Криптовалюта Optimism обзор, прогноз и перспективы

Один из главных конкурентов Arbitrum — криптовалюта OP уступает технологически, но планирует масштабироваться и завоевать крипторынок другой концепцией. Поэтому к проекту стоит присмотреться уже сейчас. В статье разберем, что из себя представляет криптовалюта optimism (OP), проведем анализ токеномики и перспектив проекта, чтобы понять, стоит ли в нее инвестировать в 2024 году и сколько на этом можно заработать на примере отчета.

Содержание:

• Криптовалюта Optimism обзор,
• Анализ проекта,
• Токеномика,
• Преимущества и недостатки,
• Сравнение с конкурентами,
• Перспективы и прогноз,
• Сколько можно заработать.

Криптовалюта Optimism обзор

Optimism – это L2-решение для эфириума, блокчейн 2-ого уровня на технологии Optimistic Rollup. Суть технологии в свертывании и объединении. Простыми словами есть агрегатор, который собирает множество операций в сети и сжимает их, а далее смарт-контракт отправляет сжатые транзакции в основной блокчейн эфира. Благодаря сжатию происходит ускорение и удешевление транзакций, что позволяет масштабироваться быстрее. Пропускная способность Optimism до 2000 транзакций в секунду (2000 TPS), что ниже, чем у Arbitrum (40 000 TPS).

По похожей технологии работают такие сети L2 эфириума, как Polygon, Arbitrum, Mantle, zkSync, Starknet и др.

Optimistic Rollup основывается на том, что все транзакции изначально считаются правильными, если никем это не оспаривается. Проверки производятся только когда есть подозрения на мошенничество. После проверки валидатора мошенника исключают из сети.

На данный момент проект перешел на концепцию SuperChain, подразумевающую объединение L2-решений на базе Optimism. В связи с этим в июне 2023 года Optimism объявил о ребрендинге и смене названия на OP Mainnet.

Проект хочет стать сетью для всех сетей путем предоставления технологических решений OP Stack за долю комиссии. Для этого была создана автономная организация Optimism Collective. У данной концепции уже есть последователи:

• сеть 2-ого уровня биржи Coinbase – BASE,
• блокчейн бинанс OP BNB,
• проект WolrdCoin, который изначально строился на Polygon.

Постоянно привлекаются проекты через выделение грантов через программу финансирования. Экосистема Optimism включает свыше 260 различных приложений, включая мосты, кошельки, DAO, NFT, DeFi, маркетплейсы, программы лояльности, Uniswap, SushiSwap, BitBTC и др.

Видно, что проект развивается и отстраивается от конкурентов, которых мы рассмотрим чуть ниже.

Анализ проекта OP Mainnet

Краткие данные о протоколе собраны в таблице.

Название	Optimism (OP)
Год основания	2019 год
Сайт	optimism.io
Офиц. cоц. Сети	X, discord, github
White paper	Есть
Дорожная карта	размытая, опубликована на сайте
Основатель, учредители	Jinglan Wang, Karl Floersch, Ben Jones, Kevin Ho, Mark Tyneway
Место по капитализации	46 (в ТОП-50)
Инвесторы	a16z, IDEO Colab Ventures, Paradigm и др.
Аудит и проверки	проводился в 2021 году, нарушения устранены
Биржи	20+, в т.ч. Bybit, OKX, KuCoin, Binance, Gate.io и др.
Распределение монет	25% — на экосистему, 20% — на гранты, 17% — инвесторам, 19% — команде и разработчикам, 19% — на airdrops.
Вестинг	ежемесячная разблокировка до мая 2026 года + айдропы с unlocks
Стейкинг	нет
Майнинг	нет
Эмиссия	4 294 967 296 монет
Ликвидность	высокая
Оценка	8 из 10

White paper

Optimism был разработан OP Labs. Это научно-исследовательская фирма, целью которой является улучшение масштабируемости приложений Ethereum за счет использования оптимистичных накопительных пакетов.
Миссия OP Labs — ускорить внедрение Ethereum с помощью самого безопасного, децентрализованного технологического стека с открытым исходным кодом — OP Stack.

На официальном сайте проекта optimism.io в разделе с документами представлен white paper с подробным изложением, что такое OP Stack и как работает, целями, подробными инструкциями для разработчиков и участников проекта.

Принцип работы я изложил в начале статьи.

Команда проекта

Криптовалюта Optimism была основана:

• Jinglan Wang – соучредитель, бывший инженер-разработчик в Microsoft, после занималась разработкой эфириума, работала операционным директором в Ethereum Classic, участвовала в разработке Zcash и блокчейна Polkadot.
• Karl Floersch — соучредитель, как генеральный директор OP Labs курировал выпуск OP Stack. До OP Labs работал в студии разработки ConsenSys в качестве инженера по блокчейну, после чего, согласно его профилю в LinkedIn, занимался исследованиями в Ethereum Foundation.
• Ben Jones — соучредитель со степенью бакалавра по физике и математике, частый спикер на криптовалютных конференциях.
• Kevin Ho — соучредитель и член группы разработчиков продуктов в OP Labs, где занимается управлением разработкой протоколов.
• Mark Tyneway — соучредитель и системный инженер с опытом работы в IBM в качестве инженера-программиста и вице-президента по разработке Handshake Core Dev в London Trust Media Inc.
• Prithvi Subburaj — главный операционный директор OP Labs, бывший генеральный менеджер Google.

В проект активно набирается персонал — от дизайнеров и инженеров до разработчиков. На текущий момент на офиц. сайте выложено 44 вакансии.

Инвеcторы

Среди венчурных фондов, инвестировавших в Optimism, можно отметить:

• a16z (Andreessen Horowitz),
• IDEO Colab Ventures,
• Paradigm.

Также на аналитических порталах в качестве инвестора еще отметился Coinbase.

Рейтинг, Аудит и безопасность

В 2021 год с 15 марта проводился аудит кодовой базы Optimism в течение 7 недель с участием 3 аудиторов. В ходе аудита удалось выявить проблемы различного характера. Наиболее важные из них связаны с критическими недостатками безопасности в процессе проверки доказательств мошенничества, который является фундаментальным механизмом, обеспечивающим безопасность системы уровня L2. Также были обнаружены проблемы с междоменными депозитами и выводами токенов, неправильным управлением комиссиями за транзакции, несоответствиями в обработке последовательных и поставленных в очередь транзакций, а также потенциальными злоупотреблениями динамикой вознаграждений во время вклада, защищающего от мошенничества. По результатам аудита были внесены изменения.

Безопасность сети OP Mainnet во многом зависит от мультиподписи, которая управляется Optimism Security Council совместно с Optimism Foundation.

Остановимся подробнее на взломах. 18.08.2023г. хакерской атаке подвергся основанный на optimism сетевой децентрализованный кредитный рынок Exactly протокол. В результате было украдено более 12 млн.$ в ETH.

Больше серьезных происшествий по блокчейну Optimism я не нашел.

Optimism входит в ТОП-10 лучших по безопасности криптопроектов по мнению независимой аудиторской компании Certik.

Наибольшее подозрение вызывает раздел «управление», поскольку токены управления частично находятся в руках частных инвесторов.

Социальная активность

Официальный сайт проекта — optimism.io, на котором представлена документация на продукты проекта, информация для разработчиков, условия получения грантов, способы связи и предстоящие события.

Проект активно продвигается в социальных сетях:

• Twitter — насчитывает более 665 тыс. читателей. Это хороший показатель. Посты активно комментируются и собирают лайки и репосты. Среди подписанных на твиттер vitalik.eth, Niko Capital, Metale Protocol, Galxe, OmniBase, PancakeSwap, Lido, Supra, LABEL Foundation, DeBank, Bybit, SafePal-Crypto, THORChain, Fred Ehrsam, Paradigm, Circle,NEAR Protocol и другие серьезные проекты.
• Discord — насчитывает более 164 тыс. участников.
• Github — 2,3 тыс. подписчиков.

Активность разработки в Github высокая, обновления в разных ветках несколько раз в день, что соответствует показателям топового проекта.

Количество уникальных кошельков с OP растет. Возможно людей привлекают предстоящие дропы.

Криптовалюта OP токен

Где и для чего используется токен OP:

• Финансирование и развитие экосистемы optimism.
• Участие в голосованиях за обновление протокола и распределение средств фондов.
• Участие в управлении проектами в сообществе Optimism Collective.

Топ-5 бирж, где торгуется криптовалюта OP

Лидером по объему торгов OP/USDT является Bybit. За ней следуют:

• OKX,
• KuCoin с приветственным подарочным набором на 3200$,
• Gate.io,
• MEXC.

Токеномика OP

Эмиссия, вестинг и разлоки

Всего будет выпущено 4 294 967 296 токенов OP, сейчас в обращении находится 25,31% или 1,09 млрд. монет.

Общее распределение монет:

• 25% — выделено на экосистему,
• 20% — на гранты,
• 17% — инвесторам,
• 19% — команде и разработчикам,
• 19% — на airdrops.

Первый seed round финансирования проводился в декабре 2019г. на 3,5 млн.$. Далее:

• Серия А проводилась в феврале 2021 г. и собрала 25 млн.$
• Серия B была проведена в марте 2022г. и в проект удалось привлечь уже 150 млн.$
• В мае 2024 года проект привлек еще около 90 млн.$ от 6 частных инвесторов за 19,51 млн. токенов. Средняя цена продажи составила 4,56$ за токен. По условиям предусмотрена блокировка переданных токенов на 2 года.

По информации в интернете был еще приватный sale в сентябре 2023 г., когда удалось привлечь 162,4 млн.$ от 7 инвесторов за продажу 116 млн. governance-токенов L2-проекта в целях управления казначейством. Средняя цена продажи составила 1,4$ за токен. Активы разблокируются через 2 года.

По первым 2-м раундам финансирования разлоки начались в мае 2023 года. В 2024 году разблокировки идут ежемесячно по 2,2% от капитализации или 60,91 млн. токенов не только у инвесторов, но и у команды.

Учитывая, что первые раунды покупали по 0,075$-0,38$ (по данным портала Chainbroker.io), то при текущей цене у них хорошие иксы и они могут фиксировать прибыль, т.е. активно продавать токены OP, что оказывает давление на курс монеты.

Токеномика в целом соответствует серьезному проекту высокого уровня, нет перекосов при распределении и разблокировки, хотя выделенная сумма на airdrops еще не полностью освоена. А с учетом, что эти средства не подлежат блокировке, то в период проведения раздач это может также оказывать давление на курс токена особенно если это совпадет с разблокировками в конце месяца.

Сравнение с конкурентами

Arbitrum – прямой конкурент Optimism, они выполняют одну задачу – связывают между собой разные блокчейны. Также сильная компания, которая активно развивается. Сравнение основных показателей в приведено ниже.

Проект / Характеристики	Optimism	Arbitrum
Скорость транзакций	2 000 TPS	40 000 TPS
Цена транзакции	0,31$	0,02$
Стоимость заблокированных активов (TVL)	600 млн.	1,01 млрд.
Поддерживаемые языки программирования	Solidity	Solidity, Vyper, Flint, Yil+

По скорости транзакций и TVL Arbitrum опережает Optimism. При этом стоимость транзакции у аубитрум на порядок дешевле (0,02$), чем в оптимизм (0,31$). Т.е. технологически optimism проигрывает основному конкуренту, однако акцент на предоставлении технологий может привлечь свою аудиторию и завоевать рынок в другой плоскости. Идея отстройки от конкурента рабочая и пользуется популярностью.

Криптовалюта OP прогноз и перспективы на 2024 год

Цена токена OP достигла рекордного максимума в марте 2024 года, достигнув 4,7$, тогда как на медвежьем рынке цена опускалась ниже 1,1$. На текущий момент курс скорректировался и монета OP с апреля 2024г. торгуется в диапазоне 2,3$-2,9$.

Для себя я рассматриваю торговлю на споте или с небольшим кредитным плечом. Открываю длинные позиции (Buy) в начале от 2,3$-2,4$ c фиксацией прибыли в диапазоне 2,75$-2,90$. От 2,90$ открываю шорт позиции с небольшим кредитным плечом с планомерной фиксацией прибыли.

Также неплохо себя зарекомендовала по OP/USDT на графике М30-Н1 стратегия Полосы Боллинджера от Tradingview.

Чистая прибыль 3,88% при максимальной просадке 2,03%. Процент прибыльных сделок 67,66%.

Плюсы и минусы

Из преимуществ можно отметить:

• Сильная команды, причем это касается и разработчиков и управления,
• Перспективная и масштабируемая цель,
• Крупные инвесторы с охотой финансируют проект,
• Не было публичных продаж, что снижает регуляторные риски.

Из минусов добавлю:

• Ежемесячные разлоки инвесторов с большими иксами,
• Возможное на курс токена OP в период айрдропов.

Сколько можно заработать на OP в месяц

Доходность инвестирования в OP рассмотрим на примере моего отчета по инвестициям за май 2024 года. Токен TON я покупал в середине апреля 2024 года по 2,15$ за монету. В результате в мае криптовалюта Optimism принесла 28,25% или 1 239,20$. Подробнее об остальных инвестициях смотрите в отчете.

Инструмент	Начало  мая	Конец мая	Прибыль/убыток в $	Доходность в %
Криптотрейдинг
Bybit	4843,97	4908,54	64,57	1,33
OKX	2545,31	2588,23	42,92	1,69
MEXC	3067,58	3102,09	34,51	1,12
Итого	10456,86	10598,86	142	1,36
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в InstaForex	3528,51	3587,3	58,79	1,67
Счет в Roboforex	4759,12	4845,32	86,2	1,81
Счет в Amarkets	3599,4	3631,87	32,47	0,90
Итого	11887,03	12064,49	177,46	1,49
Операции с криптовалютой на спотовых кошельках
Bitcoin (BTC)	5000	5000	0	0,00
Bitcoin (BTC)	3501	3501	0	0,00
Ethereum (ETH)	2800	2800	0	0,00
Litecoin (LTC)	1550	1550	0	0,00
Binance Coin (BNB)	4081,02	4081,02	0	0,00
Optimism (OP)	4386	5625,2	1239,2	28,25
Wormhole (W)	1066,92	1066,92	0	0,00
CFX	1090,89	1090,89	0	0,00
Cosmos (ATOM)	6372,96	7032,48	659,52	10,35
Starknet (STRK)	4176,9	4176,9	0	0,00
Arbitrum (ARB)	3055,72	3055,72	0	0,00
Chia Network (XCH)	3501,86	3903,14	401,28	11,46
CELO	1905,61	2240,28	334,67	17,56
Gnosis (GNO)	2884,56	3499,58	615,02	21,32
Kusama	2947,8	3157,56	209,76	7,12
STX	1940,04	1940,04	0	0,00
Cardano (ADA)	3058,06	3405,3	347,24	11,35
SUI	3682,61	4423,33	740,72	20,11
Moonbeam	2561,22	2561,22	0	0,00
FLOKI	2099,16	2099,16	0	0,00
zkSunc (ZK)	2297,04	2814,56	517,52	22,53
NYM	1632	1632	0	0,00
Symbiosis Finance (SIS)	660,96	660,96	0	0,00
CFX	1009,8	1009,8	0	0,00
Mantle (MNT)	1008,47	1008,47	0	0,00
Остаток на счете	8,95	8,95	0	0,00
Итого	68279,55	73344,48	5064,93	7,42
Вложения через Финам
Ozon	705,7	1126,84	421,14	59,68
РусАгро (AGRO)	407,68	455,6	47,92	11,75
Сбербанк (SBER)	465,06	465,06	0	0,00
Мать и дитя (MDMG)	390,51	390,51	0	0,00
РусАгро (AGRO)	784,99	784,99	0	0,00
Остаток на счете	51,73	51,73	0	0,00
Итого	2805,67	3274,73	469,06	16,72
Брокерский счет Just2trade
JD.com Inc.	1437,5	1437,5	0	0,00
Northrop Grumman (NOC)	3552,72	3814,8	262,08	7,38
Walmart (WMT)	4107,4	4107,4	0	0,00
Adobe (ADBE)	4505	4505	0	0,00
Apple (AAPL)	3471,4	3471,4	0	0,00
Microsoft (MSFT)	4035	4035	0	0,00
Остаток на счете	463,63	463,63	0	0,00
Итого	21572,65	21834,73	262,08	1,21
Stock RoboForex
NVIDIA Corp. (NVDA)	4860,4	4860,4	0	0,00
Qualcomm (QCOM)	4299,5	6247,3	1947,8	45,30
3M Co. (MMM)	2590	4134	1544	59,61
Alphabet Inc (GOOG)	1322	1776,5	454,5	34,38
Agnico Eagle Mines (AEM)	3467,7	3467,7	0	0,00
Riot Platforms (RIOT)	1592,4	1592,4	0	0,00
Riot Platforms (RIOT)	1202	1202	0	0,00
Riot Platforms (RIOT)	1202,4	1202,4	0	0,00
Lockheed Martin (LMT)	4448	4448	0	0,00
Boeing (BA)	3337	3337	0	0,00
RTX Corp (RTX)	2945	2945	0	0,00
ZIM Integrated Shipping (ZIM)	1533	1533	0	0,00
NextEra Energy (NEE)	2508	2508	0	0,00
Texas Instrument (TXN)	1637,8	2022	384,2	23,46
AMD	2961,2	3398	436,8	14,75
Wayfair (W)	2134	2758	624	29,24
Amazon (AMZN)	3516,2	3516,2	0	0,00
Philip Morris (PM)	2902,12	2902,12	0	0,00
Остаток на счете	386,5	386,5	0	0,00
Итого	48845,22	54236,52	5391,3	11,04
Нераспр. прибыль	1653,01
Итого	163846,98	175353,81	11506,83	7,02

В целом, прибыль по портфелю за апрель составила 11 506,83% или 7,02% к депозиту. Хорошую доходность на фондовом рынке показали акции Qualcomm (QCOM) через платформу rTrader и 3M Co. (MMM), на криптовалютном zkSunc (ZK) и Gnosis (GNO).

В целом, криптовалюта Optimism после принятия нового плана развития и отстройки от конкуренции с Arbitrum выглядит перспективным проектом с умелыми разработчиками и опытным управлением. С деньгами у проекта проблем нет, т.к. поддерживается крупными фондами. Вероятность претензий от регуляторов на порядок ниже, чем у проектов с публичными продажами токенов. Поэтому инвестиции в токен OP можно рекомендовать для долгосрочных инвесторов с потенциалом роста до 6-10 USDT на бычьем рынке.