Хеджирование рисков на форексе

Хеджирование рисков на форексе — важная часть стратегии любого трейдера. Все мы ищем защиты и стабильности. В условиях реальности в области инвестирования и торговли на рынке Форекс эти слова представляются чем-то фантастичным – постоянные изменения, новости, просадки, взлеты и падения, скам крупных проектов, занимавшихся доверительным управлением. Именно поэтому сегодня хочу рассказать о хеджировании рисков.

Содержание:

• Хеджирование что это
• Стратегии хеджирования
• Итоги

Хеджирование что это

Хеджирование в переводе с английского означает страхование рисков. На рынке форекс хеджирование представляет собой открытие и удержание в одно и то же время по одному объекту торговли двух позиций одинакового объема в противоположных направлениях. Простыми словами эта система называется «замок». В этом случае при любом развитии событий вы теоретически защищены и ничего не потеряете (за исключением спреда) – одна сделка будет в плюс, вторая в минус на одинаковые суммы. Но и ничего не зарабатываете. Однако есть стратегии, применение которые позволит вам использовать хеджирование для получения прибыли от сделки.

Рекомендуемые брокеры для торговли:

Стратегии хеджирования

1. Открытие сделок на одном инструменте в противоположные стороны одинаковыми лотами. Данная стратегия называется локированием или «замком». Применяется как альтернатива стоп лоссу. Например, вы открыли позицию, рынок повел себя иначе, чем вы предполагали, но вы в большей степени уверены, что скоро рынок пойдет в вашу сторону. Поэтому, чтобы не фиксировать убыток, на линии стоп лосса открываете сделку тем же объемом в противоположном направлении. Когда рынок начинает разворачиваться, фиксируете прибыль по второй сделке и ждете прибыль по первой или подтягиваете стоп лосс, чтобы открыться заново.

Еще одной разновидностью данной стратегии является «нулевой замок». Используется при флете и торговле на новостях, когда не получается определить направленность рынка. По одной цене одновременно одинаковыми лотами открываются сделки на Buy и Sell. Когда рынок определится с направлением убыточная сделка закрывается и снимается вся прибыль с оставшейся.

2. Сделка, открытая по одному инструменту страхуется противоположной сделкой по другому инструменту. При этом важно выбрать прямо зависимые инструменты, т.е. если первая сделка уйдет в минус, вторая выйдет в плюс. Данная стратегия часто применяется, когда правила терминала запрещают открытие сделок по инструменту в противоположных направлениях и для диверсификации рисков. Например, по парам EUR/USD и GBP/USD.
3. 100% стратегия хеджирования, основанная на извлечении прибыли на положительном свопе. В статье «Что такое своп на форексе» я подробно рассказал о понятии и их видах. Суть стратегии:

• выбирается валютная пара с существенной положительной разницей в процентных ставках.
• выбираем 2-х брокеров: первый счет должен взимать своп, а второй нет (swap free). Swap free счета можно найти у, Fx-Open, Liteforex. Перед внесением депозита обязательно уточните у брокера процентную ставку, она может отличаться ожидаемой.
• по одной валютной паре открываются позиции в разных направлениях у двух брокеров. В результате при любом раскладе вы получаете прибыль в виде положительного свопа.

На мой взгляд, 100% стратегия не такая чудесная, как многим кажется на первый взгляд. Для ее использования требуется большой депозит у обоих брокеров во избежание закрытия сделок по стоп ауту (нехватка средств для удержания позиции). Во вторых, при открытии сделок оба брокера возьмут спред. Поэтому, чтобы выйти в прибыль потребуется время на покрытие спреда. В третьих, прибыль можно получить при закрытии сделки, т.е. чтобы вывести прибыль, нужно будет закрыть сделки и вновь открыть заново, заплатив спред. Таким образом, чтобы выйти в прибыль по данной стратегии нужен хороший первоначальный капитал и продолжительное время. Сам данную стратегию не использовал, но знакомые так зарабатывали на паре GBP/JPY.

Итоги

Хеджирование, при правильном и умелом использовании, может уберечь от возможных рисков и получить прибыль. Но перед тем, как начать использовать хеджирование обязательно потренируйтесь на демо-счете иначе убытки могут возрасти в несколько раз. А вы используете хеджирование при торговле на форекс? Буду рад услышать ваше мнение на этот счет. Не забывайте подписываться на обновления по почте и вступайте в группу вконтакте.

Рекомендуемые брокеры для торговли:

Егор Гаврилов

Финансовый обозреватель, инвестор, трейдер, с опытом торговли более 13 лет.

Пожалуйста, оставьте это поле пустым.

Привет! Приятно познакомиться!

Подпишитесь на email рассылку, чтобы получать эксклюзивные новости от моего блога.

Мы не спамим!

Проверьте ваш почтовый ящик или спам, чтобы подтвердить свою подписку.