Акции криптовалютных компаний

В свете последних событий популярность криптовалют растет и инвесторы обращают все больше внимания на акции криптовалютных компаний. Благодаря высокой волатильности инвестиции в них могут быстро удвоить и утроить вложенные средства. Давайте обсудим акции криптовалют с высокой капитализацией и оценим перспективы инвестирования в них.

Содержание:

• Акции криптовалютных компаний,
• Акции Riot Blockchain,
• Прогноз по акциям Marathon Digital Holdings,
• Анализ и прогнозы по Core Scientific,
• Акции криптовалют на бирже,
• Где купить и сколько можно заработать.

Акции криптовалютных компаний

Акции Riot Blockchain (RIOT) Прогноз

Riot занимается самостоятельной добычей биткойнов, размещает оборудование для майнинга для институциональных клиентов и производит детали для оборудования для добычи биткойнов.

Riot Blockchain значительные средства в увеличение своих вычислительных мощностей с 0,57 EH/s в январе 2021 года до 3,9 EH/s к 28 февраля 2022г. Руководство планирует утроить производственные мощности майнинга до 12,8 EH/s к январю 2023 года.

Рост вычислительных мощностей привел к увеличению ежемесячного производства на 189% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 436 BTC в феврале, несмотря на то, что в прошлом месяце сложность майнинга увеличилась. Запасы биткойнов, добытые самостоятельно (или HODL), увеличились до 5 783 BTC в марте.

В 2021 году компания заработала 3812 биткойнов. В марте 2022 года Riot добыла 511 BTC, что примерно на 176% больше, чем в марте 2021 года, когда было произведено 185 BTC.
В настоящее время у Riot развернут парк из примерно 42 919 майнеров с мощностью хэширования 4,3 EH/s.

Выручка в 2021 году увеличилась на 1665% до 213,2 млн.$ по сравнению с 12,1 млн.$ в 2020 году. Однако по итогам 2021 года получен убыток в размере 7,9 млн.$. На чистый убыток значительное влияние оказали неденежные компенсационные выплаты по акциям в размере 68,5 млн.$ и убыток в размере 36,5 млн.$ от обесценения криптовалют. Это привело к тому, что Profit Margin отрицательный (-3,7%) в то время как, валовая прибыль 61,80%.

• Debt/Equity = 0.

Технический анализ.

По данным технического анализа сейчас акции RIOT торгуются ниже средних значений, что представляет отличную возможность для входа в сделку.

Но следует учитывать, что акции сильно привязаны к курсу BTC, поэтому возможна еще просадка в краткосрочной перспективе.

В конце 2021 года на пике курс доходил до 45,6$. Хорошая ликвидность, более высокие потенциальные темпы производства и довольно сильный баланс делают акции RIOT привлекательными для покупки в перспективе 2-5 лет.

Акции Marathon Digital Holdings (MARA)

Marathon Digital Holdings — одна из самых перепроданных акций крипто-майнинговых компаний после падения на 65% по сравнению с недавними максимумами, зафиксированными в конце прошлого года.

Mайнинговый парк состоит из 36 830 активных майнеров, производящих примерно 3,9 EH/s. Руководство ожидает, что развертывание нового оборудования ускорится в 2022 году.

Выручка Marathon Digital Holdings за 2021 год увеличилась на 3353% до 150,5 млн.$ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый убыток составил 36,17 млн.$, при расчете которого учтены неденежные статьи в размере 156,1 млн.$ в виде non-cash stock based compensation и 29,6 млн.$ обесценивание криптовалют.

Debt/Equity = 1,07 – один из самых высоких среди конкурентов. При этом текущая ликвидность на высоком уровне (CR=49,90). Чистый денежный поток положительный.

Капитализация компании по состоянию на середину апреля 2022г. около 2,29 млрд. $.

Технический анализ.

По данным технического анализа сейчас акции торгуются вблизи сильного уровня поддержки в 20$. В конце 2021 года на пике курс доходил до 81$.

В этом году Marathon начал развертывание оборудования для майнинга, работающего от ветряных и солнечных ферм. Компания будет использовать возобновляемую энергию, на которую не влияет нормирование сети и контроль использования во время зимних штормов. Стабильная производительность в течение года может повысить стоимость акций MARA. Выгодная точка входа 19-21$.

Акции Core Scientific (CORZ)

Core Scientific занимается майнингом биткойнов. Осуществляет деятельность в Джорджии, Кентукки, Северной Каролине и Северной Дакоте. Операции включают полностью интегрированный самостоятельный майнинг цифровых валютных активов. При этом от 55% до 60% потребностей в энергии поступает из устойчивых источников, включая солнечную, ветровую и гидроэнергию. В настоящее время Core Scientific добывает семь различных цифровых валют, включая биткойн, эфириум, монеро и лайткоин.

Анализ отчетности.

За март 2022 года Core Scientific сообщила о производстве 1143 биткойнов за месяц. Core Scientific генерирует эти биткойны с помощью своего парка крипто-майнинговых установок, состоящего в общей сложности из 80 000 майнеров биткойнов с общей скоростью хеширования 8,3 EH/s. Также предоставляет услуги сторонним майнерам, включая поддержку инфраструктуры, технологий и операций. Эти службы представляют 7,9 EH/s.

Выручка за 2021 год выросла на 803% до 544,48 млн $ (по сравнению с 60,32 млн. $, заработанных в 2020г.). При этом расходы выросли на 600%. В результате чистая прибыль за 2021г. составила 47,31 млн.$ против убытка в 12,2 млн.$, полученного в 2020г.

Debt/Equity = 0,39, что говорит об умеренной долговой нагрузке. Чистый денежный поток положительный даже с учетом высоких затрат на приобретение основных средств и оборудования для майнинга.

Технический анализ.

По данным технического анализа сейчас акции торгуются в пределах средних значений. В конце 2021 года на пике курс доходил до 14,5$.

Core Scientific обладает высоким потенциалом роста и хорошей диверсификацией. Можно заходить лесенкой по текущей цене с усреднением при коррекции.

Акции криптовалют на бирже

Из рассмотренных акций криптовалют на Санкт-Петербургской бирже представлены:

• Riot (RIOT),
• Marathon Digital (MARA).

Их можно купить через российских брокеров. В остальные можно инвестировать через зарубежных брокеров. Я покупаю иностранные акции через Roboforex.

Самое высокое соотношение прибыли к выручке по итогам работы за 2021 год показала компания Hive Blockchain (HIVE) — 79,20%. Компания занимается майнингом биткойнов и Ethereum с центрами обработки данных в местах с низкой стоимостью энергии в Канаде, Швеции и Исландии.

Акции HIVE торгуются с существенным дисконтом по сравнению с максимумами конца 2021г.

Курс будет восстанавливаться, как только цены на криптовалюту снова начнут стремительно расти.

Как купить акции криптовалют и сколько можно заработать

В середине марта добавил в портфель Riot (RIOT) и Marathon Digital (MARA). За 2 недели доходность по ним составила 1515$:

• Riot (RIOT) — 896$ или 63,91%,
• Marathon Digital (MARA) — 619$ или 40,89%.

Общая доходность за март месяц представлена в таблице.

За месяцы, в которые не публиковал отчет, портфель изменился:

• Больше половины депозита было выведено и вложено в недвижимость в конце 2021г. Акцент делал на квартиры с ремонт, хотя найти хорошие варианты было тяжело. Но сейчас с учетом роста цен на строй материалы считаю, что это себя полностью оправдало.
• По акциям много позиций было закрыто в минус в конце февраля, вывел деньги из Interactive Brokers и БКС Брокер. Часть позиций перенес в Тинькофф Инвестиции.

Вкратце по отчету за март:

• В феврале вместе с ростом курса $ выросли цены поставщиков и заказов в интернет-магазине стало в разы меньше.
• По сайтам после отключения рекламы Google тоже печально — 389$ за месяц.
• Криптовалюта более стабильна, но за счет снижения курса доходность упала — 503$.

Самостоятельная торговля на форекс принесла 105,82$ или +2,10% к депозиту. Радует, что Roboforex и FxPro работают и стабильно выводят деньги. 

Пополнил портфель криптовалют Zilliqa (ZIL) и Bitcoin (BTC). Часть Zilliqa майнил самостоятельно через Ezil.

По российским акциям были самые большие потери в феврале — пока расчищал портфель часть позиций закрывал в минус 30-50%. Увеличивать портфель российских ценных бумаг не планирую, т.к. не верю в быстро восстановление. Жду еще сюрпризов. Да и доходность по облигациям и депозитам высокая. Зафиксировал прибыль по ФосАгро в 172,69$.

По иностранным ценным бумагам через Stock RoboForex наибольшую доходность показали акции криптовалютных компаний, про которые рассказывал выше. Закрыл позицию по Alaska Airlines (ALK) в +138$ или 8,57%.

Торговля акциями через FxPro принесла 702,40$ за счет закрытия прошлогодних позиций.

В целом в марте было легче, чем в феврале, но больше заботило сохранение, чем заработок. За месяц вышло 3572,91$. Честно, не ожидал, что меня так затронет. Пока размышляю и провожу работу над ошибками. Выводы и мысли опубликую в следующем отчете и в телеграмм-канале.

Акции криптовалютных компаний сейчас хорошо скорректировались и обладаю хорошим потенциалом роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Буду добавлять в портфель на просадках с горизонтом от 6 месяцев до 2-3 лет.

Егор Гаврилов

Финансовый обозреватель, инвестор, трейдер, с опытом торговли более 13 лет.

Пожалуйста, оставьте это поле пустым.

Привет! Приятно познакомиться!

Подпишитесь на email рассылку, чтобы получать эксклюзивные новости от моего блога.

Мы не спамим!

Проверьте ваш почтовый ящик или спам, чтобы подтвердить свою подписку.