черная пятница npbfx

Геополитика и экономика

Геополитика и экономика

Геополитика и экономика имеют прямую связь. На рынках суета и паника, что можно объяснить высокими геополитическими рисками и ожиданиями в отношении скорого ужесточения монетарной политики американским регулятором. Что сейчас происходит? Как себя вести в сложившейся ситуации? В этой статье попробую найти ответы.

Содержание:

  • Геополитика и экономика,
  • Центробанки и их влияние,
  • Рынок нефти,
  • О защите активов,

Геополитика и экономика влияние

За стремительным развитием событий напряженно следит весь мир. Несмотря на то, что информация в новостях может различаться, бесспорно одно: Москва начала военную операцию против Киева, развязав тем самым войну на территории европейской страны.

Инвесторы стремятся максимально оградить себя от растущих рисков. От их последствий не остался в стороне даже британский фунт, который после Брексита должен был быть меньше связанным с процессами старого света, но уже не первый день демонстрирует медвежью динамику. В ближайшей перспективе не стоит ждать изменения этой тенденции. Никакая макроэкономическая статистика не будет столь же важной для рынков, как новости с мест военных действий.

Признание Россией независимости Луганской и Донецкой республик было воспринято западными партнерами как отказ России от Минских соглашений. Из Белого дома тут же последовал ответ в виде нового пакета санкций, бьющих по банковскому сектору России, олигархам и суверенному долгу.

Кроме того, замораживается строительство газопровода «Северный поток-2». При этом Запад решил не касаться нефтегазового сектора, поскольку ответные меры Москвы могли оказаться пагубными для мирового сырьевого рынка. В целом, рынки были настроены на более жесткие меры, поэтому отреагировали довольно спокойно.

Это было вначале недели, но после начала военной компании Москвы противостояние Запада и России только усугубится. Не удивительно, что инвесторы теряют интерес к риску, справедливо полагая, что дальше ситуация будет только ухудшаться.

Центробанки и их влияние

Военный конфликт на Украине ударит по рыночному оптимизму в отношении скорого восстановления после пандемии коронавируса. Больше всего от него пострадает Европа, половину из потребляемого газа и нефти которой составляет газ, поставляемый Россией. Таким образом, ВВП Еврозоны серьезно пострадает от грядущего энергетического кризиса.

Данные европейского регулятора свидетельствуют о том, что нехватка газа в объеме 10% приведет к сокращению экономики Европы на 0,7%. Растущие счета за электроэнергию в старом свете больно ударят по ее жителям и спровоцируют дивергенцию с экономикой Штатов, запустив продажи EUR/USD.

Аналитики JP Morgan снизили прогноз по ВВП еврозоны на 1 кв. текущего года на 0,5%, до 1%. При этом эксперты сохраняют уверенность в возвращении роста экономики Европы к допандемическим уровням уже к концу текущего года.

Европейский регулятор озабочен также ростом инфляции, достигшей рекордного значения в результате непрекращающегося роста цен на энергоносители. Кристин Лагард стоит перед необходимостью принять нелегкое решение по монетарным стимулам, разгоняющим потребительские цены, но в то же время поддерживающим ВВП.

Военный конфликт в Украине не обойдет стороной и инфляцию в США. Шансы на повышение ставки до 50 б.п. уже в марте выросли до 41%. Этот факт наряду с ролью доллара как валюты-убежища подтолкнет пару EUR/USD к уровню 1,15.

Нефть продолжит рост

Сырьевой рынок чутко реагирует на геополитическую ситуацию. Цена на нефть и газ достигли многолетних максимумов, и это еще не предел. В свете последних новостей с Востока Украины мир позабыл про одно событие, которое может изменить баланс сил на сырьевом рынке. Речь идет про сделку между США и Ираном. В случае, если она состоится, с Ирана будут сняты экономические санкции, и страна сможет поставлять на рынок свою нефть в объеме примерно миллион баррелей в сутки.

Основной проблемой прошлогодних переговоров стала ядерная программа Ирана. Для снятия санкций Запад настаивает на введении ряда требований в отношении обогащения урана. При этом в Тегеране заявляют об исключительно мирном использовании атома, в чем сомневаются западные страны.

В свете последних событий можно ожидать, что Тегеран будет настаивать на отмене санкций без предварительных шагов с его стороны и обещанием соблюдения выдвигаемых условий в будущем. Такое поведение может завести переговоры в тупик.

Уже в течение нескольких дней ситуация должна разрешиться. И судя по новостям со стола переговоров, можно надеяться на достижение сторонами договоренности. При таком сценарии стоит ожидать разворота нефтяного рынка вниз. Если конфликт между Кремлем и Киевом пойдет на убыль, тогда медвежий тренд будет только нарастать.

Это один сценарий развития событий, а вот согласно другому конфликт на Украине затянется, неопределённость на нефтяном рынке сохранится, как и высокие цены. Такая ситуация позволит Ирану вернуться на рынок и быстро нарастить свое присутствие на нем без ущерба для членов ОПЕК+. Рост цены выше $100 выгоден всем.

Из неожиданного стал недавний пересмотр Международным энергетическим агентством своего прогноза по спросу на нефть в пользу повышения. Это первый раз, когда агентство согласилось с прогнозом ОПЕК+, отметив превышение спроса над предложением в 2022 году. В прошлом все оценки спроса были «медвежьими». Прогнозируемое повышение спроса составило 800 000 баррелей в сутки. На рост нефтяных котировок указывает также ожидаемое окончание активной фазы пандемии.

Как защитить свои активы

В текущих условиях сложно выделить какие-либо защитные активы. Лучше рассмотреть вариант мобильного перемещения активов в зависимости от рискованности стратегии. Для валютных инвесторов имеет смысл вкладываться в акции двух типов. Речь идет о коротких облигациях США и бондах с инфляционной индексацией. В них можно найти убежище от рыночной лихорадки и смены экономического цикла в Штатах.

Часть своих средств можно отдать под управление опытных трейдеров, торгующих разными активами. Для этого можно использовать сервис CopyFx от Roboforex.

  • С 1996 года на рынке
  • 20 лет банковского опыта (до 2016 г. клиенты обслуживались в Нефтепромбанке)
  • A-book, мгновенное исполнение STP/NDD
  • Гибкие условия: 1:1000 плечо, от 0,01 лот
  • Низкие цены: 0% комиссия за оборот, от 0,4 спред + Кэшбек до 60%
  • Минимальный депозит 500 рублей/10 usd/10 евро
  • Подходит для любых ТС (скальпинг, роботы)
  • Аналитический портал, бесплатное обучение
  • Акции, бонусы и конкурсы с денежными призами
  • 100% вывод средств на 20+ платежных систем
Робофорекс - лучший для новичков и скальперов
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров,
  • Если не дает зарегистрироваться - решение тут.
FxPro - лидер по скорости исполнения ордеров и торговле CFD-контрактами.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды - средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 - круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ - стартовая сумма на любом счете.
AMarkets - Надежный брокер для всех трейдеров
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию,
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительных отзывов клиентов.
Брокер с лицензией ЦБ РФ,
  • Более 45 лет работы на рынке,
  • Доверие млн клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит для IPO 1000$,
  • IPO на лучших условиях с хорошей аллокацией,
  • Удобное мобильное приложение с полным доступом ко всем инструментам,
  • Вывод средств на банковский счет,
  • Плавающее плечо,

Золото сейчас мало подходит в качестве защитного актива, поскольку зависит от разных других факторов, помимо военного конфликта в Украине. В связи с этим сложно предсказать, какие результаты будут от подобных вложений. Если говорить о металлах, то следует делать выбор в пользу промышленных, таких как алюминий и медь, для которых общий негатив стал фактором роста.

Привет! Приятно познакомиться!

Подпишитесь на email рассылку, чтобы получать эксклюзивные новости от моего блога.

Мы не спамим!

Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
Волков Дима
2 лет назад

Да уж влияние геополитики на экономику россии скажется как никогда негативно. Побыстрей бы закончилась война.