года, когда было произведено 185 BTC.
В настоящее время у Riot развернут парк из примерно 42 919 майнеров с мощностью хэширования 4,3 EH/s.

Выручка в 2021 году увеличилась на 1665% до 213,2 млн.$ по сравнению с 12,1 млн.$ в 2020 году. Однако по итогам 2021 года получен убыток в размере 7,9 млн.$. На чистый убыток значительное влияние оказали неденежные компенсационные выплаты по акциям в размере 68,5 млн.$ и убыток в размере 36,5 млн.$ от обесценения криптовалют. Это привело к тому, что Profit Margin отрицательный (-3,7%) в то время как, валовая прибыль 61,80%.

• Debt/Equity = 0.

Технический анализ.

По данным технического анализа сейчас акции RIOT торгуются ниже средних значений, что представляет отличную возможность для входа в сделку.

Но следует учитывать, что акции сильно привязаны к курсу BTC, поэтому возможна еще просадка в краткосрочной перспективе.

В конце 2021 года на пике курс доходил до 45,6$. Хорошая ликвидность, более высокие потенциальные темпы производства и довольно сильный баланс делают акции RIOT привлекательными для покупки в перспективе 2-5 лет.

Акции Marathon Digital Holdings (MARA)

Marathon Digital Holdings — одна из самых перепроданных акций крипто-майнинговых компаний после падения на 65% по сравнению с недавними максимумами, зафиксированными в конце прошлого года.

Mайнинговый парк состоит из 36 830 активных майнеров, производящих примерно 3,9 EH/s. Руководство ожидает, что развертывание нового оборудования ускорится в 2022 году.

Выручка Marathon Digital Holdings за 2021 год увеличилась на 3353% до 150,5 млн.$ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый убыток составил 36,17 млн.$, при расчете которого учтены неденежные статьи в размере 156,1 млн.$ в виде non-cash stock based compensation и 29,6 млн.$ обесценивание криптовалют.

Debt/Equity = 1,07 – один из самых высоких среди конкурентов. При этом текущая ликвидность на высоком уровне (CR=49,90). Чистый денежный поток положительный.

Капитализация компании по состоянию на середину апреля 2022г. около 2,29 млрд. $.

Технический анализ.

По данным технического анализа сейчас акции торгуются вблизи сильного уровня поддержки в 20$. В конце 2021 года на пике курс доходил до 81$.

В этом году Marathon начал развертывание оборудования для майнинга, работающего от ветряных и солнечных ферм. Компания будет использовать возобновляемую энергию, на которую не влияет нормирование сети и контроль использования во время зимних штормов. Стабильная производительность в течение года может повысить стоимость акций MARA. Выгодная точка входа 19-21$.

Акции Core Scientific (CORZ)

Core Scientific занимается майнингом биткойнов. Осуществляет деятельность в Джорджии, Кентукки, Северной Каролине и Северной Дакоте. Операции включают полностью интегрированный самостоятельный майнинг цифровых валютных активов. При этом от 55% до 60% потребностей в энергии поступает из устойчивых источников, включая солнечную, ветровую и гидроэнергию. В настоящее время Core Scientific добывает семь различных цифровых валют, включая биткойн, эфириум, монеро и лайткоин.

Анализ отчетности.

За март 2022 года Core Scientific сообщила о производстве 1143 биткойнов за месяц. Core Scientific генерирует эти биткойны с помощью своего парка крипто-майнинговых установок, состоящего в общей сложности из 80 000 майнеров биткойнов с общей скоростью хеширования 8,3 EH/s. Также предоставляет услуги сторонним майнерам, включая поддержку инфраструктуры, технологий и операций. Эти службы представляют 7,9 EH/s.

Выручка за 2021 год выросла на 803% до 544,48 млн $ (по сравнению с 60,32 млн. $, заработанных в 2020г.). При этом расходы выросли на 600%. В результате чистая прибыль за 2021г. составила 47,31 млн.$ против убытка в 12,2 млн.$, полученного в 2020г.

Debt/Equity = 0,39, что говорит об умеренной долговой нагрузке. Чистый денежный поток положительный даже с учетом высоких затрат на приобретение основных средств и оборудования для майнинга.

Технический анализ.

По данным технического анализа сейчас акции торгуются в пределах средних значений. В конце 2021 года на пике курс доходил до 14,5$.

Core Scientific обладает высоким потенциалом роста и хорошей диверсификацией. Можно заходить лесенкой по текущей цене с усреднением при коррекции.

Акции криптовалют на бирже

Из рассмотренных акций криптовалют на Санкт-Петербургской бирже представлены:

• Riot (RIOT),
• Marathon Digital (MARA).

Их можно купить через российских брокеров. В остальные можно инвестировать через зарубежных брокеров. Я покупаю иностранные акции через Roboforex.

Самое высокое соотношение прибыли к выручке по итогам работы за 2021 год показала компания Hive Blockchain (HIVE) — 79,20%. Компания занимается майнингом биткойнов и Ethereum с центрами обработки данных в местах с низкой стоимостью энергии в Канаде, Швеции и Исландии.

Акции HIVE торгуются с существенным дисконтом по сравнению с максимумами конца 2021г.

Курс будет восстанавливаться, как только цены на криптовалюту снова начнут стремительно расти.

Как купить акции криптовалют и сколько можно заработать

В середине марта добавил в портфель Riot (RIOT) и Marathon Digital (MARA). За 2 недели доходность по ним составила 1515$:

• Riot (RIOT) — 896$ или 63,91%,
• Marathon Digital (MARA) — 619$ или 40,89%.

Общая доходность за март месяц представлена в таблице.

За месяцы, в которые не публиковал отчет, портфель изменился:

• Больше половины депозита было выведено и вложено в недвижимость в конце 2021г. Акцент делал на квартиры с ремонт, хотя найти хорошие варианты было тяжело. Но сейчас с учетом роста цен на строй материалы считаю, что это себя полностью оправдало.
• По акциям много позиций было закрыто в минус в конце февраля, вывел деньги из Interactive Brokers и БКС Брокер. Часть позиций перенес в Тинькофф Инвестиции.

Вкратце по отчету за март:

• В феврале вместе с ростом курса $ выросли цены поставщиков и заказов в интернет-магазине стало в разы меньше.
• По сайтам после отключения рекламы Google тоже печально — 389$ за месяц.
• Криптовалюта более стабильна, но за счет снижения курса доходность упала — 503$.

Самостоятельная торговля на форекс принесла 105,82$ или +2,10% к депозиту. Радует, что Roboforex и FxPro работают и стабильно выводят деньги. 

Пополнил портфель криптовалют Zilliqa (ZIL) и Bitcoin (BTC). Часть Zilliqa майнил самостоятельно через Ezil.

По российским акциям были самые большие потери в феврале — пока расчищал портфель часть позиций закрывал в минус 30-50%. Увеличивать портфель российских ценных бумаг не планирую, т.к. не верю в быстро восстановление. Жду еще сюрпризов. Да и доходность по облигациям и депозитам высокая. Зафиксировал прибыль по ФосАгро в 172,69$.

По иностранным ценным бумагам через Stock RoboForex наибольшую доходность показали акции криптовалютных компаний, про которые рассказывал выше. Закрыл позицию по Alaska Airlines (ALK) в +138$ или 8,57%.

Торговля акциями через FxPro принесла 702,40$ за счет закрытия прошлогодних позиций.

В целом в марте было легче, чем в феврале, но больше заботило сохранение, чем заработок. За месяц вышло 3572,91$. Честно, не ожидал, что меня так затронет. Пока размышляю и провожу работу над ошибками. Выводы и мысли опубликую в следующем отчете и в телеграмм-канале.

Акции криптовалютных компаний сейчас хорошо скорректировались и обладаю хорошим потенциалом роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Буду добавлять в портфель на просадках с горизонтом от 6 месяцев до 2-3 лет.