Хеджирование рисков на форексе | Блог успешного инвестора
18/09/2016

Хеджирование рисков на форексе

Все мы ищем защиты и стабильности. В условиях реальности в области инвестирования и торговли на рынке Форекс эти слова представляются чем-то фантастичным – постоянные изменения, новости, просадки, взлеты и падения, скам крупных проектов, занимавшихся доверительным управлением. Именно поэтому сегодня хочу рассказать о хеджировании рисков.

Содержание:

  • Хеджирование что это
  • Стратегии хеджирования
  • Итоги

Хеджирование что это

Хеджирование в переводе с английского означает страхование рисков. На рынке форекс хеджирование представляет собой открытие и удержание в одно и то же время по одному объекту торговли двух позиций одинакового объема в противоположных направлениях. Простыми словами эта система называется «замок». В этом случае при любом развитии событий вы теоретически защищены и ничего не потеряете (за исключением спреда) – одна сделка будет в плюс, вторая в минус на одинаковые суммы. Но и ничего не зарабатываете. Однако есть стратегии, применение которые позволит вам использовать хеджирование для получения прибыли от сделки.

Стратегии хеджирования

  1. Открытие сделок на одном инструменте в противоположные стороны одинаковыми лотами. Данная стратегия называется локированием или «замком». Применяется как альтернатива стоп лоссу. Например, вы открыли позицию, рынок повел себя иначе, чем вы предполагали, но вы в большей степени уверены, что скоро рынок пойдет в вашу сторону. Поэтому, чтобы не фиксировать убыток, на линии стоп лосса открываете сделку тем же объемом в противоположном направлении. Когда рынок начинает разворачиваться, фиксируете прибыль по второй сделке и ждете прибыль по первой или подтягиваете стоп лосс, чтобы открыться заново.

Еще одной разновидностью данной стратегии является «нулевой замок». Используется при флете и торговле на новостях, когда не получается определить направленность рынка. По одной цене одновременно одинаковыми лотами открываются сделки на Buy и Sell. Когда рынок определится с направлением убыточная сделка закрывается и снимается вся прибыль с оставшейся.

  1. Сделка, открытая по одному инструменту страхуется противоположной сделкой по другому инструменту. При этом важно выбрать прямо зависимые инструменты, т.е. если первая сделка уйдет в минус, вторая выйдет в плюс. Данная стратегия часто применяется, когда правила терминала запрещают открытие сделок по инструменту в противоположных направлениях и для диверсификации рисков. Например, по парам EUR/USD и GBP/USD.
  2. 100% стратегия хеджирования, основанная на извлечении прибыли на положительном свопе. В статье «Что такое своп на форексе» я подробно рассказал о понятии и их видах. Суть стратегии:
  • выбирается валютная пара с существенной положительной разницей в процентных ставках.
  • выбираем 2-х брокеров: первый счет должен взимать своп, а второй нет (swap free). Swap free счета можно найти у Альпари, Fx-Open, Liteforex. Перед внесением депозита обязательно уточните у брокера процентную ставку, она может отличаться ожидаемой.
  • по одной валютной паре открываются позиции в разных направлениях у двух брокеров. В результате при любом раскладе вы получаете прибыль в виде положительного свопа.

На мой взгляд, 100% стратегия не такая чудесная, как многим кажется на первый взгляд. Для ее использования требуется большой депозит у обоих брокеров во избежание закрытия сделок по стоп ауту (нехватка средств для удержания позиции). Во вторых, при открытии сделок оба брокера возьмут спред. Поэтому, чтобы выйти в прибыль потребуется время на покрытие спреда. В третьих, прибыль можно получить при закрытии сделки, т.е. чтобы вывести прибыль, нужно будет закрыть сделки и вновь открыть заново, заплатив спред. Таким образом, чтобы выйти в прибыль по данной стратегии нужен хороший первоначальный капитал и продолжительное время. Сам данную стратегию не использовал, но знакомые так зарабатывали на паре GBP/JPY.

Итоги

Хеджирование, при правильном и умелом использовании, может уберечь от возможных рисков и получить прибыль. Но перед тем, как начать использовать хеджирование обязательно потренируйтесь на демо-счете иначе убытки могут возрасти в несколько раз. А вы используете хеджирование при торговле на форекс? Буду рад услышать ваше мнение на этот счет. Не забывайте подписываться на обновления по почте и вступайте в группу вконтакте. Буду рад общению!

Понравился блог? Остались вопросы?

Добавляйтесь в друзья в соц сетях и пишите:

Блог успешного инвестора создан с целью обмена опытом и идеями пассивного дохода от вложений в ПАММ счета до
создания собственного бизнеса. Обратите внимание - информация, представленная в блоге носит познавательный
характер и не является призывом к действиям. Автор блога предупреждает вас о рисках потери денег и никак не связан
с руководством объектов инвестирования. Все инвестиции осуществляются на ваш страх и риск. Если вы стремитесь
к финансовой свободе, добро пожаловать на мой блог!